Erickson Financial Group, LLC
CIK 1797734 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $186.6M
- 포지션
- 25
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,678위 · 상위 70.7%
포트폴리오 가치 분기별: +16.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 92.37%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 13
- 유효 포지션 수
- 7.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.54% 추정 매수 $29,070,679 · 매도 $939,700
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 11
- 감소
- 11
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Healthcare
0.5%
Technology
0.5%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
98.9%
전체 포트폴리오 25 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $52,124,984 | 27.94% | 1,057,731 | $7,033,945 | 하락 ×1 | ||
| MGK | $28,171,639 | 15.10% | 320,460 | $973,363 | 상승 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $22,488,913 | 12.05% | 137,404 | $3,198,094 | 상승 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17,411,442 | 9.33% | 23,644 | $4,180,168 | 상승 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $12,459,653 | 6.68% | 150,752 | $4,305,633 | 상승 ×6 | ||
| IWO | $11,095,489 | 5.95% | 28,164 | $2,820,005 | 상승 ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $10,614,057 | 5.69% | 233,584 | $2,980,953 | 상승 ×2 | ||
| AGG | $8,327,336 | 4.46% | 84,132 | $343,695 | 상승 ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $5,218,142 | 2.80% | 101,738 | $-95,331 | 하락 ×1 | ||
| HYMB | $4,439,662 | 2.38% | 174,515 | $59,560 | 하락 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2,747,920 | 1.47% | 29,057 | $203,776 | 상승 ×4 | ||
| SPY SPY | $2,663,729 | 1.43% | 3,567 | $237,310 | 하락 ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2,489,328 | 1.33% | 28,805 | $-10,898 | 하락 ×6 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1,023,516 | 0.55% | 12,636 | $395,482 | 하락 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $936,387 | 0.50% | 3,687 | $48,336 | 상승 ×1 | ||
| UPRO | $871,867 | 0.47% | 6,149 | $197,662 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $477,733 | 0.26% | 1,651 | $-134,916 | 하락 ×1 | ||
| MUB | $465,134 | 0.25% | 4,322 | $6,354 | |||
| SPYD | $454,342 | 0.24% | 9,523 | $36,286 | 상승 ×4 | ||
| DSI | $414,355 | 0.22% | 2,910 | $57,935 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $407,583 | 0.22% | 2,037 | $80,234 | 상승 ×2 | ||
| VTEB | $367,261 | 0.20% | 7,261 | $5,010 | |||
| SSO | $325,311 | 0.17% | 4,828 | $74,523 | 하락 ×2 | ||
| SPYV | $302,613 | 0.16% | 4,978 | $9,415 | 하락 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $293,280 | 0.16% | 2,000 | $4,400 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 2025년 6월 30일 | 21,205 | $1,672,862 | 더 이상 추적하지 않음 |
| USMV | 2025년 12월 31일 | 2,734 | $260,113 | 더 이상 추적하지 않음 |