PACS PACS Group, Inc. Common Stock
$44.68
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 4, 2026
52주 범위
$8–$49
89% of range
애널리스트 평점
BUY
12 analysts
목표 주가
$59
+33% upside
P/E (TTM)
36.7
ROE
23.1%
순이익률
3.6%
PACS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$44.67
시가총액
$7.02B
P/E (TTM)
36.7
EPS (TTM)
$1.22
매출 (TTM)
$5.29B
배당 수익률
0.00%
ROE
23.1%
부채/자본
0.3
52주 범위
$8 – $49
PACS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$5.29B
2022-12-31
→
2025-12-31
EPS
$1.22
2022-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
3.6%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
PACS
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
36.7
20.3
P/S (TTM)
1.3
1.1
P/B
7.4
4.5
EV / EBITDA
22.8
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
PACS
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
5.9%
—
Net Profit Margin (순이익률)
3.6%
7.4%
ROA
3.5%
6.6%
ROE
23.1%
23.2%
ROIC
17.4%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
PACS
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.3
—
Current Ratio (유동비율)
1.1
1.2
Quick Ratio (당좌 비율)
0.8
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
PACS
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
29.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
29.7%
—
EPS YoY
221.1%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
243.5%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
PACS
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
0.00%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
0.00%
지급 비율
0.00%
5년 배당 CAGR
—
PACS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
12 명의 애널리스트
- 적극 매수 4 33.3%
- 매수 7 58.3%
- 보유 1 8.3%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-08-15
중앙값
$60.00
평균
$59.20
← 모든 목표가 하회
$44.67
저가
$57.00
고가
$62.00
중앙값 목표
$60.00
+34.3%
평균 목표
$59.20
+32.5%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.08%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.63 | $0.55 | 0.08% |
| 2026년 3월 31일 | $0.57 | $0.41 | 0.16% |
| 2025년 12월 31일 | $0.69 | $0.47 | 0.22% |
| 2025년 9월 30일 | $0.44 | $0.40 | 0.04% |
| 2025년 6월 30일 | $0.45 | $0.40 | 0.05% |
| 2025년 3월 31일 | $0.31 | $0.37 | -0.06% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACS | $6.01B | 31.5 | 29.3% | 3.6% | 23.1% | — |
| HCA | $104.86B | 16.5 | 7.1% | 9.0% | -159.1% | — |
| THC | $17.28B | 12.8 | 3.1% | 11.1% | 56.4% | — |
| EHC | $10.61B | 19.2 | 10.5% | 9.5% | 25.1% | — |
| ENSG | $10.12B | 29.8 | 18.7% | 6.8% | 16.9% | — |
| UHS | — | 9.4 | 9.7% | 8.6% | 21.4% | — |
| CON | $2.53B | 15.1 | 13.9% | 7.7% | 49.8% | — |
| BKD | $2.57B | -9.6 | 2.2% | -8.2% | -313.2% | 26.2% |
| ACHC | $1.28B | -1.2 | 5.0% | -33.3% | -43.9% | — |
| SGRY | $2.00B | -25.3 | 6.2% | -2.4% | -4.5% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.29B | $4.09B | $3.11B | $2.42B | |
| SG&A Expense | $415M | $344M | $214M | $149M | |
| Operating Expenses | $4.98B | $3.97B | $2.90B | $2.19B | |
| Operating Income | $310M | $123M | $208M | $229M | |
| Other Non-op | $3M | $15M | $-536.0K | $3M | |
| Pretax Income | $284M | $102M | $157M | $207M | |
| Income Tax | $93M | $46M | $44M | $57M | |
| Net Income | $192M | $56M | $113M | $150M | |
| EPS (Basic) | $1.23 | $0.38 | $0.88 | $1.17 | |
| EPS (Diluted) | $1.22 | $0.38 | $0.88 | $1.17 | |
| Shares (Basic) | 156,180,786 | 146,663,371 | 128,723,386 | 128,723,386 | |
| Shares (Diluted) | 156,700,339 | 148,574,606 | 128,723,386 | 128,723,386 | |
| EBITDA | $310M | $123M | · | · |
대차대조표 21
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $197M | $158M | $73M | $58M | |
| Receivables | $628M | $642M | $548M | · | |
| Prepaid Expense | $171M | $64M | $49M | · | |
| Current Assets | $1.07B | $938M | $722M | · | |
| Goodwill | $62M | $61M | $59M | $55M | |
| Other Non-current Assets | $171M | $161M | $124M | · | |
| Total Assets | $5.58B | $5.24B | $3.51B | · | |
| Accounts Payable | $192M | $175M | $141M | · | |
| Current Liabilities | $1.00B | $978M | $457M | · | |
| Capital Leases | $2.94B | $2.94B | $1.96B | · | |
| Other Non-current Liabilities | $153M | $197M | $130M | · | |
| Total Liabilities | $4.63B | $4.53B | $3.41B | · | |
| Long-term Debt | $353M | $412M | $213M | · | |
| Total Debt | $249M | · | · | · | |
| Common Stock | $157.0K | $155.0K | $129.0K | · | |
| Paid-in Capital | $637M | $591M | $0 | · | |
| Retained Earnings | $310M | $118M | $96M | · | |
| AOCI | · | · | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $947M | $710M | $96M | · | |
| Liabilities + Equity | $5.58B | $5.24B | $3.51B | · | |
| Shares Outstanding | 156,615,144 | 155,177,511 | 128,723,386 | 128,723,386 |
현금 흐름 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $54M | $116M | $0 | $0 | |
| Deferred Tax | $-18M | $-44M | $-10M | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $404M | $367M | $64M | $93M | |
| Investing Cash Flow | $-264M | $-443M | $-173M | $-75M | |
| Stock Issued | $0 | $95M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | $95M | · | · | |
| Dividends Paid | $0 | $34M | $80M | $60M | |
| Financing Cash Flow | $-69M | $117M | $130M | $12M | |
| Net Change in Cash | $71M | $42M | $20M | $30M | |
| Taxes Paid | $84M | $108M | $60M | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 5.9% | 3.0% | · | · | |
| Net Margin | 3.6% | 1.4% | · | · | |
| Pretax Margin | 5.4% | 2.5% | · | · | |
| EBITDA Margin | 5.9% | 3.0% | · | · | |
| ROA | 3.5% | · | · | · | |
| ROE | 23.1% | · | · | · | |
| ROIC | 17.4% | · | · | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | · | · | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | · | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 8.3 | · | · | · |
성장률 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 29.3% | 31.4% | 28.5% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 29.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 221.1% | -56.8% | -24.8% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 1.4% | · | · | · | |
| Net Income YoY | 243.5% | -50.6% | -25.0% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 8.4% | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.29B | $4.09B | · | · | |
| Net Income TTM | $192M | $56M | · | · | |
| Market Cap | $6.01B | · | · | · | |
| Enterprise Value | $6.06B | · | · | · | |
| P/E | 31.5 | 34.5 | · | · | |
| P/S | 1.1 | · | · | · | |
| P/B | 6.4 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 6.8 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 14.9 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 19.6 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.1 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.00% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.2% | 2.9% | · | · | |
| Payout Ratio | 0.00% | 60.5% | · | · | |
| Annual Payout | $0 | $34M | · | · |
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.43B | $1.42B | $1.36B | $1.34B | $1.31B | $1.28B | $1.21B | $1.03B | $936M | $920M | $853M | $789M | $761M | $708M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | $850M | $762M | $736M | · | $638M | $591M | $539M | |
| SG&A Expense | $114M | $112M | $113M | $103M | $100M | $99M | $90M | $71M | $137M | $47M | $42M | $50M | $63M | $59M | |
| Operating Expenses | $1.32B | $1.30B | $1.26B | $1.26B | $1.23B | $1.23B | $1.14B | $1.00B | $973M | $855M | $791M | $753M | $711M | $649M | |
| Operating Income | $109M | $120M | $95M | $86M | $80M | $48M | $72M | $23M | $-37M | $65M | $63M | $36M | $50M | $59M | |
| Other Non-op | $3M | $125.0K | $9M | $-10M | $2M | $1M | $8M | $11M | $-4M | $440.0K | $37M | $-9M | $-18M | $-10M | |
| Pretax Income | $106M | $114M | $87M | $76M | $79M | $43M | $61M | $34M | $-51M | $58M | $49M | $27M | $32M | $49M | |
| Income Tax | $29M | $33M | $27M | $24M | $28M | $14M | $25M | $17M | $-19M | $23M | $15M | $7M | $10M | $12M | |
| Net Income | $76M | $81M | $60M | $52M | $51M | $28M | $37M | $16M | $-32M | $35M | $34M | $20M | $21M | $38M | |
| EPS (Basic) | $0.48 | $0.51 | $0.39 | $0.33 | $0.33 | $0.18 | $0.22 | $0.10 | $-0.21 | $0.27 | $0.28 | $0.15 | $0.16 | $0.29 | |
| EPS (Diluted) | $0.47 | $0.50 | $0.42 | $0.32 | $0.31 | $0.17 | $0.22 | $0.10 | $-0.21 | $0.27 | $0.28 | $0.15 | $0.16 | $0.29 | |
| Shares (Basic) | 158,113,224 | 157,073,382 | -311,907,082 | 156,575,127 | 156,335,230 | 155,177,511 | -284,648,041 | 153,124,371 | 149,463,655 | 128,723,386 | -257,446,772 | 128,723,386 | 128,723,386 | 128,723,386 | |
| Shares (Diluted) | 161,986,725 | 162,080,007 | -339,898,777 | 164,709,367 | 165,474,133 | 166,415,616 | -288,065,766 | 158,453,331 | 149,463,655 | 128,723,386 | -257,446,772 | 128,723,386 | 128,723,386 | 128,723,386 | |
| EBITDA | $109M | $120M | · | $86M | $80M | $48M | · | $11M | $9M | · | · | · | · | · |
대차대조표 21
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $164M | $248M | $197M | $356M | $294M | $288M | $158M | $50M | $73M | $81M | $73M | · | · | · | |
| Receivables | $634M | $648M | $628M | $628M | $638M | $681M | $642M | $575M | $611M | $623M | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $74M | $87M | $171M | $76M | $93M | $52M | $64M | $61M | $66M | $62M | · | · | · | · | |
| Current Assets | $962M | $1.07B | $1.07B | $1.13B | $1.08B | $1.08B | $938M | $735M | $801M | $832M | · | · | · | · | |
| Goodwill | $62M | $62M | $62M | · | · | · | $61M | · | · | · | $59M | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $209M | $186M | $171M | $193M | $188M | $182M | $161M | $164M | $99M | $87M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $5.66B | $5.66B | $5.58B | $5.63B | $5.50B | $5.49B | $5.24B | $4.52B | $3.90B | $3.87B | · | · | · | · | |
| Accounts Payable | $161M | $181M | $192M | $205M | $172M | $199M | $175M | $155M | $126M | $157M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $1.06B | $1.07B | $1.00B | $1.20B | $1.17B | $1.11B | $978M | $682M | $468M | $532M | · | · | · | · | |
| Capital Leases | $2.85B | $2.89B | $2.94B | $2.96B | $2.99B | $3.02B | $2.94B | $2.49B | $2.07B | $2.12B | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $160M | $166M | $153M | $166M | $76M | $171M | $197M | $235M | $127M | $148M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $4.54B | $4.62B | $4.63B | $4.75B | $4.69B | $4.74B | $4.53B | $3.85B | $3.32B | $3.73B | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $246M | $248M | $353M | $253M | $257M | $262M | $266M | $269M | $243M | $248M | · | · | · | · | |
| Total Debt | $246M | $248M | · | $253M | $257M | $262M | · | $269M | $243M | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $158.0K | $157.0K | $157.0K | $157.0K | $157.0K | $155.0K | $155.0K | $155.0K | $152.0K | $129.0K | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $644M | $647M | $637M | $621M | $609M | $604M | $591M | $579M | $471M | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $467M | $390M | $310M | $250M | $197M | $147M | $118M | $81M | $101M | $128M | · | · | · | · | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $201.0K | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.11B | $1.04B | $947M | $871M | $807M | $750M | $710M | $660M | $572M | $128M | · | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $5.66B | $5.66B | $5.58B | $5.63B | $5.50B | $5.49B | $5.24B | $4.52B | $3.90B | $3.87B | · | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 158,335,612 | 157,165,029 | 156,615,144 | 156,615,144 | 156,569,693 | 155,177,511 | 155,177,511 | 155,177,511 | 152,399,733 | 128,723,386 | 128,723,386 | · | · | · |
현금 흐름 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | $11M | $9M | $8M | · | $6M | $6M | $6M | |
| Stock-based Comp | $26M | $20M | $16M | $13M | $14M | $12M | $12M | $12M | $91M | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Deferred Tax | $-24M | $-12M | $14M | $-15M | $3M | $-20M | $766.0K | $-29M | $-40M | $4M | $-787.0K | $-2M | $-2M | $-5M | |
| Operating Cash Flow | $136M | $236M | $-3M | $205M | $53M | $150M | $65M | $209M | $35M | $59M | $-10M | $15M | $-21M | $79M | |
| Investing Cash Flow | $-156M | $-127M | $-118M | $-97M | $-32M | $-16M | $-104M | $-99M | $-121M | $-119M | $-60M | $-46M | $-10M | $-58M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16M | $17M | $11M | $25M | $25M | $19M | |
| Financing Cash Flow | $-77M | $-68M | $-5M | $-46M | $-13M | $-4M | $139M | $-126M | $71M | $34M | $98M | $40M | $-24M | $15M | |
| Net Change in Cash | $-97M | $42M | $-127M | $61M | $7M | $130M | $99M | $-16M | $-15M | $-25M | $29M | $10M | $-54M | $37M |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 7.7% | 8.5% | · | 6.4% | 6.2% | 3.8% | · | · | 0.07% | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 5.3% | 5.7% | · | 3.9% | · | · | · | · | -1.1% | · | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 7.4% | 8.0% | · | 5.7% | 6.0% | 3.4% | · | · | -1.3% | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 7.7% | 8.5% | · | 6.4% | 6.2% | 3.8% | · | · | 0.97% | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.4% | 1.5% | · | 1.0% | · | · | · | · | -0.56% | · | · | · | · | · | |
| ROE | 8.0% | 9.0% | · | 6.8% | · | · | · | · | -3.8% | · | · | · | · | · | |
| ROIC | 5.8% | 6.6% | · | 5.3% | 4.9% | 3.2% | · | · | 0.08% | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | 1.7 | · | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 1.5 | · | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · | 0.5 | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 2.2 | 2.1 | · | 2.2 | 2.1 | 2.0 | · | · | 3.2 | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.50B | $5.35B | · | $4.96B | $4.55B | $4.16B | · | $3.67B | $3.41B | $3.18B | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $260M | $213M | · | $147M | $63M | $47M | · | $38M | $44M | $114M | · | · | · | · | |
| Market Cap | $6.75B | $5.05B | · | $2.15B | $2.02B | $1.74B | · | $6.20B | $4.50B | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $6.83B | $5.05B | · | $2.05B | $1.99B | $1.72B | · | $6.42B | $4.67B | · | · | · | · | · | |
| P/E | 26.6 | 24.7 | · | 15.3 | 34.9 | 34.1 | · | 128.9 | 79.7 | · | · | · | · | · | |
| P/S | 1.2 | 0.9 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 1.7 | 1.3 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 6.1 | 4.9 | · | 2.5 | 2.5 | 2.3 | · | 9.4 | 7.9 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 6.4 | 5.2 | · | 2.5 | 2.5 | 2.3 | · | 9.4 | 7.9 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 21.4 | · | · | · | 11.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 62.5 | 42.1 | · | 23.7 | 24.7 | 35.7 | · | 610.3 | 491.8 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.2 | 0.9 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 1.7 | 1.4 | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.8% | 4.0% | · | 6.6% | 2.9% | 2.9% | · | 0.78% | 1.2% | · | · | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.29B | $4.09B | — | — | $3.11B |
| 영업이익률 % | 5.9% | 3.0% | — | — | — |
| 순이익 | $192M | $56M | — | — | $113M |
| 희석 EPS | $1.22 | $0.38 | — | — | $0.88 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | — | — | — | — |
| 유동비율 | 1.1 | — | — | — | — |
| 당좌 비율 | 0.8 | — | — | — | — |
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기관 투자자 (13F) 260개의 제출자 · $1.4B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 57 (-13 이전 분기 대비) | 28 (-10 이전 분기 대비) | 88 (+19 이전 분기 대비) | 60 (+15 이전 분기 대비) | +6.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $235,959,995 | 5,533,771 | 16.73% | 주식 |
| Crewe Advisors LLC | $141,018,497 | 3,307,188 | 10.00% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $132,533,550 | 3,108,196 | 9.40% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $84,538,959 | 1,982,621 | 5.99% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $78,606,669 | 1,843,496 | 5.57% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $77,818,593 | 1,825,011 | 5.52% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $65,625,732 | 1,539,065 | 4.65% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $48,270,100 | 1,132,038 | 3.42% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $47,933,543 | 1,124,145 | 3.40% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $44,497,054 | 1,043,319 | 3.15% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $40,392,872 | 947,300 | 2.86% | 콜 옵션 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $38,908,659 | 912,492 | 2.76% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $24,659,010 | 578,307 | 1.75% | 주식 |
| 8 KNOTS MANAGEMENT, LLC | $23,420,587 | 610,070 | 1.66% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $21,119,592 | 495,300 | 1.50% | 콜 옵션 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $18,286,932 | 428,868 | 1.30% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $16,443,988 | 385,647 | 1.17% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $13,431,174 | 314,990 | 0.95% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12,890,882 | 302,319 | 0.91% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $12,651,927 | 296,715 | 0.90% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $12,317,801 | 288,879 | 0.87% | 주식 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $11,278,877 | 264,514 | 0.80% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $10,043,127 | 235,533 | 0.71% | 주식 |
| Defilade Capital Management, L.P. | $9,196,382 | 215,675 | 0.65% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $7,693,962 | 180,440 | 0.55% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $7,139,599 | 167,439 | 0.51% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7,090,051 | 166,277 | 0.50% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $6,517,354 | 152,846 | 0.46% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $6,351,356 | 148,953 | 0.45% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $6,022,602 | 141,243 | 0.43% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,831,062 | 136,751 | 0.41% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,093,349 | 119,450 | 0.36% | 주식 |
| Eversept Partners, LP | $5,007,684 | 117,441 | 0.36% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,802,330 | 112,625 | 0.34% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4,271,505 | 100,176 | 0.30% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $3,631,308 | 85,162 | 0.26% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,628,664 | 85,100 | 0.26% | 풋 옵션 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $3,590,245 | 84,199 | 0.25% | 주식 |
| HUSSMAN STRATEGIC ADVISORS, INC. | $3,581,760 | 84,000 | 0.25% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $3,485,905 | 81,752 | 0.25% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,479,424 | 81,600 | 0.25% | 콜 옵션 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,477,676 | 81,559 | 0.25% | 주식 |
| Swiss National Bank | $3,360,032 | 78,800 | 0.24% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,066,200 | 71,909 | 0.22% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,956,658 | 69,340 | 0.21% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2,839,611 | 66,595 | 0.20% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,765,673 | 64,861 | 0.20% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $2,538,061 | 59,523 | 0.18% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $2,490,294 | 58,403 | 0.18% | 주식 |
| Peterson Wealth Services | $2,174,811 | 51,004 | 0.15% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2,151,719 | 66,990 | 0.15% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,089,360 | 49,000 | 0.15% | 풋 옵션 |
| Man Group plc | $1,825,035 | 42,801 | 0.13% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,812,018 | 56,414 | 0.13% | 주식 |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | $1,752,760 | 41,106 | 0.12% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $1,628,848 | 38,200 | 0.12% | 콜 옵션 |
| LPL Financial LLC | $1,580,452 | 37,065 | 0.11% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1,564,590 | 36,693 | 0.11% | 주식 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $1,561,990 | 36,631 | 0.11% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $1,497,090 | 35,110 | 0.11% | 주식 |
| Kent Lake PR LLC | $1,488,332 | 108,400 | 0.11% | 콜 옵션 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,477,094 | 38,476 | 0.10% | 주식 |
| Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. | $1,457,137 | 34,173 | 0.10% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,281,673 | 30,058 | 0.09% | 주식 |
| Trek Financial, LLC | $1,256,302 | 29,463 | 0.09% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,226,412 | 28,762 | 0.09% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $1,164,925 | 27,320 | 0.08% | 주식 |
| PFG Advisors | $1,150,896 | 26,991 | 0.08% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $1,150,299 | 26,977 | 0.08% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,135,589 | 26,632 | 0.08% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $1,131,538 | 26,537 | 0.08% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1,056,193 | 24,770 | 0.07% | 주식 |
| Smith Group Asset Management, LLC | $1,038,710 | 24,360 | 0.07% | 주식 |
| Kent Lake PR LLC | $1,029,750 | 75,000 | 0.07% | 풋 옵션 |
| IMC-Chicago, LLC | $997,989 | 23,405 | 0.07% | 주식 |
| Renaissance Capital LLC | $987,670 | 23,163 | 0.07% | 주식 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $947,418 | 22,219 | 0.07% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $916,760 | 21,500 | 0.07% | 풋 옵션 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $914,116 | 21,438 | 0.06% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $908,829 | 21,314 | 0.06% | 주식 |
| AXQ CAPITAL, LP | $905,972 | 21,247 | 0.06% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $902,262 | 21,160 | 0.06% | 주식 |
| EntryPoint Capital, LLC | $877,233 | 20,573 | 0.06% | 주식 |
| Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. | $876,678 | 20,560 | 0.06% | 주식 |
| Skopos Labs, Inc. | $860,560 | 26,792 | 0.06% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $789,522 | 18,516 | 0.06% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $771,188 | 18,086 | 0.05% | 주식 |
| Jain Global LLC | $754,216 | 17,688 | 0.05% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $743,940 | 17,447 | 0.05% | 주식 |
| Jacobsen Capital Management | $735,881 | 17,258 | 0.05% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $707,824 | 16,600 | 0.05% | 주식 |
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | $695,075 | 16,301 | 0.05% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $678,260 | 21,100 | 0.05% | 주식 |
| Fieldview Capital Management, LLC | $672,305 | 15,767 | 0.05% | 주식 |
| Yorktown Management & Research Co Inc | $665,184 | 15,600 | 0.05% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $642,371 | 15,065 | 0.05% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $592,696 | 13,900 | 0.04% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $585,490 | 13,731 | 0.04% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $574,702 | 13,478 | 0.04% | 주식 |
| UBS Group AG | $558,627 | 13,101 | 0.04% | 주식 |
회사 내부자 7 명의 내부자 · 1 임원 · 5 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Renee Lewis | Chief Accounting Officer | 2026년 7월 6일 S | 355,338 | 0 | 4 | $-1,275,557 |
| Mark Hancock | 이사 | 2026년 7월 15일 S | 53,906,884 | 0 | 16 | $-27,924,477 |
| Patrick Hugh Conway | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 12,444 | 0 | 0 | $0 |
| Jacqueline Millard | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 20,217 | 0 | 0 | $0 |
| Taylor S. Leavitt | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 19,784 | 0 | 0 | $0 |
| Evelyn S Dilsaver | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 36,085 | 1 | 0 | $500,048 |
| Joshua Jergensen | — | 2026년 8월 12일 S | 2,536,320 | 0 | 5 | $-3,624,419 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 60 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PTH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.35% | 68,724 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| TAX · EA Series Trust | 1.03% | 7,178 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.69% | 106,736 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.58% | 53,684 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.36% | 141,629 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IHF · iShares Trust | 0.31% | 82,611 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.21% | 29,343 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SMIZ · Zacks Trust | 0.20% | 13,776 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.18% | 1,364,523 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.18% | 10,417 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.16% | 75,159 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.14% | 3,840 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.14% | 2,289 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.13% | 423,004 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 49,916 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.10% | 324 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FFLV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.09% | 485 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.09% | 64,374 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 16,992 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.07% | 14,926 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.07% | 1,190,745 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.07% | 1,630 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 268,010 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.04% | 19,061 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.04% | 2,075 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 153,640 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.03% | 2,126 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 209,576 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 21,995 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.02% | 1,622 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 511,318 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 908,998 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 260,341 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 287,882 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 118,231 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.02% | 5,389 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 2,850 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| URTY · ProShares Trust | 0.02% | 1,642 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.02% | 1,952 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,710 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 8,316 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 7,564 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 36,931 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 5,689 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 1,726 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,756 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 97,032 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 41 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 17,099 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 63,043 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |