S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +33.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 +11.6%

연율화: +33.2% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 26.4%
Financials 23.5%
Technology 16.4%
Retail 9.8%
Industrials 5.1%
Consumer Discretionary 3.3%
Consumer products 2.8%
Real Estate 2.6%
Healthcare 2.1%
기타/미분류 7.9%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $129,377,405 19.91% 1,455,969 $8,130,805 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $106,651,176 16.41% 147,512 $55,956,883 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $51,353,306 7.90% 702,078 $7,156,763 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $51,281,810 7.89% 1,204,081 $2,278,832 하락 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $40,189,040 6.19% 20,578 $550,564 하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $34,701,078 5.34% 376,817 $-255,611 하락 ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $33,384,599 5.14% 100,650 $733,143 하락 ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $27,031,499 4.16% 602,709 $199,834 하락 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $21,195,374 3.26% 64,139 $1,691,987
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19,229,279 2.96% 54,423 $3,293,919 하락 ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock $18,137,271 2.79% 2,662 $522,655 하락 ×6
CDW CDW Corporation - Common Stock $17,482,958 2.69% 124,310 $2,402,535 하락 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $17,175,668 2.64% 105,005 $-1,044,983 하락 ×6
KMX CarMax Inc $14,979,823 2.31% 283,226 $3,155,095 하락 ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $14,387,364 2.21% 10,801 $1,869,437
DHR Danaher Corporation Common Stock $13,511,699 2.08% 70,935 $62,423
RH RH Common Stock $10,272,069 1.58% 62,357 $1,528,565 하락 ×6
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $9,931,190 1.53% 658,567 $-3,611,641 하락 ×6
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $9,162,604 1.41% 660,130 $-3,332,084 하락 ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $3,680,320 0.57% 62,000 $530,720
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,230,006 0.50% 33,559 $-72,888 하락 ×6
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1,488,490 0.23% 47,000 $-69,560
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $1,005,965 0.15% 23,581 $29,712
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $905,933 0.14% 2,535 $176,968

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMAT 축소함 -808 +$56.0M
ASTS 축소함 -7K +$8.1M
· 축소함 -2K +$7.2M
SHEN 축소함 -220K -$3.6M
CCOI 축소함 -3K -$3.3M
GOOG 축소함 -1K +$3.3M
KMX 축소함 -1K +$3.2M
CDW 축소함 -301 +$2.4M
BN 축소함 -7K +$2.3M
TDG 가격 변동만 +0 +$1.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ITOT 2026년 3월 31일 18,657 $2,774,109 18.1%
ECPG 2025년 12월 31일 35,733 $1,491,495 82.5%