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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.17%▼ -3.00%
3M▲ +3.65%▲ +3.84%
6M▲ +64.60%▲ +65.25%
연초 대비▲ +26.96%▲ +27.75%
1Y▲ +31.82%▲ +33.02%
3Y▲ +256.98%▲ +267.17%
5Y▲ +158.50%▲ +168.99%
최대2009년 6월 25일 이후▲ +12090.61%▲ +12928.43%
1년 변동성38.82%
변동성 3년44.43%
최대 낙폭 3년 -49.09% 2024년 12월 6일 → 2025년 4월 8일
베타 3년2.97
샤프 지수 1년*0.91

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$103.4M
분기 종료 5월 2026 -$191.8M
지난 12개월 -$1.2B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 524 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $1.3B 23.92 13,250,000 OTHER US
알 수 없는 증권 · $314.7M 5.68 88,228 DE US
NVIDIA Corp. 67066G104 $197.3M 3.56 934,618 EC US
Apple, Inc. 037833100 $176.2M 3.18 564,671 EC US
알 수 없는 증권 · $166.3M 3.00 263,005 DE US
알 수 없는 증권 · $165.7M 2.99 247,862 DE US
알 수 없는 증권 · $140.7M 2.54 248,174 DE US
Microsoft Corp. 594918104 $128.6M 2.32 285,602 EC US
알 수 없는 증권 · $124.6M 2.25 246,046 DE US
Amazon.com, Inc. 023135106 $101.7M 1.83 375,696 EC US
알 수 없는 증권 · $97.3M 1.75 128,772 DE US
알 수 없는 증권 · $96.5M 1.74 2,170 DE US
U.S. Treasury Bills 912797TE7 $94.8M 1.71 95,000,000 STIV US
Alphabet, Inc. 02079K305 $85.2M 1.54 223,987 EC US
알 수 없는 증권 · $84.6M 1.53 230,241 DE US
Broadcom, Inc. 11135F101 $81.5M 1.47 182,318 EC US
United States of America 912797TZ0 $74.9M 1.35 75,000,000 STIV US
United States of America 912797TQ0 $74.6M 1.34 75,000,000 STIV US
Alphabet, Inc. 02079K107 $67.7M 1.22 179,886 EC US
알 수 없는 증권 · $62.4M 1.13 219,816 DE US
알 수 없는 증권 · $59.9M 1.08 48,189 DE US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $53.2M 0.96 84,125 EC US
U.S. Treasury Bills 912797UN5 $49.8M 0.90 50,000,000 STIV US
Tesla, Inc. 88160R101 $47.1M 0.85 108,090 EC US
Repurchase Agreement · $42.2M 0.76 42,179,226 RA US
Micron Technology, Inc. 595112103 $42.0M 0.76 43,290 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $33.7M 0.61 30,531 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $33.5M 0.60 70,550 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $32.4M 0.58 62,709 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $31.0M 0.56 103,701 EC US
Repurchase Agreement · $26.5M 0.48 26,542,993 RA US
Exxon Mobil Corp. 30231G102 $23.3M 0.42 160,743 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $21.1M 0.38 64,650 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $20.9M 0.38 92,685 EC US
Intel Corp. 458140100 $20.7M 0.37 180,594 EC US
Repurchase Agreement · $19.9M 0.36 19,907,245 RA US
Walmart, Inc. 931142103 $19.5M 0.35 168,624 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $18.3M 0.33 151,911 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $16.3M 0.29 17,052 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $15.7M 0.28 17,880 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $15.5M 0.28 31,304 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $15.3M 0.28 48,009 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $14.8M 0.27 67,948 EC US
Oracle Corp. 68389X105 $14.7M 0.27 65,217 EC US
Repurchase Agreement · $14.6M 0.26 14,598,646 RA US
Netflix, Inc. 64110L106 $14.0M 0.25 162,429 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $13.8M 0.25 30,586 EC US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $13.7M 0.25 87,821 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $13.3M 0.24 34,859 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $13.2M 0.24 255,194 EC US

배당금 47건의 결제

08
0.77%TTM 수익률
$1.13TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.2700
2026년 6월 24일$0.2990
2026년 3월 25일$0.2220
2025년 12월 24일$0.3400
2025년 9월 24일$0.2160
2025년 6월 25일$0.2290
2025년 3월 26일$0.1880
2024년 12월 23일$0.2550
2024년 9월 25일$0.2200
2024년 6월 26일$0.2230
2024년 3월 20일$0.1230
2023년 12월 20일$0.1190
2023년 9월 20일$0.0560
2023년 6월 21일$0.1450
2023년 3월 22일$0.0830
2022년 12월 22일$0.1360
2022년 3월 23일$0.0350
2021년 12월 23일$0.0305
2021년 3월 23일$0.0145
2020년 12월 23일$0.0135
2020년 3월 25일$0.0285
2019년 12월 24일$0.0505
2019년 6월 25일$0.0445
2019년 3월 20일$0.0470
2018년 12월 26일$0.0520
2018년 9월 26일$0.0190
2018년 6월 20일$0.0240
2018년 3월 21일$0.0153
2016년 9월 21일$0.0022
2016년 6월 22일$0.0138
2015년 12월 22일$0.0218
2015년 6월 24일$0.0025
2015년 3월 25일$0.0110
2014년 12월 22일$0.0118
2014년 9월 24일$0.0059
2014년 6월 25일$0.0063
2013년 9월 25일$0.0031
2013년 6월 26일$0.0021
2013년 3월 20일$0.0006
2012년 12월 26일$0.0007
2012년 6월 20일$0.0011
2011년 9월 21일$0.0014
2010년 9월 21일$0.0018
2010년 6월 22일$0.0024
2010년 3월 24일$0.0009
2009년 12월 23일$0.0014
2009년 9월 24일$0.0009

기관 투자자 (13F) 155개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $207,070,116 25.12% 1,460,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $132,573,650 16.08% 935,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $81,359,102 9.87% 573,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $67,463,682 8.18% 475,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
Revere Asset Management, Inc $55,786,283 6.77% 393,443 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $55,595,859 6.74% 392,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $31,562,454 3.83% 222,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Ridgepath Capital Management LLC $23,408,426 2.84% 165,092 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $23,336,791 2.83% 164,587 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Financial Alliance Ltd LLC $15,684,108 1.90% 110,615 주식 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $10,705,145 1.30% 75,500 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $6,571,832 0.80% 46,349 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFIED TRUST CO $6,096,970 0.74% 43,000 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $4,882,617 0.59% 34,324 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $4,121,268 0.50% 29,066 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,936,222 0.48% 27,761 주식 2026년 6월 30일
Uniting Wealth Partners, LLC $3,686,540 0.45% 26,000 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $3,593,471 0.44% 25,843 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $3,519,833 0.43% 24,824 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,103,216 0.38% 21,886 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,063,373 0.37% 21,605 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $3,045,441 0.37% 21,478 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $2,993,485 0.36% 21,112 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,840,972 0.34% 20,474 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2,777,588 0.34% 19,589 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Wealth Management, Inc. $2,755,898 0.33% 23,807 주식 2025년 12월 31일
Optiver Holding B.V. $2,656,010 0.32% 18,732 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $2,561,801 0.31% 18,068 주식 2026년 6월 30일
DeDora Capital, Inc. $2,541,768 0.31% 17,926 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $2,294,304 0.28% 16,181 주식 2026년 6월 30일
Safe Harbor Fiduciary, LLC $2,257,580 0.27% 15,922 주식 2026년 6월 30일
BankPlus Trust Department $2,254,461 0.27% 15,900 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,908,340 0.23% 13,459 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,745,860 0.21% 12,313 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,432,180 0.17% 10,101 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $1,339,174 0.16% 9,445 주식 2026년 6월 30일
Ellis Investment Partners, LLC $1,332,969 0.16% 9,401 주식 2026년 6월 30일
Westmount Partners, LLC $1,328,558 0.16% 9,370 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,275,827 0.15% 8,998 주식 2026년 6월 30일
Timonier Family Office, LTD. $1,096,604 0.13% 7,734 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $1,001,972 0.12% 7,067 주식 2026년 6월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $996,642 0.12% 7,029 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $973,105 0.12% 6,863 주식 2026년 6월 30일
KWMG, LLC $970,236 0.12% 6,843 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $958,784 0.12% 6,762 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $955,239 0.12% 6,737 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $919,841 0.11% 6,487 주식 2026년 6월 30일
Massar Capital Management, LP $905,613 0.11% 6,387 주식 2026년 6월 30일
Erickson Financial Group, LLC $871,867 0.11% 6,149 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $865,256 0.10% 8,922 주식 2026년 6월 30일
American Financial Advisors, LLC $844,701 0.10% 5,957 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $828,408 0.10% 5,843 주식 2026년 6월 30일
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $826,352 0.10% 5,828 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $808,203 0.10% 5,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
Hickory Point Bank & Trust $767,477 0.09% 5,222 주식 2026년 9월 30일
Quantinno Capital Management LP $719,442 0.09% 5,074 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $701,922 0.09% 4,950 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $689,241 0.08% 4,861 주식 2026년 6월 30일
CPR Investments Inc. $679,373 0.08% 4,791 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $669,107 0.08% 4,719 주식 2026년 6월 30일
SYM FINANCIAL Corp $665,420 0.08% 4,693 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $648,738 0.08% 4,575 주식 2026년 6월 30일
Calamos Wealth Management LLC $646,846 0.08% 4,562 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $618,849 0.08% 4,365 주식 2026년 6월 30일
Mittelman Wealth Management $616,077 0.07% 4,345 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $568,817 0.07% 4,012 주식 2026년 6월 30일
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $541,969 0.07% 3,822 주식 2026년 6월 30일
Sollinda Capital Management LLC $514,272 0.06% 3,627 주식 2026년 6월 30일
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $511,862 0.06% 3,610 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $482,939 0.06% 3,406 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $442,754 0.05% 3,123 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $437,800 0.05% 3,088 주식 2026년 6월 30일
OPTIMA CAPITAL LLC $435,862 0.05% 3,074 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $419,557 0.05% 2,959 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $403,109 0.05% 2,843 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $396,587 0.05% 2,797 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $372,908 0.05% 2,630 주식 2026년 6월 30일
Summit Trail Advisors, LLC $357,027 0.04% 2,518 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $345,255 0.04% 2,435 주식 2026년 6월 30일
BXM Wealth LLC $335,192 0.04% 2,364 주식 2026년 6월 30일
Dedeker Financial LLC $332,772 0.04% 2,347 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $332,270 0.04% 2,343 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $326,401 0.04% 2,302 주식 2026년 6월 30일
Visionary Horizons, LLC $322,572 0.04% 2,275 주식 2026년 6월 30일
Financial Insights, Inc. $319,169 0.04% 2,251 주식 2026년 6월 30일
FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC $319,028 0.04% 2,250 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $316,278 0.04% 2,231 주식 2026년 6월 30일
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $308,252 0.04% 2,174 주식 2026년 6월 30일
Daviman Financial, LLC $305,983 0.04% 2,158 주식 2026년 6월 30일
GDS Wealth Management $305,699 0.04% 2,156 주식 2026년 6월 30일
Segment Wealth Management, LLC $292,796 0.04% 2,065 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $288,367 0.03% 2,034 주식 2026년 6월 30일
Mayflower Financial Advisors, LLC $285,919 0.03% 2,016 주식 2026년 6월 30일
Meramec Financial Planners, LLC $280,493 0.03% 2,057 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $271,528 0.03% 1,915 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $264,008 0.03% 1,862 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $258,702 0.03% 1,824 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $256,165 0.03% 1,806 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $255,926 0.03% 1,805 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $251,180 0.03% 1,771 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ARKK ARK Innovation ETF $5.6B
VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… $5.7B
DFIS Dimensional International Small… $5.7B
RECS Columbia Research Enhanced Core… $5.8B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX F… $6.0B
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Eq… $5.5B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Facto… $5.4B
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF $5.4B
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF $5.3B