Financial Planning Fort Collins, LLC
CIK 2111920 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $133.4M
- 포지션
- 33
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,755위 · 상위 82.1%
포트폴리오 가치 분기별: +17.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 81.10%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.29%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 9.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 2.62% 추정 매수 $10,175,005 · 매도 $3,245,154
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 16
- 감소
- 11
- 종료
- 1
풋-명목 노출: 4.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
23.2%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.5%
Communications
0.3%
Retail
0.2%
Communication Services
0.2%
기타/미분류
74.5%
전체 포트폴리오 33 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $27,536,194 | 20.64% | 317,457 | $2,022,205 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23,691,754 | 17.76% | 113,755 | $2,471,224 | 하락 ×1 | ||
| SPAB | $13,372,711 | 10.03% | 520,947 | $1,727,461 | 상승 ×1 | ||
| SPDW | $12,411,690 | 9.30% | 255,858 | $1,883,650 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $7,604,557 | 5.70% | 21,601 | $553,282 | 상승 ×1 | ||
| MUB | $5,871,774 | 4.40% | 54,687 | $-318,989 | 하락 ×1 | ||
| SPEM | $5,581,707 | 4.18% | 108,890 | $851,648 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5,477,501 | 4.11% | 26,300 | 풋 옵션 | $5,477,138 | 하락 ×1 | |
| VV | $3,327,639 | 2.49% | 10,137 | $357,442 | 상승 ×1 | ||
| VB | $3,309,112 | 2.48% | 11,676 | $522,932 | 상승 ×1 | ||
| USRT | $3,270,276 | 2.45% | 51,355 | $638,937 | 상승 ×1 | ||
| IYM | $3,157,828 | 2.37% | 17,120 | $256,176 | 하락 ×1 | ||
| VO | $3,101,115 | 2.32% | 40,416 | $359,631 | 상승 ×1 | ||
| EAGG | $2,091,311 | 1.57% | 43,825 | $172,952 | 상승 ×1 | ||
| BIL | $1,937,615 | 1.45% | 21,151 | $-20,713 | 하락 ×1 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $1,875,265 | 1.41% | 37,293 | $142,387 | 상승 ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $1,323,674 | 0.99% | 3,627 | 상승 ×1 | |||
| SUSA | $1,158,256 | 0.87% | 8,001 | $82,441 | 상승 ×1 | ||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $972,681 | 0.73% | 198,102 | $211,969 | |||
| VT | $947,473 | 0.71% | 6,302 | $68,635 | 상승 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $920,289 | 0.69% | 9,158 | $134,369 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $838,200 | 0.63% | 1,974 | $-132,920 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $479,143 | 0.36% | 668 | 상승 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $446,385 | 0.33% | 5,015 | 상승 ×1 | |||
| SCHG | $407,945 | 0.31% | 12,392 | $-23,164 | 하락 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $362,447 | 0.27% | 1,824 | $-105,501 | 하락 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $312,940 | 0.23% | 3,434 | $-173,812 | 하락 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $302,434 | 0.23% | 5,937 | $37,853 | 하락 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $277,119 | 0.21% | 2,133 | $39,481 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $272,765 | 0.20% | 792 | 상승 ×1 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $255,092 | 0.19% | 12,761 | $23,445 | 하락 ×1 | ||
| NUSC | $253,617 | 0.19% | 5,176 | $28,096 | 상승 ×1 | ||
| NURE | $242,524 | 0.18% | 8,302 | $23,270 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | 축소함 | -28 | +$2.5M |
| SPTM | 추가 매수 | +8K | +$2.0M |
| SPDW | 추가 매수 | +19K | +$1.9M |
| SPAB | 추가 매수 | +69K | +$1.7M |
| SPEM | 추가 매수 | +8K | +$852K |
| USRT | 추가 매수 | +5K | +$639K |
| VTI | 추가 매수 | +569 | +$553K |
| VB | 추가 매수 | +875 | +$523K |
| VO | 추가 매수 | +31K | +$360K |
| VV | 추가 매수 | +702 | +$357K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 2026년 3월 31일 | 2,242 | $321,772 | -8.4% |