Koenig Investment Advisory, LLC
CIK 2114481 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $128.7M
- 포지션
- 37
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,850위 · 상위 83.1%
포트폴리오 가치 분기별: +9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 80.13%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.89%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 13.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.99% 추정 매수 $16,532,681 · 매도 $2,448,011
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 15
- 감소
- 15
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
9.3%
Financials
3.1%
Healthcare
2.5%
Telecommunication
1.1%
Retail
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Energy
0.8%
Industrials
0.7%
Communication Services
0.2%
기타/미분류
80.5%
전체 포트폴리오 37 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLV | $18,681,965 | 14.51% | 229,790 | $2,979,879 | 상승 ×2 | ||
| USMV | $14,479,907 | 11.25% | 150,113 | $640,152 | 상승 ×2 | ||
| VO | $13,218,206 | 10.27% | 164,059 | $1,386,425 | 상승 ×1 | ||
| AGG | $10,654,644 | 8.28% | 107,644 | $238,672 | 상승 ×2 | ||
| IQLT | $10,612,676 | 8.24% | 214,181 | $1,108,949 | 상승 ×2 | ||
| MINT | $9,610,051 | 7.47% | 95,328 | $450,466 | 상승 ×1 | ||
| SDY | $7,970,998 | 6.19% | 52,379 | $488,829 | 상승 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7,501,308 | 5.83% | 20,110 | $52,316 | 하락 ×2 | ||
| VOO | $7,245,198 | 5.63% | 10,549 | $1,276,274 | 상승 ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3,173,269 | 2.47% | 37,505 | $438,299 | 하락 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3,167,100 | 2.46% | 12,586 | $377,174 | 하락 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2,919,615 | 2.27% | 10,382 | $400,133 | 하락 ×2 | ||
| FDG | $2,068,357 | 1.61% | 15,540 | $292,362 | 하락 ×1 | ||
| DISV | $1,944,387 | 1.51% | 48,452 | $62,418 | 상승 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,714,551 | 1.33% | 2,328 | $370,710 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) | $1,485,543 | 1.15% | 215,922 | 상승 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,294,863 | 1.01% | 4,475 | $261,048 | 상승 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1,112,397 | 0.86% | 26,273 | $-226,465 | 하락 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,037,855 | 0.81% | 1,109 | $4,322 | 상승 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1,017,948 | 0.79% | 14,148 | $38,789 | 하락 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $899,901 | 0.70% | 4,157 | $31,103 | 하락 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $815,824 | 0.63% | 22,193 | $-34,980 | 하락 ×2 | ||
| VBR | $804,739 | 0.63% | 3,312 | $-47,076 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $717,697 | 0.56% | 8,332 | $134,778 | 상승 ×2 | ||
| VYM | $582,666 | 0.45% | 3,687 | $-74,268 | 하락 ×1 | ||
| EMNT | $553,726 | 0.43% | 5,597 | $-3,315 | 하락 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $436,257 | 0.34% | 7,656 | $63,328 | 상승 ×1 | ||
| VXF | $377,565 | 0.29% | 1,534 | $-165,119 | 하락 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $361,973 | 0.28% | 4,380 | $13,272 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $348,215 | 0.27% | 1,461 | $52,888 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $294,267 | 0.23% | 1,471 | $35,719 | 하락 ×2 | ||
| DSI | $292,054 | 0.23% | 2,051 | $44,316 | 상승 ×2 | ||
| BRKB | $291,727 | 0.23% | 583 | $12,353 | |||
| VGT | $278,523 | 0.22% | 2,330 | 상승 ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $275,026 | 0.21% | 13,286 | $-114,149 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $245,227 | 0.19% | 686 | 상승 ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $243,945 | 0.19% | 4,500 | $315 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) | $1,485,543 | 215,922 | 1.15% |
| VGT | $278,523 | 2,330 | 0.22% |
| GOOGL | $245,227 | 686 | 0.19% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| TGB | 2026년 6월 30일 | 215,922 | $1,392,697 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SMH | 2026년 3월 31일 | 1,339 | $551,808 | 46.5% |
| ACWV | 2026년 6월 30일 | 1,796 | $214,647 | 더 이상 추적하지 않음 |