섹터별 비중

04
Financials 23.9%
Communication Services 9.0%
Consumer Discretionary 7.7%
Energy 7.5%
Industrials 6.3%
Health Care 5.9%
Technology 4.2%
기타/미분류 35.5%

전체 포트폴리오 16 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IWM iShares Trust $3,348,000 19.07% 13,500 풋 옵션 $-7,852,280 하락 ×1
GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock $1,546,290 8.81% 69,000 $145,800 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 538034BA6) $1,519,000 8.65% 1,000,000 상승 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $1,352,700 7.71% 90,000 $-269,800 하락 ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $1,313,380 7.48% 18,974 $465,052
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $1,105,440 6.30% 12,000 $-351,360 하락 ×2
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $1,033,500 5.89% 65,000 상승 ×1
SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock $1,012,800 5.77% 60,000 $68,400
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 703343AG8) $865,250 4.93% 500,000 $16,750
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $858,500 4.89% 50,000 $83,000
ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock $836,500 4.77% 50,000 $262,630 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $804,930 4.59% 7,000 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $740,340 4.22% 2,000 상승 ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $713,000 4.06% 25,000 $-1,250,780 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 131193AE4) $499,500 2.85% 500,000 $-494,300 하락 ×1
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $3,900 0.02% 75,000 $517

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 538034BA6) $1,519,000 1,000,000 8.65%
BLCO $1,033,500 65,000 5.89%
BX $804,930 7,000 4.59%
MSFT $740,340 2,000 4.22%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IWM 축소함 -32K -$7.9M
CNK 축소함 -60K -$1.3M
· 축소함 -500K -$494K
CRC 가격 변동만 +0 +$465K
UFPI 축소함 -4K -$351K
PENN 축소함 -20K -$270K
ECBK 추가 매수 +17K +$263K
GCBC 추가 매수 +6K +$146K
MCS 가격 변동만 +0 +$83K
SRBK 가격 변동만 +0 +$68K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HYG 2025년 9월 30일 340,000 $27,421,000
IWM 2025년 6월 30일 20,000 $3,989,800 30.7%
SPY 2025년 6월 30일 5,500 $3,076,645 더 이상 추적하지 않음
ROCK 2025년 12월 31일 27,000 $1,695,600 -18.8%
EPRPRC 2025년 12월 31일 55,000 $1,398,650 더 이상 추적하지 않음
CZR 2025년 12월 31일 25,000 $675,625 26.8%
EPRPRE 2025년 12월 31일 20,000 $631,200 더 이상 추적하지 않음
SEAT (제출됨 SEATXXXX) 2025년 6월 30일 175,000 $518,000 -89.6%
REGN 2025년 12월 31일 800 $449,816 -4.8%
AMC 2025년 12월 31일 150,000 $435,000 77.6%
NE 2025년 6월 30일 16,931 $401,265 53.3%
THCH 2025년 6월 30일 5,241 $15,356 -60.9%