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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.04%▼ -6.04%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.11%▼ -7.11%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$29.7M
분기 종료 7월 2026 +$120.4M
지난 12개월 +$280.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 57 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 293792107 $362.2M 8.77 9,518,445 EC US
ENERGY TRANSFER LP 29273V100 $318.2M 7.71 15,628,341 EC US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $309.8M 7.50 309,810,849 STIV US
MPLX LP 55336V100 $176.0M 4.26 3,011,672 EC US
PLAINS GP HOLDINGS LP 72651A207 $174.9M 4.24 6,641,029 EC US
NATIONAL FUEL GAS COMPANY 636180101 $161.4M 3.91 1,961,222 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $151.5M 3.67 4,708,508 EC US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587107 $109.7M 2.66 1,160,043 EC US
PPL CORP 69351T106 $107.3M 2.60 3,047,327 EC US
ONEOK INC 682680103 $92.8M 2.25 1,022,039 EC US
ONE GAS INC 68235P108 $90.1M 2.18 1,160,632 EC US
ENTERGY CORP 29364G103 $87.6M 2.12 813,558 EC US
DUKE ENERGY CORP 26441C204 $84.7M 2.05 675,604 EC US
SEMPRA 816851109 $76.7M 1.86 865,618 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $69.0M 1.67 261,623 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537101 $68.0M 1.65 531,548 EC US
SUNOCO LP 86765K109 $67.3M 1.63 878,148 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573106 $64.0M 1.55 835,024 EC US
EVERGY INC 30034W106 $64.0M 1.55 770,642 EC US
FIRSTENERGY CORP 337932107 $63.1M 1.53 1,306,947 EC US
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411Q101 $63.1M 1.53 957,393 EC US
OGE ENERGY CORP 670837103 $61.7M 1.49 1,302,480 EC US
XCEL ENERGY INC 98389B100 $61.1M 1.48 781,045 EC US
DOMINION ENERGY INC 25746U109 $60.8M 1.47 879,315 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $60.7M 1.47 698,914 EC US
CENTERPOINT ENERGY INC 15189T107 $59.0M 1.43 1,403,671 EC US
WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 $58.1M 1.41 530,999 EC US
TETRA TECH INC 88162G103 $55.7M 1.35 1,680,189 EC US
ATCO LTD 046789400 $53.6M 1.30 941,910 EC CA
NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 $52.2M 1.26 902,023 EC US
ATMOS ENERGY CORP 049560105 $49.8M 1.21 288,195 EC US
TARGA RESOURCES CORP 87612G101 $49.0M 1.19 181,229 EC US
DTE ENERGY COMPANY 233331107 $47.7M 1.16 336,406 EC US
CLEARWAY ENERGY INC 18539C204 $46.4M 1.12 1,462,650 EC US
VISTRA CORP 92840M102 $43.8M 1.06 295,854 EC US
JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 $43.8M 1.06 324,704 EC US
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $41.4M 1.00 62,109 EC US
AMEREN CORP 023608102 $40.2M 0.97 366,658 EC US
CMS ENERGY CORP 125896100 $38.9M 0.94 541,001 EC US
IDACORP INC 451107106 $38.7M 0.94 270,553 EC US
ALLIANT ENERGY CORP 018802108 $38.6M 0.93 544,705 EC US
DT MIDSTREAM INC 23345M107 $38.5M 0.93 278,747 EC US
ALTAGAS LTD 021361100 $36.5M 0.88 916,377 EC CA
UGI CORP 902681105 $33.6M 0.81 929,029 EC US
KEYERA CORP 493271100 $31.7M 0.77 746,238 EC CA
GENERAC HOLDINGS INC 368736104 $25.8M 0.62 130,744 EC US
CHESAPEAKE UTILITIES CORP 165303108 $22.4M 0.54 168,783 EC US
WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP 960417103 $22.4M 0.54 1,035,098 EC US
CUMMINS INC 231021106 $22.0M 0.53 34,705 EC US
ARCHROCK INC 03957W106 $20.2M 0.49 564,405 EC US

섹터별 비중

06
Utilities 44.5%
Energy 39.2%
Industrials 4.6%
Materials 0.5%
기타/미분류 11.1%

배당금 56건의 결제

08
2.17%TTM 수익률
$0.90TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 25일$0.3120
2026년 3월 26일$0.2990
2025년 12월 12일$0.2910
2025년 9월 25일$0.3120
2025년 6월 26일$0.3000
2025년 3월 27일$0.3000
2024년 12월 13일$0.2660
2024년 9월 26일$0.2980
2024년 6월 27일$0.3120
2024년 3월 21일$0.2640
2023년 12월 22일$0.2420
2023년 9월 22일$0.2820
2023년 6월 27일$0.2930
2023년 3월 24일$0.2690
2022년 12월 23일$0.2090
2022년 9월 23일$0.2450
2022년 6월 24일$0.2040
2022년 3월 25일$0.1830
2021년 12월 23일$0.1930
2021년 9월 23일$0.2090
2021년 6월 24일$0.2040
2021년 3월 25일$0.2150
2020년 12월 24일$0.2290
2020년 9월 24일$0.2170
2020년 6월 25일$0.2810
2020년 3월 26일$0.2580
2019년 12월 13일$0.2600
2019년 9월 25일$0.2470
2019년 6월 14일$0.2190
2019년 3월 21일$0.2200
2018년 12월 18일$0.2910
2018년 9월 14일$0.2190
2018년 6월 21일$0.2630
2018년 3월 22일$0.2380
2017년 12월 21일$0.2090
2017년 9월 21일$0.2100
2017년 6월 22일$0.2840
2017년 3월 23일$0.2300
2016년 12월 21일$0.2450
2016년 9월 21일$0.2320
2016년 6월 22일$0.2340
2016년 3월 23일$0.2030
2015년 12월 23일$0.2680
2015년 9월 23일$0.2340
2015년 6월 24일$0.2320
2015년 3월 25일$0.2010
2014년 12월 23일$0.2340
2014년 9월 23일$0.2310
2014년 6월 24일$0.1830
2014년 3월 25일$0.2180

기관 투자자 (13F) 401개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $786,195,316 25.67% 18,073,454 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $189,272,496 6.18% 4,351,092 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $130,858,016 4.27% 3,008,231 주식 2026년 6월 30일
AlTi Global, Inc. $122,380,183 4.00% 2,813,338 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $118,462,334 3.87% 2,723,272 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $110,957,236 3.62% 2,550,741 주식 2026년 6월 30일
Glenview Trust Co $107,213,275 3.50% 2,464,673 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $104,323,452 3.41% 2,398,241 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $90,418,724 2.95% 2,078,591 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners OCIO LLC $71,027,149 2.32% 1,632,808 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $61,360,000 2.00% 1,410,582 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $59,128,072 1.93% 1,359,266 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $44,458,237 1.45% 1,022,028 주식 2026년 6월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $44,208,745 1.44% 1,016,293 주식 2026년 6월 30일
Welch & Forbes LLC $40,782,732 1.33% 937,533 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $40,606,822 1.33% 933,490 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $40,447,513 1.32% 929,828 주식 2026년 6월 30일
Disciplina Capital Management LLC $39,929,376 1.30% 917,917 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $39,538,735 1.29% 908,936 주식 2026년 6월 30일
Glenmede Investment Management, LP $38,531,035 1.26% 1,006,295 주식 2025년 9월 30일
Mariner, LLC $33,218,052 1.08% 763,564 주식 2026년 6월 30일
Lee Financial Co $30,170,176 0.99% 693,567 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $27,832,991 0.91% 637,494 주식 2026년 3월 31일
Modern Wealth Management, LLC $22,159,684 0.72% 509,418 주식 2026년 6월 30일
Barry Investment Advisors, LLC $21,851,932 0.71% 502,343 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $21,469,816 0.70% 493,559 주식 2026년 6월 30일
Vernal Point Advisors, LLC $15,491,899 0.51% 356,136 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $15,129,688 0.49% 403,351 주식 2025년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $14,796,964 0.48% 340,160 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $13,972,590 0.46% 311,610 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12,897,512 0.42% 296,495 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $12,276,353 0.40% 280,154 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,835,021 0.39% 272,058 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11,789,650 0.38% 271,051 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $11,051,591 0.36% 254,060 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $10,663,626 0.35% 245,139 주식 2026년 6월 30일
Alpha Omega Group, Inc. $10,624,427 0.35% 283,394 주식 2025년 3월 31일
Kestra Advisory Services, LLC $9,965,693 0.33% 229,096 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $9,482,479 0.31% 217,988 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $9,361,632 0.31% 215,208 주식 2026년 6월 30일
Nvest Wealth Strategies, Inc. $8,931,619 0.29% 204,572 주식 2026년 3월 31일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8,852,117 0.29% 201,047 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $8,595,615 0.28% 197,600 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $8,582,008 0.28% 197,288 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $8,535,766 0.28% 196,225 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $8,502,945 0.28% 195,470 주식 2026년 6월 30일
New Republic Capital, LLC $7,685,871 0.25% 176,687 주식 2026년 6월 30일
CERTUITY, LLC $7,410,353 0.24% 170,353 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $7,247,479 0.24% 166,609 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,145,110 0.23% 164,255 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $7,101,433 0.23% 163,247 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $7,089,872 0.23% 162,986 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $7,046,709 0.23% 161,993 주식 2026년 6월 30일
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $6,990,537 0.23% 160,702 주식 2026년 6월 30일
Hobart Private Capital, LLC $6,693,249 0.22% 153,868 주식 2026년 6월 30일
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6,410,116 0.21% 147,359 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $6,406,673 0.21% 169,175 주식 2025년 12월 31일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $5,909,093 0.19% 135,841 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $5,611,544 0.18% 129,001 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $5,586,312 0.18% 131,176 주식 2026년 6월 30일
GenTrust, LLC $5,405,702 0.18% 124,269 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $5,304,051 0.17% 121,932 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5,253,831 0.17% 120,778 주식 2026년 6월 30일
FLAGSTAR SECURITIES, INC $4,952,324 0.16% 113,846 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $4,805,528 0.16% 107,171 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $4,658,730 0.15% 107,097 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $4,649,607 0.15% 106,888 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,606,081 0.15% 105,887 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $4,428,214 0.14% 101,798 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $4,365,591 0.14% 100,358 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $4,134,338 0.13% 95,042 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $4,100,884 0.13% 109,386 주식 2025년 3월 31일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $4,066,436 0.13% 93,481 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $4,054,221 0.13% 93,200 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $3,967,246 0.13% 91,203 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $3,962,004 0.13% 91,081 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $3,944,425 0.13% 88,361 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $3,796,661 0.12% 87,280 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $3,585,260 0.12% 82,416 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group, Inc. $3,580,659 0.12% 82,314 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $3,563,694 0.12% 81,924 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Consulting Group, LLC $3,515,338 0.11% 80,812 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,502,022 0.11% 80,506 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,376,240 0.11% 77,615 주식 2026년 6월 30일
Summit Trail Advisors, LLC $3,373,342 0.11% 77,548 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $3,357,703 0.11% 77,189 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $3,338,206 0.11% 76,740 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $3,285,935 0.11% 75,539 주식 2026년 6월 30일
Crumly & Associates Inc. $3,168,366 0.10% 72,836 주식 2026년 6월 30일
Xcelsior Advisor Partners LLC $3,133,398 0.10% 72,032 주식 2026년 6월 30일
True Blue Financial, LLC $3,086,017 0.10% 70,943 주식 2026년 6월 30일
Windsor Advisory Group, LLC $2,948,735 0.10% 67,787 주식 2026년 6월 30일
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BTG Pactual Asset Management US LLC $2,539,008 0.08% 58,368 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $2,521,523 0.08% 57,963 주식 2026년 6월 30일

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