ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock
NASDAQ · Metals & Mining · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 24, 2026
$18.17
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$12.5852주 저점
$24.7852주 고점
P/E
282.8
EPS
$0.06
매출
$44M
내 배지
52주 범위
$13–$25
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$29
P/E
282.8
ROE
0.36%
순이익률
4.1%
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ELE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$18.17
P/E
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EPS
$0.06
매출
$44M
ROE
0.36%
52주 범위
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 16일 | 1-for-10 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$44M2024-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.062024-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$31M2025-12-31 → 2025-12-31
순이익률4.1%2025-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ELE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 282.8 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ELE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 62.6% | · | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 12.1% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 12.1% | · | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 14.4% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 4.1% | · | · | · | |
| ROA | 0.32% | · | · | · | |
| ROE | 0.36% | · | · | · | |
| ROIC | 0.19% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ELE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 6.6 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 3.7 | · | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 11.0 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ELE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.1 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.1M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.12
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6월 30, 2026 | $0.03 | USD | ≈0.34% |
| 3월 31, 2026 | $0.03 | USD | ≈0.16% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-77.2%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.05 | $0.14 | -63.3% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.02 | $0.14 | -85.9% | |
| 2025년 12월 31일 | $-0.07 | $0.11 | -163.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.06 | $0.15 | -60.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.00 | $0.15 | -100.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.20 | $0.15 | 32.0% | |
| 2024년 12월 31일 | $0.00 | $0.06 | -100.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 |
|---|---|---|
| Revenue | $44M | |
| Gross Profit | $27M | |
| SG&A Expense | $16M | |
| Operating Income | $5M | |
| Interest Expense | $478.0K | |
| Interest Income | $731.0K | |
| Pretax Income | $6M | |
| Income Tax | $5M | |
| Net Income | $2M | |
| EPS (Basic) | $0.06 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | |
| Shares (Basic) | 29,975,215 | |
| Shares (Diluted) | 31,596,448 | |
| EBITDA | $5M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $53M | |
| Current Assets | $94M | |
| PP&E (Net) | $1M | |
| Total Assets | $907M | |
| Accounts Payable | $7M | |
| Current Liabilities | $14M | |
| Total Liabilities | $127M | |
| Retained Earnings | $-26M | |
| Stockholders' Equity | $780M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $31M | |
| CapEx | $4.0K | |
| Investing Cash Flow | $-56M | |
| Financing Cash Flow | $75M | |
| Free Cash Flow | $31M | |
| Levered FCF | $31M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 |
|---|---|---|
| Gross Margin | 62.6% | |
| Operating Margin | 12.1% | |
| Net Margin | 4.1% | |
| Pretax Margin | 14.4% | |
| EBITDA Margin | 12.1% | |
| ROA | 0.32% | |
| ROE | 0.36% | |
| ROIC | 0.19% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 |
|---|---|---|
| Current Ratio | 6.6 | |
| Quick Ratio | 3.7 | |
| Interest Coverage | 11.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 |
|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 |
|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.38 | |
| Cash Flow / Share | $0.98 | |
| EPS (TTM) | $0.06 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $44M | |
| Net Income TTM | $2M | |
| P/E | 282.8 | |
| Earnings Yield | 0.35% |
ELE에 대한 분기별 제출 서류가 없습니다.
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| 매출 | $44M | $16M |
| 매출 총이익률 % | 62.6% | · |
| 영업이익률 % | 12.1% | · |
| 순이익 | $2M | $-364.0K |
| 희석 EPS | $0.06 | $-0.02 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| 유동비율 | 6.6 | · |
| 당좌 비율 | 3.7 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $31M | · |
기관 투자자 (13F) 98개의 제출자 · $222.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
98
보유 가치
$222.4M
신규 포지션
48
청산 포지션
14
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 48 (+22 이전 분기 대비) | 14 (0 이전 분기 대비) | 22 (+8 이전 분기 대비) | 11 (-4 이전 분기 대비) | +4.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $35,329,507 | 2,023,454 | 15.88% | 주식 |
| SPROTT INC. | $33,599,919 | 1,924,389 | 15.11% | 주식 |
| TRAN CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $18,317,705 | 1,049,124 | 8.23% | 주식 |
| Extract Advisors LLC | $16,315,637 | 934,458 | 7.33% | 주식 |
| MEDICI CAPITAL LLC | $15,349,488 | 879,123 | 6.90% | 주식 |
| Condire Management, LP | $11,200,852 | 641,515 | 5.04% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9,867,727 | 565,162 | 4.44% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7,828,191 | 448,350 | 3.52% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,917,652 | 396,200 | 3.11% | 콜 옵션 |
| UBS Group AG | $5,965,837 | 341,686 | 2.68% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $5,769,372 | 329,873 | 2.59% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $5,381,389 | 307,612 | 2.42% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4,187,624 | 239,841 | 1.88% | 주식 |
| LOUISBOURG INVESTMENTS INC. | $3,656,432 | 209,002 | 1.64% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3,527,636 | 202,041 | 1.59% | 주식 |
| Arbiter Partners Capital Management LLC | $2,938,815 | 168,317 | 1.32% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,690,586 | 154,100 | 1.21% | 콜 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,437,416 | 139,600 | 1.10% | 콜 옵션 |
| BARCLAYS PLC | $2,250,000 | 128,866 | 1.01% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $2,074,458 | 118,812 | 0.93% | 주식 |
| Accordant Advisory Group Inc | $1,599,616 | 91,616 | 0.72% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,529,793 | 87,617 | 0.69% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $1,517,274 | 86,900 | 0.68% | 콜 옵션 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,456,213 | 83,403 | 0.65% | 주식 |
| Cannell & Spears LLC | $1,437,482 | 82,330 | 0.65% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $1,432,558 | 82,048 | 0.64% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,242,507 | 71,163 | 0.56% | 주식 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $1,231,803 | 70,550 | 0.55% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,039,603 | 59,542 | 0.47% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,024,902 | 58,700 | 0.46% | 풋 옵션 |
| Knoll Capital Management, LLC | $873,000 | 50,000 | 0.39% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $818,088 | 46,855 | 0.37% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $776,987 | 44,501 | 0.35% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $724,723 | 41,508 | 0.33% | 주식 |
| Private Advisor Group, LLC | $711,443 | 40,747 | 0.32% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $608,359 | 34,843 | 0.27% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $589,056 | 33,734 | 0.26% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $495,759 | 28,394 | 0.22% | 주식 |
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $480,394 | 27,514 | 0.22% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $468,399 | 26,827 | 0.21% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $436,290 | 24,988 | 0.20% | 주식 |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | $390,702 | 22,377 | 0.18% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $385,080 | 22,055 | 0.17% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $374,674 | 21,459 | 0.17% | 주식 |
| Bank of Marin | $370,710 | 21,232 | 0.17% | 주식 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $349,200 | 20,000 | 0.16% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $324,424 | 18,581 | 0.15% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $289,941 | 16,606 | 0.13% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $289,471 | 16,520 | 0.13% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $259,264 | 14,849 | 0.12% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A., Tether International, S.A. de C.V., Tether Investments, S.A. de C.V., Giancarlo Devasini ×2 제출 서류 | 2026년 7월 2일 | 31.60% | 수정본 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 39 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EWP · iShares, Inc. | 3.07% | 1,406,912 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JXI · iShares Trust | 0.71% | 43,450 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IDLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.49% | 33,174 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EFAV · iShares Trust | 0.38% | 424,829 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| INTF · iShares Trust | 0.28% | 213,794 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGD · iShares Trust | 0.27% | 677,917 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IDMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.22% | 197,548 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IQLT · iShares Trust | 0.20% | 573,818 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EZU · iShares, Inc. | 0.20% | 397,361 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMTM · iShares Trust | 0.17% | 146,267 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IDHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.16% | 38,392 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| GLOF · iShares Trust | 0.15% | 6,329 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EFV · iShares Trust | 0.14% | 882,016 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEV · iShares Trust | 0.11% | 37,086 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.10% | 23,708 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IEUR · iShares Trust | 0.10% | 184,585 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.09% | 729,803 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.08% | 353,491 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EFA · iShares Trust | 0.07% | 1,105,525 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | 0.06% | 2,359,564 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.06% | 369,970 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 33,242 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.04% | 2,965,741 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 31,056 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ACWX · iShares Trust | 0.04% | 93,115 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.03% | 421,700 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.03% | 4,486,878 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.03% | 709,395 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 847,684 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 205,640 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 16,987 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.02% | 28,812 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOK · iShares Trust | 0.02% | 820 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.01% | 97,534 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 258,870 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 2,866 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 12,905 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,145 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 323,234 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
ELE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$30.00
+65.1%
1 11.1%
적극 매수
7 77.8%
매수
1 11.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $28.67 +57.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $18.17
저가$25.00
평균$28.67
고가$31.00
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출처: SEC 40-F 제출 3월 24, 2026