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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.37%▼ -3.07%
3M▼ -2.77%▼ -2.47%
6M▲ +11.87%▲ +12.65%
연초 대비▲ +15.23%▲ +16.25%
1Y▲ +17.42%▲ +18.87%
3Y▲ +53.56%▲ +59.87%
5Y▲ +33.55%▲ +43.46%
최대2007년 2월 23일 이후▲ +292.20%▲ +408.18%
1년 변동성15.68%
변동성 3년20.34%
최대 낙폭 3년 -27.63% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.87
샤프 지수 1년*1.11

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$3.2M
분기 종료 6월 2026 -$15.7M
지난 12개월 -$48.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 892 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
VENTURE GLOBAL INC 92333F101 $8.9M 1.22 796,322 EC US
ORGANON & COMPANY 68622V106 $6.0M 0.83 443,950 EC US
GARRETT MOTION INC 366505105 $5.5M 0.76 151,635 EC US
MATSON INC 57686G105 $5.2M 0.71 26,929 EC US
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 018581108 $5.0M 0.70 46,608 EC US
VIRTU FINANCIAL INC 928254101 $4.8M 0.67 81,082 EC US
BGC GROUP INC 088929104 $4.5M 0.61 416,540 EC US
UNITI GROUP INC 912932100 $4.2M 0.58 365,581 EC US
LEVI STRAUSS & COMPANY 52736R102 $4.2M 0.58 168,070 EC US
CRESCENT ENERGY COMPANY 44952J104 $4.0M 0.55 405,579 EC US
CABOT CORP 127055101 $3.9M 0.54 43,048 EC US
ENOVA INTERNATIONAL INC 29357K103 $3.7M 0.51 15,422 EC US
ACM RESEARCH INC 00108J109 $3.7M 0.51 29,121 EC US
RINGCENTRAL INC 76680R206 $3.7M 0.50 93,757 EC US
DREY INST PREF GOV MM-M · $3.6M 0.50 3,643,299 STIV US
HARLEY-DAVIDSON INC 412822108 $3.6M 0.49 145,928 EC US
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund · $3.3M 0.46 3,300,000 STIV US
STRIDE INC 86333M108 $3.2M 0.45 37,614 EC US
TEREX CORP 880779103 $3.2M 0.45 44,600 EC US
WESTERN UNION COMPANY (THE) 959802109 $3.2M 0.44 411,271 EC US
ANTERIX INC 03676C100 $3.2M 0.44 30,645 EC US
ZIFF DAVIS INC 48123V102 $3.1M 0.43 58,858 EC US
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 46269C102 $3.1M 0.42 55,703 EC US
VICTORIA'S SECRET & COMPANY 926400102 $3.0M 0.41 36,007 EC US
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD · $3.0M 0.41 88,163 EC BM
FULTON FINANCIAL CORP 360271100 $3.0M 0.41 123,113 EC US
GREEN BRICK PARTNERS INC 392709101 $2.9M 0.41 36,825 EC US
SAREPTA THERAPEUTICS INC 803607100 $2.9M 0.40 162,084 EC US
CLEAR SECURE INC 18467V109 $2.9M 0.40 51,843 EC US
PENGUIN SOLUTIONS INC (US) 706915105 $2.9M 0.40 37,753 EC US
PITNEY BOWES INC 724479100 $2.9M 0.39 163,150 EC US
ADEIA INC 00676P107 $2.8M 0.39 85,904 EC US
NELNET INC 64031N108 $2.8M 0.39 20,940 EC US
VICOR CORP 925815102 $2.7M 0.38 7,213 EC US
RUSH ENTERPRISES INC 781846209 $2.7M 0.38 37,483 EC US
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC 90385V107 $2.7M 0.38 19,175 EC US
EURONET WORLDWIDE INC 298736109 $2.7M 0.38 37,243 EC US
FIRST BANCORP (PUERTO RICO) 318672706 $2.7M 0.37 103,907 EC PR
NMI HOLDINGS INC 629209305 $2.7M 0.37 65,601 EC US
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC 00402L107 $2.7M 0.37 56,867 EC US
COVISTA INC 00737L103 $2.6M 0.36 21,021 EC US
PAR PACIFIC HOLDINGS INC 69888T207 $2.6M 0.36 46,532 EC US
PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSPITALITY INC 92552R406 $2.6M 0.36 45,955 EC US
CLEANSPARK INC 18452B209 $2.6M 0.35 175,954 EC US
NORTHERN OIL & GAS INC 665531307 $2.5M 0.35 140,252 EC US
GRIFFON CORP 398433102 $2.5M 0.35 25,875 EC US
AXCELIS TECHNOLOGIES INC 054540208 $2.5M 0.35 13,266 EC US
NOVAVAX INC 670002401 $2.5M 0.34 263,688 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $2.4M 0.34 39,393 EC US
WSFS FINANCIAL CORP 929328102 $2.4M 0.33 31,574 EC US

배당금 81건의 결제

08
1.17%TTM 수익률
$0.77TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.2050
2026년 6월 25일$0.2550
2026년 3월 26일$0.1100
2025년 12월 26일$0.2000
2025년 9월 25일$0.2050
2025년 6월 25일$0.2000
2025년 3월 26일$0.1300
2024년 12월 31일$0.0320
2024년 12월 26일$0.1790
2024년 9월 25일$0.1800
2024년 6월 25일$0.2050
2024년 3월 22일$0.1450
2023년 12월 28일$0.0080
2023년 12월 22일$0.1550
2023년 9월 25일$0.1500
2023년 6월 26일$0.1600
2023년 3월 27일$0.1150
2022년 12월 23일$0.2020
2022년 9월 26일$0.1600
2022년 6월 24일$0.1150
2021년 12월 27일$0.5060
2021년 9월 24일$0.1600
2021년 6월 24일$0.1300
2021년 3월 25일$0.0730
2020년 12월 30일$0.0300
2020년 12월 21일$0.1480
2020년 9월 22일$0.0900
2020년 6월 23일$0.1000
2020년 3월 24일$0.1350
2019년 12월 23일$0.1480
2019년 9월 24일$0.1300
2019년 6월 24일$0.1350
2019년 3월 26일$0.0900
2018년 12월 24일$0.1680
2018년 9월 25일$0.1130
2018년 6월 25일$0.2080
2018년 3월 20일$0.0900
2017년 12월 26일$0.1020
2017년 9월 26일$0.0800
2017년 6월 26일$0.0700
2017년 3월 27일$0.0850
2016년 12월 23일$0.0887
2016년 9월 26일$0.0967
2016년 6월 20일$0.0983
2016년 3월 21일$0.0487
2015년 12월 21일$0.1097
2015년 9월 21일$0.0783
2015년 6월 22일$0.0740
2015년 3월 23일$0.0857
2014년 12월 19일$0.0783

기관 투자자 (13F) 177개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $50,384,933 11.04% 743,249 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $47,844,623 10.48% 705,777 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $40,375,516 8.85% 595,597 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $33,396,170 7.32% 492,642 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30,225,104 6.62% 445,820 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $23,519,174 5.15% 346,942 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $21,378,057 4.68% 340,257 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $19,928,531 4.37% 293,975 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10,004,778 2.19% 147,585 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9,810,692 2.15% 144,722 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $9,406,718 2.06% 138,763 주식 2026년 6월 30일
Linscomb Wealth, Inc. $9,011,488 1.97% 132,932 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $8,994,000 1.97% 132,675 주식 2026년 6월 30일
Kathleen S. Wright Associates Inc. $7,493,320 1.64% 134,121 주식 2025년 9월 30일
Mariner, LLC $7,275,184 1.59% 107,319 주식 2026년 6월 30일
Shore Point Advisors, LLC $6,364,808 1.39% 93,890 주식 2026년 6월 30일
TopTier Wealth Management, LLC $6,323,591 1.39% 93,282 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $5,344,835 1.17% 78,844 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,191,495 1.14% 76,582 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5,036,255 1.10% 74,292 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $4,450,799 0.98% 65,656 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,422,364 0.97% 65,232 주식 2026년 6월 30일
CULBERTSON A N & CO INC $4,138,105 0.91% 61,043 주식 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $3,888,095 0.85% 57,355 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,395,815 0.74% 50,093 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,335,237 0.73% 49,359 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,253,185 0.71% 47,989 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,203,085 0.70% 47,249 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $3,022,742 0.66% 44,589 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,665,753 0.58% 39,324 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,462,939 0.54% 48,331 주식 2025년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,209,208 0.48% 32,589 주식 2026년 6월 30일
Defined Financial Planning LLC $1,992,967 0.44% 38,586 주식 2025년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $1,903,019 0.42% 28,163 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,837,864 0.40% 27,111 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,752,872 0.38% 25,857 주식 2026년 6월 30일
OPTIMA CAPITAL LLC $1,644,253 0.36% 24,255 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $1,483,744 0.33% 21,887 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,412,103 0.31% 20,831 주식 2026년 6월 30일
Claris Financial LLC $1,405,881 0.31% 24,219 주식 2026년 3월 31일
New Perspectives, Inc $1,391,929 0.30% 20,533 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,369,806 0.30% 20,207 주식 2026년 6월 30일
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,300,077 0.28% 19,178 주식 2026년 6월 30일
MOLLER WEALTH PARTNERS $1,247,133 0.27% 18,397 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,212,927 0.27% 17,892 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1,145,442 0.25% 16,897 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,136,228 0.25% 16,761 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,018,816 0.22% 15,029 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $985,414 0.22% 14,536 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $939,865 0.21% 13,864 주식 2026년 6월 30일
Tyler-Stone Wealth Management $927,308 0.20% 18,197 주식 2025년 6월 30일
CWM, LLC $900,133 0.20% 15,507 주식 2026년 3월 31일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $881,532 0.19% 15,186 주식 2026년 3월 31일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $852,465 0.19% 12,575 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $846,629 0.19% 12,489 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $777,087 0.17% 11,463 주식 2026년 6월 30일
Oxler Private Wealth LLC $733,806 0.16% 10,825 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $733,402 0.16% 10,819 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $728,065 0.16% 10,740 주식 2026년 6월 30일
MEANS INVESTMENT CO., INC. $716,651 0.16% 10,572 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $711,795 0.16% 10,500 주식 2026년 6월 30일
S.A. Mason LLC $640,616 0.14% 9,450 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $638,650 0.14% 9,421 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $600,064 0.13% 10,740 주식 2025년 9월 30일
RFG Advisory, LLC $579,622 0.13% 8,550 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $573,571 0.13% 8,461 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $550,400 0.12% 8,119 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $542,126 0.12% 7,997 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $539,812 0.12% 7,963 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $521,113 0.11% 7,687 주식 2026년 6월 30일
Essential Planning, LLC. $511,103 0.11% 7,540 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $501,730 0.11% 7,487 주식 2026년 6월 30일
Claro Advisors Inc. $478,993 0.10% 7,066 주식 2026년 6월 30일
Forefront Analytics, LLC $475,886 0.10% 7,020 주식 2026년 6월 30일
Freedom Investment Management, Inc. $475,162 0.10% 7,009 주식 2026년 6월 30일
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $456,091 0.10% 6,728 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $438,941 0.10% 6,475 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $437,039 0.10% 6,447 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $435,144 0.10% 6,419 주식 2026년 6월 30일
Dala Group, LLC $424,058 0.09% 6,255 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $421,307 0.09% 6,215 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $414,943 0.09% 6,121 주식 2026년 6월 30일
WORLD EQUITY GROUP, INC. $393,931 0.09% 5,811 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $389,320 0.09% 5,743 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $385,115 0.08% 5,681 주식 2026년 6월 30일
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $357,264 0.08% 5,273 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $352,535 0.08% 5,200 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $343,613 0.08% 5,069 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $335,295 0.07% 4,946 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Advisors LLC $326,748 0.07% 4,820 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $324,352 0.07% 4,807 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $323,277 0.07% 4,768 주식 2026년 6월 30일
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $316,654 0.07% 4,671 주식 2026년 6월 30일
CRUX WEALTH ADVISORS $312,086 0.07% 4,604 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA $308,851 0.07% 4,556 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $292,776 0.06% 4,319 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $290,820 0.06% 4,290 주식 2026년 6월 30일
Essex Bank $284,718 0.06% 4,200 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $267,432 0.06% 3,945 주식 2026년 6월 30일
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. $264,381 0.06% 3,900 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $731.1M
FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… $736.6M
SKOR FlexShares Credit-Scored US Cor… $736.7M
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M
CMDY iShares Bloomberg Roll Select C… $716.0M
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yie… $711.4M
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M