FIFTHDELTA Ltd
CIK 1872766 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $852.9M
- 포지션
- 11
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +17.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 96.72%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 11
- 유효 포지션 수
- 9.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 30.07% 추정 매수 $306,853,873 · 매도 $237,231,978
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 40.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 5
- 감소
- 3
- 종료
- 3
이 페이지에서
- S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
- 섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
- 고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
- 가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
- 주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
- 청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.
- 관련 이 보고자의 이면에 있는 인물로, 일치하는 인물을 찾을 수 있습니다.
S&P 500 대비 성과
연율화: +42.7% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 11 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares | $119,596,847 | 14.02% | 3,494,940 | $8,586,909 | 하락 ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $117,255,570 | 13.75% | 581,596 | $10,056,946 | 상승 ×1 | ||
| HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock | $106,942,765 | 12.54% | 4,372,149 | $63,868,099 | 상승 ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $89,016,571 | 10.44% | 633,615 | $52,444,317 | 상승 ×1 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $85,735,839 | 10.05% | 760,474 | $31,551,809 | 상승 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $85,612,529 | 10.04% | 485,552 | 상승 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $76,165,729 | 8.93% | 159,486 | $2,583,538 | 하락 ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $70,253,204 | 8.24% | 981,190 | $-1,214,601 | 상승 ×3 | ||
| VC Visteon Corporation - Common Stock | $40,819,260 | 4.79% | 411,443 | $-15,148,429 | 하락 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $33,521,148 | 3.93% | 84,400 | 상승 ×1 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $27,956,916 | 3.28% | 362,700 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| OTIS | $70,253,204 | 8.24% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BB | 2026년 6월 30일 | 26,445,027 | $85,681,887 | -34.3% |
| NXPI | 2026년 6월 30일 | 294,292 | $57,934,323 | -18.8% |
| CMI | 2026년 3월 31일 | 97,776 | $49,909,759 | 13.1% |
| ON | 2026년 3월 31일 | 841,849 | $45,586,123 | 26.2% |
| TSM | 2025년 6월 30일 | 264,000 | $43,824,000 | 80.5% |
| BWA | 2025년 9월 30일 | 1,103,191 | $36,934,835 | 53.4% |
| HUN | 2025년 9월 30일 | 3,497,455 | $36,443,481 | 15.0% |
| DOW | 2025년 6월 30일 | 850,157 | $29,687,482 | 20.6% |
| VC | 2025년 9월 30일 | 314,710 | $29,362,443 | -10.8% |
| PHIN | 2025년 9월 30일 | 659,280 | $29,331,367 | 28.3% |
| AMBA | 2026년 6월 30일 | 546,538 | $28,133,044 | -14.7% |
| GM | 2025년 6월 30일 | 594,300 | $27,949,929 | 73.8% |
| QCOM | 2026년 3월 31일 | 148,490 | $25,399,215 | 25.6% |
| APTV | 2025년 3월 31일 | 392,045 | $23,710,882 | -17.4% |
| OTIS | 2025년 3월 31일 | 239,300 | $22,161,573 | -30.2% |
| PPG | 2025년 6월 30일 | 178,400 | $19,508,040 | 1.0% |
| ALGM | 2025년 6월 30일 | 505,600 | $12,705,728 | 11.7% |
| CNH | 2026년 3월 31일 | 1,051,700 | $9,696,674 | -7.0% |
| MBLY | 2025년 9월 30일 | 317,944 | $5,716,633 | -36.9% |
| INVZ | 2025년 6월 30일 | 4,546,387 | $2,963,790 | -79.1% |