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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.59%▼ -3.34%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.86%▼ -3.60%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$55.0M
분기 종료 7월 2026 +$205.7M
지난 12개월 +$867.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 6,025 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Municipal Cash Management Fund · $11.9M 0.78 118,798,460 STIV US
State of California 13063ETA4 $2.4M 0.16 2,110,000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024L34 $2.4M 0.16 2,170,000 DBT US
State of California 13063DQ50 $2.2M 0.14 2,000,000 DBT US
Palo Alto Unified School District 697379YS8 $2.1M 0.14 2,090,000 DBT US
University of California 91412HWH2 $2.1M 0.13 1,810,000 DBT US
State of Idaho 451434CB8 $2.0M 0.13 2,000,000 DBT US
Houston Independent School District 442403RT0 $2.0M 0.13 2,000,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JD70 $2.0M 0.13 1,860,000 DBT US
San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue 79768HGH5 $2.0M 0.13 2,000,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KJV6 $2.0M 0.13 1,775,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KJX2 $1.9M 0.13 1,720,000 DBT US
Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBE9 $1.9M 0.12 1,850,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WV74 $1.8M 0.12 1,600,000 DBT US
State of Ohio 677523LK6 $1.8M 0.11 1,570,000 DBT US
State of Hawaii 419792MM5 $1.7M 0.11 1,725,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GKF0 $1.7M 0.11 1,710,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582TDE9 $1.7M 0.11 1,530,000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FR44 $1.7M 0.11 1,590,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136EV9 $1.7M 0.11 2,090,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HS86 $1.6M 0.11 1,615,000 DBT US
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 345105JH4 $1.6M 0.11 1,765,000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DZT2 $1.6M 0.11 1,480,000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552Y33 $1.6M 0.11 1,550,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AYR0 $1.6M 0.11 1,425,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308Y23 $1.6M 0.11 1,525,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JN61 $1.6M 0.10 1,500,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RCL7 $1.6M 0.10 1,560,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ANE1 $1.6M 0.10 1,425,000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028H22 $1.6M 0.10 1,500,000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140KX0 $1.6M 0.10 1,425,000 DBT US
Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBD1 $1.5M 0.10 1,530,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AT6 $1.5M 0.10 1,415,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GPE8 $1.5M 0.10 1,500,000 DBT US
Santa Clara Valley Water District Safe Clean Water Revenue 80168DAA9 $1.5M 0.10 1,500,000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GNS8 $1.5M 0.10 1,515,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N3K7 $1.5M 0.10 1,495,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64985SXC2 $1.5M 0.10 1,320,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BGU6 $1.5M 0.10 1,320,000 DBT US
Energy Northwest 29270C4L6 $1.5M 0.10 1,505,000 DBT US
State of Oregon 68609UCB9 $1.5M 0.10 1,317,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEM6 $1.4M 0.09 1,310,000 DBT US
State of Washington 93974EZ33 $1.4M 0.09 1,380,000 DBT US
Garland Independent School District 366155Y94 $1.4M 0.09 1,310,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532LU6 $1.4M 0.09 1,325,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971W7B0 $1.4M 0.09 1,410,000 DBT US
City of New York NY 64966QJT8 $1.4M 0.09 1,365,000 DBT US
University of California 91412HWB5 $1.4M 0.09 1,305,000 DBT US
Ohio State University/The 677632T92 $1.4M 0.09 1,250,000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UZ3 $1.4M 0.09 1,325,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 31건의 결제

08
2.99%TTM 수익률
$2.86TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2610
2026년 8월 3일$0.2580
2026년 7월 1일$0.2630
2026년 6월 1일$0.2460
2026년 5월 1일$0.2650
2026년 4월 1일$0.2590
2026년 3월 2일$0.2640
2026년 2월 2일$0.2530
2025년 12월 18일$0.2630
2025년 12월 1일$0.2610
2025년 11월 3일$0.2620
2025년 10월 1일$0.2590
2025년 9월 2일$0.2240
2025년 8월 1일$0.2500
2025년 7월 1일$0.2690
2025년 6월 2일$0.2580
2025년 5월 1일$0.2340
2025년 4월 1일$0.2490
2025년 3월 3일$0.2600
2025년 2월 3일$0.2390
2024년 12월 24일$0.2570
2024년 12월 2일$0.2560
2024년 11월 1일$0.2460
2024년 10월 1일$0.2510
2024년 9월 3일$0.2620
2024년 8월 1일$0.2550
2024년 7월 1일$0.2610
2024년 6월 3일$0.2410
2024년 5월 1일$0.1300
2024년 4월 1일$0.2560
2024년 3월 1일$0.2160

기관 투자자 (13F) 178개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Unison Advisors LLC $240,926,940 30.07% 2,386,124 주식 2026년 6월 30일
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $56,702,823 7.08% 561,581 주식 2026년 6월 30일
TIAA Wealth Investment Management LLC $41,863,272 5.23% 414,611 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $38,678,262 4.83% 383,067 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $33,810,684 4.22% 334,859 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $24,850,405 3.10% 246,117 주식 2026년 6월 30일
Joel Isaacson & Co., LLC $24,266,432 3.03% 240,333 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $23,858,199 2.98% 236,290 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $20,540,766 2.56% 203,435 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $18,912,361 2.36% 187,307 주식 2026년 6월 30일
SEEDS INVESTOR LLC $16,508,393 2.06% 163,498 주식 2026년 6월 30일
HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC $14,826,031 1.85% 146,836 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $14,093,818 1.76% 139,584 주식 2026년 6월 30일
Aspire Private Capital, LLC $13,848,301 1.73% 137,153 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $12,757,801 1.59% 126,352 주식 2026년 6월 30일
FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION $10,571,093 1.32% 110,872 주식 2026년 9월 30일
KEYVANTAGE WEALTH, LLC $9,533,991 1.19% 94,424 주식 2026년 6월 30일
Heartwood Wealth Advisors LLC $8,221,482 1.03% 81,425 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $6,810,369 0.85% 67,449 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6,653,269 0.83% 65,926 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6,510,344 0.81% 64,478 주식 2026년 6월 30일
S.A. Mason LLC $6,402,205 0.80% 63,407 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $6,149,144 0.77% 60,901 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $5,651,552 0.71% 55,973 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $5,594,739 0.70% 55,564 주식 2026년 6월 30일
Hassell Wealth Management, LLC $5,318,100 0.66% 52,922 주식 2026년 6월 30일
Seed Wealth Management, Inc. $4,981,355 0.62% 49,335 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,847,246 0.61% 48,007 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $3,970,443 0.50% 39,323 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,868,455 0.48% 38,313 주식 2026년 6월 30일
Verus Financial Partners, Inc. $3,778,839 0.47% 37,425 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,235,385 0.40% 32,041 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,763,245 0.34% 27,367 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $2,423,637 0.30% 24,004 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,314,480 0.29% 22,922 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,268,804 0.28% 22,470 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $2,148,440 0.27% 21,278 주식 2026년 6월 30일
Timonier Family Office, LTD. $2,100,468 0.26% 20,803 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $2,014,505 0.25% 19,952 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,987,292 0.25% 19,682 주식 2026년 6월 30일
Frankly Finances, LLC $1,948,216 0.24% 19,295 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $1,855,627 0.23% 18,378 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,766,369 0.22% 17,494 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,742,439 0.22% 17,257 주식 2026년 6월 30일
Oak Wealth Advisors LLC $1,736,078 0.22% 17,194 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $1,733,655 0.22% 17,170 주식 2026년 6월 30일
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $1,683,638 0.21% 16,781 주식 2025년 9월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $1,680,503 0.21% 16,637 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $1,667,145 0.21% 16,641 주식 2026년 6월 30일
Paragon Capital Management Ltd $1,652,994 0.21% 16,371 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,645,323 0.21% 16,295 주식 2026년 6월 30일
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $1,596,538 0.20% 15,812 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $1,526,565 0.19% 15,119 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1,445,184 0.18% 14,313 주식 2026년 6월 30일
Freedom Investment Management, Inc. $1,444,810 0.18% 14,309 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $1,420,014 0.18% 14,064 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,411,119 0.18% 13,976 주식 2026년 6월 30일
MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC $1,390,886 0.17% 13,775 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,381,472 0.17% 13,682 주식 2026년 6월 30일
Vanguard National Trust Co $1,373,798 0.17% 13,606 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,362,893 0.17% 13,498 주식 2026년 6월 30일
Sheridan Capital Management, LLC $1,214,164 0.15% 12,025 주식 2026년 6월 30일
STONE LOFT WEALTH MANAGEMENT LLC $1,164,145 0.15% 11,599 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $1,119,152 0.14% 11,084 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1,110,165 0.14% 10,995 주식 2026년 6월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $1,095,903 0.14% 10,872 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $1,070,858 0.13% 10,715 주식 2026년 3월 31일
Waverly Advisors, LLC $1,058,279 0.13% 10,481 주식 2026년 6월 30일
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $1,054,127 0.13% 10,440 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,050,000 0.13% 10,397 주식 2026년 6월 30일
IAM Advisory, LLC $1,025,346 0.13% 10,155 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,023,148 0.13% 10,133 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $1,021,816 0.13% 10,120 주식 2026년 6월 30일
Sprinkle Financial Consultants LLC $1,020,099 0.13% 10,103 주식 2026년 6월 30일
HBK Sorce Advisory LLC $971,745 0.12% 9,783 주식 2026년 6월 30일
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $966,081 0.12% 9,568 주식 2026년 6월 30일
STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC $941,545 0.12% 9,325 주식 2026년 6월 30일
SIGNAL TREE FINANCIAL PARTNERS LLC $927,813 0.12% 9,189 주식 2026년 6월 30일
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $892,676 0.11% 8,841 주식 2026년 6월 30일
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $858,245 0.11% 8,500 주식 2026년 6월 30일
Sequent Planning LLC $854,408 0.11% 8,462 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $845,200 0.11% 8,377 주식 2026년 6월 30일
Tribridge Partners Financial LLC $821,190 0.10% 8,268 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $779,302 0.10% 7,718 주식 2026년 6월 30일
Rossmore Private Capital $775,954 0.10% 7,685 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $773,632 0.10% 7,662 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $766,359 0.10% 7,741 주식 2026년 6월 30일
BancorpSouth Bank $697,945 0.09% 6,922 주식 2025년 12월 31일
BENJAMIN EDWARDS INC $690,387 0.09% 6,824 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $687,959 0.09% 6,844 주식 2026년 6월 30일
55 North Private Wealth, LLC $643,836 0.08% 6,377 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $642,816 0.08% 6,366 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $598,449 0.07% 5,927 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $591,280 0.07% 5,856 주식 2026년 6월 30일
D.B. Root & Company, LLC $582,047 0.07% 5,765 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $556,850 0.07% 5,515 주식 2026년 6월 30일
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $547,763 0.07% 5,425 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $545,600 0.07% 5,403 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $535,204 0.07% 5,301 주식 2026년 6월 30일
WealthSpring Partners, LLC $533,335 0.07% 5,282 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
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VXUS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ST… $645.9B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDE… $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK… $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDE… $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY… $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION … $130.9B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IGOV iShares International Treasury … $1.5B
ARKG ARK Genomic Revolution ETF $1.6B
FEX First Trust Large Cap Core Alph… $1.6B
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1.6B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B
FSIG First Trust Limited Duration In… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B