S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +3.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -5.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 96.6%
기타/미분류 3.4%

전체 포트폴리오 39 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $46,880,921 6.28% 39,086 $27,845,361 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $42,663,571 5.71% 1,771,743 $1,550,829 상승 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $42,008,746 5.62% 236,709 상승 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $39,024,326 5.22% 682,005 상승 ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $35,376,827 4.74% 433,699 $9,748,706 상승 ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $31,113,982 4.17% 1,459,380 상승 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $30,049,568 4.02% 281,838 $-1,821,952 상승 ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $27,327,204 3.66% 317,426 $-25,040,534 하락 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $26,937,897 3.61% 176,932 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $26,037,630 3.49% 51,934 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25,931,496 3.47% 285,778 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $25,296,525 3.39% 94,843 상승 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $24,414,426 3.27% 316,454 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $23,727,237 3.18% 303,301 상승 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $21,265,009 2.85% 864,080 $-1,016,717 하락 ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20,293,529 2.72% 546,848 상승 ×1
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $19,132,946 2.56% 726,108 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $15,511,841 2.08% 82,827 $-15,216,436 하락 ×2
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $15,495,620 2.07% 105,700 $-17,346,063 하락 ×2
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $15,226,167 2.04% 393,441 $1,654,978 상승 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $14,717,522 1.97% 132,662 $-4,199,544 하락 ×1
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $14,634,609 1.96% 1,490,286 $2,034,256 상승 ×2
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $13,889,832 1.86% 3,525,338 $2,912,321 하락 ×1
TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock $12,037,228 1.61% 376,870 상승 ×1
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11,568,723 1.55% 924,758 $-10,863,909 하락 ×1
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11,346,483 1.52% 1,047,690 $666,585 상승 ×1
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock $11,193,912 1.50% 3,670,135 상승 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $11,032,719 1.48% 139,637 $-19,498,077 하락 ×1
ENOV Enovis Corporation Common Stock $11,011,262 1.47% 531,945 상승 ×1
EVMN Evommune, Inc. Common Stock $10,540,897 1.41% 793,145 $-5,059,864 상승 ×2
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $10,155,758 1.36% 80,118
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $10,078,794 1.35% 391,866 $-16,032,611 하락 ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $9,296,695 1.24% 66,519
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $9,241,795 1.24% 322,126 상승 ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $9,196,382 1.23% 215,675 $-10,209,880 하락 ×2
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,959,845 1.20% 239,440 상승 ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $8,829,282 1.18% 107,373
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,098,748 0.41% 1,674,999 상승 ×1
MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares $2,401,417 0.32% 7,558,756 $-92,972

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VEEV $42,008,746 236,709 5.62%
BMRN $39,024,326 682,005 5.22%
BAX $31,113,982 1,459,380 4.17%
PODD $26,937,897 176,932 3.61%
TMO $26,037,630 51,934 3.49%
ABT $25,931,496 285,778 3.47%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $25,296,525 94,843 3.39%
SOLV $24,414,426 316,454 3.27%
MDT $23,727,237 303,301 3.18%
AGIO $20,293,529 546,848 2.72%
NVST $19,132,946 726,108 2.56%
TYRA $12,037,228 376,870 1.61%
LRMR $11,193,912 3,670,135 1.50%
ENOV $11,011,262 531,945 1.47%
TFX $10,155,758 80,118 1.36%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LLY 추가 매수 +18K +$27.8M
ZBH 축소함 -262K -$25.0M
GMED 축소함 -215K -$19.5M
ICUI 축소함 -149K -$17.3M
DNLI 축소함 -968K -$16.0M
RVMD 축소함 -233K -$15.2M
OLMA 축소함 -580K -$10.9M
PACS 축소함 -389K -$10.2M
PTCT 추가 매수 +58K +$9.7M
EVMN 추가 매수 +115K -$5.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ABBV 2026년 3월 31일 227,669 $52,020,090 22.6%
NVS 2026년 3월 31일 362,816 $50,021,442 -7.8%
HSIC 2026년 6월 30일 624,037 $45,991,527 1.6%
BDX 2026년 6월 30일 279,210 $43,900,188 19.1%
STE 2026년 3월 31일 135,307 $34,303,031 -5.6%
DXCM 2026년 6월 30일 538,762 $33,834,254 23.8%
ISRG 2026년 6월 30일 67,681 $31,200,264 1.8%
NBIX 2026년 6월 30일 209,932 $27,656,442 -13.7%
XNCR 2026년 3월 31일 1,414,755 $21,659,899 102.0%
ITGR 2026년 6월 30일 213,027 $18,746,376 35.3%
BIIB 2026년 6월 30일 96,289 $17,652,662 3.2%
ATRC 2026년 3월 31일 397,636 $15,730,480 88.2%
LIVN 2026년 3월 31일 241,413 $14,854,142 17.9%
TNDM 2026년 6월 30일 761,905 $14,605,719 7.1%
NUVL 2026년 6월 30일 129,950 $13,313,378 더 이상 추적하지 않음
ATEC 2026년 3월 31일 626,754 $13,186,904 -3.1%
ASND 2026년 6월 30일 51,895 $11,869,943 -15.2%
ALGN 2026년 6월 30일 67,332 $11,542,725 -16.1%
GKOS 2026년 3월 31일 91,703 $10,354,186 50.1%
RXST 2026년 3월 31일 913,090 $9,514,398 -24.3%
TFX 2026년 3월 31일 42,850 $5,229,414 4.3%
CNMD 2026년 3월 31일 104,129 $4,227,637 25.8%
BHVN 2026년 6월 30일 315,944 $2,672,886 -18.8%