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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.65%▼ -3.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.88%▼ -3.11%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$8.9M
지난 12개월 +$4.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 184 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Federal National Mortgage Association 3136AC6U0 $48K 0.07 49,120 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396PRK9 $45K 0.07 43,496 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BESQ8 $43K 0.07 48,086 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31393FCL8 $41K 0.06 40,644 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179USV5 $40K 0.06 41,191 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H2NR1 $39K 0.06 383,818 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398RAQ8 $35K 0.05 35,550 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375QJY6 $33K 0.05 32,541 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B64N8 $28K 0.04 28,953 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ATXM1 $22K 0.03 33,312 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AQT91 $21K 0.03 21,862 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396LJ35 $18K 0.03 18,210 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38377VJZ0 $17K 0.03 17,790 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B8MS3 $16K 0.02 15,861 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394DRE2 $15K 0.02 15,015 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31395AJY2 $15K 0.02 14,286 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AACD5 $14K 0.02 15,034 ABS-O US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $13K 0.02 12,871 STIV US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31392M6E7 $11K 0.02 11,275 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 313921MN5 $10K 0.02 9,928 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A2V59 $9K 0.01 9,353 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31392TAU1 $9K 0.01 8,445 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AKCE1 $8K 0.01 8,229 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133TLK56 $8K 0.01 7,492 ABS-O US
CHICAGO BOARD OF TRADE · $8K 0.01 5 DIR US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179QL41 $6K 0.01 6,682 ABS-MBS US
CHICAGO BOARD OF TRADE · $5K 0.01 13 DIR US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396YTS1 $4K 0.01 4,178 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394AW85 $3K 0.00 3,037 ABS-O US
CHICAGO BOARD OF TRADE · $1K 0.00 9 DIR US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375J6B6 $1K 0.00 1,276 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397CCB3 $136 0.00 133 ABS-O US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$7K -0.01 -4 DIR US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$15K -0.02 -18 DIR US

배당금 82건의 결제

08
4.73%TTM 수익률
$1.99TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.2000
2026년 8월 26일$0.1450
2026년 7월 28일$0.1500
2026년 6월 25일$0.1450
2026년 5월 26일$0.1500
2026년 4월 27일$0.1400
2026년 3월 26일$0.1400
2026년 2월 24일$0.1300
2026년 1월 27일$0.1450
2025년 12월 26일$0.2500
2025년 11월 24일$0.1950
2025년 10월 28일$0.1950
2025년 9월 25일$0.1450
2025년 8월 26일$0.1400
2025년 7월 28일$0.1450
2025년 6월 25일$0.1250
2025년 5월 27일$0.1400
2025년 4월 25일$0.1400
2025년 3월 26일$0.1350
2025년 2월 25일$0.1200
2025년 1월 28일$0.1350
2024년 12월 26일$0.3150
2024년 11월 25일$0.1800
2024년 10월 28일$0.1300
2024년 9월 25일$0.1300
2024년 8월 27일$0.1250
2024년 7월 26일$0.1350
2024년 6월 25일$0.1400
2024년 5월 24일$0.1400
2024년 4월 24일$0.1250
2024년 3월 22일$0.1150
2024년 2월 23일$0.1050
2024년 1월 25일$0.1100
2023년 12월 22일$0.1690
2023년 11월 24일$0.1200
2023년 10월 25일$0.1050
2023년 9월 25일$0.1150
2023년 8월 25일$0.1150
2023년 7월 25일$0.1250
2023년 6월 26일$0.1000
2023년 5월 24일$0.1000
2023년 4월 24일$0.1000
2023년 3월 27일$0.1000
2023년 2월 22일$0.1000
2023년 1월 25일$0.0750
2022년 12월 23일$0.3000
2022년 11월 23일$0.1350
2022년 10월 25일$0.1050
2022년 9월 26일$0.0900
2022년 8월 25일$0.0700

기관 투자자 (13F) 44개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $10,177,854 17.62% 230,454 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $8,340,500 14.44% 188,851 주식 2026년 6월 30일
Vericrest Private Wealth $6,578,180 11.39% 148,948 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $4,248,954 7.36% 96,208 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $3,056,913 5.29% 69,216 주식 2026년 6월 30일
Defined Financial Planning LLC $3,016,237 5.22% 69,291 주식 2025년 6월 30일
Oxinas Partners, LLC $2,252,389 3.90% 51,000 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $2,052,434 3.55% 46,473 주식 2026년 6월 30일
WealthPoint Financial, LLC $1,941,049 3.36% 43,951 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,855,170 3.21% 42,006 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,705,232 2.95% 38,611 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,448,902 2.51% 32,807 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,122,426 1.94% 25,415 주식 2026년 6월 30일
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1,082,027 1.87% 24,500 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $891,535 1.54% 20,219 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $857,410 1.48% 19,414 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $798,183 1.38% 18,073 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $726,949 1.26% 16,460 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $700,977 1.21% 15,872 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $694,960 1.20% 15,736 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $440,496 0.76% 9,974 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $398,672 0.69% 9,027 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $396,295 0.69% 8,973 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $317,145 0.55% 7,181 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $301,905 0.52% 6,836 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $299,292 0.52% 6,771 주식 2026년 3월 31일
Wealthcare Advisory Partners LLC $293,340 0.51% 6,642 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $286,228 0.50% 6,481 주식 2026년 6월 30일
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $250,545 0.43% 5,673 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $242,418 0.42% 5,489 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $228,639 0.40% 5,177 주식 2026년 6월 30일
REAP Financial Group, LLC $189,730 0.33% 4,296 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $184,804 0.32% 4,174 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $117,124 0.20% 2,652 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $101,755 0.18% 2,304 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $88,505 0.15% 2,004 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $35,508 0.06% 804 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $28,530 0.05% 646 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13,912 0.02% 315 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $972 0.00% 22 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $230 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $192 0.00% 4,338 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $132 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M