GATE CITY CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1705447 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$385.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,457위 · 상위 47.2%
포지션
17
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +50.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
90.89%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
8.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 27.39% 추정 매수 $92,562,084 · 매도 $88,026,507

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 68.0% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
6
감소
6
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+116.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+88.3%

연율화: +67.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Communication Services
26.2%
Consumer Discretionary
20.8%
Consumer Staples
13.9%
Materials
9.2%
Energy
9.0%
Real Estate
6.3%
Industrials
5.2%
Retail
5.1%
Paper & Forest
3.8%
기타/미분류
0.5%

전체 포트폴리오 17 포지션

유형 연속 8분기 추세
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $93,342,002 24.19% 7,158,129 $61,988,570 하락 ×5
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $53,497,243 13.87% 1,293,141 $531,533 상승 ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $48,258,846 12.51% 1,972,970 $2,371,254 하락 ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $34,736,343 9.00% 1,502,437 $29,106,934 상승 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $27,547,000 7.14% 1,300,000
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock $24,627,167 6.38% 1,057,868 $5,362,256 상승 ×3
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $19,611,523 5.08% 221,399 $-290,033
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $19,238,397 4.99% 723,248 $4,429,075 상승 ×2
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $15,095,337 3.91% 1,229,262 상승 ×1
CLW Clearwater Paper Corporation Common Stock $14,715,617 3.81% 938,496 상승 ×1
IPI Intrepid Potash, Inc Common Stock $8,006,777 2.08% 244,258 $-1,585,465 상승 ×1
SGA Saga Communications, Inc. - Class A Common Stock $7,835,074 2.03% 863,845 $-2,271,913
CPHC Canterbury Park Holding Corporation - Common Stock $7,382,457 1.91% 468,430 $436,286 상승 ×2
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $4,874,951 1.26% 320,299 $-11,542,843 하락 ×2
DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock $3,769,548 0.98% 2,129,688 $30,161 하락 ×1
CULP Culp, Inc. - Common Shares $1,939,171 0.50% 625,539 $-64,594 하락 ×4
AXR AMREP Corporation Common Stock $1,334,516 0.35% 52,915 $-1,077,603 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JAKK $24,627,167 6.38% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MOS $27,547,000 1,300,000 7.14%
KELYA $15,095,337 1,229,262 3.91%
CLW $14,715,617 938,496 3.81%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
EVC 축소함 -3.4M +$62.0M
HTLD 축소함 -1.3M -$11.5M
JAKK 추가 매수 +91K +$5.4M
SEG 추가 매수 +34K +$4.4M
HOG 축소함 -296K +$2.4M
SGA 가격 변동만 +0 -$2.3M
IPI 추가 매수 +20K -$1.6M
AXR 축소함 -33K -$1.1M
ALCO 추가 매수 +9K +$532K
CPHC 추가 매수 +23K +$436K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MOS 2026년 3월 31일 541,332 $13,040,688 -6.9%
HLX 2026년 6월 30일 1,297,832 $12,835,558 19.9%
STRT 2025년 6월 30일 250,260 $9,875,260 29.2%
KSS 2025년 6월 30일 941,850 $7,704,333 107.8%
FF 2026년 3월 31일 1,104,149 $3,522,235 44.7%
NLOP 2025년 3월 31일 100,437 $3,134,639 -63.2%
HOFT 2026년 6월 30일 236,671 $3,048,322 -18.5%
BSET 2025년 9월 30일 104,219 $1,584,129 22.5%
TG 2026년 3월 31일 122,118 $876,807 1.2%
DOUG 2025년 9월 30일 373,387 $866,258 -32.5%