Hassell Wealth Management, LLC

CIK 1965270 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중84.96%

상위 25개 보유 비중99.48%

1% 초과 포지션16

유효 포지션 수8.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.2% 추정 매수 $12,052,253 · 매도 $6,850,550

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 96.7% 보유 중

신규 포지션1

증가함16

감소10

종료1

포트폴리오 가치 $326.0M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,988위 · 상위 53.4%

포지션 29

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Financials 0.4%

Technology 0.2%

Energy 0.2%

기타/미분류 99.2%

전체 포트폴리오 29 포지션

					연속
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$89,805,659	27.55%	243,871	$13,277,829	상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$32,105,993	9.85%	456,440	$3,233,258	상승 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$29,442,633	9.03%	770,951	$2,719,211	상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$25,421,548	7.80%	531,498	$-754,361	하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$22,273,942	6.83%	272,231	$-2,859,753	하락 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$18,325,894	5.62%	313,156	$109,563	상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$17,897,999	5.49%	227,681	$-25,056	상승 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$15,863,241	4.87%	402,620	$1,930,932	하락 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$14,604,971	4.48%	331,630	$1,644,922	하락 ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$11,214,512	3.44%	276,356	$479,066	상승 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$7,297,070	2.24%	200,249	$445,221	하락 ×3
ITOT iShares Trust	$6,907,938	2.12%	42,227	$904,537	상승 ×5
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$5,318,100	1.63%	52,922	$3,919,310	상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$4,962,887	1.52%	85,552	$2,389,434	상승 ×1
MUB iShares Trust	$4,881,020	1.50%	45,655	$34,083	하락 ×1
SPY SPY	$4,058,330	1.24%	5,445	$526,473	상승 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2,360,025	0.72%	39,886	$813,480	상승 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2,215,176	0.68%	23,000	$158,630	상승 ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$2,132,518	0.65%	40,202	$1,265,462	상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,934,857	0.59%	2,824	$259,243	상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,423,530	0.44%	4,306	$157,292	상승 ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1,213,635	0.37%	23,662	$103,641
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,124,918	0.35%	5,301	$19,644	하락 ×1
IEMG iShares, Inc.	$778,399	0.24%	9,694	$107,386	상승 ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$749,012	0.23%	14,903	$-3,285,369	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$590,210	0.18%	1,883	$61,213	하락 ×1
IVV iShares Trust	$485,995	0.15%	649	$60,165	하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$326,952	0.10%	1,858		상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$278,593	0.09%	1,974	$-56,319
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DFSV	$29,442,633	9.03%	×6 상승
VGIT	$18,325,894	5.62%	×6 상승
VCSH	$17,897,999	5.49%	×6 상승
ITOT	$6,907,938	2.12%	×5 상승
IEFA	$2,215,176	0.68%	×3 상승
JPM	$1,423,530	0.44%	×6 상승
IEMG	$778,399	0.24%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
CVX	$326,952	1,858	0.10%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VTI	추가 매수	+5K	+$13.3M
VTEI	추가 매수	+39K	+$3.9M
VEA	추가 매수	+6K	+$3.2M
VCIT	축소함	-31K	-$2.9M
DFSV	추가 매수	+8K	+$2.7M
VGSH	추가 매수	+42K	+$2.4M
DFEM	축소함	-631	+$1.9M
DFAC	축소함	-2K	+$1.6M
DFGX	추가 매수	+24K	+$1.3M
ITOT	추가 매수	+77	+$905K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
COF	2026년 3월 31일	986	$235,695	6.5%