Hassell Wealth Management, LLC
CIK 1965270 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $326.0M
- 포지션
- 29
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,930위 · 상위 52.2%
포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 84.96%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.48%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 8.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.2% 추정 매수 $12,052,253 · 매도 $6,850,550
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 93.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 16
- 감소
- 10
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Financials
0.4%
Technology
0.2%
Energy
0.2%
기타/미분류
99.2%
전체 포트폴리오 29 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $89,805,659 | 27.55% | 243,871 | $13,277,829 | 상승 ×2 | ||
| VEA | $32,105,993 | 9.85% | 456,440 | $3,233,258 | 상승 ×1 | ||
| DFSV | $29,442,633 | 9.03% | 770,951 | $2,719,211 | 상승 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25,421,548 | 7.80% | 531,498 | $-754,361 | 하락 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22,273,942 | 6.83% | 272,231 | $-2,859,753 | 하락 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18,325,894 | 5.62% | 313,156 | $109,563 | 상승 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17,897,999 | 5.49% | 227,681 | $-25,056 | 상승 ×6 | ||
| DFEM | $15,863,241 | 4.87% | 402,620 | $1,930,932 | 하락 ×1 | ||
| DFAC | $14,604,971 | 4.48% | 331,630 | $1,644,922 | 하락 ×6 | ||
| DISV | $11,214,512 | 3.44% | 276,356 | $479,066 | 상승 ×1 | ||
| DFAX | $7,297,070 | 2.24% | 200,249 | $445,221 | 하락 ×3 | ||
| ITOT | $6,907,938 | 2.12% | 42,227 | $904,537 | 상승 ×5 | ||
| VTEI | $5,318,100 | 1.63% | 52,922 | $3,919,310 | 상승 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4,962,887 | 1.52% | 85,552 | $2,389,434 | 상승 ×1 | ||
| MUB | $4,881,020 | 1.50% | 45,655 | $34,083 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $4,058,330 | 1.24% | 5,445 | $526,473 | 상승 ×2 | ||
| VWO | $2,360,025 | 0.72% | 39,886 | $813,480 | 상승 ×2 | ||
| IEFA | $2,215,176 | 0.68% | 23,000 | $158,630 | 상승 ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2,132,518 | 0.65% | 40,202 | $1,265,462 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $1,934,857 | 0.59% | 2,824 | $259,243 | 상승 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,423,530 | 0.44% | 4,306 | $157,292 | 상승 ×6 | ||
| SPEM | $1,213,635 | 0.37% | 23,662 | $103,641 | |||
| RSP | $1,124,918 | 0.35% | 5,301 | $19,644 | 하락 ×1 | ||
| IEMG | $778,399 | 0.24% | 9,694 | $107,386 | 상승 ×3 | ||
| VTEB | $749,012 | 0.23% | 14,903 | $-3,285,369 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $590,210 | 0.18% | 1,883 | $61,213 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $485,995 | 0.15% | 649 | $60,165 | 하락 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $326,952 | 0.10% | 1,858 | 상승 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $278,593 | 0.09% | 1,974 | $-56,319 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| CVX | $326,952 | 1,858 | 0.10% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | 추가 매수 | +5K | +$13.3M |
| VTEI | 추가 매수 | +39K | +$3.9M |
| VEA | 추가 매수 | +6K | +$3.2M |
| VCIT | 축소함 | -31K | -$2.9M |
| DFSV | 추가 매수 | +8K | +$2.7M |
| VGSH | 추가 매수 | +42K | +$2.4M |
| DFEM | 축소함 | -631 | +$1.9M |
| DFAC | 축소함 | -2K | +$1.6M |
| DFGX | 추가 매수 | +24K | +$1.3M |
| ITOT | 추가 매수 | +77 | +$905K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.