Dean, Jacobson Financial Services, LLC
CIK 1869456 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $181.7M
- 포지션
- 22
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,780위 · 상위 71.8%
포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 98.40%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 8
- 유효 포지션 수
- 5.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.68% 추정 매수 $1,163,789 · 매도 $1,220,285
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 5
- 감소
- 8
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.4%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Materials
0.1%
Industrials
0.0%
기타/미분류
99.1%
전체 포트폴리오 22 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61,330,477 | 33.75% | 82,128 | $7,589,453 | 하락 ×1 | ||
| SLYV | $31,470,068 | 17.32% | 288,425 | $3,975,135 | 하락 ×1 | ||
| IEFA | $30,837,755 | 16.97% | 319,298 | $1,667,124 | 하락 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $23,240,273 | 12.79% | 527,828 | $1,920,078 | 상승 ×1 | ||
| CGDV | $10,963,284 | 6.03% | 222,469 | $1,423,666 | 하락 ×1 | ||
| CGGR | $10,884,042 | 5.99% | 230,594 | $1,537,635 | 하락 ×1 | ||
| JPST | $4,479,010 | 2.46% | 88,571 | $172,580 | 상승 ×2 | ||
| BIL | $4,421,785 | 2.43% | 48,252 | $14,010 | 상승 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $645,797 | 0.36% | 6,415 | $333,550 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541,393 | 0.30% | 1,871 | $66,551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397,581 | 0.22% | 2,908 | $-95,790 | |||
| BILZ | $389,994 | 0.21% | 3,864 | 상승 ×1 | |||
| TCAF | $311,971 | 0.17% | 7,590 | $42,823 | 상승 ×1 | ||
| RECS | $284,046 | 0.16% | 6,563 | $28,221 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255,737 | 0.14% | 677 | $46,199 | |||
| TMSL | $253,225 | 0.14% | 5,775 | $26,612 | 하락 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242,263 | 0.13% | 2,139 | $-23,572 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $239,521 | 0.13% | 1,544 | $-73,880 | |||
| VOO | $225,960 | 0.12% | 329 | $25,184 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $209,664 | 0.12% | 419 | $8,879 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $79,419 | 0.04% | 15,916 | $-111,833 | 하락 ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $20,701 | 0.01% | 17,396 | $-5,393 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389,994 | 3,864 | 0.21% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SLYV | 2025년 3월 31일 | 293,584 | $25,615,259 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLRE | 2025년 6월 30일 | 515,347 | $21,567,284 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TPL | 2025년 12월 31일 | 885 | $826,271 | 34.2% |
| BKLC | 2025년 9월 30일 | 3,646 | $431,796 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SMMU | 2025년 3월 31일 | 4,503 | $224,430 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2025년 9월 30일 | 1,394 | $220,226 | 17.5% |
| BKAG | 2025년 9월 30일 | 5,185 | $218,703 | 더 이상 추적하지 않음 |