PACS PACS Group, Inc. Common Stock
NYSE · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 4, 2026
$42.85
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$49.4952주 고점
시가총액 (MRQ)
$6.78B
P/E (TTM)
25.1
EPS (TTM)
$1.71
매출 (TTM)
$5.55B
내 배지
52주 범위
$10–$49
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목표 주가
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P/E
25.1
ROE
28.1%
순이익률
4.8%
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PACS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$42.85
시가총액 (MRQ)
$6.78B
P/E (TTM)
25.1
EPS (TTM)
$1.71
매출 (TTM)
$5.55B
배당 수익률
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ROE (TTM)
28.1%
부채/자본 (MRQ)
0.2
52주 범위
$10–$49
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$5.29B2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.222022-12-31 → 2025-12-31
순이익률4.8%2024-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | PACS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 25.1 | · | 16.5 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 1.2 | · | 1.3 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 6.1 | · | 3.8 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 21.9 | · | 19.6 | 적정 가치 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 16.7 | · | 9.7 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.3 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 7.6 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | PACS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 7.4% | · | 11.9% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 5.9% | · | 11.1% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 6.9% | · | 9.8% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 4.8% | · | 7.3% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 4.8% | · | 6.5% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 28.1% | · | 19.1% | 최상위권 | |
| ROIC | 17.4% | · | 13.5% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | PACS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.2 | · | 0.2 | 동일 | |
| 유동비율 (MRQ) | 0.9 | · | 1.2 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.8 | · | 0.9 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.2 | · | 0.2 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | PACS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 29.3%5년 평균 ≈29.7% | ≈29.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 29.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 221.1%5년 평균 ≈46.5% | ≈46.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 243.5%5년 평균 ≈56.0% | ≈56.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 1.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 8.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | PACS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.0 | · | 0.8 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 8.3 | · | 8.4 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$111.5K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.00%
지급 비율0.00%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
17.7%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 17, 2026 | $0.63 | $0.55 | 15.2% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 18, 2026 | $0.57 | $0.41 | 39.7% |
| 2025년 12월 31일 | $0.69 | $0.47 | 45.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.44 | $0.40 | 8.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.45 | $0.40 | 13.3% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.31 | $0.37 | -16.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.29B | $4.09B | $3.11B | $2.42B | |
| SG&A Expense | $415M | $344M | $214M | $149M | |
| Operating Expenses | $4.98B | $3.97B | $2.90B | $2.19B | |
| Operating Income | $310M | $123M | $208M | $229M | |
| Other Non-op | $3M | $15M | $-536.0K | $3M | |
| Pretax Income | $284M | $102M | $157M | $207M | |
| Income Tax | $93M | $46M | $44M | $57M | |
| Net Income | $192M | $56M | $113M | $150M | |
| EPS (Basic) | $1.23 | $0.38 | $0.88 | $1.17 | |
| EPS (Diluted) | $1.22 | $0.38 | $0.88 | $1.17 | |
| Shares (Basic) | 156,180,786 | 146,663,371 | 128,723,386 | 128,723,386 | |
| Shares (Diluted) | 156,700,339 | 148,574,606 | 128,723,386 | 128,723,386 | |
| EBITDA | $310M | $123M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $197M | $158M | $73M | $58M | |
| Receivables | $628M | $642M | $548M | · | |
| Prepaid Expense | $171M | $64M | $49M | · | |
| Current Assets | $1.07B | $938M | $722M | · | |
| Goodwill | $62M | $61M | $59M | $55M | |
| Other Non-current Assets | $171M | $161M | $124M | · | |
| Total Assets | $5.58B | $5.24B | $3.51B | · | |
| Accounts Payable | $192M | $175M | $141M | · | |
| Current Liabilities | $1.00B | $978M | $457M | · | |
| Capital Leases | $2.94B | $2.94B | $1.96B | · | |
| Other Non-current Liabilities | $153M | $197M | $130M | · | |
| Total Liabilities | $4.63B | $4.53B | $3.41B | · | |
| Long-term Debt | $353M | $412M | $213M | · | |
| Total Debt | $249M | · | · | · | |
| Common Stock | $157.0K | $155.0K | $129.0K | · | |
| Paid-in Capital | $637M | $591M | $0 | · | |
| Retained Earnings | $310M | $118M | $96M | · | |
| AOCI | · | · | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $947M | $710M | $96M | · | |
| Liabilities + Equity | $5.58B | $5.24B | $3.51B | · | |
| Shares Outstanding | 156,615,144 | 155,177,511 | 128,723,386 | 128,723,386 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $54M | $116M | $0 | $0 | |
| Deferred Tax | $-18M | $-44M | $-10M | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $404M | $367M | $64M | $93M | |
| Investing Cash Flow | $-264M | $-443M | $-173M | $-75M | |
| Stock Issued | $0 | $95M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | $95M | · | · | |
| Dividends Paid | $0 | $34M | $80M | $60M | |
| Financing Cash Flow | $-69M | $117M | $130M | $12M | |
| Net Change in Cash | $71M | $42M | $20M | $30M | |
| Taxes Paid | $84M | $108M | $60M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 5.9% | 3.0% | · | · | |
| Net Margin | 3.6% | 1.4% | · | · | |
| Pretax Margin | 5.4% | 2.5% | · | · | |
| EBITDA Margin | 5.9% | 3.0% | · | · | |
| ROA | 3.5% | · | · | · | |
| ROE | 23.1% | · | · | · | |
| ROIC | 17.4% | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | · | · | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 8.3 | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $6.05 | · | · | · | |
| Revenue / Share | $33.75 | $27.53 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.58 | $2.47 | · | · | |
| Cash / Share | $1.26 | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | $0.22 | $0.62 | $0.47 | |
| EPS (TTM) | $1.22 | $0.38 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 29.3% | 31.4% | 28.5% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 29.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 221.1% | -56.8% | -24.8% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 1.4% | · | · | · | |
| Net Income YoY | 243.5% | -50.6% | -25.0% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 8.4% | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.29B | $4.09B | · | · | |
| Net Income TTM | $192M | $56M | · | · | |
| Market Cap | $6.01B | · | · | · | |
| Enterprise Value | $6.06B | · | · | · | |
| P/E | 31.5 | 34.5 | · | · | |
| P/S | 1.1 | · | · | · | |
| P/B | 6.4 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 6.8 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 14.9 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 19.6 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.1 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.00% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.2% | 2.9% | · | · | |
| Payout Ratio | 0.00% | 60.5% | · | · | |
| Annual Payout | $0 | $34M | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.43B | $1.42B | $1.36B | $1.34B | $1.31B | $1.28B | $1.21B | $1.03B | $936M | $920M | $853M | $789M | $761M | $708M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | $850M | $762M | $736M | · | $638M | $591M | $539M | |
| SG&A Expense | $114M | $112M | $113M | $103M | $100M | $99M | $90M | $71M | $137M | $47M | $42M | $50M | $63M | $59M | |
| Operating Expenses | $1.32B | $1.30B | $1.26B | $1.26B | $1.23B | $1.23B | $1.14B | $1.00B | $973M | $855M | $791M | $753M | $711M | $649M | |
| Operating Income | $109M | $120M | $95M | $86M | $80M | $48M | $72M | $23M | $-37M | $65M | $63M | $36M | $50M | $59M | |
| Other Non-op | $3M | $125.0K | $9M | $-10M | $2M | $1M | $8M | $11M | $-4M | $440.0K | $37M | $-9M | $-18M | $-10M | |
| Pretax Income | $106M | $114M | $87M | $76M | $79M | $43M | $61M | $34M | $-51M | $58M | $49M | $27M | $32M | $49M | |
| Income Tax | $29M | $33M | $27M | $24M | $28M | $14M | $25M | $17M | $-19M | $23M | $15M | $7M | $10M | $12M | |
| Net Income | $76M | $81M | $60M | $52M | $51M | $28M | $37M | $16M | $-32M | $35M | $34M | $20M | $21M | $38M | |
| EPS (Basic) | $0.48 | $0.51 | $0.39 | $0.33 | $0.33 | $0.18 | $0.22 | $0.10 | $-0.21 | $0.27 | $0.28 | $0.15 | $0.16 | $0.29 | |
| EPS (Diluted) | $0.47 | $0.50 | $0.42 | $0.32 | $0.31 | $0.17 | $0.22 | $0.10 | $-0.21 | $0.27 | $0.28 | $0.15 | $0.16 | $0.29 | |
| Shares (Basic) | 158,113,224 | 157,073,382 | · | 156,575,127 | 156,335,230 | 155,177,511 | · | 153,124,371 | 149,463,655 | 128,723,386 | · | 128,723,386 | 128,723,386 | 128,723,386 | |
| Shares (Diluted) | 161,986,725 | 162,080,007 | · | 164,709,367 | 165,474,133 | 166,415,616 | · | 158,453,331 | 149,463,655 | 128,723,386 | · | 128,723,386 | 128,723,386 | 128,723,386 | |
| EBITDA | $109M | $120M | · | $86M | $80M | $48M | · | $11M | $9M | · | · | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $164M | $248M | $197M | $356M | $294M | $288M | $158M | $50M | $73M | $81M | $73M | · | · | · | |
| Receivables | $634M | $648M | $628M | $628M | $638M | $681M | $642M | $575M | $611M | $623M | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $74M | $87M | $171M | $76M | $93M | $52M | $64M | $61M | $66M | $62M | · | · | · | · | |
| Current Assets | $962M | $1.07B | $1.07B | $1.13B | $1.08B | $1.08B | $938M | $735M | $801M | $832M | · | · | · | · | |
| Goodwill | $62M | $62M | $62M | · | · | · | $61M | · | · | · | $59M | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $209M | $186M | $171M | $193M | $188M | $182M | $161M | $164M | $99M | $87M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $5.66B | $5.66B | $5.58B | $5.63B | $5.50B | $5.49B | $5.24B | $4.52B | $3.90B | $3.87B | · | · | · | · | |
| Accounts Payable | $161M | $181M | $192M | $205M | $172M | $199M | $175M | $155M | $126M | $157M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $1.06B | $1.07B | $1.00B | $1.20B | $1.17B | $1.11B | $978M | $682M | $468M | $532M | · | · | · | · | |
| Capital Leases | $2.85B | $2.89B | $2.94B | $2.96B | $2.99B | $3.02B | $2.94B | $2.49B | $2.07B | $2.12B | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $160M | $166M | $153M | $166M | $76M | $171M | $197M | $235M | $127M | $148M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $4.54B | $4.62B | $4.63B | $4.75B | $4.69B | $4.74B | $4.53B | $3.85B | $3.32B | $3.73B | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $246M | $248M | $353M | $253M | $257M | $262M | $266M | $269M | $243M | $248M | · | · | · | · | |
| Total Debt | $246M | $248M | · | $253M | $257M | $262M | · | $269M | $243M | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $158.0K | $157.0K | $157.0K | $157.0K | $157.0K | $155.0K | $155.0K | $155.0K | $152.0K | $129.0K | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $644M | $647M | $637M | $621M | $609M | $604M | $591M | $579M | $471M | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $467M | $390M | $310M | $250M | $197M | $147M | $118M | $81M | $101M | $128M | · | · | · | · | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $201.0K | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.11B | $1.04B | $947M | $871M | $807M | $750M | $710M | $660M | $572M | $128M | · | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $5.66B | $5.66B | $5.58B | $5.63B | $5.50B | $5.49B | $5.24B | $4.52B | $3.90B | $3.87B | · | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 158,335,612 | 157,165,029 | 156,615,144 | 156,615,144 | 156,569,693 | 155,177,511 | 155,177,511 | 155,177,511 | 152,399,733 | 128,723,386 | 128,723,386 | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | $11M | $9M | $8M | · | $6M | $6M | $6M | |
| Stock-based Comp | $26M | $20M | $16M | $13M | $14M | $12M | $12M | $12M | $91M | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Deferred Tax | $-24M | $-12M | $14M | $-15M | $3M | $-20M | $766.0K | $-29M | $-40M | $4M | $-787.0K | $-2M | $-2M | $-5M | |
| Operating Cash Flow | $136M | $236M | $-3M | $205M | $53M | $150M | $65M | $209M | $35M | $59M | $-10M | $15M | $-21M | $79M | |
| Investing Cash Flow | $-156M | $-127M | $-118M | $-97M | $-32M | $-16M | $-104M | $-99M | $-121M | $-119M | $-60M | $-46M | $-10M | $-58M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16M | $17M | $11M | $25M | $25M | $19M | |
| Financing Cash Flow | $-77M | $-68M | $-5M | $-46M | $-13M | $-4M | $139M | $-126M | $71M | $34M | $98M | $40M | $-24M | $15M | |
| Net Change in Cash | $-97M | $42M | $-127M | $61M | $7M | $130M | $99M | $-16M | $-15M | $-25M | $29M | $10M | $-54M | $37M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 7.7% | 8.5% | · | 6.4% | 6.2% | 3.8% | · | · | 0.07% | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 5.3% | 5.7% | · | 3.9% | · | · | · | · | -1.1% | · | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 7.4% | 8.0% | · | 5.7% | 6.0% | 3.4% | · | · | -1.3% | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 7.7% | 8.5% | · | 6.4% | 6.2% | 3.8% | · | · | 0.97% | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.4% | 1.5% | · | 1.0% | · | · | · | · | -0.56% | · | · | · | · | · | |
| ROE | 8.0% | 9.0% | · | 6.8% | · | · | · | · | -3.8% | · | · | · | · | · | |
| ROIC | 5.8% | 6.6% | · | 5.3% | 4.9% | 3.2% | · | · | 0.08% | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | 1.7 | · | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 1.5 | · | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · | 0.5 | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 2.2 | 2.1 | · | 2.2 | 2.1 | 2.0 | · | · | 3.2 | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.01 | $6.60 | · | $5.56 | $5.15 | $4.83 | · | $4.25 | $3.75 | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $8.82 | $8.76 | · | $8.16 | $7.91 | $7.67 | · | · | $6.57 | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $1.46 | · | · | · | $0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $1.04 | $1.58 | · | $2.27 | $1.88 | $1.85 | · | $0.32 | $0.48 | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.11 | $0.14 | $0.09 | $0.20 | $0.20 | $0.14 | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $1.55 | · | $1.02 | $0.80 | $0.28 | · | $0.44 | $0.49 | $0.87 | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.55B | $5.43B | · | $5.14B | $4.82B | $4.45B | · | $3.74B | $3.50B | $3.18B | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $269M | $244M | · | $169M | $132M | $49M | · | $53M | $57M | $114M | · | · | · | · | |
| Market Cap | $6.75B | $5.05B | · | $2.15B | $2.02B | $1.74B | · | $6.20B | $4.50B | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $6.83B | $5.05B | · | $2.05B | $1.99B | $1.72B | · | $6.42B | $4.67B | · | · | · | · | · | |
| P/E | 24.9 | 20.7 | · | 13.5 | 16.1 | 40.1 | · | 90.8 | 60.2 | · | · | · | · | · | |
| P/S | 1.2 | 0.9 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 1.7 | 1.3 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 6.1 | 4.9 | · | 2.5 | 2.5 | 2.3 | · | 9.4 | 7.9 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 6.4 | 5.2 | · | 2.5 | 2.5 | 2.3 | · | 9.4 | 7.9 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 21.4 | · | · | · | 11.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.2 | 0.9 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 1.7 | 1.3 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.93% | · | 0.73% | 1.6% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.0% | 4.8% | · | 7.4% | 6.2% | 2.5% | · | 1.1% | 1.7% | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $16M | · | $45M | $70M | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.29B | $4.09B | · | · | $3.11B |
| 영업이익률 % | 5.9% | 3.0% | · | · | · |
| 순이익 | $192M | $56M | · | · | $113M |
| 희석 EPS | $1.22 | $0.38 | · | · | $0.88 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | · | · | · | · |
| 유동비율 | 1.1 | · | · | · | · |
| 당좌 비율 | 0.8 | · | · | · | · |
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기관 투자자 (13F) 260개의 제출자 · $2.0B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
260
보유 가치
$2.0B
신규 포지션
52
청산 포지션
28
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 52 (-24 이전 분기 대비) | 28 (-10 이전 분기 대비) | 99 (+25 이전 분기 대비) | 58 (+13 이전 분기 대비) | +4.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $264,682,476 | 6,207,375 | 13.13% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $177,186,587 | 4,155,408 | 8.79% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $172,994,055 | 4,506,227 | 8.58% | 주식 |
| Crewe Advisors LLC | $141,018,497 | 3,307,188 | 6.99% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $132,533,550 | 3,108,196 | 6.57% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $85,071,870 | 1,995,116 | 4.22% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $84,538,959 | 1,982,621 | 4.19% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $78,606,669 | 1,843,496 | 3.90% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $65,625,732 | 1,539,065 | 3.25% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $52,457,924 | 1,230,728 | 2.60% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $51,547,620 | 1,208,670 | 2.56% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $47,933,543 | 1,124,145 | 2.38% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $40,392,872 | 947,300 | 2.00% | 콜 옵션 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $38,908,659 | 912,492 | 1.93% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $32,012,008 | 750,750 | 1.59% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $28,349,672 | 664,861 | 1.41% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $24,891,271 | 583,754 | 1.23% | 주식 |
| 8 KNOTS MANAGEMENT, LLC | $23,420,587 | 610,070 | 1.16% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $21,119,592 | 495,300 | 1.05% | 콜 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $19,311,699 | 452,901 | 0.96% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $19,147,577 | 449,052 | 0.95% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $18,910,158 | 443,484 | 0.94% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $18,286,932 | 428,868 | 0.91% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $16,443,988 | 385,647 | 0.82% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $15,623,427 | 366,402 | 0.77% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $15,527,224 | 364,147 | 0.77% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14,079,471 | 330,194 | 0.70% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $13,431,174 | 314,990 | 0.67% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12,890,882 | 302,319 | 0.64% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $12,651,927 | 296,715 | 0.63% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $12,317,801 | 288,879 | 0.61% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $11,876,178 | 278,522 | 0.59% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $11,802,538 | 276,795 | 0.59% | 주식 |
| UBS Group AG | $11,514,335 | 270,036 | 0.57% | 주식 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $11,278,877 | 264,514 | 0.56% | 주식 |
| Defilade Capital Management, L.P. | $9,196,382 | 215,675 | 0.46% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $8,195,853 | 192,210 | 0.41% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $7,693,962 | 180,440 | 0.38% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7,090,051 | 166,277 | 0.35% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $6,517,354 | 152,846 | 0.32% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $6,351,356 | 148,953 | 0.31% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,150,479 | 144,242 | 0.31% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $6,022,602 | 141,243 | 0.30% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $5,677,388 | 133,147 | 0.28% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,093,349 | 119,450 | 0.25% | 주식 |
| Eversept Partners, LP | $5,007,684 | 117,441 | 0.25% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,621,494 | 108,384 | 0.23% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $4,584,524 | 107,517 | 0.23% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,687,976 | 86,491 | 0.18% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $3,631,308 | 85,162 | 0.18% | 주식 |
회사 내부자 15 명의 내부자 · 10 임원 · 6 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Hulse Murray | Co-Founder, CEO & Chairman | 2026년 9월 14일 S | 54,555,249 | 0 | 23 | $-23,075,853 |
| Carey P Hendrickson | Chief Financial Officer | 2026년 5월 14일 A | 48,426 | 0 | 0 | $0 |
| Derick G Apt | Chief Financial Officer | 2025년 4월 15일 F | 1,111,628 | 0 | 0 | $0 |
| Joshua Jergensen | President & COO | 2026년 9월 16일 S | 2,496,320 | 0 | 8 | $-6,595,072 |
| Peter Sanford | President, Providence Administrative Consulting Services, Inc. | 2025년 4월 15일 F | 1,280,872 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle Renee Lewis | Chief Accounting Officer | 2026년 7월 6일 S | 355,338 | 0 | 4 | $-1,275,557 |
| John Todd Mitchell | Chief Legal Officer & Sec. | 2026년 5월 18일 S | 803,566 | 0 | 5 | $-7,792,720 |
| Kelly Priegnitz | Chief Compliance Officer | 2026년 3월 24일 A | 38,203 | 0 | 0 | $0 |
| Trent Dean Bingham | Chief Human Resources Officer | 2026년 3월 24일 A | 39,649 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Robert Lee | Chief Compliance Officer | 2025년 4월 15일 F | 648,122 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Hancock | 이사 | 2026년 9월 15일 S | 53,518,884 | 0 | 21 | $-40,969,637 |
| Patrick Hugh Conway | 이사 | 2026년 8월 14일 S | 8,947 | 0 | 1 | $-155,302 |
| Jacqueline Millard | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 20,217 | 0 | 0 | $0 |
| Taylor S. Leavitt | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 19,784 | 0 | 0 | $0 |
| Evelyn S Dilsaver | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 36,085 | 1 | 0 | $500,048 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 45 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PTH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.15% | 101,484 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.86% | 107,629 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.54% | 53,033 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.40% | 120,781 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IHF · iShares Trust | 0.29% | 85,160 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.26% | 32,316 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.23% | 589 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.22% | 28,430 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FFLV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.19% | 671 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.19% | 2,484 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.17% | 10,668 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.16% | 75,159 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.14% | 436,907 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 66,444 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 49,916 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.09% | 1,715 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 295,404 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 12,638 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.07% | 14,974 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.07% | 22,288 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.07% | 1,193,165 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 268,010 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 18,667 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 2,411 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 511,318 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 908,998 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 260,341 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 287,882 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 118,231 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 2,880 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 11,155 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 161,637 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 10,028 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,762 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 30,497 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 2,370 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 15,362 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 63,038 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 10,792 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,996 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,256,161 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 36,147 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,768 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 10,316 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 2,126 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
PACS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$59.00
+37.7%
4 33.3%
적극 매수
7 58.3%
매수
1 8.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $59.00 +37.7%
← 모든 목표가 하회
현재가 $42.85
저가$57.00
평균$59.00
고가$62.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACS | $6.01B | 31.5 | 29.3% | 3.6% | 23.1% | · |
| HCA | $104.86B | 16.5 | 7.1% | 9.0% | -159.1% | · |
| THC | $17.28B | 12.8 | 3.1% | 11.1% | 56.4% | · |
| EHC | $10.61B | 19.2 | 10.5% | 9.5% | 25.1% | · |
| UHS | · | 9.4 | 9.7% | 8.6% | 21.4% | · |
| ENSG | $10.12B | 29.8 | 18.7% | 6.8% | 16.9% | · |
| CON | $2.53B | 15.1 | 13.9% | 7.7% | 49.8% | · |
| BKD | $2.57B | -9.6 | 2.2% | -8.2% | -313.2% | 26.2% |
| ACHC | $1.28B | -1.2 | 5.0% | -33.3% | -43.9% | · |
| SNDA | $612M | -7.7 | 25.2% | -18.6% | -197.2% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026