$34.04
▼ $-1.02
(-2.90%)
거래량 43K
시가총액
$5.4B
P/E
28.2
ROE
22.7%
마진
3.6%
Beta
-0.77
52W
$8–$43
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
8
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
91.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
HCA
HCA Healthcare Inc
P/E 15.9
$108.0B
THC
Tenet Healthcare Corp
P/E 11.9
$16.7B
ENSG
Ensign Group Inc
P/E 30.7
$10.1B
UHS
Universal Health Services Inc
P/E 7.4
$11.0B
EHC
Encompass Health Corp
P/E 18.5
$10.5B
BKD
Brookdale Senior Living Inc
$3.3B
CON
Concentra Group Holdings Parent Inc
P/E 17.2
$2.9B
ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
P/E 12.2
$1.3B
SEM
Select Medical Holdings Corp
P/E 13.9
$2.0B
SGRY
Surgery Partners Inc
$2.0B
실적
초과 달성률: 75.0%
다음 실적
5월 18, 2026
EPS 추정: $0.41
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $0.41 | — | — |
| 12월 2025 | $0.47 | $0.69 | +$0.22 |
| 9월 2025 | $0.40 | $0.44 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $0.40 | $0.45 | +$0.05 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $1.2B | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.4B |
| 순이익 | — | $37.2M | $28.5M | $51.0M | $52.4M | $59.7M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 22.7% | 22.7% |
| P/E (TTM) | 27.69 | 28.17 |
| Net Margin | 3.6% | 3.6% |
| Gross Margin | 21.9% | 21.9% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 1.07 | 1.07 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.5%
P/S (TTM)
1.02
P/B
6.4
EPS (TTM)
$1.18
매출 성장률 3년
+29.7%
52W High
$43.08
52W Low
$7.50
$7.50
52주 범위
$43.08
재무 건전성
잉여현금흐름
-$117.7M
순부채
$3.3B
현금
$197.0M
총부채
$3.5B
기준일 12월 31, 2025
Як PACS виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Peers · Health Care (Peers) · 10 компаній
Оцінка PACS vs аналоги Health Care
P/E
27.7
▲
66%
위
동종업체
(16.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
1.0
▼
1%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
6.4
▲
49%
위
동종업체
(4.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість PACS vs аналоги Health Care
ROE
22.7%
▲
4%
위
동종업체
(21.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
3.6%
▼
46%
아래
동종업체
(6.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
21.9%
▼
17%
아래
동종업체
(26.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.5%
▼
36%
아래
동종업체
(5.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя PACS vs аналоги Health Care
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(106.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.1
▼
1%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
-0.9
▼
194%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів PACS
PACS
동종업체 중앙값
업종
PACS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
PACS vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bearish매수
10
매도
1
$1245647
MITCHELL JOHN TODD
Officer · 3월 24
award
82039 shs
MURRAY JASON HULSE
Chief Executive Officer · 3월 24
award
234397 shs
JERGENSEN JOSHUA
President · 3월 24
award
146498 shs
LEWIS MICHELLE RENEE
Officer · 3월 24
award
35159 shs
HANCOCK MARK
Chief Financial Officer · 3월 24
award
98154 shs
PRIEGNITZ KELLY
Officer · 3월 24
award
8203 shs
BINGHAM TRENT DEAN
Officer · 3월 24
award
14649 shs
JERGENSEN JOSHUA
President · 3월 13
sale
36335 shs
HANCOCK MARK
Officer, Director and Benefic… · 3월 05
gift
300000 shs
CONWAY PATRICK HUGH M.D.
Director · 3월 04
award
3497 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
DILSAVER EVELYN S
11월 24, 2025
$499997
+13.83%
최대 보유자
상위 5: 15.85%Cohen & Steers Inc.
6.04%
$320.5M
FMR, LLC
3.04%
$161.5M
Vanguard Group Inc
2.87%
$152.1M
Blackrock Inc.
2.47%
$131.2M
Alyeska Investment Group, L…
1.43%
$75.9M
기준일 12월 31, 2025
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