섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 19.2%
Energy 0.0%
기타/미분류 80.8%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SMH SMH $378,632,835 19.16% 577,281 상승 ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $175,913,916 8.90% 2,335,864 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $171,865,561 8.70% 1,817,337 $-8,441,025 하락 ×3
BWX SPDR SERIES TRUST $169,384,989 8.57% 7,812,961 $13,803,045 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $156,593,368 7.93% 228,001 $-117,008,643 하락 ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $148,950,115 7.54% 5,620,759 $-1,361,314 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $142,284,659 7.20% 1,717,584 $21,275,452 하락 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $137,525,697 6.96% 876,239 $21,337,589 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $99,019,070 5.01% 268,796 $-18,132,548 하락 ×1
IVV iShares Trust $88,625,889 4.49% 118,343 상승 ×1
EIPX First Trust Exchange-Traded Fund IV $73,049,789 3.70% 2,333,859 $-3,187,486 하락 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $71,027,149 3.59% 1,632,808 $-9,101,918 하락 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $50,590,050 2.56% 504,136 $-5,341,982 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32,300,971 1.63% 393,387 $12,121,283 상승 ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $12,750,415 0.65% 143,247 $-2,511,389 하락 ×1
NUEM Nushares ETF Trust $12,398,386 0.63% 292,166 $3,582,127 상승 ×3
AGG iShares Trust $11,208,929 0.57% 113,244 $-839,468 하락 ×2
GOVT iShares Trust $10,626,323 0.54% 466,476 $-1,346,489 하락 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,931,358 0.50% 186,996 $-1,524,017
PABU iShares Trust $6,326,810 0.32% 83,041 $-2,638,431 하락 ×2
NUDM Nushares ETF Trust $4,088,123 0.21% 102,152 $-1,500,044 하락 ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $3,110,648 0.16% 75,814 $-801,302 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,942,768 0.15% 41,302 $-5,640,107 하락 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,839,752 0.14% 47,575 $-2,867,820 하락 ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $1,616,337 0.08% 51,839 $-328,514 하락 ×1
SGOV iShares Trust $1,168,779 0.06% 11,610 상승 ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST $705,425 0.04% 26,371 $-165,870 하락 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $336,845 0.02% 24,112 $-27,728

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NUEM $12,398,386 0.63% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SMH $378,632,835 577,281 19.16%
BBJP $175,913,916 2,335,864 8.90%
IVV $88,625,889 118,343 4.49%
SGOV $1,168,779 11,610 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 축소함 -230K -$117.0M
VT 추가 매수 +36K +$21.3M
IEMG 축소함 -17K +$21.3M
GLD 축소함 -3K -$18.1M
BWX 추가 매수 +725K +$13.8M
SHY 추가 매수 +149K +$12.1M
EMLP 축소함 -202K -$9.1M
IEF 축소함 -72K -$8.4M
VEA 축소함 -93K -$5.6M
TLH 축소함 -51K -$5.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLK 2026년 6월 30일 1,691,744 $224,832,779 4.9%
MBB 2025년 12월 31일 375,228 $35,702,944
TLT 2025년 12월 31일 250,173 $22,357,961
XLE 2025년 12월 31일 117,719 $10,517,015 40.5%
VNQ 2026년 3월 31일 70,269 $6,218,104
NULG 2025년 12월 31일 59,825 $5,949,596
VTI 2025년 9월 30일 16,250 $4,938,863
VNQI 2026년 3월 31일 14,745 $675,911