S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +97.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +60.7%

연율화: +72.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 11.7%

섹터별 비중

04
Industrials 81.0%
Retail 9.7%
Consumer Staples 3.8%
Consumer products 1.5%
Financials 1.4%
Consumer Discretionary 1.4%
Technology 1.1%

전체 포트폴리오 9 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $59,627,918 78.97% 3,403,420 $-30,493,727 하락 ×6
KSS Kohl's Corporation Common Stock $5,342,580 7.08% 301,500 $1,479,030 상승 ×2
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2,867,700 3.80% 363,000 $640,305 상승 ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $2,000,928 2.65% 30,400 풋 옵션 $1,623,648 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $1,548,416 2.05% 6,400 풋 옵션
KBH KB Home Common Stock $1,164,174 1.54% 18,600 풋 옵션 $175,749 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,082,620 1.43% 19,000 풋 옵션 $156,370
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,029,154 1.36% 10,600 풋 옵션 $-47,276
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $839,850 1.11% 3,300 풋 옵션 $311,980 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
FLO $2,867,700 3.80% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AME $1,548,416 6,400 2.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PBI 축소함 -4.8M -$30.5M
KSS 추가 매수 +2K +$1.5M
FLO 추가 매수 +90K +$640K
SNOW 축소함 -200 +$312K
KBH 축소함 -500 +$176K
BAC 가격 변동만 +0 +$156K
WYNN 가격 변동만 +0 -$47K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RBC 2026년 6월 30일 4,000 $2,172,480 -26.7%
NET 2026년 6월 30일 9,500 $1,960,230 32.8%
AXP 2026년 6월 30일 5,800 $1,754,384 -7.4%
UBER 2026년 3월 31일 19,900 $1,626,029 -7.3%
TSLA 2026년 6월 30일 3,600 $1,338,300 -11.5%
AME 2026년 3월 31일 6,200 $1,272,922 12.0%
TDY 2026년 6월 30일 2,100 $1,270,521 -6.2%
GM 2026년 3월 31일 14,400 $1,171,008 1.9%
PFGC 2026년 3월 31일 12,700 $1,141,984 10.6%
PODD 2026년 3월 31일 3,600 $1,023,264 -29.0%
WSO 2026년 3월 31일 3,000 $1,010,850 -11.2%
CHEF 2026년 6월 30일 17,000 $1,010,650 10.2%
GLBE 2026년 6월 30일 31,700 $977,945 19.1%
RMD 2026년 3월 31일 4,000 $963,480 12.6%
RHP 2026년 3월 31일 9,500 $898,890 41.3%
CELH 2026년 6월 30일 19,900 $706,052 -2.8%
QVCGA (제출됨 QVCGAXXXX) 2025년 6월 30일 2,159,270 $434,229 더 이상 추적하지 않음
QVCGA 2026년 6월 30일 32,769 $82,906 더 이상 추적하지 않음