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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +2.75%▲ +2.75%
3M▲ +5.89%▲ +5.89%
6M▲ +14.44%▲ +14.44%
연초 대비▲ +20.85%▲ +20.85%
1Y▲ +20.28%▲ +26.43%
3Y▲ +59.91%▲ +77.97%
5Y▲ +36.01%▲ +57.98%
최대2018년 6월 18일 이후▲ +61.23%▲ +94.92%
1년 변동성21.48%
변동성 3년19.70%
최대 낙폭 3년 -16.84% 2024년 9월 26일 → 2025년 4월 7일
베타 3년0.49
샤프 지수 1년*0.97

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$606.1M
분기 종료 7월 2026 +$987.6M
지난 12개월 +$2.1B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 176 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · $835.4M 4.65 37,401,500 EC JP
Toyota Motor Corp. · $716.8M 3.99 37,878,800 EC JP
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. · $542.4M 3.02 12,622,800 EC JP
Hitachi Ltd. · $488.7M 2.72 14,913,700 EC JP
Tokyo Electron Ltd. · $488.6M 2.72 1,461,400 EC JP
Advantest Corp. · $475.2M 2.64 2,405,100 EC JP
Sony Group Corp. · $460.8M 2.56 19,717,400 EC JP
Mizuho Financial Group, Inc. · $421.9M 2.35 8,138,800 EC JP
SoftBank Group Corp. · $376.1M 2.09 12,074,100 EC JP
Recruit Holdings Co. Ltd. · $365.4M 2.03 4,621,100 EC JP
Mitsubishi Corp. · $364.3M 2.03 12,185,300 EC JP
Tokio Marine Holdings, Inc. · $322.3M 1.79 6,323,200 EC JP
Keyence Corp. · $311.1M 1.73 620,200 EC JP
Kioxia Holdings Corp. · $309.3M 1.72 1,109,700 EC JP
Fast Retailing Co. Ltd. · $306.4M 1.70 625,700 EC JP
ITOCHU Corp. · $290.7M 1.62 23,167,200 EC JP
Murata Manufacturing Co. Ltd. · $272.4M 1.52 5,978,000 EC JP
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. · $259.3M 1.44 11,098,300 EC JP
Mitsui & Co. Ltd. · $259.1M 1.44 8,444,900 EC JP
Mitsubishi Electric Corp. · $236.1M 1.31 6,553,700 EC JP
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. · $220.8M 1.23 6,194,800 EC JP
Panasonic Holdings Corp. · $194.1M 1.08 7,338,800 EC JP
Nintendo Co. Ltd. · $183.6M 1.02 3,849,400 EC JP
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. · $178.1M 0.99 5,186,000 EC JP
KDDI Corp. · $176.5M 0.98 9,579,300 EC JP
Marubeni Corp. · $175.0M 0.97 5,414,400 EC JP
Hoya Corp. · $169.3M 0.94 1,107,100 EC JP
Sumitomo Corp. · $164.8M 0.92 15,880,000 EC JP
Japan Tobacco, Inc. · $163.2M 0.91 3,659,600 EC JP
ORIX Corp. · $146.6M 0.82 3,631,300 EC JP
Daiichi Life Group, Inc. · $143.5M 0.80 11,901,200 EC JP
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. · $140.6M 0.78 4,567,200 EC JP
Daikin Industries Ltd. · $140.2M 0.78 967,600 EC JP
Fujikura Ltd. · $138.9M 0.77 5,474,000 EC JP
Sumitomo Electric Industries Ltd. · $136.6M 0.76 10,317,400 EC JP
Fujitsu Ltd. · $133.1M 0.74 5,776,400 EC JP
SoftBank Corp. · $131.0M 0.73 93,323,400 EC JP
Sompo Holdings, Inc. · $130.9M 0.73 2,949,500 EC JP
Honda Motor Co. Ltd. · $129.7M 0.72 12,865,200 EC JP
Komatsu Ltd. · $129.2M 0.72 2,978,400 EC JP
NEC Corp. · $124.8M 0.69 4,197,800 EC JP
TDK Corp. · $120.6M 0.67 6,269,600 EC JP
FANUC Corp. · $118.0M 0.66 2,929,600 EC JP
Japan Post Bank Co. Ltd. · $113.6M 0.63 5,877,100 EC JP
Renesas Electronics Corp. · $111.2M 0.62 5,548,200 EC JP
Otsuka Holdings Co. Ltd. · $108.9M 0.61 1,570,300 EC JP
Disco Corp. · $107.6M 0.60 300,900 EC JP
Kyocera Corp. · $99.3M 0.55 4,354,800 EC JP
Resona Holdings, Inc. · $97.8M 0.54 7,210,700 EC JP
Ajinomoto Co., Inc. · $97.5M 0.54 3,162,500 EC JP

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 8건의 결제

08
4.44%TTM 수익률
$3.54TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$3.5370
2024년 12월 24일$1.5350
2023년 12월 19일$1.6010
2022년 12월 20일$0.6800
2021년 12월 21일$1.5900
2020년 12월 22일$0.6280
2019년 12월 23일$1.1320
2018년 12월 24일$0.2760

기관 투자자 (13F) 266개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $10,324,131,120 84.69% 137,197,754 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $356,052,658 2.92% 4,727,826 주식 2026년 6월 30일
Investure, LLC $247,566,714 2.03% 3,287,302 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners OCIO LLC $175,913,916 1.44% 2,335,864 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $136,124,951 1.12% 1,807,528 주식 2026년 6월 30일
Provida Pension Fund Administrator $126,482,789 1.04% 1,835,478 주식 2026년 3월 31일
1607 Capital Partners, LLC $76,514,960 0.63% 1,016,000 주식 2026년 6월 30일
Pennsylvania State University $75,648,488 0.62% 963,675 주식 2026년 9월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $69,210,310 0.57% 1,004,358 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $59,395,792 0.49% 788,684 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $52,124,417 0.43% 692,131 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $48,065,553 0.39% 638,236 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $34,695,176 0.28% 460,698 주식 2026년 6월 30일
Korea Investment CORP $26,183,931 0.21% 347,682 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $15,664,979 0.13% 208,007 주식 2026년 6월 30일
Karpus Management, Inc. $15,376,269 0.13% 204,173 주식 2026년 6월 30일
Summit Trail Advisors, LLC $15,339,264 0.13% 203,682 주식 2026년 6월 30일
Birch Hill Investment Advisors LLC $15,084,367 0.12% 200,297 주식 2026년 6월 30일
Eldridge Investment Advisors, Inc. $13,788,187 0.11% 183,086 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $13,350,204 0.11% 177,270 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $12,375,843 0.10% 164,332 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $11,819,259 0.10% 156,941 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10,808,841 0.09% 143,513 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10,070,077 0.08% 133,715 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9,539,280 0.08% 138,431 주식 2026년 3월 31일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,077,050 0.07% 120,529 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $8,248,478 0.07% 109,527 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $7,748,872 0.06% 102,893 주식 2026년 6월 30일
CVA Family Office, LLC $7,616,436 0.06% 101,134 주식 2026년 6월 30일
BigSur Wealth Management LLC $7,299,045 0.06% 96,920 주식 2026년 6월 30일
Clear Harbor Asset Management, LLC $6,041,820 0.05% 80,226 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,928,535 0.05% 78,722 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $5,716,873 0.05% 74,917 주식 2026년 6월 30일
New Vernon Capital Holdings II LLC $5,389,410 0.04% 71,563 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $5,115,136 0.04% 68,222 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,966,250 0.04% 65,944 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $4,740,614 0.04% 62,948 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $4,609,273 0.04% 61,204 주식 2026년 6월 30일
Birnam Oak Advisors, LP $4,544,431 0.04% 60,343 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,307,131 0.04% 62,504 주식 2026년 3월 31일
Mount Lucas Management LP $4,244,698 0.03% 56,363 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $3,939,090 0.03% 52,305 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $3,921,994 0.03% 52,078 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $3,754,140 0.03% 49,849 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $3,738,464 0.03% 49,641 주식 2026년 6월 30일
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $3,502,718 0.03% 53,144 주식 2025년 12월 31일
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $3,374,716 0.03% 44,811 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $3,254,787 0.03% 43,219 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $3,244,731 0.03% 43,085 주식 2026년 6월 30일
Evansbrook LLC $3,172,754 0.03% 46,042 주식 2026년 3월 31일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $3,065,494 0.03% 40,705 주식 2026년 6월 30일
SYON CAPITAL LLC $2,993,692 0.02% 39,752 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,804,012 0.02% 37,233 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2,717,223 0.02% 36,081 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,704,273 0.02% 35,909 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,701,000 0.02% 35,883 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,621,842 0.02% 34,814 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $2,459,700 0.02% 32,661 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $2,437,359 0.02% 32,364 주식 2026년 6월 30일
Nolet Wealth Management, LLC $2,428,647 0.02% 35,244 주식 2026년 3월 31일
Interchange Capital Partners, LLC $2,367,294 0.02% 31,435 주식 2026년 6월 30일
MACKENZIE FINANCIAL CORP $2,244,991 0.02% 29,810 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $2,090,214 0.02% 31,713 주식 2025년 12월 31일
Cresset Asset Management, LLC $1,956,102 0.02% 25,974 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $1,930,120 0.02% 25,629 주식 2026년 6월 30일
Caprock Group, LLC $1,881,093 0.02% 24,978 주식 2026년 6월 30일
Quartz Partners, LLC $1,732,582 0.01% 23,006 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $1,718,500 0.01% 22,819 주식 2026년 6월 30일
CERTUITY, LLC $1,689,429 0.01% 22,433 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $1,586,179 0.01% 21,062 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $1,574,581 0.01% 20,908 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1,520,398 0.01% 20,189 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,488,566 0.01% 19,766 주식 2026년 6월 30일
GREENWOOD GEARHART LLC $1,466,210 0.01% 19,469 주식 2026년 6월 30일
Ballentine Partners, LLC $1,456,344 0.01% 19,338 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,317,085 0.01% 17,489 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1,285,019 0.01% 17,063 주식 2026년 6월 30일
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC $1,167,531 0.01% 15,503 주식 2026년 6월 30일
Dorsey & Whitney Trust CO LLC $1,118,052 0.01% 14,846 주식 2026년 6월 30일
FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC $1,074,222 0.01% 14,264 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,073,996 0.01% 14,261 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,016,568 0.01% 13,498 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $983,451 0.01% 13,059 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $963,728 0.01% 12,797 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $940,321 0.01% 12,486 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $908,936 0.01% 12,069 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $908,610 0.01% 12,056 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $901,837 0.01% 11,975 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $897,620 0.01% 11,919 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Advisors, LLC $895,361 0.01% 11,889 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $884,972 0.01% 11,751 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $883,085 0.01% 11,726 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $871,563 0.01% 11,573 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $857,856 0.01% 11,391 주식 2026년 6월 30일
Patten Group, Inc. $800,621 0.01% 10,631 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $784,294 0.01% 10,414 주식 2026년 6월 30일
Icon Wealth Advisors, LLC $781,124 0.01% 10,372 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $767,814 0.01% 10,059 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $748,054 0.01% 9,933 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $745,289 0.01% 9,896 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
JIRE JPMorgan International Research… $11.2B
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF $10.9B
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF $9.4B
BBUS JPMORGAN BETABUILDERS U.S. EQUI… $8.9B
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8.2B
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… $6.7B
JGLO JPMorgan Global Select Equity E… $6.7B
BBIN JPMorgan BetaBuilders Internati… $6.6B
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… $4.6B
JIVE JPMorgan International Value ETF $3.5B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IGIB iShares 5-10 Year Investment Gr… $18.5B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF $18.7B
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth … $19.2B
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bu… 레버리지/인버스 $19.4B
VTWO VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND $17.9B
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $17.9B
VHT VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND $17.8B
USIG iShares Broad USD Investment Gr… $17.6B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B