Hestia Capital Management, LLC

CIK 1815344 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$75.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,531위 · 상위 90.3%
포지션
9
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -32.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
9
유효 포지션 수
1.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.17% 추정 매수 $3,898,494 · 매도 $94,617,448

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 25.0% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
3
감소
3
종료
9

풋-명목 노출: 10.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+145.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+117.6%

연율화: +82.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 13.0%

섹터별 비중

Industrials
81.0%
Retail
9.7%
Consumer Staples
3.8%
Consumer products
1.5%
Financials
1.4%
Consumer Discretionary
1.4%
Technology
1.1%

전체 포트폴리오 9 포지션

유형 연속 8분기 추세
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $59,627,918 78.97% 3,403,420 $-30,493,727 하락 ×6
KSS Kohl's Corporation Common Stock $5,342,580 7.08% 301,500 $1,479,030 상승 ×2
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2,867,700 3.80% 363,000 $640,305 상승 ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $2,000,928 2.65% 30,400 풋 옵션 $1,623,648 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $1,548,416 2.05% 6,400 풋 옵션
KBH KB Home Common Stock $1,164,174 1.54% 18,600 풋 옵션 $175,749 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,082,620 1.43% 19,000 풋 옵션 $156,370
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,029,154 1.36% 10,600 풋 옵션 $-47,276
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $839,850 1.11% 3,300 풋 옵션 $311,980 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FLO $2,867,700 3.80% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AME $1,548,416 6,400 2.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PBI 축소함 -4.8M -$30.5M
KSS 추가 매수 +2K +$1.5M
FLO 추가 매수 +90K +$640K
SNOW 축소함 -200 +$312K
KBH 축소함 -500 +$176K
BAC 가격 변동만 +0 +$156K
WYNN 가격 변동만 +0 -$47K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GLBE 2025년 3월 31일 41,500 $2,262,995 13.0%
RBC 2026년 6월 30일 4,000 $2,172,480 -21.4%
NET 2026년 6월 30일 9,500 $1,960,230 12.3%
AXP 2026년 6월 30일 5,800 $1,754,384 -0.9%
AXP 2025년 3월 31일 5,900 $1,751,061 24.6%
UBER 2026년 3월 31일 19,900 $1,626,029 8.7%
TSLA 2025년 3월 31일 3,800 $1,534,592 34.6%
WSO 2025년 3월 31일 3,200 $1,516,448 -37.7%
CVNA 2025년 3월 31일 6,700 $1,362,512 -66.0%
TSLA 2026년 6월 30일 3,600 $1,338,300 -17.1%
UBER 2025년 3월 31일 22,000 $1,327,040 7.3%
AME 2026년 3월 31일 6,200 $1,272,922 12.2%
TDY 2026년 6월 30일 2,100 $1,270,521 -5.1%
FRPT 2025년 3월 31일 8,500 $1,258,935 -11.4%
AZEK 2025년 3월 31일 25,800 $1,224,726 더 이상 추적하지 않음
GM 2026년 3월 31일 14,400 $1,171,008 17.7%
RBC 2025년 3월 31일 3,900 $1,166,646 57.4%
PFGC 2026년 3월 31일 12,700 $1,141,984 22.3%
NET 2025년 3월 31일 10,600 $1,141,408 144.4%
PODD 2026년 3월 31일 3,600 $1,023,264 -30.4%
WSO 2026년 3월 31일 3,000 $1,010,850 -13.0%
CHEF 2026년 6월 30일 17,000 $1,010,650 14.3%
GLBE 2026년 6월 30일 31,700 $977,945 16.0%
TRN 2025년 3월 31일 27,600 $968,760 6.2%
RMD 2026년 3월 31일 4,000 $963,480 2.4%
CACC 2025년 3월 31일 2,000 $938,920 17.1%
WYNN 2025년 3월 31일 10,600 $913,296 20.0%
RHP 2026년 3월 31일 9,500 $898,890 39.2%
UFPI 2025년 3월 31일 7,700 $867,405 -17.0%
FND 2025년 3월 31일 8,400 $837,480 -32.0%
PFGC 2025년 3월 31일 9,700 $820,135 33.2%
HEES 2025년 3월 31일 16,000 $783,360 더 이상 추적하지 않음
TDY 2025년 3월 31일 1,600 $742,608 27.2%
DPZ 2025년 3월 31일 1,700 $713,592 -27.0%
CMCO 2025년 3월 31일 19,000 $707,560 4.0%
CELH 2026년 6월 30일 19,900 $706,052 10.4%
BAC 2025년 3월 31일 16,000 $703,200 49.6%
RMD 2025년 3월 31일 3,000 $686,070 2.7%
GM 2025년 3월 31일 11,200 $596,624 86.5%
SNOW 2025년 3월 31일 3,800 $586,758 116.1%
QVCGAXXXX 2025년 6월 30일 2,159,270 $434,229 더 이상 추적하지 않음
BILL 2025년 3월 31일 3,800 $321,898 3.2%
CELH 2025년 3월 31일 10,000 $263,400 -9.2%
QVCGA 2026년 6월 30일 32,769 $82,906 더 이상 추적하지 않음