CALEDONIA INVESTMENTS PLC
CIK 1037766 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $883.3M
- 포지션
- 15
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,650위 · 상위 28.1%
포트폴리오 가치 분기별: +3.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 85.83%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 11.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.31% 추정 매수 $11,366,830 · 매도 $49,096,480
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 3
- 감소
- 2
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +5.3% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
28.0%
Industrials
24.6%
Consumer Staples
14.4%
Financial Services
14.0%
Healthcare
6.3%
Consumer Discretionary
4.3%
Retail
3.0%
Communication Services
2.7%
Utilities
2.7%
전체 포트폴리오 15 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $127,044,467 | 14.38% | 702,563 | $10,896,752 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $118,278,210 | 13.39% | 397,000 | $17,734,410 | 하락 ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $97,067,669 | 10.99% | 232,927 | $12,398,704 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74,299,398 | 8.41% | 199,317 | $-12,426,010 | 하락 ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $66,513,078 | 7.53% | 1,385,112 | $2,216,179 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $61,866,200 | 7.00% | 671,000 | $4,450,530 | 상승 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $61,732,996 | 6.99% | 136,300 | $5,084,382 | 상승 ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $55,967,325 | 6.34% | 111,767 | $1,015,962 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $54,718,846 | 6.20% | 373,100 | $-160,433 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $40,641,950 | 4.60% | 239,000 | $3,103,970 | 상승 ×2 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $37,796,357 | 4.28% | 175,887 | $2,221,452 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $26,685,220 | 3.02% | 278,000 | $-8,206,560 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $24,110,976 | 2.73% | 169,700 | $-12,515,375 | |||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $23,459,897 | 2.66% | 410,000 | $676,385 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $13,073,900 | 1.48% | 133,000 | $831,250 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.