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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.62%▼ -2.62%
3M▼ -2.44%▼ -2.05%
6M▼ -3.34%▼ -2.35%
연초 대비▼ -6.13%▼ -4.65%
1Y▼ -7.92%▼ -5.92%
3Y▲ +0.86%▲ +7.18%
5Y▼ -26.56%▼ -19.78%
최대2007년 10월 11일 이후▼ -18.73%▲ +6.84%
1년 변동성7.59%
변동성 3년8.58%
최대 낙폭 3년 -10.78% 2024년 9월 18일 → 2025년 1월 10일
베타 3년0.24
샤프 지수 1년*-1.05

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$105.0M
분기 종료 6월 2026 -$149.1M
지난 12개월 -$68.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,375 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Japan Government Five Year Bonds · $4.4M 0.32 716,650,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $4.1M 0.30 680,750,000 DBT JP
Republic of Austria Government Bonds · $4.0M 0.30 3,203,000 DBT AT
Kingdom of Belgium Government Bonds · $3.7M 0.28 2,884,000 DBT BE
Japan Government Ten Year Bonds · $3.7M 0.28 645,200,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $3.5M 0.26 636,650,000 DBT JP
Netherlands Government Bonds · $3.5M 0.26 2,902,000 DBT NL
Japan Government Ten Year Bonds · $3.4M 0.25 610,550,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $3.3M 0.25 591,200,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $3.3M 0.25 567,250,000 DBT JP
Australia Government Bonds · $3.3M 0.25 4,947,000 DBT AU
Japan Government Ten Year Bonds · $3.3M 0.24 569,700,000 DBT JP
Japan Government Thirty Year Bonds · $3.2M 0.24 578,950,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $3.2M 0.24 560,400,000 DBT JP
Australia Government Bonds · $3.2M 0.24 4,847,000 DBT AU
MEX BONOS DESARR FIX RT · $3.2M 0.24 54,550,000 DBT MX
Australia Government Bonds · $3.1M 0.23 4,664,000 DBT AU
Japan Government Ten Year Bonds · $3.1M 0.23 538,750,000 DBT JP
French Republic Government Bonds OAT · $3.1M 0.23 2,725,000 DBT FR
Japan Government Ten Year Bonds · $3.1M 0.23 548,950,000 DBT JP
Australia Government Bonds · $3.0M 0.23 5,047,000 DBT AU
Australia Government Bonds · $3.0M 0.23 4,703,000 DBT AU
JAPAN (10 YEAR ISSUE) · $3.0M 0.22 500,000,000 DBT JP
Australia Government Bonds · $3.0M 0.22 5,023,000 DBT AU
Japan Government Ten Year Bonds · $3.0M 0.22 551,550,000 DBT JP
MEX BONOS DESARR FIX RT · $3.0M 0.22 56,227,000 DBT MX
Japan Government Ten Year Bonds · $3.0M 0.22 505,500,000 DBT JP
MEX BONOS DESARR FIX RT · $3.0M 0.22 60,775,000 DBT MX
Japan Government Ten Year Bonds · $3.0M 0.22 539,150,000 DBT JP
U.K. Gilts · $3.0M 0.22 2,255,000 DBT GB
Netherlands Government Bonds · $2.9M 0.22 2,373,000 DBT NL
Japan Government Ten Year Bonds · $2.9M 0.22 538,100,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $2.9M 0.22 540,000,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $2.9M 0.22 480,800,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $2.9M 0.21 528,250,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $2.9M 0.21 473,900,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $2.9M 0.21 515,000,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $2.8M 0.21 509,750,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $2.8M 0.21 505,500,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $2.8M 0.21 512,000,000 DBT JP
Australia Government Bonds · $2.8M 0.21 4,887,000 DBT AU
Japan Government Ten Year Bonds · $2.8M 0.21 471,850,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $2.8M 0.21 468,050,000 DBT JP
Australia Government Bonds · $2.8M 0.21 4,796,000 DBT AU
French Republic Government Bonds OAT · $2.8M 0.21 2,428,000 DBT FR
Canada Government Bonds 135087T38 $2.7M 0.20 3,900,000 DBT CA
Bundesobligation · $2.7M 0.20 2,391,000 DBT DE
Japan Government Ten Year Bonds · $2.7M 0.20 449,400,000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bonds · $2.7M 0.20 475,000,000 DBT JP
MEX BONOS DESARR FIX RT · $2.7M 0.20 47,679,000 DBT MX

배당금 170건의 결제

08
2.27%TTM 수익률
$0.48TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0440
2026년 8월 3일$0.0450
2026년 7월 1일$0.0440
2026년 6월 1일$0.0450
2026년 5월 1일$0.0440
2026년 4월 1일$0.0450
2026년 3월 2일$0.0410
2026년 2월 2일$0.0380
2025년 12월 18일$0.0510
2025년 12월 1일$0.0410
2025년 11월 3일$0.0430
2025년 10월 1일$0.0420
2025년 9월 2일$0.0430
2025년 8월 1일$0.0460
2025년 7월 1일$0.0410
2025년 6월 2일$0.0420
2025년 5월 1일$0.0340
2025년 4월 1일$0.0390
2025년 3월 3일$0.0340
2025년 2월 3일$0.0390
2024년 12월 19일$0.0260
2024년 12월 2일$0.0360
2024년 11월 1일$0.0390
2024년 10월 1일$0.0390
2024년 9월 3일$0.0360
2024년 8월 1일$0.0370
2024년 7월 1일$0.0340
2024년 6월 3일$0.0350
2024년 5월 1일$0.0340
2024년 4월 1일$0.0360
2024년 3월 1일$0.0360
2024년 2월 1일$0.0380
2023년 12월 18일$0.0280
2023년 12월 1일$0.0310
2023년 11월 1일$0.0310
2023년 10월 2일$0.0310
2023년 9월 1일$0.0320
2023년 8월 1일$0.0330
2023년 7월 3일$0.0310
2023년 6월 1일$0.0330
2023년 5월 1일$0.0330
2023년 4월 3일$0.0320
2023년 3월 1일$0.0300
2023년 2월 1일$0.0310
2022년 12월 19일$0.0290
2022년 12월 1일$0.0260
2022년 11월 1일$0.0240
2022년 10월 3일$0.0220
2022년 9월 1일$0.0230
2022년 8월 1일$0.0230

기관 투자자 (13F) 168개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Cerity Partners OCIO LLC $169,384,989 23.91% 7,812,961 주식 2026년 6월 30일
CI INVESTMENTS INC. $96,156,285 13.57% 4,435,253 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $74,658,960 10.54% 3,443,678 주식 2026년 6월 30일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $37,731,590 5.33% 1,740,387 주식 2026년 6월 30일
Checchi Capital Advisers, LLC $31,355,047 4.43% 1,446,266 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $27,248,037 3.85% 1,256,828 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $21,691,230 3.06% 1,000,518 주식 2026년 6월 30일
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $16,371,469 2.31% 755,142 주식 2026년 6월 30일
TECTONIC ADVISORS LLC $16,147,806 2.28% 744,825 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15,114,943 2.13% 697,184 주식 2026년 6월 30일
LEUTHOLD GROUP, LLC $11,518,476 1.63% 531,295 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $10,729,828 1.51% 494,885 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10,178,234 1.44% 469,476 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $10,119,882 1.43% 466,784 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $9,092,580 1.28% 419,399 주식 2026년 6월 30일
Net Worth Advisory Group $8,332,381 1.18% 384,335 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $7,809,826 1.10% 360,232 주식 2026년 6월 30일
Ackerman Capital Advisors, LLC $6,946,185 0.98% 320,396 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $6,691,281 0.94% 308,639 주식 2026년 6월 30일
Upper Left Wealth Management, LLC $6,649,647 0.94% 306,718 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6,545,277 0.92% 302,158 주식 2026년 6월 30일
rebel Financial LLC $6,457,324 0.91% 294,183 주식 2026년 3월 31일
PNC Financial Services Group, Inc. $5,195,205 0.73% 239,631 주식 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $5,099,938 0.72% 235,237 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $5,062,545 0.71% 233,512 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $4,827,178 0.68% 219,917 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4,412,417 0.62% 203,525 주식 2026년 6월 30일
MACKENZIE FINANCIAL CORP $3,750,748 0.53% 173,005 주식 2026년 6월 30일
Baron Financial Group, LLC $3,566,816 0.50% 164,521 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,340,804 0.47% 153,742 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,133,596 0.44% 144,539 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,043,005 0.43% 140,360 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $2,847,520 0.40% 131,343 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,625,877 0.37% 121,120 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $2,460,650 0.35% 113,499 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,339,402 0.33% 107,906 주식 2026년 6월 30일
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP $2,319,046 0.33% 102,931 주식 2025년 12월 31일
Quent Capital, LLC $2,220,023 0.31% 102,400 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,027,510 0.29% 93,520 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,006,480 0.28% 92,550 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,790,509 0.25% 82,586 주식 2026년 6월 30일
Auour Investments LLC $1,729,132 0.24% 79,757 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $1,723,283 0.24% 79,487 주식 2026년 6월 30일
CFG Wealth Management Services, Inc. $1,687,889 0.24% 74,567 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $1,535,730 0.22% 70,836 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,431,000 0.20% 65,940 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $1,358,918 0.19% 62,479 주식 2026년 6월 30일
VanderPol Investments L.L.C. $1,335,511 0.19% 59,277 주식 2025년 12월 31일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,205,798 0.17% 55,618 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,130,735 0.16% 52,156 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $1,093,453 0.15% 50,436 주식 2026년 6월 30일
Tennessee Valley Asset Management Partners $978,784 0.14% 45,147 주식 2026년 6월 30일
STATE STREET CORP $927,384 0.13% 42,776 주식 2026년 6월 30일
AMG National Trust Bank $912,833 0.13% 42,105 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $906,354 0.13% 41,806 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $887,351 0.13% 40,929 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $823,073 0.12% 36,533 주식 2025년 12월 31일
Family CFO Inc $776,903 0.11% 35,835 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Asset Management, LLC $763,374 0.11% 35,211 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $737,207 0.10% 34,004 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $685,283 0.10% 31,609 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $675,224 0.10% 31,145 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $662,649 0.09% 30,565 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $650,868 0.09% 30,022 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $606,654 0.09% 27,638 주식 2026년 3월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $592,493 0.08% 27,241 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $562,076 0.08% 25,926 주식 2026년 6월 30일
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $557,726 0.08% 25,725 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $548,243 0.08% 54 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $544,168 0.08% 25,100 주식 2026년 6월 30일
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $534,584 0.08% 24,658 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $503,843 0.07% 23,240 주식 2026년 6월 30일
Destination Wealth Management $479,388 0.07% 22,112 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $473,903 0.07% 21,859 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $458,532 0.06% 21,150 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $430,982 0.06% 19,879 주식 2026년 6월 30일
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC $427,058 0.06% 19,698 주식 2026년 6월 30일
TSG Advice Partners, LLC $404,044 0.06% 18,407 주식 2026년 3월 31일
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $399,671 0.06% 18,435 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $383,585 0.05% 17,693 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $371,048 0.05% 17,115 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $354,613 0.05% 16,357 주식 2026년 6월 30일
Mason Investment Advisory Services, Inc. $346,765 0.05% 15,995 주식 2026년 6월 30일
FSM Wealth Advisors, LLC $318,693 0.04% 14,700 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $317,654 0.04% 13,522 주식 2025년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $298,207 0.04% 13,755 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $275,503 0.04% 12,708 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $265,038 0.04% 12,225 주식 2026년 6월 30일
RPg Family Wealth Advisory, LLC $262,350 0.04% 12,101 주식 2026년 6월 30일
4Thought Financial Group Inc. $262,313 0.04% 12,099 주식 2026년 6월 30일
Post Resch Tallon Group Inc. $258,924 0.04% 11,943 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $256,105 0.04% 11,673 주식 2026년 6월 30일
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $255,482 0.04% 11,639 주식 2026년 3월 31일
Risk Paradigm Group, LLC $250,816 0.04% 11,569 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $249,303 0.04% 11,499 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $244,962 0.03% 11,299 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $238,133 0.03% 10,984 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $233,277 0.03% 10,760 주식 2026년 6월 30일
Realta Investment Advisors $219,271 0.03% 10,114 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $217,127 0.03% 10,015 주식 2026년 6월 30일

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10

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PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
NVDY Yieldmax Nvda Option Income Str… $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaD… $1.4B
CARY Angel Oak Income ETF $1.4B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
FVAL Fidelity Value Factor ETF $1.3B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… 레버리지/인버스 $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B