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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +2.01%▲ +2.01%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.62%▼ -0.62%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$5.6M
분기 종료 7월 2026 -$135.5M
지난 12개월 +$541.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 71 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp 67066G104 $397.6M 14.91 1,980,549 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $169.5M 6.36 435,477 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $109.3M 4.10 95,153 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $98.5M 3.69 206,875 EC US
Visa Inc 92826C839 $84.5M 3.17 230,657 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $71.8M 2.69 141,501 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $65.6M 2.46 197,746 EC US
Lam Research Corp 512807306 $63.4M 2.38 216,301 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $60.5M 2.27 74,190 EC US
Western Digital Corp 958102105 $53.2M 2.00 97,730 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $52.5M 1.97 53,044 EC US
Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 $52.2M 1.96 61,008 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $51.9M 1.95 269,296 EC US
Netflix Inc 64110L106 $49.7M 1.86 693,098 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $48.7M 1.83 300,694 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $47.5M 1.78 202,721 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $47.3M 1.77 300,314 EC US
Datadog Inc 23804L103 $46.5M 1.74 173,453 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $44.7M 1.68 158,275 EC US
MercadoLibre Inc 58733R102 $44.5M 1.67 23,687 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $43.9M 1.65 174,869 EC US
Moody's Corp 615369105 $41.0M 1.54 85,603 EC US
Trane Technologies PLC G8994E103 $40.5M 1.52 88,999 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $40.0M 1.50 83,769 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $39.6M 1.49 116,597 EC US
Cummins Inc 231021106 $37.7M 1.41 59,504 EC US
eBay Inc 278642103 $35.8M 1.34 313,903 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $35.3M 1.32 63,133 EC US
Autodesk Inc 052769106 $34.6M 1.30 147,781 EC US
Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 $34.2M 1.28 919,197 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $34.0M 1.27 305,525 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $33.4M 1.25 90,810 EC US
Carvana Co 146869102 $31.9M 1.20 511,305 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $31.8M 1.19 93,340 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $28.3M 1.06 88,627 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $28.1M 1.05 149,658 EC US
Ecolab Inc 278865100 $28.0M 1.05 100,999 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $27.4M 1.03 92,811 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $25.6M 0.96 29,369 EC US
ResMed Inc 761152107 $24.4M 0.92 115,749 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $21.7M 0.81 124,710 EC US
MongoDB Inc 60937P106 $21.0M 0.79 62,299 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $18.0M 0.68 13,040 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $17.6M 0.66 34,382 EC US
Iron Mountain Inc 46284V101 $17.2M 0.64 140,240 EC US
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 531229755 $16.6M 0.62 169,273 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $16.5M 0.62 196,459 EC US
AutoZone Inc 053332102 $16.4M 0.61 5,426 EC US
XPO Inc 983793100 $16.3M 0.61 81,247 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $15.0M 0.56 31,248 EC US

섹터별 비중

06
Technology 47.8%
Industrials 12.1%
Retail 10.0%
Healthcare 9.3%
Communication Services 5.1%
Financials 5.0%
Consumer Discretionary 5.0%
Real Estate 2.4%
Materials 2.2%
Consumer products 0.6%
기타/미분류 0.3%

배당금 10건의 결제

08
0.10%TTM 수익률
$0.11TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 18일$0.1110
2024년 12월 18일$0.1360
2023년 12월 28일$0.0420
2023년 12월 14일$0.2550
2022년 12월 15일$0.1960
2021년 12월 16일$3.4830
2020년 12월 17일$1.5120
2019년 12월 27일$0.4570
2018년 12월 26일$1.1230
2017년 12월 26일$0.1890

기관 투자자 (13F) 328개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $907,045,234 40.14% 7,748,550 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $285,936,601 12.65% 2,442,650 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $130,063,150 5.76% 1,111,081 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $114,369,070 5.06% 991,582 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $81,430,781 3.60% 695,633 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $66,624,419 2.95% 569,147 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $60,469,326 2.68% 516,567 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $36,961,719 1.64% 316,213 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $32,462,611 1.44% 277,316 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $27,783,783 1.23% 237,347 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $20,695,529 0.92% 176,794 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $16,843,646 0.75% 143,889 주식 2026년 6월 30일
RVW Wealth, LLC $15,530,551 0.69% 132,672 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $14,830,514 0.66% 126,692 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $14,566,480 0.64% 124,436 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $13,448,968 0.60% 114,889 주식 2026년 6월 30일
WIN ADVISORS, INC $11,590,696 0.51% 99,015 주식 2026년 6월 30일
Impact Investors, Inc $10,822,791 0.48% 92,455 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $10,607,509 0.47% 90,616 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Planning LLC $10,108,014 0.45% 86,349 주식 2026년 6월 30일
O'Brien Wealth Partners LLC $10,078,192 0.45% 103,049 주식 2025년 12월 31일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $10,006,343 0.44% 85,481 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9,626,701 0.43% 82,840 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9,406,350 0.42% 80,355 주식 2026년 6월 30일
DeDora Capital, Inc. $9,373,003 0.41% 80,070 주식 2026년 6월 30일
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $8,682,223 0.38% 74,169 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $8,273,956 0.37% 70,682 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,140,760 0.36% 69,543 주식 2026년 6월 30일
Francis Financial, Inc. $7,832,368 0.35% 66,909 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $7,816,888 0.35% 66,777 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $7,777,231 0.34% 66,438 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $7,727,743 0.34% 66,015 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $7,496,093 0.33% 82,429 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $7,348,356 0.33% 62,774 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,974,549 0.31% 59,566 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,849,926 0.30% 58,517 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,008,000 0.27% 51,326 주식 2026년 6월 30일
True Blue Financial, LLC $5,343,452 0.24% 45,647 주식 2026년 6월 30일
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $5,283,272 0.23% 45,133 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $5,199,846 0.23% 44,420 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,122,386 0.23% 43,759 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $4,779,560 0.21% 40,830 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,772,989 0.21% 40,774 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $4,291,654 0.19% 36,662 주식 2026년 6월 30일
CRUX WEALTH ADVISORS $4,226,857 0.19% 36,108 주식 2026년 6월 30일
Cable Hill Partners, LLC $3,792,633 0.17% 47,032 주식 2025년 3월 31일
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $3,437,818 0.15% 29,368 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,115,600 0.14% 26,615 주식 2026년 6월 30일
SGL Investment Advisors, Inc. $3,064,928 0.14% 26,331 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $3,042,389 0.13% 25,990 주식 2026년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $2,979,177 0.13% 25,450 주식 2026년 6월 30일
BOKF, NA $2,916,082 0.13% 24,911 주식 2026년 6월 30일
Clarity Asset Management, Inc. $2,870,007 0.13% 24,517 주식 2026년 6월 30일
Mascoma Wealth Management LLC $2,832,735 0.13% 24,199 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,701,862 0.12% 23,081 주식 2026년 6월 30일
Legacy Edge Advisors, LLC $2,634,435 0.12% 22,505 주식 2026년 6월 30일
Elevation Capital Advisory, LLC $2,593,345 0.11% 22,154 주식 2026년 6월 30일
Revolve Wealth Partners, LLC $2,497,294 0.11% 21,333 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,457,472 0.11% 27,023 주식 2026년 3월 31일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,356,432 0.10% 20,130 주식 2026년 6월 30일
Scott Capital Advisors, LLC $2,344,852 0.10% 24,420 주식 2026년 3월 31일
J.Safra Asset Management Corp $2,325,705 0.10% 19,868 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,301,055 0.10% 19,657 주식 2026년 6월 30일
Financial Insights, Inc. $2,282,677 0.10% 19,500 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $2,238,889 0.10% 19,126 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $2,210,912 0.10% 18,887 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisory Team LLC $2,207,389 0.10% 18,857 주식 2026년 6월 30일
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $2,189,799 0.10% 18,707 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,182,880 0.10% 18,648 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $2,178,809 0.10% 18,613 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $2,177,550 0.10% 18,602 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $2,162,420 0.10% 18,473 주식 2026년 6월 30일
Bond & Devick Financial Network, Inc. $2,078,283 0.09% 17,754 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,026,567 0.09% 17,312 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $2,007,980 0.09% 17,153 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,990,027 0.09% 17,000 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $1,973,706 0.09% 16,861 주식 2026년 6월 30일
Falcon Wealth Planning $1,924,769 0.09% 16,443 주식 2026년 6월 30일
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $1,881,857 0.08% 16,076 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,817,074 0.08% 15,523 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $1,802,841 0.08% 15,401 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1,792,086 0.08% 15,309 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,742,682 0.08% 14,887 주식 2026년 6월 30일
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $1,707,320 0.08% 14,585 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,695,848 0.08% 14,487 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Financial Management LLC $1,685,132 0.07% 14,395 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $1,641,045 0.07% 14,018 주식 2026년 6월 30일
First Pacific Financial $1,625,806 0.07% 13,889 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,592,016 0.07% 13,600 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1,570,477 0.07% 13,416 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1,560,429 0.07% 13,330 주식 2026년 6월 30일
Wescott Financial Advisory Group, LLC $1,501,812 0.07% 12,829 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1,444,286 0.06% 12,338 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,444,202 0.06% 12,337 주식 2026년 6월 30일
Curtis Advisory Group, LLC $1,434,804 0.06% 12,257 주식 2026년 6월 30일
BlueStem Wealth Partners, LLC $1,430,851 0.06% 12,223 주식 2026년 6월 30일
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $1,412,792 0.06% 12,069 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, Inc. $1,286,842 0.06% 10,993 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,282,619 0.06% 10,957 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $1,268,432 0.06% 13,948 주식 2026년 3월 31일

동종 펀드

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NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
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규모 유사

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EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF $2.8B
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