섹터별 비중

04
Financials 24.8%
Communication Services 23.8%
Technology 9.5%
Healthcare 7.9%
기타/미분류 34.0%

전체 포트폴리오 11 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $26,543,410 23.78% 2,062,425 $13,673,878
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $22,485,890 20.14% 2,569,816 $-976,530
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $16,340,805 14.64% 145,700 풋 옵션 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $14,551,010 13.03% 39,500 $-2,445,445
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,604,770 9.50% 53,000 $1,361,570
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $7,074,125 6.34% 212,500 $-1,090,125
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $4,190,720 3.75% 204,625 $358,094
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $3,786,495 3.39% 718,500 $1,243,005
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $3,030,930 2.71% 214,200 $1,846,404
PROK (제출됨 PROKXXXX) ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares $2,040,000 1.83% 1,000,000 $250,000
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $990,012 0.89% 10,200 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $16,340,805 145,700 14.64%
ACGL $990,012 10,200 0.89%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
STUB 가격 변동만 +0 +$13.7M
GLD 가격 변동만 +0 -$2.4M
CMPS 가격 변동만 +0 +$1.8M
NVDA 가격 변동만 +0 +$1.4M
ATAI 가격 변동만 +0 +$1.2M
IBIT 가격 변동만 +0 -$1.1M
OWL 가격 변동만 +0 -$977K
CHYM 가격 변동만 +0 +$358K
PROK (제출됨 PROKXXXX) 가격 변동만 +0 +$250K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EWJ 2025년 6월 30일 386,650 $26,508,724
AVUV 2025년 6월 30일 301,800 $26,307,906
OBDC 2026년 6월 30일 1,524,863 $16,864,985 -5.2%
AMZN 2025년 6월 30일 26,400 $5,022,864 14.6%
ACWI 2026년 6월 30일 35,400 $4,898,298
GOOGL 2025년 6월 30일 30,000 $4,639,200 94.9%
MSFT 2025년 6월 30일 11,700 $4,392,063 4.0%
HPP 2025년 6월 30일 604,746 $1,784,001 -40.1%
CDRE 2025년 9월 30일 40,802 $1,299,544 -31.5%
ASML 2025년 9월 30일 1,352 $1,083,479 92.9%
Q 2026년 3월 31일 8,970 $732,401 14.0%