WSO Watsco, Inc. Common Stock
NYSE · Trading Companies & Distributors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$297.47
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$295.7552주 저점
$459.0052주 고점
시가총액
$11.60B
P/E (TTM)
25.5
EPS (TTM)
$11.67
매출 (TTM)
$7.28B
내 배지
52주 범위
$296–$459
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$379
P/E
25.5
ROE
16.5%
순이익률
6.5%
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WSO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$297.47
시가총액
$11.60B
P/E (TTM)
25.5
EPS (TTM)
$11.67
매출 (TTM)
$7.28B
배당 수익률
4.1%
ROE (TTM)
16.5%
52주 범위
$296–$459
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 1998년 8월 17일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1996년 6월 17일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1995년 5월 16일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1992년 4월 9일 | 21-for-20 | 정방향 |
Watsco, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Watsco, Inc. is a distributor of air conditioning, heating and refrigeration equipment, and related parts and supplies (HVAC/R) in the United States. Watsco was founded more than 60 years ago as a manufacturer of parts, components, and tools used in the HVAC/R industry. In 1989, the company shifted from manufacturing to distribution, by acquiring Gemaire Distributors Inc., a South Florida-based Rheem distributor.
## Key dates
1947: The company, Wagner Tool & Supply Corp., is founded in New York
1956: Watsco, Inc. incorporated in Florida
1963: The company goes public
1972: Albert H. Nahmad becomes chairman, president and CEO
1989: Watsco acquires an 80% interest in Gemaire in Florida and shifts focus to distribution
1990: The company acquires a 50.5% interest in Heating & Cooling Supply in California
1993: Watsco acquires an 80% interest in Comfort Supply in Texas
1996: Watsco purchases minority interests of Gemaire, Heating & Cooling & Comfort Supply
1997: The company acquires locations from Carrier and ICP; enters refrigeration market
1998: Watsco sells its manufacturing operation; revenues reach US$1 billion
2005: The company acquires East Coast Metal Distributors, a distributor of Goodman products
2009: Watsco forms first joint venture with Carrier Corporation; revenues reach US$2 billion
2011: The company enters Mexico
2012: Watsco enters Canada and revenues exceed US$3 billion
2015: The company's revenues reach US$4 billion
2019: Watsco expanded its presence in the Northeast
2020: The company's revenues reach US$5 billion
2021: Watsco acquires Temperature Equipment Corporation (TEC) to expand its presence in the Midwest. Revenues reach US$6 billion
2022: The company's revenues reach US$7 billion and the company was named to the Fortune 500 list
2025: Watsco Acquires Southern Ice Equipment Distributors
== References ==
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Industrials
산업Trading Companies & Distributors
직원6,950
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$7.24B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$12.252016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$535M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률6.5%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | WSO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 25.55년 평균 ≈27.9 | ≈27.9 | 27.2 | 고평가 | |
| P/S | 1.65년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | 2.6 | 저평가 | |
| P/B | 4.25년 평균 ≈6.2 | ≈6.2 | 5.7 | 저평가 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 21.75년 평균 ≈27.0 | ≈27.0 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 20.45년 평균 ≈25.4 | ≈25.4 | 24.7 | 저평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 5.55년 평균 ≈9.0 | ≈9.0 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈2.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | WSO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 27.5%5년 평균 ≈27.3% | ≈27.3% | 31.0% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 9.4%5년 평균 ≈10.5% | ≈10.5% | 11.2% | 동일 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 10.0%5년 평균 ≈11.0% | ≈11.0% | 11.2% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 9.7%5년 평균 ≈10.6% | ≈10.6% | 11.2% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 6.5%5년 평균 ≈7.2% | ≈7.2% | 8.1% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 9.7%5년 평균 ≈14.5% | ≈14.5% | 9.7% | 동일 | |
| ROE (TTM) | 16.5%5년 평균 ≈25.3% | ≈25.3% | 23.1% | 약함 | |
| ROIC | 20.6%5년 평균 ≈28.0% | ≈28.0% | 19.9% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | WSO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 3.25년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | 2.6 | 강한 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 1.45년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 1.4 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | WSO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -5.0%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -0.16%5년 평균 ≈6.5% | ≈6.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 7.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.9%5년 평균 ≈15.0% | ≈15.0% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -7.3%5년 평균 ≈16.2% | ≈16.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -7.4%5년 평균 ≈8.3% | ≈8.3% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 11.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -6.2%5년 평균 ≈9.4% | ≈9.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 13.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | WSO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.65년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 1.5 | 동일 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.85년 평균 ≈4.2 | ≈4.2 | 5.4 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 8.65년 평균 ≈9.5 | ≈9.5 | 7.4 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.0M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률4.1%
지급 비율95.3%
연간 지급액≈$13.20
5년 배당 CAGR≈11.1%
성장 연속≈12
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 16, 2026 | $3.30 | USD | ≈3.3% |
| 4월 16, 2026 | $3.30 | USD | ≈2.9% |
| 1월 16, 2026 | $3.00 | USD | ≈3.1% |
| 10월 16, 2025 | $3.00 | USD | ≈3.2% |
| 7월 16, 2025 | $3.00 | USD | ≈2.4% |
| 4월 15, 2025 | $3.00 | USD | ≈2.2% |
| 1월 17, 2025 | $2.70 | USD | ≈2.2% |
| 10월 16, 2024 | $2.70 | USD | ≈2.1% |
| 7월 16, 2024 | $2.70 | USD | ≈2.0% |
| 4월 12, 2024 | $2.70 | USD | ≈2.4% |
| 1월 16, 2024 | $2.45 | USD | ≈2.4% |
| 10월 16, 2023 | $2.45 | USD | ≈2.6% |
| 7월 14, 2023 | $2.45 | USD | ≈2.6% |
| 4월 14, 2023 | $2.45 | USD | ≈3.0% |
| 1월 13, 2023 | $2.45 | USD | ≈3.3% |
| 10월 14, 2022 | $2.20 | USD | ≈3.5% |
| 7월 14, 2022 | $2.20 | USD | ≈3.3% |
| 4월 13, 2022 | $2.20 | USD | ≈2.7% |
| 1월 13, 2022 | $1.95 | USD | ≈2.6% |
| 10월 14, 2021 | $1.95 | USD | ≈2.7% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-6.8%
다음 실적
10월 15, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $4.00 | $4.48 | -10.7% |
| 2026년 3월 31일 | $1.87 | $1.71 | 9.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.68 | $1.90 | -11.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $3.98 | $4.24 | -6.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $4.52 | $4.85 | -6.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.93 | $2.28 | -15.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.24B | $7.62B | $7.28B | $7.27B | $6.28B | $5.05B | $4.77B | $4.55B | $4.34B | $4.22B | $4.11B | $3.94B | |
| Cost of Revenue | $5.21B | $5.57B | $5.29B | $5.24B | $4.61B | $3.83B | $3.61B | $3.43B | $3.28B | $3.19B | $3.11B | $2.99B | |
| Gross Profit | $2.03B | $2.04B | $1.99B | $2.03B | $1.67B | $1.22B | $1.16B | $1.12B | $1.07B | $1.03B | $1.01B | $956M | |
| SG&A Expense | $1.34B | $1.29B | $1.22B | $1.22B | $1.06B | $833M | $800M | $757M | $716M | $689M | $671M | $651M | |
| Operating Income | $720M | $782M | $795M | $832M | $629M | $401M | $367M | $372M | $354M | $346M | $337M | $306M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $5M | |
| Pretax Income | $738M | $803M | $790M | $829M | $628M | $400M | $363M | $369M | $348M | $342M | $331M | $301M | |
| Income Tax | $150M | $167M | $156M | $126M | $129M | $77M | $67M | $73M | $90M | $106M | $105M | $92M | |
| Net Income | $497M | $536M | $536M | $601M | $419M | $270M | $246M | $243M | $208M | $183M | $173M | $151M | |
| EPS (Basic) | $12.27 | $13.34 | $13.72 | $15.46 | $10.83 | $7.03 | $6.51 | $6.50 | $5.81 | $5.16 | $4.91 | $4.33 | |
| EPS (Diluted) | $12.25 | $13.30 | $13.67 | $15.41 | $10.78 | $7.01 | $6.50 | $6.49 | $5.81 | $5.15 | $4.90 | $4.32 | |
| Shares (Basic) | 37,835,054 | 37,391,461 | 36,406,148 | · | 35,244,230 | 35,069,516 | 34,644,700 | 34,319,890 | 32,824,947 | 32,582,385 | 32,435,961 | 32,308,073 | |
| Shares (Diluted) | 37,899,859 | 37,510,332 | 36,531,683 | · | 35,423,838 | 35,150,571 | 34,675,641 | 34,374,269 | 32,862,633 | 32,616,504 | 32,480,356 | 32,358,854 | |
| EBITDA | $764M | $823M | $830M | $863M | $657M | $427M | $391M | $394M | $376M | $366M | $356M | $324M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $433M | $526M | $210M | $148M | $118M | $146M | $74M | $83M | $80M | $56M | $35M | $24M | |
| Short-term Investments | $300M | $256M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $796M | $878M | $798M | $747M | $698M | $535M | $534M | $502M | $478M | $476M | $451M | $434M | |
| Inventory | $1.39B | $1.39B | $1.35B | $1.37B | $1.12B | $781M | $921M | $837M | $761M | $685M | $674M | $678M | |
| Other Current Assets | $39M | $35M | $37M | $34M | $29M | $22M | $18M | $20M | $17M | $23M | $21M | $21M | |
| Current Assets | $2.95B | $3.08B | $2.39B | $2.30B | $1.96B | $1.48B | $1.55B | $1.44B | $1.34B | $1.24B | $1.18B | $1.16B | |
| PP&E (Net) | $136M | $141M | $136M | $125M | $111M | $98M | $99M | $91M | $91M | $91M | $63M | $53M | |
| PP&E (Gross) | $410M | $390M | $358M | $322M | $285M | $256M | $244M | $223M | $214M | $204M | $167M | $150M | |
| Accum. Depreciation | $274M | $250M | $221M | $196M | $174M | $158M | $145M | $132M | $123M | $114M | $104M | $97M | |
| Goodwill | $463M | $452M | $457M | $431M | $434M | $412M | $412M | $411M | $383M | $380M | $378M | $387M | |
| Intangibles | $210M | $208M | $218M | $175M | $187M | $170M | $172M | $148M | $161M | $159M | $160M | $186M | |
| Other Non-current Assets | $14M | $11M | $11M | $8M | $9M | $12M | $9M | $8M | $74M | $6M | $6M | $6M | |
| Total Assets | $4.41B | $4.48B | $3.73B | $3.49B | $3.09B | $2.48B | $2.56B | $2.16B | $2.05B | $1.87B | $1.79B | $1.79B | |
| Accounts Payable | $350M | $491M | $369M | $456M | $364M | $252M | $240M | $200M | $230M | $185M | $145M | $173M | |
| Accrued Liabilities | $250M | $383M | $242M | $303M | $278M | $164M | $153M | $157M | $186M | $129M | $125M | $113M | |
| Current Liabilities | $718M | $984M | $712M | $907M | $727M | $487M | $462M | $358M | $416M | $315M | $270M | $287M | |
| Capital Leases | $351M | $322M | $277M | $232M | $187M | · | $154M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $69M | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $246M | $304M | |
| Common Stock | $20M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $581M | |
| Retained Earnings | $1.32B | $1.30B | $1.18B | $1.03B | $761M | $636M | $633M | $628M | $595M | $550M | $495M | $421M | |
| Treasury Stock | $73M | $73M | $87M | $87M | $87M | $87M | $87M | $87M | $87M | $114M | $114M | $114M | |
| AOCI | $-50M | $-60M | $-42M | $-48M | $-34M | $-35M | $-39M | $-46M | $-34M | $-44M | $-47M | $-24M | |
| Stockholders' Equity | $2.78B | $2.66B | $2.23B | $1.89B | $1.66B | $1.49B | $1.44B | $1.35B | $1.30B | $1.01B | $957M | $884M | |
| Liabilities + Equity | $4.41B | $4.48B | $3.73B | $3.49B | $3.09B | $2.48B | $2.56B | $2.16B | $2.05B | $1.87B | $1.79B | $1.79B | |
| Shares Outstanding | 39,008,240 | 38,861,032 | 38,705,586 | 38,108,752 | 37,881,247 | 37,702,489 | 37,536,363 | 36,952,762 | 36,825,128 | 36,682,562 | 36,616,197 | 36,444,289 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $44M | $41M | $35M | $32M | $28M | $26M | $25M | $22M | $22M | $20M | $19M | $18M | |
| Stock-based Comp | $35M | $35M | $30M | $29M | $25M | $22M | $17M | $16M | $13M | $12M | $13M | $11M | |
| Deferred Tax | $18M | $229.0K | $-7M | $13M | $6M | $40.0K | $1M | $8M | $-11M | $3M | $5M | $289.0K | |
| Amort. of Intangibles | $5M | $5M | $4M | $5M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | |
| Other Non-cash | $-25M | $161M | $-32M | $-103M | $-129M | $217M | $47M | $-118M | $74M | $60M | $12M | $-36M | |
| Operating Cash Flow | $570M | $773M | $562M | $572M | $350M | $534M | $336M | $171M | $307M | $282M | $223M | $145M | |
| CapEx | $35M | $30M | $35M | $36M | $25M | $16M | $18M | $17M | $18M | $44M | $24M | $22M | |
| Investing Cash Flow | $-98M | $-291M | $-41M | $-34M | $-149M | $-16M | $-81M | $-26M | $-81M | $-43M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $20M | $21M | $19M | $13M | $7M | $5M | $6M | $6M | $4M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $20M | $21M | $19M | $13M | $7M | $5M | $6M | $6M | $4M | |
| Dividends Paid | $474M | $424M | $383M | $332M | $295M | $266M | $241M | $209M | $164M | $128M | $99M | $70M | |
| Financing Cash Flow | $-568M | $-159M | $-460M | $-504M | $-229M | $-448M | $-264M | $-140M | $-202M | $-218M | · | · | |
| Net Change in Cash | $-93M | $316M | $63M | $29M | $-28M | $72M | $-8M | $2M | $24M | $21M | $11M | $5M | |
| Taxes Paid | $165M | $125M | $188M | $106M | $125M | $71M | $70M | $115M | $48M | $99M | $103M | $83M | |
| Free Cash Flow | $535M | $743M | $526M | $536M | $324M | $518M | $318M | $153M | $289M | $234M | $198M | $123M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $194M | $120M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 28.1% | 26.8% | 27.4% | 27.9% | 26.6% | 24.2% | 24.2% | 24.6% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.2% | |
| Operating Margin | 10.0% | 10.3% | 10.9% | 11.4% | 10.0% | 7.9% | 7.7% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 7.8% | |
| Net Margin | 6.9% | 7.0% | 7.4% | 8.3% | 6.7% | 5.3% | 5.2% | 5.3% | 4.8% | 4.3% | 4.2% | 3.8% | |
| Pretax Margin | 10.2% | 10.5% | 10.8% | 11.4% | 10.0% | 7.9% | 7.6% | 8.1% | 8.0% | 8.1% | 8.1% | 7.6% | |
| EBITDA Margin | 10.5% | 10.8% | 11.4% | 11.9% | 10.5% | 8.5% | 8.2% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.2% | |
| ROA | 11.2% | 13.1% | 14.9% | 18.3% | 15.0% | 10.7% | 10.4% | 11.6% | 10.6% | 10.0% | 9.7% | 8.8% | |
| ROE | 18.3% | 21.9% | 26.0% | 33.8% | 26.6% | 18.4% | 17.7% | 18.4% | 18.1% | 18.6% | 18.8% | 17.6% | |
| ROIC | 20.6% | 23.3% | 28.6% | 37.3% | 30.0% | 21.8% | 20.8% | 22.2% | 20.2% | 23.7% | 19.1% | 17.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | |
| Quick Ratio | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.3 | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.3 | 0.3 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60.7 | 58.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| Inventory Turnover | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | |
| Receivables Turnover | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.5 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $71.30 | $68.37 | $57.61 | $49.57 | $43.95 | $39.43 | $38.24 | $36.47 | $35.25 | $27.42 | $26.14 | $24.26 | |
| Revenue / Share | $191.01 | · | · | · | $177.29 | $143.81 | $137.57 | $132.27 | $132.12 | $129.40 | $126.64 | $121.90 | |
| Cash Flow / Share | $15.03 | · | · | · | $9.87 | $15.20 | $9.68 | $4.96 | $9.33 | $8.52 | $6.82 | $4.48 | |
| Cash / Share | $11.11 | $13.54 | $5.43 | $3.87 | $3.12 | $3.87 | $1.98 | $2.24 | $2.19 | $1.53 | $0.96 | $0.67 | |
| Dividend / Share | $11.70 | $10.55 | $9.80 | $8.55 | $7.62 | $6.92 | $6.40 | $5.60 | $4.60 | $3.60 | $2.80 | $2.00 | |
| EPS (TTM) | $12.25 | $13.30 | $13.67 | $15.41 | $10.78 | $7.01 | $6.50 | $6.49 | $5.81 | $5.15 | $4.90 | $4.32 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -5.0% | 4.6% | 0.13% | 15.8% | 24.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.16% | 6.7% | 13.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.9% | -2.7% | -11.3% | 43.0% | 53.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -7.4% | 7.2% | 24.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 11.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -7.3% | -0.01% | -10.8% | 43.5% | 55.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -6.2% | 8.6% | 25.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 13.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 12.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $7.24B | $7.62B | $7.28B | $7.27B | $6.28B | $5.05B | $4.77B | $4.55B | $4.34B | $4.22B | $4.11B | $3.94B | |
| Net Income TTM | $497M | $536M | $536M | $601M | $419M | $270M | $246M | $243M | $208M | $183M | $173M | $151M | |
| Market Cap | $13.14B | $18.42B | $16.58B | $9.50B | $11.85B | $8.54B | $6.76B | $5.14B | $6.26B | $5.43B | $4.29B | $3.90B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4.50B | $4.18B | |
| P/E | 27.5 | 35.6 | 31.3 | 16.2 | 29.0 | 32.3 | 27.7 | 21.4 | 29.3 | 28.8 | 23.9 | 24.8 | |
| P/S | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| P/B | 4.7 | 6.9 | 7.4 | 5.0 | 7.1 | 5.7 | 4.7 | 3.8 | 4.8 | 5.4 | 4.5 | 4.4 | |
| P / Tangible Book | 6.2 | 9.2 | 10.7 | 7.4 | 11.4 | 9.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 23.1 | 23.8 | 29.5 | 16.6 | 33.9 | 16.0 | 20.1 | 30.1 | 20.4 | 19.6 | 19.4 | 26.9 | |
| P / FCF | 24.6 | 24.8 | 31.5 | 17.7 | 36.6 | 16.5 | 21.3 | 33.5 | 21.7 | 23.2 | 21.7 | 31.6 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.6 | 12.9 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22.8 | 33.8 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.1 | 1.1 | |
| Dividend Yield | 3.6% | 2.3% | 2.3% | 3.5% | 2.5% | 3.1% | 3.6% | 4.1% | 2.6% | 2.4% | 2.3% | 1.8% | |
| Earnings Yield | 3.6% | 2.8% | 3.2% | 6.2% | 3.5% | 3.1% | 3.6% | 4.7% | 3.4% | 3.5% | 4.2% | 4.0% | |
| Payout Ratio | 95.3% | 79.0% | 71.3% | 55.3% | 70.3% | 98.6% | 98.2% | 86.1% | 78.8% | 69.8% | 57.0% | 46.2% | |
| Annual Payout | $474M | $424M | $383M | $332M | $295M | $266M | $241M | $209M | $164M | $128M | $99M | $70M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.10B | $1.53B | $1.58B | $2.07B | $2.06B | $1.53B | $1.75B | $2.16B | $2.14B | $1.56B | $1.60B | $2.13B | $2.00B | $1.55B | $1.58B | $2.04B | |
| Cost of Revenue | $1.53B | $1.11B | $1.15B | $1.50B | $1.46B | $1.10B | $1.29B | $1.59B | $1.56B | $1.13B | $1.19B | $1.56B | $1.44B | $1.10B | $1.15B | $1.48B | |
| Gross Profit | $579M | $428M | $428M | $569M | $603M | $430M | $468M | $566M | $580M | $431M | $414M | $567M | $563M | $448M | $434M | $551M | |
| SG&A Expense | $349M | $323M | $333M | $344M | $339M | $323M | $338M | $326M | $319M | $310M | $312M | $320M | $304M | $287M | $302M | $322M | |
| Operating Income | $238M | $110M | $102M | $235M | $272M | $112M | $136M | $250M | $269M | $127M | $108M | $257M | $266M | $165M | $137M | $236M | |
| Pretax Income | $242M | $117M | $107M | $238M | $274M | $118M | $143M | $257M | $274M | $129M | $109M | $255M | $262M | $164M | $137M | $236M | |
| Income Tax | $51M | $24M | $20M | $49M | $57M | $23M | $28M | $55M | $59M | $25M | $11M | $54M | $57M | $34M | $-20M | $50M | |
| Net Income | $163M | $79M | $72M | $162M | $184M | $80M | $97M | $171M | $181M | $87M | $83M | $171M | $173M | $110M | $138M | $158M | |
| EPS (Basic) | $4.00 | $1.87 | $1.83 | $3.98 | $4.53 | $1.93 | $2.43 | $4.24 | $4.50 | $2.17 | $2.09 | $4.36 | $4.43 | $2.84 | $3.57 | $4.04 | |
| EPS (Diluted) | $4.00 | $1.87 | $1.82 | $3.98 | $4.52 | $1.93 | $2.42 | $4.22 | $4.49 | $2.17 | $2.07 | $4.35 | $4.42 | $2.83 | $3.55 | $4.03 | |
| Shares (Basic) | 38,162,359 | 37,932,743 | · | 37,860,987 | 37,825,623 | 37,752,203 | · | 37,552,000 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 38,192,692 | 37,964,580 | · | 37,918,392 | 37,899,430 | 37,853,255 | · | 37,671,752 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $238M | $121M | · | $235M | $272M | $123M | · | $250M | $269M | $136M | · | $257M | $266M | $173M | · | $236M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $364M | $393M | $433M | $324M | $293M | $432M | $526M | $294M | $225M | $279M | · | $175M | $163M | $141M | · | $130M | |
| Short-term Investments | $100M | $200M | $300M | $200M | $0 | $0 | $256M | $256M | $200M | $200M | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $1.06B | $839M | $796M | $942M | $1.02B | $794M | $878M | $945M | $1.00B | $832M | · | $949M | $991M | $811M | · | $860M | |
| Inventory | $1.89B | $1.72B | $1.39B | $1.60B | $1.95B | $1.78B | $1.39B | $1.60B | $1.57B | $1.66B | · | $1.55B | $1.69B | $1.61B | · | $1.39B | |
| Other Current Assets | $39M | $34M | $39M | $48M | $38M | $33M | $35M | $42M | $35M | $32M | · | $56M | $40M | $31M | · | $35M | |
| Current Assets | $3.45B | $3.18B | $2.95B | $3.12B | $3.30B | $3.04B | $3.08B | $3.13B | $3.03B | $3.00B | · | $2.73B | $2.88B | $2.60B | · | $2.41B | |
| PP&E (Net) | $147M | $133M | $136M | $135M | $137M | $138M | $141M | $140M | $138M | $138M | · | $134M | $128M | $127M | · | $122M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $410M | · | · | · | $390M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $274M | · | · | · | $250M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $560M | $461M | $463M | $465M | $466M | $455M | $452M | $459M | $458M | $459M | $457M | $492M | $432M | $431M | $431M | $430M | |
| Intangibles | $205M | $208M | $210M | $207M | $210M | $207M | $208M | $212M | $212M | $214M | · | $172M | $176M | $174M | · | $175M | |
| Other Non-current Assets | $16M | $14M | $14M | $13M | $13M | $12M | $11M | $11M | $11M | $12M | · | $10M | $10M | $9M | · | $8M | |
| Total Assets | $5.08B | $4.65B | $4.41B | $4.55B | $4.73B | $4.45B | $4.48B | $4.52B | $4.40B | $4.36B | · | $4.04B | $4.10B | $3.80B | · | $3.58B | |
| Accounts Payable | $660M | $587M | $350M | $411M | $678M | $546M | $491M | $549M | $564M | $688M | · | $509M | $602M | $593M | · | $474M | |
| Accrued Liabilities | $300M | $247M | $250M | $284M | $277M | $266M | $383M | $276M | $277M | $236M | · | $280M | $260M | $267M | · | $376M | |
| Current Liabilities | $1.08B | $952M | $718M | $812M | $1.07B | $925M | $984M | $933M | $945M | $1.03B | · | $888M | $956M | $953M | · | $940M | |
| Capital Leases | $406M | · | $351M | · | · | · | $322M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $20M | $20M | $20M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | · | $19M | $19M | $19M | · | $19M | |
| Retained Earnings | $1.31B | $1.28B | $1.32B | $1.37B | $1.33B | $1.27B | $1.30B | $1.31B | $1.25B | $1.17B | · | $1.20B | $1.12B | $1.04B | · | $977M | |
| Treasury Stock | $73M | $73M | $73M | $73M | $73M | $73M | $73M | $74M | $74M | $74M | · | $87M | $87M | $87M | · | $87M | |
| AOCI | $-57M | $-53M | $-50M | $-54M | $-49M | $-60M | $-60M | $-47M | $-50M | $-48M | · | $-47M | $-43M | $-48M | · | $-50M | |
| Stockholders' Equity | $2.99B | $2.76B | $2.78B | $2.81B | $2.76B | $2.67B | $2.66B | $2.70B | $2.61B | $2.53B | · | $2.22B | $2.04B | $1.93B | · | $1.91B | |
| Liabilities + Equity | $5.08B | $4.65B | $4.41B | $4.55B | $4.73B | $4.45B | $4.48B | $4.52B | $4.40B | $4.36B | · | $4.04B | $4.10B | $3.80B | · | $3.58B | |
| Shares Outstanding | · | · | 39,008,240 | · | · | · | 38,861,032 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $9M | $8M | $9M | $9M | $9M | $9M | $10M | $9M | $8M | $8M | $9M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | |
| Deferred Tax | · | · | $13M | $2M | · | · | $-6M | $2M | · | · | $-13M | $2M | · | · | $7M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $-117M | · | · | · | $-277M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-172M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-3M | $-19M | $400M | $355M | $-7M | $-178M | $379M | $233M | $58M | $104M | $299M | $353M | $-42M | $-47M | $213M | $286M | |
| CapEx | $9M | $7M | $11M | $9M | $7M | $8M | $8M | $10M | $6M | $6M | $10M | $10M | $8M | $8M | $9M | $8M | |
| Investing Cash Flow | $99M | $93M | $-112M | $-209M | $-22M | $245M | $-8M | $-65M | $-6M | $-211M | $-13M | $-10M | $-7M | $-10M | $-7M | $-8M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | · | $8M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | · | · | |
| Dividends Paid | $134M | $122M | $122M | $122M | $121M | $109M | $109M | $109M | $109M | $97M | $97M | $96M | $95M | $95M | $85M | $86M | |
| Financing Cash Flow | $-123M | $-114M | $-180M | $-114M | $-113M | $-162M | $-133M | $-99M | $-105M | $178M | $-252M | $-328M | $69M | $51M | $-188M | $-273M | |
| Net Change in Cash | $-28M | $-41M | $109M | $31M | $-139M | $-94M | $232M | $70M | $-54M | $69M | $35M | $12M | $22M | $-7M | $17M | $1M | |
| Free Cash Flow | · | $-26M | · | · | · | $-185M | · | · | · | $98M | · | · | · | $-55M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 27.5% | 27.9% | · | 27.5% | 29.3% | 28.1% | · | 26.2% | 27.1% | 27.5% | · | 26.7% | 28.1% | 28.9% | · | 27.1% | |
| Operating Margin | 11.3% | 7.2% | · | 11.4% | 13.2% | 7.3% | · | 11.6% | 12.6% | 8.1% | · | 12.1% | 13.3% | 10.6% | · | 11.6% | |
| Net Margin | 7.8% | 5.2% | · | 7.8% | 8.9% | 5.2% | · | 7.9% | 8.5% | 5.6% | · | 8.0% | 8.6% | 7.1% | · | 7.7% | |
| Pretax Margin | 11.5% | 7.6% | · | 11.5% | 13.3% | 7.7% | · | 11.9% | 12.8% | 8.2% | · | 12.0% | 13.1% | 10.6% | · | 11.6% | |
| EBITDA Margin | 11.3% | 7.9% | · | 11.4% | 13.2% | 8.0% | · | 11.6% | 12.6% | 8.7% | · | 12.1% | 13.3% | 11.2% | · | 11.6% | |
| ROA | 3.3% | 1.7% | · | 3.6% | 4.0% | 1.8% | · | 4.0% | 4.3% | 2.1% | · | 4.5% | 4.4% | 3.0% | · | 4.7% | |
| ROE | 5.7% | 2.9% | · | 5.9% | 6.8% | 3.1% | · | 7.0% | 7.8% | 3.9% | · | 8.3% | 8.9% | 6.0% | · | 8.9% | |
| ROIC | 6.3% | 3.2% | · | 6.6% | 7.8% | 3.4% | · | 7.3% | 8.1% | 4.0% | · | 9.1% | 10.2% | 6.8% | · | 9.8% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.2 | 3.3 | · | 3.8 | 3.1 | 3.3 | · | 3.4 | 3.2 | 2.9 | · | 3.1 | 3.0 | 2.7 | · | 2.6 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.5 | · | 1.8 | 1.2 | 1.3 | · | 1.6 | 1.5 | 1.3 | · | 1.3 | 1.2 | 1.0 | · | 1.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.3 | · | 0.5 | 0.5 | 0.3 | · | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | 0.6 | 0.5 | 0.4 | · | 0.6 | |
| Inventory Turnover | 0.8 | 0.6 | · | 0.9 | 0.8 | 0.6 | · | 1.0 | 1.0 | 0.7 | · | 1.1 | 0.9 | 0.7 | · | 1.2 | |
| Receivables Turnover | 2.0 | 1.9 | · | 2.2 | 2.0 | 1.9 | · | 2.3 | 2.1 | 1.9 | · | 2.4 | 2.0 | 1.9 | · | 2.5 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $55.11 | $40.38 | · | $54.51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $3.30 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $2.70 | $2.70 | $2.70 | $2.70 | $2.45 | $2.45 | $2.45 | $2.45 | $2.45 | $2.20 | $2.20 | |
| Dividend Paid / Share | $3.30 | $3.00 | · | $3.00 | $3.00 | $2.70 | · | $2.70 | $2.70 | $2.45 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $11.67 | $12.19 | · | $12.85 | $13.09 | $13.06 | · | $12.95 | $13.08 | $13.01 | · | $15.15 | $14.83 | $15.34 | · | $13.92 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $7.28B | $7.24B | · | $7.41B | $7.51B | $7.58B | · | $7.47B | $7.43B | $7.30B | · | $7.26B | $7.17B | $7.30B | · | $7.20B | |
| Net Income TTM | $476M | $496M | · | $522M | $532M | $529M | · | $522M | $522M | $513M | · | $591M | $578M | $598M | · | $542M | |
| P/E | 35.7 | 29.8 | · | 31.5 | 33.7 | 38.9 | · | 38.0 | 35.4 | 33.2 | · | 24.9 | 25.7 | 20.7 | · | 18.5 | |
| Earnings Yield | 2.8% | 3.4% | · | 3.2% | 3.0% | 2.6% | · | 2.6% | 2.8% | 3.0% | · | 4.0% | 3.9% | 4.8% | · | 5.4% | |
| Payout Ratio | · | 154.0% | · | · | · | 136.2% | · | · | · | 111.2% | · | · | · | 86.3% | · | · | |
| Annual Payout | $499M | $487M | · | $461M | $448M | $436M | · | $411M | $398M | $384M | · | $371M | $361M | $352M | · | $322M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $7.24B | $7.62B | $7.28B | $7.27B | $6.28B |
| 매출 총이익률 % | 28.1% | 26.8% | 27.4% | 27.9% | 26.6% |
| 영업이익률 % | 10.0% | 10.3% | 10.9% | 11.4% | 10.0% |
| 순이익 | $497M | $536M | $536M | $601M | $419M |
| 희석 EPS | $12.25 | $13.30 | $13.67 | $15.41 | $10.78 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 2.7 |
| 당좌 비율 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.1 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $535M | $743M | $526M | $536M | $324M |
기관 투자자 (13F) 843개의 제출자 · $17.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
843
보유 가치
$17.1B
신규 포지션
91
청산 포지션
70
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 91 (-22 이전 분기 대비) | 70 (-11 이전 분기 대비) | 245 (-41 이전 분기 대비) | 302 (+63 이전 분기 대비) | -798K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1,747,314,994 | 4,192,919 | 10.22% | 주식 |
| Capital International Investors | $1,452,268,757 | 3,485,525 | 8.50% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,187,250,738 | 3,523,522 | 6.95% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $792,709,378 | 1,902,230 | 4.64% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $737,833,384 | 1,770,531 | 4.32% | 주식 |
| FMR LLC | $710,637,998 | 1,705,273 | 4.16% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $658,104,183 | 1,579,210 | 3.85% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $607,859,113 | 1,459,768 | 3.56% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $551,338,374 | 1,323,011 | 3.23% | 주식 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $472,722,626 | 1,134,361 | 2.77% | 주식 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | $470,711,537 | 1,129,536 | 2.75% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $376,060,598 | 902,406 | 2.20% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $274,190,121 | 659,265 | 1.60% | 주식 |
| Markel Group Inc. | $249,100,359 | 597,750 | 1.46% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $235,045,592 | 564,024 | 1.38% | 주식 |
| DAVENPORT & Co LLC | $220,063,905 | 530,366 | 1.29% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166,208,141 | 398,839 | 0.97% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161,023,157 | 386,397 | 0.94% | 주식 |
| UBS Group AG | $150,098,646 | 360,182 | 0.88% | 주식 |
| NORGES BANK | $141,875,729 | 340,450 | 0.83% | 주식 |
| Capital World Investors | $141,278,971 | 339,018 | 0.83% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $139,133,917 | 333,871 | 0.81% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $139,032,381 | 333,627 | 0.81% | 주식 |
| Hamlin Capital Management, LLC | $126,820,941 | 304,324 | 0.74% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $124,607,762 | 299,013 | 0.73% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $119,291,280 | 286,256 | 0.70% | 주식 |
| Bahl & Gaynor LLC | $111,540,285 | 267,656 | 0.65% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $108,703,116 | 260,848 | 0.64% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $102,573,018 | 246,130 | 0.60% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $98,034,223 | 235,277 | 0.57% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $97,936,888 | 235,013 | 0.57% | 주식 |
| CALEDONIA INVESTMENTS PLC | $97,067,669 | 232,927 | 0.57% | 주식 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $96,991,260 | 320,431 | 0.57% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $92,389,874 | 221,702 | 0.54% | 주식 |
| Welch & Forbes LLC | $87,213,345 | 209,280 | 0.51% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $85,021,236 | 207,064 | 0.50% | 주식 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $84,681,203 | 203,204 | 0.50% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $79,041,731 | 234,580 | 0.46% | 주식 |
| Findlay Park Partners LLP | $78,695,293 | 188,840 | 0.46% | 주식 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $69,264,520 | 166,210 | 0.41% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $66,963,247 | 160,683 | 0.39% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $63,207,804 | 151,676 | 0.37% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $62,992,907 | 151,160 | 0.37% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $62,801,211 | 150,700 | 0.37% | 콜 옵션 |
| Vantage Investment Partners, LLC | $62,522,405 | 171,864 | 0.37% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61,762,000 | 148,207 | 0.36% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $60,392,265 | 144,919 | 0.35% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $58,141,336 | 139,518 | 0.34% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $55,031,697 | 132,056 | 0.32% | 주식 |
| Epoch Investment Partners, Inc. | $54,967,937 | 131,903 | 0.32% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 보고자 | 2007년 8월 20일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 29 명의 내부자 · 6 임원 · 24 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert H Nahmad | Chairman and CEO | 2026년 3월 11일 J | 92 | 0 | 0 | $0 |
| Ana M Menendez | CFO / Treasurer | 2026년 3월 11일 J | 1,573 | 0 | 0 | $0 |
| Aaron J Nahmad | President | 2026년 3월 11일 J | 526 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen F. Rush | EVP and COO | 2020년 3월 9일 J | 852 | 0 | 0 | $0 |
| Barry S Logan | Executive Vice President | 2026년 3월 11일 J | 1,802 | 0 | 0 | $0 |
| Terrence C Kelly | Executive Vice President | 2004년 3월 30일 J | 1,107 | 0 | 0 | $0 |
| Ana Lopez-Blazquez | 이사 | 2025년 12월 12일 M | 293 | 0 | 0 | $0 |
| Denise Dickins | 이사 | 2025년 12월 5일 G | 21,638 | 0 | 0 | $0 |
| Gary L Tapella | 이사 | 2025년 7월 24일 A | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| John Michael Custer | 이사 | 2025년 6월 10일 S | 3,552 | 0 | 0 | $0 |
| Cesar L Alvarez | 이사 | 2025년 3월 5일 A | 400 | 0 | 0 | $0 |
| John Alexander Macdonald | 이사 | 2024년 5월 9일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Valerie Schimel | 이사 | 2022년 6월 6일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Steven Rubin | 이사 | 2022년 6월 6일 A | 608 | 0 | 0 | $0 |
| Bob L Moss | 이사 | 2022년 6월 1일 M | 36,500 | 0 | 0 | $0 |
| Brian E. Keeley | 이사 | 2022년 3월 23일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| George Sape | 이사 | 2020년 8월 3일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Epstein | 이사 | 2018년 6월 4일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| WATSCO INC | 이사 | 2018년 6월 4일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| David C. Darnell | 이사 | 2017년 6월 5일 A | 5,754 | 0 | 0 | $0 |
| Steven R Fedrizzi | 이사 | 2016년 7월 1일 A | 2,113 | 0 | 0 | $0 |
| MANLEY PAUL F | 이사 | 2014년 11월 21일 S | 6,248 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Berner III | 이사 | 2007년 12월 14일 A | 100 | 0 | 0 | $0 |
| Victor Lopez | 이사 | 2007년 6월 7일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Robert H Dickinson | 이사 | 2006년 6월 16일 S | 7,000 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick H Joseph | 이사 | 2006년 3월 9일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Sherwood M Weiser | 이사 | 2005년 6월 20일 M | 6,667 | 0 | 0 | $0 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP /DE/ | 10% 소유주 | 2017년 2월 28일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Paul W Johnston | · | 2013년 8월 16일 J | 630 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 78 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| NBET · Neuberger Berman ETF Trust | 1.87% | 2,866 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDV · Federated Hermes ETF Trust | 0.98% | 27,991 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MCOW · Pacer Funds Trust | 0.87% | 30 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.84% | 30,058 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DVY · iShares Trust | 0.75% | 571,383 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GDIV · Harbor ETF Trust | 0.70% | 5,336 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.40% | 463,780 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.40% | 56,546 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.34% | 4,662 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.31% | 3,867 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.29% | 12,305 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.23% | 514 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.20% | 12,205 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.19% | 42,442 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| HDV · iShares Trust | 0.17% | 83,984 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.17% | 802,903 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.16% | 401,726 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.16% | 2,160 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.15% | 11,430 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.15% | 18,605 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYJ · iShares Trust | 0.14% | 8,288 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.13% | 33,243 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0.12% | 1,252 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.11% | 51,904 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCG · iShares Trust | 0.08% | 10,298 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.08% | 143,320 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.08% | 14,903 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IMCB · iShares Trust | 0.08% | 4,090 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCV · iShares Trust | 0.07% | 2,647 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.06% | 197,754 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.06% | 139,338 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.06% | 2,472 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.04% | 6,989 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| USXF · iShares Trust | 0.04% | 2,066 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 1,130 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 21,084 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 996 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.04% | 205 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.03% | 30,782 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 16,830 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DIVB · iShares Trust | 0.03% | 2,176 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 2,382 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 48,222 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.03% | 77,588 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 2,979 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 0.03% | 278 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 424 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 7,560 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 734 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 1,111,450 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 5,725 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 2,954 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 7,900 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ILCG · iShares Trust | 0.02% | 1,824 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 7,198 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.02% | 3,090 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.02% | 4,815 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.02% | 671 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.02% | 3 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.02% | 6,069 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.02% | 24,122 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 10,469 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.02% | 1,490 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 45,393 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 9,492 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ILCV · iShares Trust | 0.01% | 622 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOK · iShares Trust | 0.01% | 94 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.01% | 3,059 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.01% | 10,945 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 30,295 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.01% | 115 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 648 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 64 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 303 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJH · iShares Trust | · | 1,228,312 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 178,486 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 4,782 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 21,430 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
WSO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 23 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$367.50
+23.5%
2 8.7%
적극 매수
0 0.0%
매수
14 60.9%
보유
5 21.7%
매도
2 8.7%
적극 매도
12개월 목표 주가
10 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $379.20 +27.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $297.47
저가$330.00
평균$379.20
고가$485.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSO | $13.14B | 27.5 | -5.0% | 6.9% | 18.3% | 28.1% |
| GWW | $47.85B | 28.5 | 4.5% | 9.5% | 48.1% | 39.1% |
| FAST | $46.07B | 36.8 | 8.7% | 15.3% | 33.0% | 45.0% |
| FERG | · | 24.0 | 3.8% | 6.0% | 32.3% | 30.7% |
| SUNB | $31.40B | 24.3 | 3.4% | 11.9% | 17.7% | 38.5% |
| WCC | $11.90B | 18.7 | 7.8% | 2.7% | 12.8% | · |
| AIT | $12.44B | 30.9 | 8.8% | 8.3% | 22.4% | 30.3% |
| QXO | $13.01B | -30.6 | 11925.0% | -4.1% | -2.9% | 23.0% |
| CNM | · | 23.1 | 2.8% | 5.8% | 23.9% | 26.9% |
| MSM | · | 25.3 | -1.4% | 5.3% | 14.3% | 40.8% |
| URI | $51.06B | 21.0 | 4.9% | 15.5% | 28.4% | 38.2% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026