Gobi Capital LLC
포트폴리오 가치 분기별: +18.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.4% 추정 매수 $277,706,729 · 매도 $86,447,610
중앙값 보유 기간: 5.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 72.2% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +3.2% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 13 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $395,941,611 | 18.58% | 702,909 | $-5,738,847 | 상승 ×1 | ||
| GOOG | $305,367,572 | 14.33% | 864,256 | $57,447,096 | |||
| CACC | $227,995,582 | 10.70% | 358,067 | $76,368,530 | |||
| HCA | $195,742,325 | 9.18% | 502,045 | $71,637,501 | 상승 ×1 | ||
| UNH | $160,586,132 | 7.53% | 386,368 | $56,038,815 | |||
| HEI-A | $158,661,848 | 7.44% | 615,183 | $29,583,901 | 상승 ×1 | ||
| NFLX | $148,805,383 | 6.98% | 2,084,109 | $-50,350,977 | 상승 ×3 | ||
| MSCI | $144,608,488 | 6.78% | 258,211 | $6,292,593 | 상승 ×1 | ||
| BRO | $114,189,951 | 5.36% | 1,780,046 | $8,481,541 | 상승 ×4 | ||
| KARO | $112,919,292 | 5.30% | 2,287,668 | $3,237,999 | 상승 ×1 | ||
| MU | $85,763,747 | 4.02% | 74,300 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SNDK | $53,660,028 | 2.52% | 23,600 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| BE | $27,061,380 | 1.27% | 89,400 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.