Covalent Partners LLC
CIK 1531611 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $17.6M
- 포지션
- 16
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,918위 · 상위 94.4%
포트폴리오 가치 분기별: -22.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 79.50%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 11.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 22.48% 추정 매수 $4,516,640 · 매도 $10,801,520
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 45.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 2
- 감소
- 5
- 종료
- 6
풋-명목 노출: 19.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Financials
19.3%
Communication Services
9.0%
Consumer Discretionary
7.7%
Energy
7.5%
Industrials
6.3%
Health Care
5.9%
Financial Services
4.6%
Technology
4.2%
기타/미분류
35.5%
전체 포트폴리오 16 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $3,348,000 | 19.07% | 13,500 | 풋 옵션 | $-7,852,280 | 하락 ×1 | |
| GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock | $1,546,290 | 8.81% | 69,000 | $145,800 | 상승 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 538034BA6) | $1,519,000 | 8.65% | 1,000,000 | 상승 ×1 | |||
| PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock | $1,352,700 | 7.71% | 90,000 | $-269,800 | 하락 ×1 | ||
| CRC California Resources Corporation Common Stock | $1,313,380 | 7.48% | 18,974 | $465,052 | |||
| UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | $1,105,440 | 6.30% | 12,000 | $-351,360 | 하락 ×2 | ||
| BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares | $1,033,500 | 5.89% | 65,000 | 상승 ×1 | |||
| SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock | $1,012,800 | 5.77% | 60,000 | $68,400 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 703343AG8) | $865,250 | 4.93% | 500,000 | $16,750 | |||
| MCS Marcus Corporation (The) Common Stock | $858,500 | 4.89% | 50,000 | $83,000 | |||
| ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock | $836,500 | 4.77% | 50,000 | $262,630 | 상승 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $804,930 | 4.59% | 7,000 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $740,340 | 4.22% | 2,000 | 상승 ×1 | |||
| CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock | $713,000 | 4.06% | 25,000 | $-1,250,780 | 하락 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 131193AE4) | $499,500 | 2.85% | 500,000 | $-494,300 | 하락 ×1 | ||
| ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants | $3,900 | 0.02% | 75,000 | $517 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 2025년 9월 30일 | 340,000 | $27,421,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWM | 2025년 6월 30일 | 20,000 | $3,989,800 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2025년 6월 30일 | 5,500 | $3,076,645 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ROCK | 2025년 12월 31일 | 27,000 | $1,695,600 | -2.1% |
| EPRPRC | 2025년 12월 31일 | 55,000 | $1,398,650 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ALTG | 2025년 3월 31일 | 120,000 | $784,800 | 45.2% |
| LGIH | 2025년 3월 31일 | 8,200 | $733,080 | -9.8% |
| CZR | 2025년 12월 31일 | 25,000 | $675,625 | 26.8% |
| EPRPRE | 2025년 12월 31일 | 20,000 | $631,200 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EPR | 2025년 3월 31일 | 12,500 | $553,500 | 15.6% |
| SEATXXXX | 2025년 6월 30일 | 175,000 | $518,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| REGN | 2025년 12월 31일 | 800 | $449,816 | 8.9% |
| AMC | 2025년 12월 31일 | 150,000 | $435,000 | 58.7% |
| NE | 2025년 6월 30일 | 16,931 | $401,265 | 73.4% |
| THCH | 2025년 6월 30일 | 5,241 | $15,356 | -53.1% |