S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +17.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -19.4%

연율화: +13.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 27.5%
Healthcare 20.3%
Financials 14.0%
Retail 13.4%
Consumer Discretionary 10.9%
Communication Services 9.7%
Utilities 2.8%
Consumer Staples 1.4%

전체 포트폴리오 18 포지션

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유형 연속 8분기 추세
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $76,972,656 14.40% 2,563,192 $-26,837,591 하락 ×4
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $71,579,476 13.39% 1,717,770 $-9,338,949 하락 ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $51,661,000 9.66% 950,000 $-2,071,000
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $48,368,284 9.05% 863,411 $-61,652,566 하락 ×2
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $44,055,617 8.24% 7,060,195 $23,509,265 하락 ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $38,225,713 7.15% 280,165 $15,694,641 상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $37,513,000 7.02% 460,000 $12,999,300 하락 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $34,714,909 6.49% 1,247,840 $1,634,671
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $28,550,250 5.34% 225,000 $28,310,215 상승 ×1
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $26,479,350 4.95% 902,500 $10,908,150 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $25,754,400 4.82% 105,000 $4,088,700
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $15,221,250 2.85% 1,125,000 $-11,490,750 하락 ×2
KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock $10,073,000 1.88% 175,000 $-21,082,303 하락 ×3
OFRM Once Upon a Farm, PBC Common Stock $7,475,200 1.40% 365,000 $1,507,450
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5,937,360 1.11% 52,000 $-230,880
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $4,924,000 0.92% 100,000 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $4,727,000 0.88% 50,000 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $2,471,600 0.46% 185,000 $-186,850

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ENPH $4,924,000 100,000 0.92%
ON $4,727,000 50,000 0.88%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
SHAK 축소함 -380K -$61.7M
GDS 축소함 -13K -$26.8M
MRVI 축소함 -200K +$23.5M
KRUS 축소함 -271K -$21.1M
RGEN 추가 매수 +89K +$15.7M
AFRM 축소함 -75K +$13.0M
HE 축소함 -675K -$11.5M
HTFL 추가 매수 +262K +$10.9M
TBBB 축소함 -570K -$9.3M
NET 가격 변동만 +0 +$4.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KVYO 2026년 3월 31일 1,838,000 $59,679,860 8.5%
U 2025년 12월 31일 965,000 $38,638,600 -7.7%
WRBY 2026년 6월 30일 1,304,727 $27,490,598 -14.6%
SN 2025년 9월 30일 226,000 $22,371,740 90.4%
WRBY 2025년 6월 30일 1,175,000 $21,420,250 18.1%
WING 2026년 3월 31일 79,000 $18,840,710 -22.9%
BBNX 2026년 3월 31일 575,000 $17,520,250 91.2%
FWRG 2026년 3월 31일 1,070,701 $16,146,171 3.9%
SDHC 2025년 12월 31일 535,140 $9,450,572 -37.7%
MNDY 2025년 6월 30일 34,000 $8,267,440 -66.1%
CPNG 2026년 3월 31일 250,000 $5,897,500 -26.4%
ELF 2026년 6월 30일 70,000 $4,242,700 54.4%
OSCR 2026년 3월 31일 126,855 $1,822,906 170.2%
AEHR 2026년 6월 30일 22,000 $815,760 -42.4%
CRWV 2026년 6월 30일 7,000 $542,290 -45.5%