CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Retail · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 29, 2026
$116.42
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$53.2452주 저점
$118.5152주 고점
시가총액 (MRQ)
$4.75B
P/E (TTM)
55.4
EPS (TTM)
$2.10
매출 (TTM)
$4.39B
내 배지
52주 범위
$53–$119
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$122
P/E
55.4
ROE
15.3%
순이익률
2.1%
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CHEF 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$116.42
시가총액 (MRQ)
$4.75B
P/E (TTM)
55.4
EPS (TTM)
$2.10
매출 (TTM)
$4.39B
ROE (TTM)
15.3%
부채/자본 (MRQ)
1.1
52주 범위
$53–$119
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$4.15B2016-12-30 → 2025-12-26
EPS$1.682016-12-30 → 2025-12-26
잉여현금흐름$88M2016-12-30 → 2025-12-26
순이익률2.1%2016-12-30 → 2025-12-26
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CHEF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 55.45년 평균 ≈-19.4 | ≈-19.4 | 35.3 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 1.15년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.4 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 7.35년 평균 ≈3.4 | ≈3.4 | 4.2 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 27.05년 평균 ≈21.5 | ≈21.5 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 37.85년 평균 ≈49.6 | ≈49.6 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 29.35년 평균 ≈9.1 | ≈9.1 | 12.2 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.35년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| EV / FCF | 61.15년 평균 ≈78.5 | ≈78.5 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 9.15년 평균 ≈56.8 | ≈56.8 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CHEF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 24.5%5년 평균 ≈23.6% | ≈23.6% | 17.0% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 4.0%5년 평균 ≈2.7% | ≈2.7% | 2.5% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 5.3%5년 평균 ≈3.8% | ≈3.8% | 1.7% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 3.0%5년 평균 ≈1.5% | ≈1.5% | 2.2% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 2.1%5년 평균 ≈1.00% | ≈1.00% | 1.8% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 4.7%5년 평균 ≈2.1% | ≈2.1% | 2.4% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 15.3%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | 7.5% | 최상위권 | |
| ROIC | 7.5%5년 평균 ≈5.3% | ≈5.3% | 9.1% | 평균 이하 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | CHEF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 0.7 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.15년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 1.3 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.15년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 0.4 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 1.0 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | CHEF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 9.4%5년 평균 ≈31.6% | ≈31.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 16.7%5년 평균 ≈30.6% | ≈30.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 30.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 27.3%5년 평균 ≈32.6% | ≈32.6% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 30.4%5년 평균 ≈38.5% | ≈38.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 32.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 37.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CHEF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 2.15년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 2.9 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 9.05년 평균 ≈10.1 | ≈10.1 | 11.7 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 10.95년 평균 ≈11.7 | ≈11.7 | 21.4 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$804.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
24.5%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $0.78 | $0.60 | 30.3% |
| 2026년 3월 31일 | $0.40 | $0.26 | 55.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.68 | $0.64 | 6.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.50 | $0.43 | 17.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.52 | $0.47 | 10.4% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.25 | $0.20 | 26.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.15B | $3.79B | $3.43B | $2.61B | $1.75B | $1.11B | $1.59B | $1.44B | $1.30B | $1.19B | $1.05B | $833M | |
| Cost of Revenue | $3.15B | $2.88B | $2.62B | $1.99B | $1.36B | $863M | $1.21B | $1.10B | $972M | $892M | $778M | $628M | |
| Gross Profit | $1.00B | $914M | $814M | $619M | $390M | $248M | $387M | $349M | $329M | $301M | $269M | $205M | |
| SG&A Expense | $850M | $785M | $705M | $518M | $379M | $336M | $330M | $298M | · | · | · | · | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $288M | $254M | $228M | $172M | |
| Operating Income | $145M | $128M | $101M | $86M | $11M | $-103M | $51M | $49M | $41M | $47M | $40M | $33M | |
| Interest Expense | · | · | $45M | $44M | $18M | $21M | $18M | $21M | $23M | $42M | $13M | $8M | |
| Pretax Income | $104M | $80M | $55M | $42M | $-7M | $-124M | $32M | $28M | $18M | $6M | $28M | $25M | |
| Income Tax | $31M | $24M | $21M | $14M | $-2M | $-41M | $8M | $7M | $4M | $3M | $12M | $11M | |
| Net Income | $72M | $55M | $35M | $28M | $-5M | $-83M | $24M | $20M | $14M | $3M | $16M | $14M | |
| EPS (Basic) | $1.87 | $1.46 | $0.92 | $0.75 | $-0.13 | $-2.46 | $0.82 | $0.71 | $0.55 | $0.12 | $0.63 | $0.58 | |
| EPS (Diluted) | $1.68 | $1.32 | $0.88 | $0.73 | $-0.13 | $-2.46 | $0.81 | $0.70 | $0.54 | $0.12 | $0.63 | $0.57 | |
| Shares (Basic) | 38,719,025 | 37,914,060 | 37,633,672 | 37,094,220 | 36,744,304 | 33,716,157 | 29,532,342 | 28,703,265 | 26,118,482 | 25,919,480 | 25,532,172 | 24,638,135 | |
| Shares (Diluted) | 46,001,316 | 45,983,065 | 45,639,220 | 38,742,328 | 36,744,304 | 33,716,157 | 30,073,338 | 29,678,919 | 27,424,526 | 26,029,609 | 26,508,994 | 24,844,565 | |
| EBITDA | $199M | $169M | $134M | $110M | $33M | $-83M | $64M | $59M | $50M | $54M | $45M | $33M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $121M | $115M | $50M | $159M | $115M | $193M | $140M | $42M | $42M | $33M | $2M | $3M | |
| Receivables | $392M | $366M | $334M | $260M | $173M | $96M | $175M | $162M | $142M | $128M | $124M | $97M | |
| Inventory | $386M | $316M | $285M | $246M | $144M | $83M | $124M | $113M | $102M | $87M | $93M | $76M | |
| Prepaid Expense | $71M | $71M | $63M | $56M | $38M | $33M | $14M | $12M | $11M | $16M | $9M | $10M | |
| Current Assets | $970M | $868M | $731M | $721M | $470M | $406M | $453M | $329M | $297M | $264M | $229M | $189M | |
| PP&E (Net) | · | · | $235M | $186M | $134M | $115M | $93M | $85M | $68M | $62M | $54M | $48M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $305M | $233M | $195M | $156M | $137M | $103M | $90M | $77M | $66M | |
| Accum. Depreciation | $179M | $148M | $137M | $119M | $100M | $80M | $63M | $52M | $35M | $28M | $23M | $18M | |
| Goodwill | $363M | $356M | $356M | $287M | $222M | $215M | $198M | $184M | $173M | $164M | $156M | $79M | |
| Intangibles | $137M | $160M | $185M | $156M | $105M | $112M | $139M | $130M | $140M | $131M | $132M | $50M | |
| Other Non-current Assets | $11M | $7M | $6M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $6M | $4M | $5M | |
| Total Assets | $2.03B | $1.86B | $1.71B | $1.51B | $1.07B | $974M | $1.01B | $732M | $688M | $634M | $580M | $376M | |
| Accounts Payable | $276M | $267M | $201M | $163M | $118M | $58M | $94M | $88M | $70M | $66M | $65M | $43M | |
| Accrued Liabilities | $78M | $69M | $71M | $54M | $35M | $28M | $30M | $25M | $22M | $18M | $24M | $20M | |
| Current Liabilities | $473M | $425M | $386M | $284M | $197M | $118M | $150M | $126M | $108M | $107M | $103M | $77M | |
| Capital Leases | $202M | $187M | $184M | $151M | $127M | $109M | $121M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $22M | $16M | $14M | $6M | $0 | $0 | $11M | $10M | $6M | $7M | $4M | $8M | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $4M | $2M | $13M | $5M | $4M | $10M | $10M | $11M | $8M | $17M | $8M | |
| Total Liabilities | $1.42B | $1.32B | $1.25B | $1.11B | $724M | $630M | $678M | $424M | $439M | $440M | $392M | $229M | |
| Long-term Debt | $650M | $672M | $713M | $675M | $393M | $396M | $392M | $278M | $318M | $333M | $274M | $144M | |
| Total Debt | $749M | $707M | $718M | $666M | $399M | $404M | $387M | $278M | $318M | $333M | $275M | $144M | |
| Common Stock | $407.0K | $402.0K | $396.0K | $386.0K | $380.0K | $373.0K | $304.0K | $300.0K | $284.0K | $263.0K | $263.0K | $250.0K | |
| Paid-in Capital | $405M | $399M | $356M | $338M | $314M | $304M | $212M | $207M | $167M | $127M | $125M | $98M | |
| Retained Earnings | $202M | $142M | $100M | $65M | $38M | $43M | $125M | $103M | $83M | $69M | $65M | $49M | |
| Treasury Stock | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-3M | $-4M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-3M | $-693.0K | |
| Stockholders' Equity | $604M | $538M | $455M | $402M | $350M | $345M | $336M | $309M | $249M | $194M | $188M | $147M | |
| Liabilities + Equity | $2.03B | $1.86B | $1.71B | $1.51B | $1.07B | $974M | $1.01B | $732M | $688M | $634M | $580M | $376M | |
| Shares Outstanding | 40,679,813 | 40,248,884 | 39,665,796 | 38,599,390 | 37,887,675 | 37,274,768 | 30,341,941 | 29,968,483 | 28,442,208 | 26,280,469 | 26,290,675 | 25,031,267 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $54M | $41M | $33M | $24M | $22M | $20M | $13M | $10M | $9M | $7M | $6M | $3M | |
| Stock-based Comp | $21M | $18M | $20M | $14M | $11M | $9M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | $1M | |
| Deferred Tax | $7M | $1M | $8M | $10M | $-2M | $-18M | $2M | $3M | $-703.0K | $3M | $-809.0K | $173.0K | |
| Amort. of Intangibles | $24M | $24M | $23M | $14M | $13M | $14M | $13M | $12M | $12M | $11M | $9M | $5M | |
| Other Non-cash | $-25M | $38M | $-34M | $-52M | $-47M | $115M | $1M | $8M | $6M | $23M | $14M | · | |
| Operating Cash Flow | $129M | $153M | $62M | $23M | $-20M | $43M | $45M | $45M | $31M | $39M | $38M | $10M | |
| CapEx | $41M | $50M | $57M | $46M | $39M | $7M | $16M | $20M | $12M | $17M | $22M | $24M | |
| Investing Cash Flow | $-47M | $-50M | $-179M | $-232M | $-49M | $-68M | $-44M | $-34M | $-42M | $-36M | $-129M | $-24M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $588M | $52M | $0 | $150M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $-13M | $-23M | $-29M | $588M | $52M | $0 | $150M | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $86M | $0 | $0 | $34M | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $15M | $17M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-15M | $-17M | · | $0 | $0 | $86M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-76M | $-38M | $9M | $253M | $-9M | $78M | $97M | $-10M | $19M | $27M | $91M | $-3M | |
| Net Change in Cash | $6M | $65M | $-109M | $44M | $-78M | $53M | $98M | $906.0K | $9M | $30M | $-874.0K | $-17M | |
| Taxes Paid | $23M | $19M | $19M | $4M | $-230.0K | $308.0K | $6M | $5M | $333.0K | $6M | $11M | $11M | |
| Free Cash Flow | $88M | $104M | $4M | $-23M | $-59M | $36M | $29M | $25M | $19M | $22M | $16M | $-14M | |
| Levered FCF | · | · | $-24M | $-52M | $-71M | $22M | $15M | $10M | $1M | $118.1K | $8M | $-19M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 24.2% | 24.1% | 23.7% | 23.7% | 22.4% | 22.3% | 25.5% | 25.4% | 25.3% | 25.2% | 25.4% | 24.6% | |
| Operating Margin | 3.5% | 3.4% | 2.9% | 3.3% | 0.62% | -9.2% | 3.2% | 3.4% | 3.2% | 4.0% | 3.8% | 4.0% | |
| Net Margin | 1.7% | 1.5% | 1.0% | 1.1% | -0.28% | -7.5% | 1.5% | 1.4% | 1.1% | 0.25% | 1.5% | 1.7% | |
| Pretax Margin | 2.5% | 2.1% | 1.6% | 1.6% | -0.39% | -11.1% | 2.0% | 1.9% | 1.4% | 0.48% | 2.6% | 3.0% | |
| EBITDA Margin | 4.8% | 4.5% | 3.9% | 4.2% | 1.9% | -7.5% | 4.0% | 4.1% | 3.8% | 4.5% | 4.2% | 4.0% | |
| ROA | 3.7% | 3.1% | 2.1% | 2.1% | -0.48% | -8.3% | 2.8% | 2.9% | 2.2% | 0.50% | 3.4% | 3.9% | |
| ROE | 12.4% | 10.9% | 7.8% | 7.1% | -1.4% | -22.9% | 7.3% | 6.7% | 6.3% | 1.6% | 9.7% | 10.2% | |
| ROIC | 7.5% | 7.2% | 5.4% | 5.3% | 1.1% | -9.2% | 5.2% | 6.1% | 5.7% | 4.8% | 5.1% | 6.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | |
| Debt / Equity | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | |
| LT Debt / Equity | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | |
| Interest Coverage | · | · | 2.2 | 2.0 | 0.6 | -4.9 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 3.1 | 4.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | |
| Inventory Turnover | 9.0 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 11.9 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | 9.0 | |
| Receivables Turnover | 10.9 | 10.8 | 11.6 | 12.1 | 13.0 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.7 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.86 | $13.36 | $11.46 | $10.40 | $9.24 | $9.24 | $11.07 | $10.30 | $8.74 | $7.37 | $7.15 | $5.86 | |
| Revenue / Share | $90.20 | $82.51 | $75.24 | $67.46 | $47.51 | $32.97 | $52.93 | $48.67 | $47.46 | $45.83 | $39.95 | $33.67 | |
| Cash Flow / Share | $2.81 | $3.33 | $1.35 | $0.60 | $-0.54 | $1.27 | $1.50 | $1.52 | $1.15 | $1.50 | $1.42 | $0.39 | |
| Cash / Share | $2.97 | $2.85 | $1.26 | $4.11 | $3.04 | $5.19 | $4.62 | $1.42 | $1.46 | $1.25 | $0.09 | $0.13 | |
| EPS (TTM) | $1.68 | $1.32 | $0.88 | $0.73 | $-0.13 | $-2.46 | $0.81 | $0.70 | $0.54 | $0.12 | $0.63 | $0.57 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 9.4% | 10.5% | 31.4% | 49.7% | 57.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.7% | 29.5% | 45.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 30.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 27.3% | 50.0% | 20.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 32.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 30.4% | 60.4% | 24.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 37.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.15B | $3.79B | $3.43B | $2.61B | $1.75B | $1.11B | $1.59B | $1.44B | $1.30B | $1.19B | $1.05B | $833M | |
| Net Income TTM | $72M | $55M | $35M | $28M | $-5M | $-83M | $24M | $20M | $14M | $3M | $16M | $14M | |
| Market Cap | $2.58B | $1.96B | $1.17B | $1.28B | $1.23B | $890M | $1.15B | $939M | $583M | $415M | $457M | $551M | |
| Enterprise Value | $3.21B | $2.55B | $1.84B | $1.79B | $1.52B | $1.10B | $1.40B | $1.17B | $859M | $715M | $729M | $692M | |
| P/E | 37.8 | 36.9 | 33.4 | 45.6 | -250.5 | -9.7 | 46.9 | 44.8 | 38.0 | 131.7 | 27.6 | 38.6 | |
| P/S | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |
| P/B | 4.3 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 2.6 | 3.4 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 3.8 | |
| P / Tangible Book | 24.8 | 93.5 | · | · | 52.1 | 49.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 20.0 | 12.8 | 18.9 | 55.5 | -62.0 | 20.8 | 25.6 | 20.8 | 18.5 | 10.7 | 12.1 | 56.3 | |
| P / FCF | 29.4 | 18.9 | 277.2 | -56.6 | -21.0 | 24.8 | 39.8 | 37.2 | 30.4 | 18.6 | 28.4 | -38.3 | |
| EV / EBITDA | 16.2 | 15.1 | 13.7 | 16.3 | 46.3 | -13.3 | 21.8 | 19.9 | 17.3 | 13.2 | 16.2 | 21.0 | |
| EV / FCF | 36.6 | 24.6 | 435.8 | -78.9 | -25.9 | 30.7 | 48.3 | 46.5 | 44.8 | 32.1 | 45.4 | -48.0 | |
| EV / Revenue | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| Earnings Yield | 2.6% | 2.7% | 3.0% | 2.2% | -0.40% | -10.3% | 2.1% | 2.2% | 2.6% | 0.76% | 3.6% | 2.6% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.17B | $1.06B | $1.14B | $1.02B | $1.03B | $951M | $1.03B | $931M | $955M | $874M | $950M | $882M | $882M | $720M | $791M | $662M | |
| Cost of Revenue | $876M | $802M | $866M | $774M | $781M | $725M | $783M | $707M | $726M | $665M | $722M | $674M | $673M | $550M | $604M | $504M | |
| Gross Profit | $293M | $257M | $277M | $247M | $254M | $226M | $251M | $225M | $229M | $209M | $229M | $208M | $208M | $170M | $187M | $158M | |
| SG&A Expense | $234M | $224M | $225M | $208M | $214M | $203M | $207M | $193M | $195M | $190M | $190M | $180M | $179M | $156M | $153M | $130M | |
| Operating Income | $59M | $33M | $43M | $39M | $40M | $23M | $46M | $32M | $34M | $16M | $38M | $26M | $25M | $12M | $30M | $22M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | · | $11M | $12M | $10M | · | $11M | |
| Pretax Income | $49M | $23M | $33M | $28M | $30M | $12M | $34M | $20M | $22M | $3M | $26M | $14M | $13M | $2M | $5M | $11M | |
| Income Tax | $15M | $5M | $11M | $9M | $8M | $2M | $11M | $6M | $7M | $828.0K | $10M | $7M | $3M | $492.0K | $4M | $3M | |
| Net Income | $34M | $17M | $22M | $19M | $21M | $10M | $24M | $14M | $16M | $2M | $16M | $7M | $10M | $1M | $1M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.87 | $0.45 | $0.55 | $0.50 | $0.55 | $0.27 | $0.63 | $0.37 | $0.41 | $0.05 | $0.43 | $0.19 | $0.26 | $0.04 | $0.03 | $0.22 | |
| EPS (Diluted) | $0.76 | $0.40 | $0.50 | $0.44 | $0.49 | $0.25 | $0.56 | $0.34 | $0.37 | $0.05 | $0.40 | $0.19 | $0.25 | $0.04 | $0.06 | $0.21 | |
| Shares (Basic) | 38,930,511 | 38,795,537 | · | 38,575,691 | 38,883,019 | 38,695,791 | · | 37,863,580 | 37,924,931 | 37,820,725 | · | 37,692,588 | 37,634,127 | 37,507,093 | · | 37,120,926 | |
| Shares (Diluted) | 46,049,607 | 46,079,299 | · | 45,799,937 | 46,031,127 | 46,091,441 | · | 45,941,315 | 45,947,728 | 38,626,885 | · | 45,717,496 | 45,604,297 | 38,161,269 | · | 42,044,053 | |
| EBITDA | $59M | $48M | · | $39M | $40M | $35M | · | $32M | $34M | $25M | · | $34M | $34M | $19M | · | $28M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $135M | $123M | $121M | $65M | $97M | $117M | $115M | $51M | $38M | $42M | · | $33M | $60M | $92M | · | $145M | |
| Receivables | $396M | $377M | $392M | $348M | $351M | $336M | $366M | $334M | $323M | $313M | · | $316M | $301M | $275M | · | $209M | |
| Inventory | $380M | $364M | $386M | $385M | $368M | $317M | $316M | $336M | $310M | $272M | · | $312M | $292M | $275M | · | $191M | |
| Prepaid Expense | $65M | $67M | $71M | $71M | $68M | $66M | $71M | $71M | $68M | $66M | · | $60M | $61M | $56M | · | $46M | |
| Current Assets | $976M | $931M | $970M | $869M | $883M | $835M | $868M | $792M | $741M | $693M | · | $722M | $714M | $697M | · | $591M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | $270M | $260M | $251M | · | $209M | $206M | $196M | · | $159M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $346M | $335M | $317M | · | $272M | |
| Accum. Depreciation | $202M | $190M | · | $178M | $162M | $161M | · | $165M | $155M | $146M | · | $137M | $129M | $121M | · | $113M | |
| Goodwill | $363M | $363M | $363M | $357M | $357M | $356M | $356M | $357M | $357M | $357M | $356M | $345M | $349M | $308M | $287M | $245M | |
| Intangibles | $126M | $132M | $137M | $144M | $148M | $154M | $160M | $167M | $172M | $179M | · | $200M | $196M | $168M | · | $116M | |
| Other Non-current Assets | $11M | $11M | $11M | $8M | $7M | $6M | $7M | $7M | $6M | $6M | · | $6M | $5M | $5M | · | $4M | |
| Total Assets | $2.03B | $1.99B | $2.03B | $1.92B | $1.91B | $1.84B | $1.86B | $1.77B | $1.72B | $1.67B | · | $1.66B | $1.65B | $1.55B | · | $1.25B | |
| Accounts Payable | $246M | $233M | $276M | $228M | $279M | $250M | $267M | $232M | $220M | $183M | · | $209M | $198M | $170M | · | $143M | |
| Accrued Liabilities | $91M | $84M | $78M | $77M | $73M | $74M | $69M | $66M | $62M | $63M | · | $75M | $72M | $72M | · | $49M | |
| Current Liabilities | $454M | $428M | $473M | $406M | $440M | $407M | $425M | $429M | $400M | $360M | · | $350M | $333M | $304M | · | $237M | |
| Capital Leases | $198M | $203M | $202M | $197M | $199M | $189M | $187M | $175M | $173M | $179M | · | $171M | $175M | $172M | · | $132M | |
| Deferred Tax | $28M | $24M | $22M | $21M | $17M | $16M | $16M | $20M | $17M | $15M | · | $9M | $7M | $6M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $5M | $6M | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | · | $3M | $3M | $9M | · | $6M | |
| Total Liabilities | $1.38B | $1.38B | $1.42B | $1.34B | $1.35B | $1.30B | $1.32B | $1.29B | $1.25B | $1.22B | · | $1.22B | $1.23B | $1.15B | · | $868M | |
| Long-term Debt | $725M | $750M | $650M | $733M | $709M | $701M | $707M | $731M | $717M | $723M | · | $704M | $725M | $672M | · | $499M | |
| Total Debt | $725M | $750M | · | $733M | $709M | $701M | · | $731M | $717M | $723M | · | $701M | $721M | $668M | · | · | |
| Common Stock | $408.0K | $408.0K | $407.0K | $407.0K | $407.0K | $406.0K | $402.0K | $396.0K | $398.0K | $398.0K | · | $397.0K | $396.0K | $395.0K | · | $383.0K | |
| Paid-in Capital | $407M | $401M | $405M | $399M | $395M | $393M | $399M | $359M | $356M | $353M | · | $353M | $348M | $341M | · | $323M | |
| Retained Earnings | $244M | $211M | $202M | $180M | $165M | $152M | $142M | $124M | $117M | $102M | · | $84M | $77M | $67M | · | $64M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | $5M | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-3M | $-3M | $-3M | $-3M | $-3M | $-4M | $-4M | $-3M | $-2M | $-2M | · | $-2M | $-2M | $-2M | · | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $648M | $609M | $604M | $577M | $558M | $542M | $538M | $480M | $462M | $448M | $455M | $435M | $423M | $406M | $402M | $385M | |
| Liabilities + Equity | $2.03B | $1.99B | $2.03B | $1.92B | $1.91B | $1.84B | $1.86B | $1.77B | $1.72B | $1.67B | · | $1.66B | $1.65B | $1.55B | · | $1.25B | |
| Shares Outstanding | 40,783,752 | 40,743,689 | 40,679,813 | 40,674,744 | 40,737,795 | 40,674,391 | 40,248,884 | 39,555,254 | 39,805,717 | 39,773,355 | 39,665,796 | 39,667,165 | 39,665,691 | 39,544,131 | 38,599,390 | 38,270,107 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $15M | $15M | $14M | $13M | $12M | $11M | $11M | $10M | $9M | $9M | $8M | $9M | $7M | $7M | $6M | |
| Stock-based Comp | $8M | $5M | $7M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $3M | |
| Deferred Tax | $4M | $1M | $2M | $4M | $906.0K | $205.0K | $-4M | $2M | $3M | $334.0K | $5M | $2M | $867.0K | $123.0K | $2M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $4M | $3M | |
| Other Non-cash | · | $-493.0K | · | · | · | $22M | · | · | · | $15M | · | · | · | $-16M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $58M | $38M | $74M | $-9M | $15M | $50M | $73M | $20M | $29M | $31M | $42M | $9M | $13M | $-2M | $-9M | $12M | |
| CapEx | $9M | $8M | $8M | $11M | $10M | $12M | $8M | $8M | $16M | $17M | $22M | $12M | $14M | $9M | $14M | $8M | |
| Investing Cash Flow | $-10M | $-8M | $-13M | $-11M | $-10M | $-12M | $-8M | $-8M | $-16M | $-17M | $-24M | $-13M | $-83M | $-60M | $-138M | $-18M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $288M | $300M | |
| Net Debt Issued | · | $-6M | · | · | · | $-750.0K | · | · | · | $-7M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $10M | $-1.0K | $5M | $10M | $0 | $7M | $0 | $5M | $5M | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-10M | · | · | · | $0 | · | · | · | $-5M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-36M | $-29M | $-5M | $-12M | $-24M | $-35M | $-656.0K | $537.0K | $-17M | $-21M | $-1M | $-23M | $38M | $-5M | $161M | $100M | |
| Net Change in Cash | $13M | $2M | $56M | $-32M | $-20M | $2M | $64M | $12M | $-4M | $-8M | $17M | $-27M | $-32M | $-67M | $13M | $94M | |
| Taxes Paid | $15M | $2M | $6M | $3M | $14M | $376.0K | $9M | $4M | $4M | $2M | $2M | $7M | $8M | $3M | $792.0K | $4M | |
| Free Cash Flow | · | $31M | · | · | · | $37M | · | · | · | $14M | · | · | · | $-11M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | · | · | $-18M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 25.1% | 24.3% | · | 24.2% | 24.6% | 23.8% | · | 24.1% | 24.0% | 23.9% | · | 23.5% | 23.6% | 23.6% | · | 23.8% | |
| Operating Margin | 5.0% | 3.1% | · | 3.8% | 3.9% | 2.4% | · | 3.4% | 3.5% | 1.8% | · | 2.9% | 2.9% | 1.7% | · | 3.3% | |
| Net Margin | 2.9% | 1.6% | · | 1.9% | 2.1% | 1.1% | · | 1.5% | 1.6% | 0.22% | · | 0.83% | 1.1% | 0.19% | · | 1.2% | |
| Pretax Margin | 4.2% | 2.1% | · | 2.8% | 2.9% | 1.3% | · | 2.2% | 2.3% | 0.32% | · | 1.6% | 1.5% | 0.26% | · | 1.7% | |
| EBITDA Margin | 5.0% | 4.5% | · | 3.8% | 3.9% | 3.7% | · | 3.4% | 3.5% | 2.9% | · | 3.9% | 3.9% | 2.6% | · | 4.2% | |
| ROA | 1.7% | 0.91% | · | 1.0% | 1.2% | 0.59% | · | 0.82% | 0.92% | 0.12% | · | 0.54% | 0.68% | 0.11% | · | · | |
| ROE | 5.6% | 3.0% | · | 3.6% | 4.2% | 2.1% | · | 3.1% | 3.5% | 0.45% | · | 1.9% | 2.4% | 0.37% | · | · | |
| ROIC | 2.9% | 1.9% | · | 2.0% | 2.3% | 1.5% | · | 1.8% | 2.0% | 0.96% | · | 1.2% | 1.6% | 0.82% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.1 | 2.2 | · | 2.1 | 2.0 | 2.1 | · | 1.8 | 1.9 | 1.9 | · | 2.1 | 2.1 | 2.3 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 | 1.1 | 1.2 | · | · | |
| Debt / Equity | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.5 | 1.6 | 1.6 | · | 1.6 | 1.7 | 1.6 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.3 | · | 1.4 | 1.4 | 1.5 | · | 1.6 | 1.7 | 1.6 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.2 | · | 2.2 | 2.1 | 1.2 | · | 2.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | 0.6 | 0.5 | · | 0.7 | 0.6 | 0.5 | · | · | |
| Inventory Turnover | 2.3 | 2.4 | · | 2.1 | 2.3 | 2.5 | · | 2.2 | 2.4 | 2.4 | · | 3.0 | 2.8 | 2.6 | · | · | |
| Receivables Turnover | 3.1 | 3.0 | · | 3.0 | 3.1 | 2.9 | · | 2.9 | 3.1 | 3.0 | · | 3.8 | 3.5 | 3.2 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.89 | $14.94 | · | $14.18 | $13.69 | $13.32 | · | $12.14 | $11.60 | $11.26 | · | $10.96 | $10.66 | $10.27 | · | · | |
| Revenue / Share | $25.38 | $22.98 | · | $22.30 | $22.48 | $20.63 | · | $20.27 | $20.78 | $22.64 | · | $19.29 | $19.34 | $18.86 | · | $15.74 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.83 | · | · | · | $1.08 | · | · | · | $0.80 | · | · | · | $-0.06 | · | · | |
| Cash / Share | $3.32 | $3.01 | · | $1.60 | $2.38 | $2.86 | · | $1.28 | $0.96 | $1.06 | · | $0.83 | $1.50 | $2.32 | · | · | |
| EPS (TTM) | $2.10 | $1.83 | · | $1.74 | $1.64 | $1.52 | · | $1.16 | $1.01 | $0.89 | · | $0.54 | $0.56 | $0.73 | · | $0.91 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.39B | $4.26B | · | $4.04B | $3.95B | $3.87B | · | $3.71B | $3.66B | $3.59B | · | $3.27B | $3.05B | $2.82B | · | $2.38B | |
| Net Income TTM | $92M | $79M | · | $75M | $70M | $64M | · | $48M | $41M | $35M | · | $20M | $21M | $28M | · | $35M | |
| Market Cap | $3.91B | $2.43B | · | $2.38B | $2.59B | $2.17B | · | $1.65B | $1.56B | $1.50B | · | $840M | $1.42B | $1.35B | · | · | |
| Enterprise Value | $4.50B | $3.05B | · | $3.05B | $3.20B | $2.76B | · | $2.33B | $2.24B | $2.18B | · | $1.51B | $2.08B | $1.92B | · | · | |
| P/E | 45.7 | 32.5 | · | 33.6 | 38.7 | 35.2 | · | 36.0 | 38.7 | 42.3 | · | 39.2 | 63.9 | 46.6 | · | 33.3 | |
| P/S | 0.9 | 0.6 | · | 0.6 | 0.7 | 0.6 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.5 | 0.5 | · | · | |
| P/B | 6.0 | 4.0 | · | 4.1 | 4.6 | 4.0 | · | 3.4 | 3.4 | 3.3 | · | 1.9 | 3.4 | 3.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 24.6 | 21.2 | · | 31.5 | 49.0 | 70.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 63.4 | · | · | · | 43.9 | · | · | · | 48.5 | · | · | · | -595.5 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.0 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | 0.7 | 0.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 2.2% | 3.1% | · | 3.0% | 2.6% | 2.8% | · | 2.8% | 2.6% | 2.4% | · | 2.5% | 1.6% | 2.1% | · | 3.0% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-26 | 2024-12-27 | 2023-12-29 | 2022-12-30 | 2021-12-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $4.15B | $3.79B | $3.43B | $2.61B | $1.75B |
| 매출 총이익률 % | 24.2% | 24.1% | 23.7% | 23.7% | 22.4% |
| 영업이익률 % | 3.5% | 3.4% | 2.9% | 3.3% | 0.62% |
| 순이익 | $72M | $55M | $35M | $28M | $-5M |
| 희석 EPS | $1.68 | $1.32 | $0.88 | $0.73 | $-0.13 |
| 지표 | 2025-12-26 | 2024-12-27 | 2023-12-29 | 2022-12-30 | 2021-12-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.1 |
| 유동비율 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 2.4 |
| 당좌 비율 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 지표 | 2025-12-26 | 2024-12-27 | 2023-12-29 | 2022-12-30 | 2021-12-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $88M | $104M | $4M | $-23M | $-59M |
기관 투자자 (13F) 305개의 제출자 · $3.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
305
보유 가치
$3.9B
신규 포지션
69
청산 포지션
29
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 69 (+18 이전 분기 대비) | 29 (0 이전 분기 대비) | 103 (+11 이전 분기 대비) | 87 (+14 이전 분기 대비) | +416K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $580,440,541 | 6,039,964 | 14.97% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $229,770,392 | 2,390,951 | 5.93% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $175,010,236 | 2,807,801 | 4.51% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $155,828,168 | 1,621,521 | 4.02% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $148,603,803 | 1,557,862 | 3.83% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $144,845,121 | 1,507,277 | 3.74% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $130,129,106 | 1,354,101 | 3.36% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $96,188,893 | 1,000,925 | 2.48% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $95,401,099 | 992,743 | 2.46% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $92,625,722 | 963,665 | 2.39% | 주식 |
| FMR LLC | $91,107,976 | 948,054 | 2.35% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $90,637,100 | 943,154 | 2.34% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $86,358,000 | 898,627 | 2.23% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $78,374,740 | 815,554 | 2.02% | 주식 |
| Select Equity Group, L.P. | $73,558,303 | 765,435 | 1.90% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $63,961,066 | 1,075,880 | 1.65% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $63,857,777 | 664,493 | 1.65% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $62,661,236 | 652,042 | 1.62% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $55,454,218 | 577,047 | 1.43% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $48,905,962 | 508,907 | 1.26% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $47,429,675 | 493,545 | 1.22% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $42,600,938 | 443,298 | 1.10% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $42,299,472 | 440,161 | 1.09% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $40,551,221 | 421,969 | 1.05% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $40,058,228 | 416,839 | 1.03% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $38,654,747 | 402,233 | 1.00% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $33,356,694 | 347,104 | 0.86% | 주식 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $32,167,937 | 334,734 | 0.83% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $31,524,932 | 328,043 | 0.81% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $29,301,755 | 304,909 | 0.76% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $28,108,097 | 292,488 | 0.73% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $28,009,787 | 291,465 | 0.72% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27,117,000 | 282,188 | 0.70% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26,157,363 | 272,189 | 0.67% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $25,069,127 | 260,865 | 0.65% | 주식 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $25,043,788 | 421,258 | 0.65% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $23,796,391 | 249,726 | 0.61% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $23,515,382 | 244,697 | 0.61% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22,534,105 | 234,486 | 0.58% | 주식 |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22,478,435 | 235,895 | 0.58% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $22,115,518 | 230,130 | 0.57% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $21,742,913 | 226,253 | 0.56% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $21,665,938 | 225,452 | 0.56% | 주식 |
| UBS Group AG | $21,422,035 | 222,914 | 0.55% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $20,845,724 | 216,917 | 0.54% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $20,462,287 | 212,927 | 0.53% | 주식 |
| Aberdeen Group plc | $18,941,406 | 197,101 | 0.49% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $18,920,360 | 196,882 | 0.49% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18,704,520 | 194,636 | 0.48% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $17,956,381 | 186,851 | 0.46% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legion Partners, L.P. I, Legion Partners, L.P. II, Legion Partners, LLC, Legion Partners Asset Management, LLC, Legion Partners Holdings, LLC, Christopher S. Kiper, Raymond White ×5 제출 서류 | 2020년 4월 29일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 29 명의 내부자 · 10 임원 · 19 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Pappas | President and CEO | 2026년 8월 14일 S | 2,105,480 | 0 | 4 | $-26,758,127 |
| James Leddy | Chief Financial Officer | 2026년 3월 4일 F | 133,235 | 0 | 1 | $-1,366,420 |
| John D Austin | Chief Financial Officer | 2017년 7월 1일 F | 82,909 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth Clark | Chief Financial Officer | 2012년 5월 29일 D | 216,629 | 0 | 0 | $0 |
| John Pappas | Vice Chairman and COO | 2026년 3월 4일 F | 769,575 | 0 | 0 | $0 |
| Christina Polychroni | Chief Human Resources Officer | 2026년 8월 14일 S | 22,014 | 0 | 4 | $-1,101,749 |
| Alexandros Aldous | General Counsel | 2026년 8월 14일 S | 34,442 | 0 | 8 | $-5,984,889 |
| Tim Mccauley | Chief Accounting Officer | 2026년 3월 4일 F | 48,943 | 0 | 1 | $-525,000 |
| Patricia Lecouras | Chief Human Resources Officer | 2021년 6월 7일 S | 122,153 | 0 | 0 | $0 |
| Frank O'Dowd | Chief Information Officer | 2016년 5월 2일 S | 111,759 | 0 | 0 | $0 |
| Wendy M. Weinstein | 이사 | 2026년 5월 8일 A | 8,240 | 0 | 0 | $0 |
| Debra Walton | 이사 | 2026년 5월 8일 A | 8,092 | 0 | 0 | $0 |
| Lester Owens | 이사 | 2026년 5월 8일 A | 7,890 | 0 | 0 | $0 |
| Richard N. Peretz | 이사 | 2026년 5월 8일 A | 7,890 | 0 | 0 | $0 |
| Aylwin B Lewis | 이사 | 2026년 5월 8일 A | 19,898 | 0 | 0 | $0 |
| Steven F Goldstone | 이사 | 2026년 5월 8일 A | 37,015 | 0 | 0 | $0 |
| Ivy Brown | 이사 | 2025년 5월 9일 A | 18,246 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph M. Cugine | 이사 | 2025년 2월 28일 S | 27,727 | 0 | 0 | $0 |
| Katherine Oliver | 이사 | 2024년 5월 10일 A | 40,943 | 0 | 0 | $0 |
| Alan C. Guarino | 이사 | 2023년 8월 18일 G | 26,465 | 0 | 0 | $0 |
| Dominick Cerbone | 이사 | 2023년 5월 12일 A | 38,218 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen P Hanson | 이사 | 2023년 5월 12일 A | 79,485 | 0 | 0 | $0 |
| John A Couri | 이사 | 2018년 11월 23일 S | 16,007 | 0 | 0 | $0 |
| Christina Carroll | 이사 | 2018년 5월 18일 A | 3,204 | 0 | 0 | $0 |
| David E. Schreibman | 이사 | 2018년 5월 18일 A | 3,204 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin L Cox | 이사 | 2012년 5월 17일 A | 8,215 | 0 | 0 | $0 |
| Dean Facatselis | 이사 | 2011년 8월 2일 S | 285,439 | 0 | 0 | $0 |
| James Wagner | · | 2012년 8월 2일 F | 300,889 | 0 | 0 | $0 |
| Kay Facatselis | · | 2011년 8월 2일 S | 285,441 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 51 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCC · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.89% | 14,289 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PBJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.93% | 21,995 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PSL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.28% | 15,607 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.76% | 18,656 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SAWS · ETF Series Solutions | 1.13% | 768 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.81% | 91,316 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.78% | 200,833 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.47% | 16,990 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FSTA · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.42% | 51,257 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.39% | 19,969 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.38% | 45,386 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.38% | 43,198 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VDC · VANGUARD WORLD FUND | 0.35% | 335,512 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.29% | 50,984 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.27% | 5,636 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.27% | 349,468 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.21% | 39,850 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 126,906 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.18% | 1,336 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.17% | 173 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.17% | 8,271 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.16% | 9,519 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.14% | 17,812 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.14% | 32,453 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.13% | 952,342 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.13% | 1,511 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.11% | 214,343 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 142,546 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.08% | 6,628 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.06% | 15,046 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCF · iShares Trust | 0.05% | 28,462 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 2,287 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 416,377 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.04% | 2,287 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 5,198 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 33,274 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 81,919 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 377 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,311 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 2,370 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 8,937 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 11,125 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 10,802 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 50,941 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,167,609 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,054 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 2,214,915 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 344,003 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 5,009 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,590 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 3,157 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
CHEF 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 15 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$125.00
+7.4%
5 33.3%
적극 매수
7 46.7%
매수
3 20.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
8 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $122.00 +4.8%
지금
현재가 $116.42
저가$104.00
평균$122.00
고가$131.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEF | $2.58B | 37.8 | 9.4% | 1.7% | 12.4% | 24.2% |
| SYY | $63.37B | 22.6 | 3.9% | 2.1% | 71.0% | 18.5% |
| USFD | $16.84B | 26.0 | 4.1% | 1.7% | 15.1% | 17.4% |
| PFGC | $17.24B | 48.2 | 7.2% | 0.53% | 7.5% | 11.9% |
| UNFI | $3.07B | 37.9 | -2.0% | 0.27% | 5.3% | 13.5% |
| ANDE | · | 32.6 | -2.2% | 0.87% | 7.3% | 6.5% |
| HFFG | $114M | -2.9 | 2.2% | -3.2% | -17.6% | 16.9% |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 29, 2026