S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +3.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -5.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Energy 27.4%
Industrials 13.2%
Financials 12.5%
Healthcare 12.0%
Technology 11.7%
Communication Services 5.4%
Retail 5.1%
Consumer Staples 4.2%
Materials 3.7%
기타/미분류 4.7%

전체 포트폴리오 18 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $33,084,000 13.84% 900,000 $1,866,000 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $19,120,000 8.00% 1,000,000 $785,000 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $16,049,600 6.72% 80,000 $-3,105,550 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $14,949,200 6.25% 40,000 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,393,160 6.02% 12,000 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $14,286,000 5.98% 75,000 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $13,841,750 5.79% 325,000 $-525,100 하락 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $13,384,560 5.60% 56,000
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $13,143,000 5.50% 100,000 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,955,670 5.42% 23,000 $-10,215,595 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,274,510 5.14% 51,500 $-10,635,190 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11,718,300 4.90% 27,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $11,221,500 4.70% 150,000 $-5,051,000 하락 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $10,155,630 4.25% 8,500
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $9,944,550 4.16% 105,000 $-1,321,450 상승 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $8,886,750 3.72% 205,000 $-1,050,750 하락 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4,921,400 2.06% 55,000
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $4,667,400 1.95% 60,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GE $14,949,200 40,000 6.25%
LLY $14,393,160 12,000 6.02%
DHR $14,286,000 75,000 5.98%
LNG $13,384,560 56,000 5.60%
CHKP $13,143,000 100,000 5.50%
ETN $11,718,300 27,500 4.90%
FICO $10,155,630 8,500 4.25%
BLDR $4,921,400 55,000 2.06%
TEAM $4,667,400 60,000 1.95%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 축소함 -58K -$10.6M
META 축소함 -18K -$10.2M
· 축소함 -100K -$5.1M
COF 축소함 -25K -$3.1M
EPD 추가 매수 +75K +$1.9M
INGR 추가 매수 +5K -$1.3M
AMCR 축소함 -45K -$1.1M
ET 추가 매수 +50K +$785K
BN 축소함 -30K -$525K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ELV 2025년 12월 31일 60,000 $19,387,200 10.2%
UBER 2026년 6월 30일 260,000 $18,701,800 -5.6%
WFC 2026년 3월 31일 170,000 $15,844,000 1.1%
GOOGL 2026년 6월 30일 55,000 $15,815,800 -3.9%
AVTR 2025년 9월 30일 1,150,000 $15,479,000 22.9%
ELV 2026년 6월 30일 50,000 $14,637,500 -0.1%
MSFT 2026년 3월 31일 30,000 $14,508,600 39.8%
ALSN 2026년 3월 31일 145,000 $14,195,500 0.8%
LNG 2025년 12월 31일 60,000 $14,098,800 38.9%
FICO 2026년 3월 31일 8,000 $13,524,960 -38.1%
HPQ 2026년 6월 30일 700,000 $13,447,000 46.4%
BERY 2025년 6월 30일 165,000 $11,518,650 더 이상 추적하지 않음
APO 2025년 9월 30일 80,000 $11,349,600 -14.4%
GS 2025년 12월 31일 12,500 $9,954,375 2.7%
FERG 2025년 12월 31일 40,000 $8,983,200 0.3%
ARW 2025년 6월 30일 70,000 $7,268,100 89.9%
DHI 2025년 6월 30일 55,000 $6,992,150 4.7%
BLDR 2025년 9월 30일 40,000 $4,667,600 -53.6%
SYY 2026년 6월 30일 50,000 $3,566,500 -7.3%
UBER 2025년 6월 30일 45,000 $3,278,700 -27.0%
AVTR 2026년 6월 30일 300,000 $2,352,000 54.9%
PPTA 2025년 6월 30일 168,527 $1,801,554 67.9%