Fusion Family Wealth, LLC
CIK 1696209 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.5B
- 포지션
- 50
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,861위 · 상위 19.7%
포트폴리오 가치 분기별: +12.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 83.73%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.24%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 10.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.49% 추정 매수 $6,954,013 · 매도 $21,437,780
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 11
- 감소
- 19
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.1%
Communication Services
0.1%
Industrials
0.1%
Financials
0.0%
Financial Services
0.0%
Retail
0.0%
기타/미분류
99.6%
전체 포트폴리오 50 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $268,374,279 | 17.83% | 390,755 | $33,043,670 | 하락 ×1 | ||
| RWL | $212,908,999 | 14.15% | 1,666,476 | $20,196,418 | 하락 ×1 | ||
| VEA | $139,251,733 | 9.25% | 1,954,410 | $12,240,006 | 하락 ×1 | ||
| VB | $136,624,978 | 9.08% | 440,832 | $20,926,308 | 하락 ×1 | ||
| VWO | $119,161,855 | 7.92% | 1,996,345 | $7,209,005 | 하락 ×1 | ||
| IEMG | $90,639,349 | 6.02% | 1,094,150 | $12,703,023 | 하락 ×2 | ||
| RWJ | $87,572,454 | 5.82% | 1,471,806 | $11,904,342 | 하락 ×1 | ||
| RWK | $79,767,244 | 5.30% | 545,385 | $9,033,941 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $70,260,968 | 4.67% | 95,411 | $12,938,095 | 하락 ×5 | ||
| IEFA | $55,717,004 | 3.70% | 576,900 | $2,786,555 | 하락 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $47,731,385 | 3.17% | 157,545 | $9,883,697 | 하락 ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $46,600,394 | 3.10% | 2,288,259 | $707,845 | 상승 ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $46,019,247 | 3.06% | 2,356,940 | $588,472 | 상승 ×6 | ||
| IVV | $26,609,934 | 1.77% | 35,533 | $2,455,861 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $24,767,770 | 1.65% | 167,000 | $3,151,380 | 하락 ×2 | ||
| VV | $14,631,201 | 0.97% | 42,544 | $1,756,328 | 하락 ×5 | ||
| SPY SPY | $7,196,832 | 0.48% | 9,637 | $932,254 | 상승 ×1 | ||
| VSS | $5,570,433 | 0.37% | 36,104 | $53,935 | 하락 ×6 | ||
| VO | $3,373,558 | 0.22% | 41,871 | $301,552 | 상승 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3,028,796 | 0.20% | 29,607 | $699,909 | |||
| EFA | $2,195,996 | 0.15% | 21,140 | $144,042 | 상승 ×6 | ||
| VUG | $1,986,763 | 0.13% | 23,064 | $307,717 | 상승 ×1 | ||
| IJH | $1,565,564 | 0.10% | 20,303 | $171,272 | 하락 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,338,579 | 0.09% | 4,626 | $164,546 | |||
| SPMD | $914,695 | 0.06% | 13,539 | $32,850 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $873,055 | 0.06% | 2,443 | $170,546 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $847,976 | 0.06% | 43,231 | $-432 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $787,241 | 0.05% | 5,037 | $25,017 | 상승 ×6 | ||
| IDV | $724,942 | 0.05% | 17,498 | $-19,773 | |||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $614,650 | 0.04% | 5,000 | $60,650 | |||
| BRKB | $608,474 | 0.04% | 1,216 | $25,767 | |||
| MGV | $537,751 | 0.04% | 3,290 | $60,865 | |||
| IWF | $495,190 | 0.03% | 3,988 | $70,069 | 상승 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $487,701 | 0.03% | 2,766 | $138,217 | |||
| SPSM | $445,616 | 0.03% | 7,727 | $71,088 | 상승 ×1 | ||
| SUSA | $445,001 | 0.03% | 2,884 | $64,025 | |||
| VTV | $437,540 | 0.03% | 2,008 | $43,627 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $434,220 | 0.03% | 5,915 | $-75,001 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $402,593 | 0.03% | 715 | $-6,277 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384,584 | 0.03% | 1,031 | $2,939 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $333,741 | 0.02% | 893 | $80,334 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $319,994 | 0.02% | 978 | $32,750 | 상승 ×6 | ||
| SPYG | $310,445 | 0.02% | 2,609 | $54,998 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $309,187 | 0.02% | 602 | $8,392 | |||
| VGT | $300,234 | 0.02% | 2,512 | $81,150 | 상승 ×1 | ||
| SPYV | $286,078 | 0.02% | 4,706 | $19,813 | |||
| SPYM | $280,337 | 0.02% | 3,190 | $34,261 | 하락 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $250,823 | 0.02% | 842 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $224,516 | 0.01% | 942 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $224,398 | 0.01% | 191 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.