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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.99%▼ -1.83%
3M▲ +2.89%▲ +3.06%
6M▲ +41.32%▲ +41.83%
연초 대비▲ +19.70%▲ +20.39%
1Y▲ +23.66%▲ +24.62%
3Y▲ +159.76%▲ +166.19%
5Y▲ +131.45%▲ +138.44%
최대2006년 6월 21일 이후▲ +1451.42%▲ +1798.88%
1년 변동성25.82%
변동성 3년29.70%
최대 낙폭 3년 -35.34% 2025년 2월 19일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.94
샤프 지수 1년*0.96

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$334.7M
분기 종료 5월 2026 +$326.6M
지난 12개월 -$239.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 525 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $1.3B 15.54 13,000,000 OTHER US
NVIDIA Corp. 67066G104 $434.1M 5.18 2,056,208 EC US
Apple, Inc. 037833100 $387.7M 4.63 1,242,344 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $282.9M 3.38 628,417 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $223.7M 2.67 826,538 EC US
알 수 없는 증권 · $196.3M 2.34 434,592 DE US
Alphabet, Inc. 02079K305 $187.4M 2.24 492,614 EC US
United States of America 912797SX6 $184.9M 2.21 185,000,000 STIV US
Broadcom, Inc. 11135F101 $179.2M 2.14 401,122 EC US
알 수 없는 증권 · $156.4M 1.87 123,581 DE US
알 수 없는 증권 · $156.0M 1.86 105,145 DE US
Alphabet, Inc. 02079K107 $149.0M 1.78 395,692 EC US
알 수 없는 증권 · $127.6M 1.52 3,084 DE US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $117.0M 1.40 184,989 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $103.7M 1.24 237,887 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $92.5M 1.10 95,236 EC US
알 수 없는 증권 · $78.9M 0.94 95,805 DE US
알 수 없는 증권 · $78.0M 0.93 128,684 DE US
United States of America 912797TZ0 $74.9M 0.89 75,000,000 STIV US
Eli Lilly & Co. 532457108 $74.1M 0.88 67,044 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $73.6M 0.88 155,102 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $71.3M 0.85 138,063 EC US
알 수 없는 증권 · $69.6M 0.83 95,013 DE US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $68.3M 0.82 228,154 EC US
알 수 없는 증권 · $64.7M 0.77 115,774 DE US
알 수 없는 증권 · $59.6M 0.71 102,392 DE US
알 수 없는 증권 · $57.8M 0.69 123,075 DE US
Repurchase Agreement · $51.8M 0.62 51,839,393 RA US
알 수 없는 증권 · $51.8M 0.62 50,413 DE US
Exxon Mobil Corp. 30231G102 $51.4M 0.61 353,623 EC US
U.S. Treasury Bills 912797TE7 $49.9M 0.60 50,000,000 STIV US
Visa, Inc. 92826C839 $46.4M 0.55 142,222 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $46.0M 0.55 203,956 EC US
Intel Corp. 458140100 $45.6M 0.54 397,283 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $42.9M 0.51 370,910 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $40.3M 0.48 334,309 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $35.9M 0.43 37,510 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $34.4M 0.41 39,313 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $34.0M 0.41 68,866 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $33.6M 0.40 105,649 EC US
Repurchase Agreement · $32.6M 0.39 32,622,046 RA US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $32.6M 0.39 149,553 EC US
Oracle Corp. 68389X105 $32.4M 0.39 143,532 EC US
Netflix, Inc. 64110L106 $30.7M 0.37 357,270 EC US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $30.3M 0.36 193,267 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $30.2M 0.36 67,141 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $29.2M 0.35 76,672 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $29.0M 0.35 561,575 EC US
Chevron Corp. 166764100 $28.9M 0.35 158,572 EC US
General Electric Co. 369604301 $28.8M 0.34 88,836 EC US

배당금 70건의 결제

08
0.69%TTM 수익률
$0.48TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1180
2026년 6월 24일$0.1280
2026년 3월 25일$0.1140
2025년 12월 24일$0.1160
2025년 9월 24일$0.0940
2025년 6월 25일$0.1025
2025년 3월 26일$0.0830
2024년 12월 23일$0.1225
2024년 9월 25일$0.0875
2024년 6월 26일$0.0955
2024년 3월 20일$0.0890
2023년 12월 20일$0.0590
2022년 12월 22일$0.0905
2022년 3월 23일$0.0200
2021년 12월 23일$0.0260
2021년 9월 22일$0.0095
2021년 6월 22일$0.0110
2021년 3월 23일$0.0175
2020년 12월 23일$0.0210
2020년 3월 25일$0.0248
2019년 12월 24일$0.0336
2019년 6월 25일$0.0333
2019년 3월 20일$0.0275
2018년 12월 26일$0.0285
2018년 9월 26일$0.0150
2018년 6월 20일$0.0236
2018년 3월 21일$0.0200
2017년 12월 26일$0.0201
2017년 9월 27일$0.0112
2017년 6월 21일$0.0103
2017년 3월 22일$0.0111
2016년 12월 21일$0.0118
2016년 9월 21일$0.0076
2016년 6월 22일$0.0109
2015년 12월 22일$0.0243
2015년 6월 24일$0.0097
2015년 3월 25일$0.0154
2014년 12월 22일$0.0152
2014년 9월 24일$0.0032
2014년 6월 25일$0.0057
2014년 3월 26일$0.0019
2013년 12월 24일$0.0059
2013년 9월 25일$0.0054
2013년 6월 26일$0.0033
2013년 3월 20일$0.0020
2012년 12월 26일$0.0070
2012년 9월 25일$0.0074
2012년 6월 20일$0.0036
2012년 3월 21일$0.0086
2011년 12월 23일$0.0006

기관 투자자 (13F) 268개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Howard Capital Management, LLC $820,055,971 47.83% 12,170,614 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $80,543,872 4.70% 1,195,369 주식 2026년 6월 30일
TTP Investments, Inc. $64,267,487 3.75% 953,807 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $59,173,386 3.45% 878,204 주식 2026년 6월 30일
Client First Investment Management LLC $36,691,846 2.14% 544,551 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $29,199,236 1.70% 262,300 콜 옵션 2025년 9월 30일
Spire Wealth Management $25,738,176 1.50% 381,985 주식 2026년 6월 30일
Ridgepath Capital Management LLC $24,870,398 1.45% 369,107 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $21,659,503 1.26% 321,453 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $19,250,466 1.12% 285,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $19,223,514 1.12% 285,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Asset Management Group, Inc. $19,055,397 1.11% 282,805 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $16,819,192 0.98% 249,617 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $15,645,591 0.91% 232,199 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $15,404,303 0.90% 228,618 주식 2026년 6월 30일
Portfolio Design Labs, LLC $14,850,351 0.87% 220,397 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $13,368,192 0.78% 198,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $12,445,086 0.73% 184,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $12,344,016 0.72% 183,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
Arta Finance Wealth Management LLC $12,074,024 0.70% 179,193 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, Inc $11,301,445 0.66% 167,727 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $11,190,223 0.65% 166,076 주식 2026년 6월 30일
Dedeker Financial LLC $11,133,598 0.65% 165,240 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $10,959,491 0.64% 162,652 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $10,736,869 0.63% 159,348 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $10,340,674 0.60% 153,468 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $9,506,728 0.55% 85,400 풋 옵션 2025년 9월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $9,142,657 0.53% 135,688 주식 2026년 6월 30일
GenWealth Group, Inc. $9,085,345 0.53% 175,122 주식 2026년 3월 31일
Three Seasons Wealth, LLC $8,125,556 0.47% 120,593 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $7,991,319 0.47% 118,600 주식 2026년 6월 30일
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $7,745,061 0.45% 114,946 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $6,571,741 0.38% 99,046 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Investment Partners LLC $6,563,360 0.38% 97,408 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $6,396,922 0.37% 94,938 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $5,971,220 0.35% 88,620 주식 2026년 6월 30일
UNIQUE WEALTH, LLC $5,855,520 0.34% 86,903 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5,643,379 0.33% 83,755 주식 2026년 6월 30일
CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. $5,636,102 0.33% 50,264 주식 2025년 9월 30일
GTS SECURITIES LLC $5,377,711 0.31% 79,702 주식 2026년 6월 30일
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $4,911,784 0.29% 72,896 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $4,244,940 0.25% 63,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $4,151,676 0.24% 61,616 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $3,971,013 0.23% 58,935 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Financial Advisors LLC $3,927,109 0.23% 58,283 주식 2026년 6월 30일
Innova Wealth Partners $3,902,160 0.23% 57,913 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $3,693,636 0.22% 54,818 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $3,667,863 0.21% 54,435 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $3,493,990 0.20% 51,855 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $3,452,824 0.20% 51,244 주식 2026년 6월 30일
SP Asset Management LLC $3,423,120 0.20% 50,803 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,388,763 0.20% 50,293 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $3,307,767 0.19% 49,091 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,285,154 0.19% 48,756 주식 2026년 6월 30일
PMV Capital Advisers, LLC $3,136,955 0.18% 46,556 주식 2026년 6월 30일
Plotkin Financial Advisors, LLC $3,134,787 0.18% 46,524 주식 2026년 6월 30일
Tempus Wealth Planning, LLC $3,103,119 0.18% 46,054 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $3,029,540 0.18% 44,962 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $3,025,698 0.18% 44,905 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,996,649 0.17% 44,474 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $2,949,516 0.17% 43,774 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $2,899,385 0.17% 43,030 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $2,891,297 0.17% 42,815 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $2,697,639 0.16% 40,036 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,691,192 0.16% 39,941 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,666,144 0.16% 39,569 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $2,655,241 0.15% 39,407 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,641,094 0.15% 39,197 주식 2026년 6월 30일
D. SCOTT NEAL, INC. $2,544,006 0.15% 22,688 주식 2025년 9월 30일
Sollinda Capital Management LLC $2,513,948 0.15% 37,310 주식 2026년 6월 30일
Sovereign Financial Group, Inc. $2,435,652 0.14% 36,148 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,405,751 0.14% 35,704 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,288,170 0.13% 33,959 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $2,202,248 0.13% 32,684 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $2,190,421 0.13% 32,508 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $2,075,200 0.12% 40,000 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $2,027,945 0.12% 30,097 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,906,854 0.11% 28,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
Rollins Financial Advisors, LLC $1,804,570 0.11% 26,782 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $1,782,829 0.10% 26,459 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,765,895 0.10% 26,208 주식 2026년 6월 30일
Legacy Investment Solutions, LLC $1,694,465 0.10% 17,340 주식 2025년 6월 30일
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,622,510 0.09% 24,080 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFIED TRUST CO $1,617,120 0.09% 24,000 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,590,641 0.09% 23,607 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,586,513 0.09% 23,545 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,575,037 0.09% 23,375 주식 2026년 6월 30일
Evolution Wealth Advisors, LLC $1,554,052 0.09% 23,064 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $1,545,091 0.09% 22,931 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $1,517,533 0.09% 22,522 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $1,508,499 0.09% 22,388 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $1,507,628 0.09% 22,375 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,452,609 0.08% 21,558 주식 2026년 6월 30일
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $1,444,627 0.08% 21,440 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,427,452 0.08% 20,772 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $1,426,435 0.08% 21,170 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $1,401,044 0.08% 20,787 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1,370,419 0.08% 20,339 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1,349,750 0.08% 20,032 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1,324,822 0.08% 19,662 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND $8.5B
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value E… $8.6B
IDV iShares International Select Di… $8.7B
VPU VANGUARD UTILITIES INDEX FUND $8.7B
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $8.8B
VONE VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND $8.3B
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8.2B
DFSV Dimensional US Small Cap Value … $8.2B
URTH iShares MSCI World ETF $8.2B
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B