ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock
$121.75
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 10, 2026
52주 범위
$92–$135
70% of range
애널리스트 평점
BUY
7 analysts
목표 주가
$130
+7% upside
P/E (TTM)
20.7
ROE
18.4%
순이익률
34.7%
ESQ 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$121.75
시가총액
$1.04B
P/E (TTM)
20.7
EPS (TTM)
$5.87
매출 (TTM)
—
배당 수익률
0.56%
ROE
18.4%
부채/자본
—
52주 범위
$92 – $135
ESQ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$5.87
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$57M
2018-12-31
→
2025-12-31
마진
34.7%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
ESQ
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
20.7
12.8
P/S (TTM)
7.1
2.1
P/B
3.6
1.2
Price / FCF (주가 / FCF)
18.4
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
ESQ
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
34.7%
30.0%
ROA
2.4%
1.1%
ROE
18.4%
11.7%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
ESQ
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
ESQ
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
17.4%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
20.3%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
23.0%
—
EPS YoY
14.2%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
16.4%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
ESQ
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
11.5%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
0.56%
지급 비율
11.5%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 14일 | $0.2000 |
| 2026년 5월 15일 | $0.2000 |
| 2026년 2월 13일 | $0.2000 |
| 2025년 11월 14일 | $0.1750 |
| 2025년 8월 15일 | $0.1750 |
| 2025년 5월 15일 | $0.1750 |
| 2025년 2월 14일 | $0.1750 |
| 2024년 11월 15일 | $0.1500 |
| 2024년 8월 15일 | $0.1500 |
| 2024년 5월 14일 | $0.1500 |
| 2024년 2월 14일 | $0.1500 |
| 2023년 11월 14일 | $0.1250 |
| 2023년 8월 14일 | $0.1250 |
| 2023년 5월 12일 | $0.1250 |
| 2023년 2월 14일 | $0.1000 |
| 2022년 11월 14일 | $0.1000 |
| 2022년 8월 12일 | $0.0900 |
| 2022년 5월 13일 | $0.0900 |
ESQ 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
7 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 28.6%
- 매수 3 42.9%
- 보유 2 28.6%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-08-16
중앙값
$125.00
평균
$130.00
← 모든 목표가 하회
$121.75
저가
$125.00
고가
$140.00
중앙값 목표
$125.00
+2.7%
평균 목표
$130.00
+6.8%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.03%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.60 | $1.59 | 0.01% |
| 2026년 3월 31일 | $1.58 | $1.55 | 0.03% |
| 2025년 12월 31일 | $1.55 | $1.55 | 0.00% |
| 2025년 9월 30일 | $1.62 | $1.48 | 0.14% |
| 2025년 6월 30일 | $1.38 | $1.40 | -0.02% |
| 2025년 3월 31일 | $1.33 | $1.33 | 0.00% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQ | $873M | 17.4 | 17.4% | 34.7% | 18.4% | — |
| BFC | $1.20B | 16.8 | 10.4% | 41.1% | 11.4% | — |
| RBCAA | — | — | 8.5% | 31.4% | 12.2% | — |
| OBK | — | 15.7 | 9.9% | — | — | — |
| LKFN | $1.44B | 14.2 | 6.1% | 38.4% | 14.3% | — |
| AMAL | $955M | 9.4 | 4.1% | 31.8% | 13.5% | — |
| PEBO | — | 10.0 | 2.3% | 123.1% | 9.0% | — |
| BHRB | $936M | 8.1 | 30.6% | 34.3% | 14.3% | — |
| PFBC | — | — | — | — | — | — |
| CTBI | $1.02B | 10.4 | 13.7% | 34.7% | 11.8% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $8M | $2M | $828.0K | $1M | $3M | $1M | $538.0K | |
| Interest Income | $139M | $113M | $92M | $61M | $45M | $39M | $37M | $29M | $20M | |
| Pretax Income | $66M | $59M | $56M | $39M | $23M | $17M | $19M | $12M | $7M | |
| Income Tax | $15M | $16M | $15M | $10M | $5M | $5M | $5M | $3M | $3M | |
| Net Income | $51M | $44M | $41M | $29M | $18M | $13M | $14M | $9M | $4M | |
| EPS (Basic) | $6.30 | $5.58 | $5.31 | $3.73 | $2.40 | $1.70 | $1.91 | $1.18 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $5.87 | $5.14 | $4.91 | $3.47 | $2.26 | $1.65 | $1.82 | $1.13 | $0.58 | |
| Shares (Basic) | 8,061,589 | 7,817,626 | 7,716,367 | 7,638,423 | 7,469,907 | 7,412,131 | 7,388,702 | 7,374,013 | 6,163,549 | |
| Shares (Diluted) | 8,662,219 | 8,487,041 | 8,345,586 | 8,213,694 | 7,946,984 | 7,643,823 | 7,784,736 | 7,733,372 | 6,232,244 | |
| EBITDA | $1M | $880.0K | $707.0K | $703.0K | $687.0K | $568.0K | · | · | · |
대차대조표 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $236M | $126M | $165M | $164M | $149M | $65M | $62M | $31M | $43M | |
| PP&E (Net) | $4M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| PP&E (Gross) | $12M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| Accum. Depreciation | $8M | $6M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $2.37B | $1.89B | $1.62B | $1.40B | $1.18B | $937M | $798M | $664M | $534M | |
| Total Liabilities | $2.08B | $1.66B | $1.42B | $1.24B | $1.04B | $811M | $687M | $571M | $450M | |
| Common Stock | $87.0K | $85.0K | $84.0K | $82.0K | $81.0K | $78.0K | $77.0K | $75.0K | $73.0K | |
| Paid-in Capital | $110M | $104M | $100M | $96M | $94M | $92M | $90M | $89M | $87M | |
| Retained Earnings | $198M | $153M | $114M | $78M | $51M | $34M | $21M | $7M | $-2M | |
| Treasury Stock | $10M | $6M | $2M | $906.0K | $567.0K | $567.0K | · | · | · | |
| AOCI | $-8M | $-14M | $-13M | $-15M | $-850.0K | $1M | $386.0K | $-3M | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $290M | $237M | $199M | $158M | $144M | $126M | $111M | $93M | $83M | |
| Liabilities + Equity | $2.37B | $1.89B | $1.62B | $1.40B | $1.18B | $937M | $798M | $664M | $534M | |
| Shares Outstanding | 8,552,405 | 8,354,753 | 8,287,848 | 8,195,333 | 8,088,846 | 7,793,482 | 7,652,170 | 7,532,723 | 7,326,536 |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $880.0K | $707.0K | $703.0K | $687.0K | $568.0K | $506.0K | $421.0K | $411.0K | |
| Deferred Tax | $20.0K | $-1M | $-3M | $-1M | $653.0K | $-955.0K | $-116.0K | $-370.0K | $1M | |
| Other Non-cash | $8M | $-1M | $3M | $11M | $11M | $3M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $60M | $42M | $42M | $39M | $30M | $16M | $16M | $10M | $4M | |
| CapEx | $3M | $714.0K | $605.0K | $73.0K | $1M | $750.0K | $647.0K | $569.0K | $190.0K | |
| Investing Cash Flow | $-362M | $-308M | $-215M | $-222M | $-170M | $-135M | $-97M | $-143M | $-109M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $26M | |
| Stock Repurchased | · | · | $286.0K | · | · | $567.0K | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | $-286.0K | · | · | $-567.0K | · | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $5M | $4M | $2M | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $412M | $227M | $174M | $198M | $224M | $123M | $112M | $120M | $105M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-13M | $84.0K | |
| Free Cash Flow | $57M | $41M | $42M | $39M | $29M | $15M | · | $9M | · | |
| Levered FCF | · | · | $36M | $38M | $28M | $14M | · | $8M | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 34.7% | 35.0% | 36.1% | 33.8% | 27.7% | 24.2% | · | 24.5% | · | |
| Pretax Margin | 44.8% | 47.5% | 49.2% | 46.0% | 35.1% | 33.0% | · | 33.5% | · | |
| EBITDA Margin | 0.83% | 0.70% | 0.62% | 0.83% | 1.1% | 1.1% | · | · | · | |
| ROA | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.2% | 1.7% | 1.5% | · | 1.5% | · | |
| ROE | 18.4% | 18.6% | 21.3% | 18.6% | 12.8% | 10.2% | · | 9.6% | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | · |
성장률 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 17.4% | 10.0% | 34.7% | 30.2% | 24.3% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 20.3% | 24.5% | 29.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 23.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 14.2% | 4.7% | 41.5% | 53.5% | 37.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 19.1% | 31.5% | 43.8% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 28.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 16.4% | 6.5% | 43.8% | 59.1% | 42.1% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 21.2% | 34.5% | 48.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 32.1% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $147M | $125M | $114M | $84M | $65M | $52M | $46M | $36M | $25M | |
| Net Income TTM | $51M | $44M | $41M | $29M | $18M | $13M | $14M | $9M | $4M | |
| Market Cap | $873M | $664M | $414M | $355M | $255M | $150M | · | $163M | · | |
| P/E | 17.4 | 15.5 | 10.2 | 12.5 | 13.9 | 11.6 | 14.3 | 19.2 | 34.0 | |
| P/S | 6.0 | 5.3 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 2.9 | · | 4.6 | · | |
| P/B | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | · | 1.8 | · | |
| P / Tangible Book | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 14.6 | 15.7 | 9.8 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | · | 17.3 | · | |
| P / FCF | 15.4 | 16.0 | 9.9 | 9.2 | 8.8 | 10.1 | · | 18.5 | · | |
| Dividend Yield | 0.67% | 0.73% | 0.90% | 0.61% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.8% | 6.5% | 9.8% | 8.0% | 7.2% | 8.6% | 7.0% | 5.2% | 2.9% | |
| Payout Ratio | 11.5% | 11.1% | 9.1% | 7.5% | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $5M | $4M | $2M | · | · | · | · | · |
손익계산서 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | · | $2M | $2M | $1M | · | $413.0K | |
| Interest Income | $41M | $39M | $38M | $36M | $34M | $32M | $31M | $29M | $27M | $26M | $26M | $24M | $22M | $20M | $19M | $16M | |
| Pretax Income | $18M | $17M | $17M | $17M | $15M | $16M | $16M | $16M | $14M | $14M | $14M | $13M | $12M | $17M | $12M | $10M | |
| Income Tax | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | |
| Net Income | $13M | $12M | $13M | $14M | $12M | $11M | $12M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $12M | $9M | $8M | |
| EPS (Basic) | $1.57 | $1.48 | $1.65 | $1.74 | $1.48 | $1.43 | $1.50 | $1.45 | $1.34 | $1.29 | $1.28 | $1.27 | $1.18 | $1.58 | $1.19 | $1.01 | |
| EPS (Diluted) | $1.49 | $1.40 | $1.54 | $1.62 | $1.38 | $1.33 | $1.35 | $1.34 | $1.25 | $1.20 | $1.17 | $1.17 | $1.10 | $1.47 | $1.09 | $0.94 | |
| Shares (Basic) | 8,274,280 | 8,252,720 | -16,051,392 | 8,094,441 | 8,029,541 | 7,988,999 | -15,582,899 | 7,815,197 | 7,798,441 | 7,786,887 | -15,418,699 | 7,717,971 | 7,708,350 | 7,708,745 | -15,248,097 | 7,637,407 | |
| Shares (Diluted) | 8,726,355 | 8,700,319 | -17,268,556 | 8,690,130 | 8,639,038 | 8,601,607 | -16,821,427 | 8,503,966 | 8,402,750 | 8,401,752 | -16,635,863 | 8,379,112 | 8,299,704 | 8,302,633 | -16,344,407 | 8,226,214 |
대차대조표 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $242M | $222M | $236M | $241M | $163M | $173M | $126M | $148M | $153M | $158M | · | $121M | $106M | $204M | · | $182M | |
| PP&E (Net) | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $12M | · | · | · | $9M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $8M | · | · | · | $6M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.51B | $2.42B | $2.37B | $2.18B | $2.06B | $1.95B | $1.89B | $1.78B | $1.72B | $1.65B | · | $1.48B | $1.45B | $1.45B | · | $1.35B | |
| Total Liabilities | $2.20B | $2.12B | $2.08B | $1.91B | $1.80B | $1.70B | $1.66B | $1.55B | $1.50B | $1.45B | · | $1.30B | $1.27B | $1.28B | · | $1.20B | |
| Common Stock | $88.0K | $88.0K | $87.0K | $87.0K | $86.0K | $85.0K | $85.0K | $84.0K | $84.0K | $84.0K | · | $83.0K | $82.0K | $82.0K | · | $81.0K | |
| Paid-in Capital | $114M | $112M | $110M | $109M | $107M | $105M | $104M | $103M | $102M | $101M | · | $99M | $98M | $97M | · | $96M | |
| Retained Earnings | $220M | $208M | $198M | $186M | $173M | $163M | $153M | $142M | $132M | $123M | · | $105M | $97M | $89M | · | $69M | |
| Treasury Stock | $10M | $10M | $10M | $6M | $6M | $6M | $6M | $3M | $3M | $3M | · | $1M | $1M | $1M | · | $626.0K | |
| AOCI | $-10M | $-9M | $-8M | $-10M | $-11M | $-12M | $-14M | $-10M | $-14M | $-14M | · | $-17M | $-14M | $-14M | $-15M | $-16M | |
| Stockholders' Equity | $314M | $301M | $290M | $279M | $264M | $251M | $237M | $233M | $217M | $207M | $199M | $186M | $179M | $171M | $158M | $149M | |
| Liabilities + Equity | $2.51B | $2.42B | $2.37B | $2.18B | $2.06B | $1.95B | $1.89B | $1.78B | $1.72B | $1.65B | · | $1.48B | $1.45B | $1.45B | · | $1.35B | |
| Shares Outstanding | 8,649,400 | 8,637,034 | 8,552,405 | 8,565,491 | 8,499,559 | 8,431,774 | 8,354,753 | 8,320,317 | 8,292,948 | 8,292,789 | · | 8,203,259 | 8,192,379 | 8,190,758 | · | 8,082,918 |
현금 흐름 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $15M | $20M | $17M | $17M | $10M | $16M | $12M | $11M | $7M | $13M | $17M | $11M | $437.0K | $15M | $9M | $12M | |
| CapEx | $162.0K | $180.0K | $340.0K | $505.0K | $1M | $1M | $84.0K | $53.0K | $342.0K | $235.0K | $277.0K | $182.0K | $84.0K | $62.0K | $22.0K | $16.0K | |
| Investing Cash Flow | $-70M | $-71M | $-200M | $-35M | $-114M | $-14M | $-135M | $-64M | $-64M | $-45M | $-95M | $-19M | $-92M | $-10M | $-66M | $-16M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $18.0K | $268.0K | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-268.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $848.0K | $964.0K | $776.0K | $774.0K | $648.0K | |
| Financing Cash Flow | $75M | $38M | $178M | $96M | $93M | $44M | $102M | $49M | $52M | $25M | $123M | $23M | $-6M | $35M | $40M | $31M | |
| Free Cash Flow | · | $19M | · | · | · | $15M | · | · | · | $13M | · | · | · | $15M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | · | · | · | $14M | · | · |
수익성 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 30.8% | 30.2% | · | 37.4% | 33.2% | 33.8% | · | 35.6% | 34.3% | 34.4% | · | 34.8% | 34.0% | 41.2% | · | 35.1% | |
| Pretax Margin | 43.0% | 42.3% | · | 46.5% | 42.5% | 46.0% | · | 48.8% | 46.9% | 46.8% | · | 47.0% | 46.6% | 56.1% | · | 47.7% | |
| ROA | 0.57% | 0.56% | · | 0.71% | 0.63% | 0.63% | · | 0.70% | 0.69% | 0.65% | · | 0.70% | · | 0.90% | · | 0.62% | |
| ROE | 4.5% | 4.4% | · | 5.5% | 4.9% | 5.0% | · | 5.4% | 5.8% | 5.2% | · | 5.9% | · | 7.8% | · | 5.4% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | · | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $156M | $148M | · | $139M | $132M | $126M | · | $120M | $115M | $114M | · | $107M | $98M | $89M | · | $75M | |
| Net Income TTM | $51M | $50M | · | $49M | $45M | $43M | · | $42M | $39M | $41M | · | $39M | $35M | $32M | · | $22M | |
| Market Cap | $1.03B | $928M | · | $874M | $805M | $636M | · | $543M | $395M | $394M | · | $375M | · | $320M | · | $304M | |
| P/E | 20.2 | 18.8 | · | 18.0 | 17.9 | 14.7 | · | 13.1 | 10.1 | 9.6 | · | 9.8 | 10.7 | 10.2 | · | 13.9 | |
| P/S | 6.6 | 6.3 | · | 6.3 | 6.1 | 5.1 | · | 4.5 | 3.4 | 3.5 | · | 3.5 | · | 3.6 | · | 4.0 | |
| P/B | 3.3 | 3.1 | · | 3.1 | 3.1 | 2.5 | · | 2.3 | 1.8 | 1.9 | · | 2.0 | · | 1.9 | · | 2.0 | |
| P / Tangible Book | 3.3 | 3.1 | · | 3.1 | 3.1 | 2.5 | · | 2.3 | 1.8 | 1.9 | · | 2.0 | · | 1.9 | · | 2.0 | |
| P / Cash Flow | · | 47.6 | · | · | · | 40.2 | · | · | · | 30.8 | · | · | · | 21.8 | · | · | |
| P / FCF | · | 48.0 | · | · | · | 43.4 | · | · | · | 31.4 | · | · | · | 21.9 | · | · | |
| Earnings Yield | 5.0% | 5.3% | · | 5.6% | 5.6% | 6.8% | · | 7.6% | 9.9% | 10.4% | · | 10.2% | 9.4% | 9.8% | · | 7.2% | |
| Payout Ratio | · | 13.6% | · | · | · | 12.3% | · | · | · | 11.8% | · | · | · | 6.4% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $51M | $44M | $41M | $29M | $18M |
| 희석 EPS | $5.87 | $5.14 | $4.91 | $3.47 | $2.26 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $57M | $41M | $42M | $39M | $29M |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
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기관 투자자 (13F) 180개의 제출자 · $572.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 28 (+8 이전 분기 대비) | 17 (+4 이전 분기 대비) | 69 (+13 이전 분기 대비) | 43 (-6 이전 분기 대비) | +401K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Mawer Investment Management Ltd. | $69,544,875 | 583,871 | 12.15% | 주식 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $44,001,140 | 369,416 | 7.68% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $42,020,460 | 352,787 | 7.34% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $37,771,210 | 317,112 | 6.60% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $36,984,945 | 344,046 | 6.46% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $35,320,318 | 296,535 | 6.17% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $29,263,540 | 245,685 | 5.11% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $25,804,040 | 216,600 | 4.51% | 주식 |
| Langdon Equity Partners | $22,511,790 | 189,000 | 3.93% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $21,818,212 | 183,177 | 3.81% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $20,508,002 | 172,177 | 3.58% | 주식 |
| Gator Capital Management, LLC | $12,017,723 | 100,896 | 2.10% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $10,762,899 | 90,361 | 1.88% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9,481,156 | 79,600 | 1.66% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $8,294,378 | 77,157 | 1.45% | 주식 |
| Granite Investment Partners, LLC | $7,302,158 | 61,306 | 1.28% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6,781,051 | 56,931 | 1.18% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,025,418 | 50,587 | 1.05% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5,920,243 | 49,704 | 1.03% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5,766,122 | 48,410 | 1.01% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $5,518,485 | 46,331 | 0.96% | 주식 |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | $4,953,523 | 41,587 | 0.87% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $4,762,076 | 46,655 | 0.83% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $4,736,886 | 39,769 | 0.83% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $4,362,642 | 36,627 | 0.76% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $4,279,384 | 35,928 | 0.75% | 주식 |
| Horizon Investment Services, LLC | $4,228,546 | 35,501 | 0.74% | 주식 |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $3,714,683 | 31,187 | 0.65% | 주식 |
| RBF Capital, LLC | $3,573,300 | 30,000 | 0.62% | 주식 |
| Cox Capital Mgt LLC | $3,224,205 | 27,069 | 0.56% | 주식 |
| Pembroke Management, LTD | $2,902,711 | 24,370 | 0.51% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2,508,338 | 21,059 | 0.44% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,432,853 | 20,425 | 0.42% | 주식 |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $2,205,083 | 18,513 | 0.39% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $2,182,929 | 18,327 | 0.38% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,180,189 | 18,304 | 0.38% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,130,044 | 17,883 | 0.37% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $2,080,852 | 17,470 | 0.36% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,058,221 | 17,280 | 0.36% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,994,973 | 16,749 | 0.35% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $1,886,465 | 15,838 | 0.33% | 주식 |
| Swiss National Bank | $1,810,472 | 15,200 | 0.32% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $1,766,401 | 14,830 | 0.31% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,699,105 | 14,265 | 0.30% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $1,652,413 | 13,873 | 0.29% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,628,354 | 13,671 | 0.28% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $1,621,444 | 13,613 | 0.28% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,574,187 | 13,216 | 0.27% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,570,584 | 13,186 | 0.27% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,557,602 | 13,077 | 0.27% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $1,387,029 | 11,645 | 0.24% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,267,330 | 10,640 | 0.22% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,240,641 | 10,416 | 0.22% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $1,230,525 | 10,331 | 0.21% | 주식 |
| Grandeur Peak Global Advisors, LLC | $1,221,235 | 10,253 | 0.21% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $1,095,455 | 9,197 | 0.19% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $1,051,622 | 8,829 | 0.18% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $998,737 | 8,385 | 0.17% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $892,849 | 7,496 | 0.16% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $861,046 | 7,229 | 0.15% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $851,325 | 7,136 | 0.15% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $806,136 | 6,768 | 0.14% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $799,466 | 6,712 | 0.14% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $761,530 | 7,084 | 0.13% | 주식 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $745,484 | 6,259 | 0.13% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $740,030 | 6,213 | 0.13% | 주식 |
| Skopos Labs, Inc. | $728,528 | 6,777 | 0.13% | 주식 |
| Vise Technologies, Inc. | $681,786 | 5,724 | 0.12% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $680,714 | 5,715 | 0.12% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $647,958 | 5,440 | 0.11% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $622,469 | 5,226 | 0.11% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $568,078 | 4,769 | 0.10% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $560,466 | 5,491 | 0.10% | 주식 |
| ALPS ADVISORS INC | $542,070 | 4,551 | 0.09% | 주식 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $535,519 | 4,496 | 0.09% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $510,982 | 4,290 | 0.09% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $457,735 | 4,485 | 0.08% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $457,621 | 3,842 | 0.08% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $401,996 | 3,375 | 0.07% | 주식 |
| Entropy Technologies, LP | $394,254 | 3,310 | 0.07% | 주식 |
| Boston Partners | $384,010 | 3,224 | 0.07% | 주식 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $357,330 | 3,000 | 0.06% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $336,486 | 2,825 | 0.06% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $300,566 | 2,800 | 0.05% | 주식 |
| Next Level Private LLC | $297,775 | 2,500 | 0.05% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $294,440 | 2,472 | 0.05% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $281,457 | 2,363 | 0.05% | 주식 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $275,382 | 2,312 | 0.05% | 주식 |
| H D Vest Advisory Services | $270,993 | 2,863 | 0.05% | 주식 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $261,566 | 2,196 | 0.05% | 주식 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $252,660 | 2,121 | 0.04% | 주식 |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $248,344 | 2,085 | 0.04% | 주식 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $240,423 | 2,018 | 0.04% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $236,922 | 1,989 | 0.04% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $231,073 | 1,940 | 0.04% | 주식 |
| CenterBook Partners LP | $230,001 | 1,931 | 0.04% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $227,143 | 1,907 | 0.04% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $224,554 | 2,200 | 0.04% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $217,495 | 1,826 | 0.04% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $209,158 | 1,756 | 0.04% | 주식 |
회사 내부자 18 명의 내부자 · 6 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew C Sagliocca | President and CEO | 2018년 1월 23일 A | 48,607 | 0 | 0 | $0 |
| Eric S Bader | EVP, CFO and Treasurer | 2018년 1월 23일 A | 12,500 | 0 | 0 | $0 |
| Michael G O'Rourke | President of Chicago Bank Div | 2026년 8월 1일 A | 18,630 | 0 | 0 | $0 |
| Parag Tandon | Chief Acctg Off and Controller | 2018년 1월 23일 A | 1,500 | 0 | 0 | $0 |
| Ari P Kornhaber | EVP and Director of Sales | 2018년 1월 23일 A | 10,500 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Shields | Exec Chairman of the Board | 2018년 1월 23일 A | 113,048 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Mitzman | 이사 | 2026년 7월 30일 S | 139,679 | 0 | 1 | $-388,800 |
| Marc D Grossman | 이사 | 2020년 5월 27일 S | 9,020 | 0 | 0 | $0 |
| Selig Zises | 이사 | 2018년 8월 6일 P | 103,501 | 0 | 0 | $0 |
| Richard T Powers | 이사 | 2018년 8월 3일 G | 53,200 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin C Waterhouse | 이사 | 2018년 7월 27일 P | 57,000 | 0 | 0 | $0 |
| Jack T Thompson | 이사 | 2018년 3월 15일 D | — | 0 | 0 | $0 |
| John B Morgan | 이사 | 2018년 1월 23일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Russ M Herman | 이사 | 2018년 1월 23일 A | 47,520 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Deutsch | 이사 | 2018년 1월 23일 A | 42,500 | 0 | 0 | $0 |
| Janet Hill | 이사 | 2018년 1월 23일 A | 6,980 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Coelho | — | 2026년 8월 7일 M | 67,365 | 0 | 0 | $0 |
| Leonard Caronia | — | 2026년 8월 4일 M | 100,761 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 43 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SAWS · ETF Series Solutions | 0.36% | 239 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.23% | 4,478 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.22% | 25,135 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.17% | 8,174 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.10% | 8,916 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.07% | 179,813 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.07% | 17,650 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.06% | 68,272 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.06% | 10,876 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.05% | 1,115 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 7,857 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.03% | 2,508 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 186,928 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 1,504 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 42,234 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 3,166 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 28,735 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.02% | 900 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 341 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.02% | 342 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 31,917 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 267 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 242 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 77,705 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 12,340 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 443 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 268 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 1,561 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 272 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 7 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 4,309 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 15,168 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 71 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,502 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 334 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 12,016 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 436 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 2,330 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,553 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,299 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 3,900 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 232,139 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 594 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |