S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +131.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +94.6%

연율화: +95.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 99.6%
기타/미분류 0.4%

전체 포트폴리오 44 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $555,315,165 14.20% 2,965,160 $277,493,115 상승 ×1
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $444,008,203 11.35% 3,872,052 $-14,312,513 하락 ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $322,715,378 8.25% 7,593,303 $241,457,573 상승 ×1
MLTX MoonLake Immunotherapeutics - Class A Ordinary Shares $311,544,999 7.97% 16,001,284 $13,281,065
GHRS GH Research PLC - Ordinary Shares $232,516,247 5.95% 8,650,158 $110,895,026
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $180,697,390 4.62% 3,366,823 $13,956,334 하락 ×2
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $166,920,946 4.27% 2,391,075 $-17,241,914 하락 ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $123,629,081 3.16% 1,056,027 $-22,767,999 하락 ×1
XNCR Xencor, Inc. - Common Stock $114,852,892 2.94% 7,133,720 $28,820,229
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $112,895,716 2.89% 2,154,704 $42,175,716 상승 ×1
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $107,953,441 2.76% 4,460,886 $34,571,866
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $104,719,937 2.68% 5,750,683 $23,002,732
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $102,815,615 2.63% 672,789 $-16,971,664 하락 ×1
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $95,388,572 2.44% 3,649,142 $1,885,656 하락 ×2
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $92,650,086 2.37% 8,445,769 $23,985,984
IRON Disc Medicine, Inc. - Common Stock $84,375,182 2.16% 1,153,612 $3,023,553 하락 ×1
STOK Stoke Therapeutics, Inc. - Common Stock $83,356,065 2.13% 2,547,557 $407,609
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $66,251,621 1.69% 5,295,893 $-12,710,144
ANNX Annexon, Inc. - common stock $49,666,568 1.27% 8,698,173 $1,478,690
CBIO Crescent Biopharma, Inc. - Common Stock $49,477,734 1.27% 2,748,763 $-1,017,042
ACIU AC Immune SA - Common Stock $47,177,398 1.21% 19,822,436 $-7,334,301
TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock $47,149,700 1.21% 1,476,196 $-28,538,607 하락 ×4
STRO Sutro Biopharma, Inc. - Common Stock $41,559,362 1.06% 1,251,788 $10,377,323
IMCR Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares $41,099,200 1.05% 1,294,463 $2,071,141
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. - Common Stock $38,356,072 0.98% 2,075,545 $13,977,696 상승 ×4
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $38,294,544 0.98% 2,879,289 $11,488,363
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $29,939,000 0.77% 2,350,000 상승 ×1
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $29,550,000 0.76% 3,000,000 $12,900,000
FHTX Foghorn Therapeutics Inc. - Common Stock $28,508,960 0.73% 5,842,000 $584,200
ABSI Absci Corporation - Common Stock $27,371,802 0.70% 2,361,674 상승 ×1
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $24,795,531 0.63% 6,293,282 $5,412,222
IVVD Invivyd, Inc. - Common Stock $24,571,146 0.63% 28,165,000 $-811,354 상승 ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $19,325,000 0.49% 2,500,000 상승 ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $14,755,148 0.38% 3,235,778 $6,562,204 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 4525EP200) $11,762,584 0.30% 765,295 상승 ×1
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $10,431,575 0.27% 2,233,742 $1,206,221
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $6,549,012 0.17% 1,110,002 $999,002
TCRX TScan Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,453,561 0.14% 5,564,290 $-166,372
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G75226103) $5,350,000 0.14% 500,000 상승 ×1
MOLN Molecular Partners AG - American Depositary Shares $5,145,078 0.13% 1,353,968 $-216,635
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,940,438 0.13% 339,549 $-488,951
ENTX Entera Bio Ltd. - Ordinary Shares $4,292,250 0.11% 2,425,000 상승 ×1
IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares $2,593,231 0.07% 686,040 $-1,214,291
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29286X119) $274,072 0.01% 945,402 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AVTX $38,356,072 0.98% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QTTB $29,939,000 2,350,000 0.77%
ABSI $27,371,802 2,361,674 0.70%
SGMT $19,325,000 2,500,000 0.49%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 4525EP200) $11,762,584 765,295 0.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G75226103) $5,350,000 500,000 0.14%
ENTX $4,292,250 2,425,000 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29286X119) $274,072 945,402 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
RVMD 추가 매수 +108K +$277.5M
XOMA 추가 매수 +5.0M +$241.5M
GHRS 가격 변동만 +0 +$110.9M
ALKS 추가 매수 +155K +$42.2M
GLUE 가격 변동만 +0 +$34.6M
XNCR 가격 변동만 +0 +$28.8M
TYRA 축소함 -500K -$28.5M
KURA 가격 변동만 +0 +$24.0M
CGEM 가격 변동만 +0 +$23.0M
MIRM 축소함 -529K -$22.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PTGX 2025년 12월 31일 2,560,916 $170,121,650 60.4%
CDTX 2025년 12월 31일 1,414,165 $135,420,440 더 이상 추적하지 않음
IONS 2025년 9월 30일 1,913,385 $75,597,841 -33.4%
ABVX 2026년 3월 31일 508,031 $68,510,521 -16.6%
CMPX 2026년 6월 30일 7,764,842 $41,076,014 -60.9%
GLPG 2025년 6월 30일 1,454,422 $36,535,081 더 이상 추적하지 않음
CELC 2025년 12월 31일 658,421 $32,525,997 -27.7%
SEPN 2026년 6월 30일 1,353,249 $32,518,573 12.6%
VERV 2025년 6월 30일 6,904,050 $31,551,509 더 이상 추적하지 않음
RPTX 2026년 3월 31일 10,333,600 $26,867,360 더 이상 추적하지 않음
ITOS 2025년 6월 30일 3,075,000 $18,357,750 더 이상 추적하지 않음
VSTM 2025년 9월 30일 3,404,425 $14,128,364 -12.8%
PEPG 2026년 3월 31일 1,915,000 $12,466,650 28.8%
RAPT 2025년 9월 30일 1,154,692 $9,237,536 더 이상 추적하지 않음
IMUX 2026년 6월 30일 7,652,972 $8,494,799 -48.2%
AXSM 2026년 3월 31일 45,757 $8,357,058 6.1%
THRD 2025년 6월 30일 2,372,933 $8,234,078 더 이상 추적하지 않음
VIGL 2025년 6월 30일 4,013,633 $7,144,267 더 이상 추적하지 않음
IKNA 2025년 9월 30일 4,006,564 $5,368,796 더 이상 추적하지 않음
ALLK 2025년 6월 30일 16,552,417 $3,767,330 더 이상 추적하지 않음
CTMX 2025년 6월 30일 5,228,461 $3,324,256 12.8%
ENGNW 2026년 6월 30일 945,402 $2,486,407 -91.0%
EPIX 2025년 12월 31일 11,668,473 $2,228,678 더 이상 추적하지 않음
GLYC 2025년 6월 30일 9,544,262 $2,004,295 더 이상 추적하지 않음
SABS 2025년 12월 31일 932,697 $1,874,721 -20.3%
OVID 2025년 9월 30일 3,853,818 $1,271,375 83.1%
NAMS 2025년 6월 30일 59,065 $1,209,061 28.1%
FBRX 2025년 12월 31일 65,350 $980,250 더 이상 추적하지 않음
NLSP 2025년 12월 31일 143,676 $262,927 더 이상 추적하지 않음