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CIK 1031972 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$756.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,943위 · 상위 31.2%
포지션
36
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.22%
상위 25개 보유 비중
99.36%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
15.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.24% 추정 매수 $52,270,427 · 매도 $63,193,214

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.6% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
9
감소
12
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
25.9%
Retail
7.8%
Healthcare
3.1%
Financials
1.8%
Industrials
0.3%
Energy
0.0%
기타/미분류
61.2%

전체 포트폴리오 36 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $79,100,620 10.46% 273,364 $8,984,015 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $70,967,857 9.38% 148,602 $20,239,872 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k107) $70,326,803 9.30% 199,040 $12,748,838 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58,676,448 7.76% 246,188 $5,123,775 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $55,623,965 7.36% 155,648 $8,956,684 하락 ×6
BRKB $52,544,953 6.95% 105,008 $14,180,201 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 57636q104) $51,080,602 6.75% 99,456 $1,878,582 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303m102) $47,834,024 6.33% 84,919 $-2,388,120 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $45,812,824 6.06% 122,816 $-1,340,171 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74164m108) $36,878,929 4.88% 129,764 $4,344,583 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98978v103) $35,816,892 4.74% 498,426 $8,826,003 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91324p102) $35,311,509 4.67% 84,959 $12,358,171 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $22,972,081 3.04% 479,184 $-3,459,622 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45168d104) $18,320,638 2.42% 34,801 $-962,865 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409v104) $16,745,309 2.21% 41,117 $-757,857 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 64110l106) $13,959,200 1.85% 195,507 $13,401,530 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 73278l105) $13,024,659 1.72% 60,608 $-11,894,101 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,837,760 1.04% 56,000 $1,486,800
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30231g102) $6,118,357 0.81% 44,751 $-1,581,492 하락 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3,174,764 0.42% 9,617 $369,677
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01609w102) $2,920,767 0.39% 30,431 $-295,149 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12572q105) $2,628,981 0.35% 11,905
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1,365,190 0.18% 34,720 $1,107,712 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,332,067 0.18% 5,215 $622,983
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103) $1,009,013 0.13% 1,351
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $919,318 0.12% 51,851 $107,850
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92826c839) $864,244 0.11% 2,519 $108,040 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65339f101) $615,794 0.08% 7,016 $-35,852
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $462,987 0.06% 1,823 $17,373
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75513e101) $371,112 0.05% 1,956 $-6,200
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $335,310 0.04% 6,521
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 58933y105) $317,267 0.04% 2,469 $20,271
CVX Chevron Corporation Common Stock $289,251 0.04% 1,745 $-71,790
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160r101) $265,399 0.04% 631
EMR Emerson Electric Company Common Stock $224,316 0.03% 1,567
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $208,480 0.03% 42,288 $-19,875

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
None $864,244 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12572q105) $2,628,981 11,905 0.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103) $1,009,013 1,351 0.13%
LUV $335,310 6,521 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160r101) $265,399 631 0.04%
EMR $224,316 1,567 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TSM 축소함 -2K +$20.2M
BRKB 추가 매수 +25K +$14.2M
— 축소함 -2K +$12.7M
— 추가 매수 +132 +$12.4M
— 축소함 -63K -$11.9M
AAPL 축소함 -3K +$9.0M
— 축소함 -7K +$9.0M
— 추가 매수 +270K +$8.8M
AMZN 축소함 -11K +$5.1M
— 축소함 -124 +$4.3M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ADYEY 2026년 6월 30일 1,265,437 $12,616,407 더 이상 추적하지 않음
LVMUY 2026년 6월 30일 103,466 $11,302,626 더 이상 추적하지 않음
NSRGY 2026년 6월 30일 30,523 $3,024,829 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 6월 30일 4,481 $695,855 4.8%
LUV 2026년 3월 31일 6,521 $269,513 12.9%
EMR 2026년 3월 31일 1,636 $217,130 21.2%
APD 2026년 3월 31일 845 $208,732 4.9%
EMR 2025년 3월 31일 1,636 $202,749 44.8%
PFE 2026년 3월 31일 2,050 $51,045 0.7%
F 2026년 6월 30일 1,551 $17,899 3.0%