S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +27.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 +5.3%

연율화: +27.0% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 40.0%
Industrials 20.4%
Real Estate 13.9%
Retail 10.2%
Technology 8.6%
Consumer Discretionary 3.8%
Energy 2.9%
Communication Services 0.3%

전체 포트폴리오 16 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $111,863,199 22.86% 1,285,193 $25,665,304
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $68,094,516 13.91% 2,160,359 상승 ×1
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $60,430,511 12.35% 7,228,530 $-4,890,092 상승 ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $60,120,934 12.28% 1,308,399 $8,792,441
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $31,001,959 6.33% 1,784,799 $19,772,154 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $23,625,000 4.83% 1,500,000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $22,897,500 4.68% 750,000 $6,667,500
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $19,154,909 3.91% 2,537,074 $4,693,587
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $18,945,391 3.87% 2,395,119 $7,922,246 하락 ×4
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $18,813,880 3.84% 451,497 $2,844,431
STLA Stellantis N.V. Common Shares $18,364,625 3.75% 3,199,412 $-4,319,206
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $16,440,013 3.36% 1,435,809 $516,891
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $14,211,486 2.90% 437,142 $-7,641,243
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $3,805,522 0.78% 406,139 $865,076
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $1,487,716 0.30% 377,593 $-2,789,172 하락 ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $130,834 0.03% 10,068 $252

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
UPWK $60,430,511 12.35% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
Z $68,094,516 2,160,359 13.91%
RKT $23,625,000 1,500,000 4.83%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IBKR 가격 변동만 +0 +$25.7M
CPNG 추가 매수 +1.2M +$19.8M
ALLY 가격 변동만 +0 +$8.8M
ULCC 축소함 -728K +$7.9M
TBN 가격 변동만 +0 -$7.6M
GTLB 가격 변동만 +0 +$6.7M
UPWK 추가 매수 +1.3M -$4.9M
SPT 가격 변동만 +0 +$4.7M
STLA 가격 변동만 +0 -$4.3M
TBBB 가격 변동만 +0 +$2.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SATS 2026년 6월 30일 545,189 $63,825,276 더 이상 추적하지 않음
MELI 2026년 6월 30일 31,935 $55,216,254 0.0%
OSCR 2025년 6월 30일 2,950,753 $38,684,372 44.3%
BABA 2025년 6월 30일 286,629 $37,900,953 -6.7%
INMD 2025년 12월 31일 956,630 $14,253,787 -4.1%
IBIT 2025년 6월 30일 134,000 $6,272,540
VTLE 2025년 9월 30일 335,000 $5,390,150 더 이상 추적하지 않음
RKT 2025년 9월 30일 119,703 $1,697,389 -39.6%
ETWO 2025년 9월 30일 414,064 $1,337,427 더 이상 추적하지 않음
COOP 2025년 9월 30일 6,366 $949,871 더 이상 추적하지 않음
FLYYQ 2025년 9월 30일 19,351 $96,561 더 이상 추적하지 않음