S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +83.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +46.7%

연율화: +62.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 52.5%
Consumer Discretionary 20.6%
Materials 14.0%
Technology 12.9%

전체 포트폴리오 11 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $119,596,847 14.02% 3,494,940 $8,586,909 하락 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $117,255,570 13.75% 581,596 $10,056,946 상승 ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $106,942,765 12.54% 4,372,149 $63,868,099 상승 ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $89,016,571 10.44% 633,615 $52,444,317 상승 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $85,735,839 10.05% 760,474 $31,551,809 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $85,612,529 10.04% 485,552 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $76,165,729 8.93% 159,486 $2,583,538 하락 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $70,253,204 8.24% 981,190 $-1,214,601 상승 ×3
VC Visteon Corporation - Common Stock $40,819,260 4.79% 411,443 $-15,148,429 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $33,521,148 3.93% 84,400 상승 ×1
GM General Motors Company Common Stock $27,956,916 3.28% 362,700

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
OTIS $70,253,204 8.24% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
APH $85,612,529 485,552 10.04%
ADI $33,521,148 84,400 3.93%
GM $27,956,916 362,700 3.28%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
HOG 추가 매수 +2.2M +$63.9M
ALLE 추가 매수 +382K +$52.4M
ALSN 추가 매수 +298K +$31.6M
VC 축소함 -203K -$15.1M
TEL 추가 매수 +69K +$10.1M
AXTA 축소함 -513K +$8.6M
TSM 축소함 -58K +$2.6M
OTIS 추가 매수 +54K -$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BB 2026년 6월 30일 26,445,027 $85,681,887 -26.5%
NXPI 2026년 6월 30일 294,292 $57,934,323 -13.3%
CMI 2026년 3월 31일 97,776 $49,909,759 -1.8%
ON 2026년 3월 31일 841,849 $45,586,123 37.1%
TSM 2025년 6월 30일 264,000 $43,824,000 108.7%
BWA 2025년 9월 30일 1,103,191 $36,934,835 37.7%
HUN 2025년 9월 30일 3,497,455 $36,443,481 -5.0%
DOW 2025년 6월 30일 850,157 $29,687,482 5.6%
VC 2025년 9월 30일 314,710 $29,362,443 -25.9%
PHIN 2025년 9월 30일 659,280 $29,331,367 4.0%
AMBA 2026년 6월 30일 546,538 $28,133,044 -20.0%
GM 2025년 6월 30일 594,300 $27,949,929 59.1%
QCOM 2026년 3월 31일 148,490 $25,399,215 43.6%
PPG 2025년 6월 30일 178,400 $19,508,040 -7.6%
ALGM 2025년 6월 30일 505,600 $12,705,728 15.6%
CNH 2026년 3월 31일 1,051,700 $9,696,674 22.5%
MBLY 2025년 9월 30일 317,944 $5,716,633 -47.5%
INVZ 2025년 6월 30일 4,546,387 $2,963,790 -78.0%