섹터별 비중

04
Materials 1.1%
Retail 0.4%
Financials 0.2%
Utilities 0.2%
Industrials 0.1%
Technology 0.1%
기타/미분류 97.8%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $86,245,961 50.40% 125,575 $10,108,347 하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $44,940,668 26.26% 557,784 $4,666,456 상승 ×6
DFAR Dimensional ETF Trust $14,223,174 8.31% 543,699 $1,629,995 상승 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11,584,135 6.77% 148,686 $500,075 상승 ×6
IVV iShares Trust $8,155,144 4.77% 10,890 $130,000 하락 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,913,708 1.12% 5,558 $139,923 상승 ×3
AOA iShares Trust $813,143 0.48% 8,331 $121,025 상승 ×1
AOR iShares Trust $807,340 0.47% 11,616 $82,534 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $639,705 0.37% 2,684 $69,878 하락 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $621,947 0.36% 6,450 $-81,513 하락 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $409,415 0.24% 1,874 $38,726 상승 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $348,535 0.20% 3,971 $-27,908 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $209,014 0.12% 664
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205,161 0.12% 550 $-37,300 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VO $44,940,668 26.26% ×6 상승
DFAR $14,223,174 8.31% ×6 상승
BSV $11,584,135 6.77% ×6 상승
SHW $1,913,708 1.12% ×3 상승
PGR $409,415 0.24% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NSC $209,014 664 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 축소함 -2K +$10.1M
VO 추가 매수 +418K +$4.7M
DFAR 추가 매수 +11K +$1.6M
BSV 추가 매수 +7K +$500K
SHW 추가 매수 +24 +$140K
IVV 축소함 -1K +$130K
AOA 추가 매수 +510 +$121K
AOR 추가 매수 +353 +$83K
VNQ 축소함 -1K -$82K
AMZN 축소함 -52 +$70K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AAPL 2025년 6월 30일 9,492 $2,108,467 62.6%
MSFT 2025년 6월 30일 4,625 $1,736,179 4.0%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 1,029 $548,025 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 6월 30일 4,589 $497,313 48.1%
GOOGL 2025년 6월 30일 2,993 $462,838 94.9%
IBM 2025년 6월 30일 1,824 $453,536 -24.5%
MAS 2025년 12월 31일 4,272 $300,706 7.7%
ITW 2025년 6월 30일 1,173 $290,916 6.3%
JPM 2025년 6월 30일 1,149 $281,850 14.6%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 505 $241,996 더 이상 추적하지 않음
NOC 2025년 6월 30일 469 $240,133 -4.4%
LMT 2025년 6월 30일 518 $231,396 9.1%
LLY 2025년 6월 30일 276 $227,951 46.6%
REGN 2025년 6월 30일 352 $223,249 40.0%
NSC 2025년 6월 30일 895 $212,075 24.0%
AAPL 2026년 6월 30일 832 $211,242 15.3%
TSLA 2025년 6월 30일 780 $202,145 16.7%