RPC 클래스 A Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock
NYSE · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 10-K/10-Q 8월 7, 2026
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P/E (TTM)
36.4
EPS (TTM)
$0.24
매출 (TTM)
$313M
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52주 범위
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RPC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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36.4
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$297M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.172019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$18M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률8.7%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | RPC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 36.45년 평균 ≈37.1 | ≈37.1 | 20.3 | 고평가 |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | RPC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 23.6%5년 평균 ≈20.0% | ≈20.0% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 22.0%5년 평균 ≈20.0% | ≈20.0% | · | · | |
| 세전 마진 (TTM) | 14.9%5년 평균 ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | 8.7%5년 평균 ≈6.1% | ≈6.1% | · | · | |
| ROA (TTM) | 2.6%5년 평균 ≈1.8% | ≈1.8% | 3.4% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 6.0%5년 평균 ≈4.6% | ≈4.6% | 8.2% | 약함 | |
| ROIC | 11.5%5년 평균 ≈17.4% | ≈17.4% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | RPC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 2.45년 평균 ≈2.4 | ≈2.4 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | RPC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 0.30%5년 평균 ≈40.0% | ≈40.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 14.4%5년 평균 ≈31.0% | ≈31.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 34.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | 6.2%5년 평균 ≈42.8% | ≈42.8% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 4.3%5년 평균 ≈54.1% | ≈54.1% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -10.9% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -13.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -12.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -3.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | RPC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$912.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율83.8%
연간 지급액≈$0.16
성장 연속≈2
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 31, 2026 | $0.04 | USD | ≈1.8% |
| 5월 29, 2026 | $0.04 | USD | ≈1.9% |
| 2월 27, 2026 | $0.04 | USD | ≈1.9% |
| 11월 28, 2025 | $0.04 | USD | ≈1.6% |
| 8월 29, 2025 | $0.04 | USD | ≈1.2% |
| 5월 30, 2025 | $0.04 | USD | ≈1.3% |
| 2월 28, 2025 | $0.04 | USD | ≈1.1% |
| 11월 29, 2024 | $0.04 | USD | ≈0.98% |
| 8월 30, 2024 | $0.04 | USD | ≈1.4% |
| 5월 31, 2024 | $0.04 | USD | ≈1.7% |
| 3월 8, 2024 | $0.03 | USD | ≈1.6% |
| 11월 29, 2023 | $0.03 | USD | ≈1.3% |
| 8월 30, 2023 | $0.03 | USD | ≈1.0% |
| 5월 26, 2023 | $0.03 | USD | ≈1.2% |
| 3월 15, 2023 | $0.03 | USD | ≈1.3% |
| 11월 29, 2022 | $0.03 | USD | ≈0.88% |
| 8월 26, 2022 | $0.03 | USD | ≈0.46% |
| 5월 27, 2022 | $0.03 | USD | ≈0.26% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
4.5%
다음 실적
11월 06, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 7, 2026 | $0.24 | $0.23 | 4.6% |
| 2026년 3월 31일 | $0.22 | $0.21 | 4.9% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.26 | $0.24 | 6.8% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.24 | $0.23 | 2.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.23 | $0.20 | 12.3% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.20 | $0.21 | -3.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $297M | $296M | $242M | $198M | $151M | $67M | |
| SG&A Expense | $35M | $29M | $23M | $19M | $10M | $5M | |
| Operating Expenses | $232M | $236M | $221M | $155M | $110M | $59M | |
| Operating Income | $66M | $61M | $21M | $43M | $40M | $9M | |
| Interest Expense | $27M | $26M | $22M | $10M | $21M | $11M | |
| Other Non-op | $-33M | $-32M | $-24M | $-8M | $-37M | $-12M | |
| Pretax Income | $32M | $28M | $-3M | $35M | $4M | $-3M | |
| Income Tax | $9M | $9M | $5M | $6M | $-7M | $-27M | |
| Net Income | $20M | $19M | $-7M | $29M | $9M | $23M | |
| EPS (Basic) | $0.18 | $0.17 | $-0.06 | $0.25 | $0.13 | $0.37 | |
| EPS (Diluted) | $0.17 | $0.16 | $-0.06 | $0.24 | $0.08 | $0.36 | |
| Shares (Basic) | 110,394,000 | 112,549,000 | 116,104,000 | 116,751,000 | 72,660,000 | 62,465,000 | |
| Shares (Diluted) | 118,059,000 | 120,375,000 | 116,104,000 | 121,655,000 | 112,332,000 | 64,905,000 | |
| EBITDA | $66M | $61M | $21M | $43M | $40M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $28M | $67M | $30M | $20M | $41M | $12M | |
| PP&E (Net) | $10M | $7M | $3M | $3M | $981.0K | $1M | |
| PP&E (Gross) | $15M | $10M | $6M | $5M | $1M | $1M | |
| Accum. Depreciation | $5M | $4M | $3M | $2M | $471.0K | $201.0K | |
| Goodwill | $559M | $506M | $506M | $507M | $419M | $370M | |
| Intangibles | $107M | $98M | $123M | $152M | $129M | $144M | |
| Total Assets | $928M | $869M | $834M | $826M | $676M | $582M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | $200.0K | · | · | |
| Deferred Tax | $8M | $0 | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $525M | $482M | $409M | $392M | $281M | $324M | |
| Long-term Debt | $373M | $320M | $290M | $289M | $212M | $290M | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | $63.0K | |
| Paid-in Capital | $666M | $638M | $636M | $629M | $650M | $324M | |
| Retained Earnings | $-195M | $-214M | $-233M | $-226M | $-255M | $-264M | |
| Treasury Stock | $124M | $77M | $18M | $10M | $273.0K | $273.0K | |
| AOCI | $4M | $0 | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $403M | $387M | $425M | $434M | $395M | $60M | |
| Liabilities + Equity | $928M | $869M | $834M | $826M | $676M | $582M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | 0 | 62,464,371 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $37M | $30M | $35M | $19M | $4M | $714.0K | |
| Deferred Tax | $7M | $4M | $4M | $4M | $-8M | $-30M | |
| Amort. of Intangibles | $24M | $26M | $29M | $27M | $30M | $15M | |
| Operating Cash Flow | $23M | $101M | $48M | $62M | $49M | $11M | |
| CapEx | $5M | $4M | $1M | $1M | $129.0K | $34.0K | |
| Investing Cash Flow | $-43M | $-6M | $-2M | $-99M | $-47M | $-214M | |
| Net Debt Issued | · | · | $0 | $0 | $-32M | · | |
| Dividends Paid | $16M | $15M | $15M | $11M | $0 | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-20M | $-59M | $-43M | $23M | $29M | $197M | |
| Net Change in Cash | $-39M | $36M | $3M | · | · | · | |
| Taxes Paid | $3M | $3M | $2M | $2M | $5M | $1M | |
| Free Cash Flow | $18M | $97M | $46M | $60M | $49M | · | |
| Levered FCF | $-1M | $79M | $-8M | $53M | $-13M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 22.0% | 20.4% | 8.6% | 21.9% | 26.8% | · | |
| Net Margin | 6.6% | 6.3% | -2.9% | 14.7% | 6.1% | · | |
| Pretax Margin | 10.9% | 9.6% | -1.3% | 17.9% | 2.5% | · | |
| EBITDA Margin | 22.0% | 20.4% | 8.6% | 21.9% | 26.8% | · | |
| ROA | 2.2% | 2.2% | -0.86% | 3.9% | 1.5% | · | |
| ROE | 4.9% | 4.8% | · | · | 4.0% | · | |
| ROIC | 11.5% | 10.9% | · | · | 29.7% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 4.6 | 1.9 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.52 | $2.46 | $2.08 | $1.63 | $1340.11 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.19 | $0.84 | $0.41 | $0.51 | $436.38 | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.09 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.16 | $-0.06 | $0.24 | $0.08 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 0.30% | 22.6% | 21.9% | 31.8% | 123.4% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 14.4% | 25.3% | 53.1% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 34.6% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 6.2% | · | · | 200.0% | -77.8% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -10.9% | 26.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -13.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 4.3% | · | · | 218.4% | -60.3% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -12.6% | 26.8% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -3.3% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $297M | $296M | $242M | $198M | $151M | · | |
| Net Income TTM | $20M | $19M | $-7M | $29M | $9M | · | |
| Market Cap | · | · | · | · | $0 | · | |
| P/E | 57.7 | 78.8 | -170.3 | 44.5 | 174.8 | · | |
| P/S | · | · | · | · | 0.0 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | 0.0 | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | 0.0 | · | |
| Earnings Yield | 1.7% | 1.3% | -0.59% | 2.2% | 0.57% | · | |
| Payout Ratio | 83.8% | 82.8% | -207.9% | 36.0% | · | · | |
| Annual Payout | $16M | $15M | $15M | $11M | $0 | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $81M | $75M | $81M | $76M | $73M | $68M | $85M | $74M | $71M | $66M | $63M | $59M | $62M | $57M | $58M | $50M | |
| SG&A Expense | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | $7M | $9M | $7M | $7M | $6M | $7M | $5M | $5M | $5M | $6M | $4M | |
| Operating Expenses | $63M | $55M | $55M | $65M | $55M | $56M | $62M | $65M | $54M | $54M | $58M | $59M | $52M | $52M | $53M | $40M | |
| Operating Income | $18M | $20M | $26M | $11M | $18M | $11M | $23M | $9M | $17M | $12M | $5M | $383.0K | $10M | $5M | $6M | $10M | |
| Interest Expense | $7M | $6M | $7M | $7M | $7M | $6M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $4M | $2M | |
| Other Non-op | $-7M | $-6M | $-8M | $-7M | $-12M | $-6M | $-15M | $-6M | $-6M | $-5M | $-5M | $-7M | $-6M | $-5M | $-4M | $-2M | |
| Pretax Income | $11M | $14M | $18M | $4M | $6M | $5M | $8M | $3M | $11M | $7M | $-68.0K | $-7M | $4M | $-188.0K | $2M | $8M | |
| Income Tax | $2M | $4M | $7M | $1M | $1M | $265.0K | $2M | $1M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $-957.0K | $-3M | $2M | |
| Net Income | $7M | $8M | $9M | $2M | $3M | $5M | $5M | $1M | $7M | $5M | $-1M | $-8M | $2M | $605.0K | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $-0.02 | $-0.07 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $-0.02 | $-0.07 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.05 | |
| Shares (Basic) | 109,728,000 | 109,519,000 | · | 109,933,000 | 110,994,000 | 110,907,000 | · | 111,374,000 | 112,359,000 | 115,129,000 | · | 116,235,000 | 116,168,000 | 115,921,000 | · | 117,210,000 | |
| Shares (Diluted) | 119,515,000 | 117,303,000 | · | 117,802,000 | 118,722,000 | 119,352,000 | · | 119,276,000 | 120,098,000 | 122,841,000 | · | 116,235,000 | 123,874,000 | 123,926,000 | · | 121,532,000 | |
| EBITDA | $18M | $20M | · | $11M | $18M | $11M | · | $9M | $17M | $12M | · | $383.0K | $10M | $5M | · | $10M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $37M | $29M | $28M | $40M | $33M | $74M | $67M | $61M | $31M | $29M | $30M | $20M | $23M | $25M | $20M | $19M | |
| PP&E (Net) | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $8M | $7M | $6M | $4M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| PP&E (Gross) | $17M | $16M | $15M | $14M | $14M | $12M | $10M | $9M | $7M | $6M | · | $6M | $6M | $5M | · | $3M | |
| Accum. Depreciation | $7M | $6M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $2M | $2M | · | $587.0K | |
| Goodwill | $612M | $558M | $559M | $559M | $558M | $506M | $506M | $506M | $506M | $506M | $506M | $506M | $506M | $507M | $507M | $419M | |
| Intangibles | $274M | $101M | $107M | $113M | $119M | $92M | $98M | $104M | $110M | $117M | · | $131M | $138M | $145M | · | $110M | |
| Total Assets | $1.15B | $910M | $928M | $936M | $932M | $877M | $869M | $857M | $823M | $833M | · | $815M | $820M | $835M | · | $648M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $300.0K | $300.0K | $200.0K | · | · | |
| Deferred Tax | $7M | $7M | $8M | $8M | $8M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $636M | $506M | $525M | $539M | $543M | $503M | $482M | $463M | $426M | $433M | · | $387M | $385M | $404M | · | $241M | |
| Long-term Debt | $491M | $375M | $373M | $393M | $373M | $357M | $320M | $319M | $301M | $314M | · | $262M | $272M | $284M | · | $171M | |
| Paid-in Capital | $674M | $665M | $666M | $664M | $658M | $636M | $638M | $640M | $638M | $636M | · | $629M | $627M | $625M | · | $641M | |
| Retained Earnings | $-179M | $-186M | $-195M | $-204M | $-206M | $-210M | $-214M | $-220M | $-221M | $-228M | · | $-232M | $-224M | $-225M | · | $-231M | |
| Treasury Stock | $130M | $130M | $124M | $119M | $118M | $92M | $77M | $66M | $60M | $48M | · | $10M | $10M | $10M | · | $3M | |
| AOCI | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $517M | $403M | $403M | $397M | $389M | $374M | $387M | $394M | $397M | $400M | $425M | · | · | · | $434M | $407M | |
| Liabilities + Equity | $1.15B | $910M | $928M | $936M | $932M | $877M | $869M | $857M | $823M | $833M | · | $815M | $820M | $835M | · | $648M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $9M | $9M | $8M | $11M | $11M | $7M | $7M | $10M | $7M | $7M | $16M | $3M | $8M | $7M | $7M | $7M | |
| Deferred Tax | $1M | $2M | $5M | $637.0K | $594.0K | $76.0K | $-836.0K | $641.0K | $3M | $1M | $2M | $1M | $2M | $-1M | $-4M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $7M | $8M | $6M | |
| Operating Cash Flow | $24M | $17M | $23M | $-9M | $13M | $-5M | $28M | $27M | $35M | $11M | $2M | $17M | $8M | $21M | $18M | $21M | |
| CapEx | $200.0K | $358.0K | $850.0K | $938.0K | $2M | $1M | $939.0K | $2M | $937.0K | $258.0K | $160.0K | $172.0K | $369.0K | $484.0K | $376.0K | $285.0K | |
| Investing Cash Flow | $-127M | $-452.0K | $-2M | $2M | $-42M | $-1M | $-2M | $-2M | $-875.0K | $-260.0K | $-2M | $-100.0K | $74.0K | $-701.0K | $-97M | $-1M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $851.0K | · | $1M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-851.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $110M | $-16M | $-33M | $13M | $-13M | $13M | $-20M | $6M | $-32M | $-13M | $9M | $-19M | $-20M | $-14M | $88M | $-24M | |
| Net Change in Cash | $8M | $1M | $-12M | $7M | $-41M | $7M | $5M | $31M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Taxes Paid | $3M | $659.0K | $793.0K | $248.0K | $2M | $570.0K | $1M | $388.0K | $1M | $19.0K | $207.0K | $244.0K | $1M | $58.0K | $2M | $310.0K | |
| Free Cash Flow | · | $17M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $11M | · | · | · | $20M | · | · | |
| Levered FCF | · | $12M | · | · | · | $-12M | · | · | · | $6M | · | · | · | $41M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 21.9% | 26.2% | · | 14.1% | 24.4% | 16.6% | · | 11.9% | 23.7% | 18.3% | · | 0.65% | 16.5% | 8.5% | · | 20.5% | |
| Net Margin | 9.0% | 11.3% | · | 2.8% | 4.7% | 6.7% | · | 1.9% | 9.8% | 7.6% | · | -14.3% | 2.8% | 1.1% | · | 11.2% | |
| Pretax Margin | 13.5% | 18.3% | · | 5.4% | 7.7% | 7.3% | · | 3.5% | 15.6% | 10.6% | · | -11.8% | 6.5% | -0.33% | · | 16.2% | |
| EBITDA Margin | 21.9% | 26.2% | · | 14.1% | 24.4% | 16.6% | · | 11.9% | 23.7% | 18.3% | · | 0.65% | 16.5% | 8.5% | · | 20.5% | |
| ROA | 0.70% | 0.95% | · | 0.24% | 0.39% | 0.53% | · | 0.17% | 0.85% | 0.60% | · | -1.1% | 0.24% | 0.08% | · | 0.87% | |
| ROE | 1.6% | 2.2% | · | 0.54% | 0.86% | 1.2% | · | 0.35% | 1.8% | 1.3% | · | · | · | · | · | 2.4% | |
| ROIC | 2.7% | 3.4% | · | 2.0% | 3.4% | 2.8% | · | 1.1% | 2.8% | 2.3% | · | · | · | · | · | 1.8% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | 2.7 | 3.1 | · | 1.5 | 2.6 | 1.7 | · | 1.3 | 2.8 | 2.1 | · | 0.1 | 1.9 | 0.9 | · | 4.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.68 | $0.64 | · | $0.64 | $0.61 | $0.57 | · | $0.62 | $0.59 | $0.54 | · | $0.51 | $0.50 | $0.46 | · | $411.38 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.15 | · | · | · | $-0.04 | · | · | · | $0.09 | · | · | · | $0.17 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $0.21 | · | $0.14 | $0.13 | $0.16 | · | $0.09 | $0.01 | $-0.03 | · | $0.00 | $0.12 | $0.19 | · | $0.20 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $313M | $305M | · | $301M | $300M | $298M | · | $275M | $259M | $251M | · | $237M | $228M | $212M | · | $186M | |
| Net Income TTM | $27M | $23M | · | $15M | $15M | $18M | · | $12M | $3M | $-3M | · | $-1M | $13M | $22M | · | $26M | |
| P/E | 32.8 | 34.6 | · | 77.7 | 78.6 | 73.4 | · | 119.0 | 848.0 | -280.7 | · | · | 94.2 | 53.2 | · | 52.6 | |
| Earnings Yield | 3.0% | 2.9% | · | 1.3% | 1.3% | 1.4% | · | 0.84% | 0.12% | -0.36% | · | 0.00% | 1.1% | 1.9% | · | 1.9% | |
| Payout Ratio | · | 48.3% | · | · | · | 85.5% | · | · | · | 75.2% | · | · | · | 574.7% | · | · | |
| Annual Payout | $17M | $17M | · | $16M | $16M | $16M | · | $15M | $15M | $15M | · | $15M | $14M | $14M | · | $7M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $297M | $296M | $242M | $198M | $151M |
| 영업이익률 % | 22.0% | 20.4% | 8.6% | 21.9% | 26.8% |
| 순이익 | $20M | $19M | $-7M | $29M | $9M |
| 희석 EPS | $0.17 | $0.16 | $-0.06 | $0.24 | $0.08 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $18M | $97M | $46M | $60M | $49M |
기관 투자자 (13F) 145개의 제출자 · $441.4M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
145
보유 가치
$441.4M
신규 포지션
26
청산 포지션
21
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 26 (-13 이전 분기 대비) | 21 (+7 이전 분기 대비) | 61 (+22 이전 분기 대비) | 30 (-10 이전 분기 대비) | +3.3M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $57,385,557 | 5,849,700 | 13.00% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $35,043,087 | 4,452,743 | 7.94% | 주식 |
| Capital World Investors | $30,636,124 | 3,892,773 | 6.94% | 주식 |
| CAZ INVESTMENTS LP | $30,344,808 | 3,855,757 | 6.88% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $28,373,000 | 3,605,148 | 6.43% | 주식 |
| River Road Asset Management, LLC | $25,584,984 | 3,250,951 | 5.80% | 주식 |
| FMR LLC | $25,409,456 | 3,228,648 | 5.76% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $22,635,859 | 2,876,221 | 5.13% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21,779,139 | 2,767,362 | 4.93% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21,059,167 | 2,770,943 | 4.77% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $19,601,943 | 2,490,717 | 4.44% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $13,556,099 | 1,722,503 | 3.07% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12,211,294 | 1,551,349 | 2.77% | 주식 |
| Samjo Management, LLC | $6,812,311 | 865,605 | 1.54% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $6,368,253 | 857,100 | 1.44% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4,980,638 | 632,863 | 1.13% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4,738,063 | 602,041 | 1.07% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4,601,030 | 584,629 | 1.04% | 주식 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | $4,249,800 | 540,000 | 0.96% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,206,444 | 534,491 | 0.95% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4,102,474 | 521,280 | 0.93% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $4,053,609 | 515,071 | 0.92% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $3,979,229 | 505,620 | 0.90% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,545,899 | 450,559 | 0.80% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,528,475 | 448,345 | 0.80% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $3,283,565 | 417,225 | 0.74% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,205,931 | 407,361 | 0.73% | 주식 |
| Guardian Wealth Management, Inc. | $2,995,993 | 380,685 | 0.68% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $2,277,436 | 289,382 | 0.52% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $1,858,518 | 236,152 | 0.42% | 주식 |
| Creative Planning | $1,819,174 | 231,153 | 0.41% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,743,885 | 221,587 | 0.40% | 주식 |
| COMERICA BANK | $1,695,247 | 172,808 | 0.38% | 주식 |
| Man Group plc | $1,364,587 | 173,391 | 0.31% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,328,431 | 168,796 | 0.30% | 주식 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $1,240,015 | 166,893 | 0.28% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,130,203 | 143,609 | 0.26% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,074,819 | 136,572 | 0.24% | 주식 |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | $987,685 | 125,500 | 0.22% | 주식 |
| Swiss National Bank | $926,299 | 117,700 | 0.21% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $900,468 | 114,418 | 0.20% | 주식 |
| Clearstead Advisors, LLC | $729,534 | 92,698 | 0.17% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $626,177 | 79,565 | 0.14% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $578,293 | 73,482 | 0.13% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $551,854 | 76,013 | 0.13% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $548,531 | 69,699 | 0.12% | 주식 |
| FJ Capital Management LLC | $526,708 | 66,926 | 0.12% | 주식 |
| Heritage Wealth Advisors | $513,730 | 65,277 | 0.12% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $474,569 | 60,301 | 0.11% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $450,085 | 57,190 | 0.10% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 Capital, LLC, 210/P10 Acquisition Partners, LLC, CCW/LAW Holdings, LLC, Covenant RHA Partners, L.P., RHA Investments, Inc., Robert Alpert, C. Clark Webb ×11 제출 서류 | 2025년 1월 24일 | 4.90% | 수정본 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 24 명의 내부자 · 8 임원 · 9 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke A. Sarsfield III | Chairman of the Board and CEO | 2026년 10월 23일 M | 403,815 | 0 | 0 | $0 |
| Amanda N. Coussens | EVP, Chief Financial Officer | 2026년 2월 17일 A | 107,629 | 0 | 0 | $0 |
| Sarita Narson Jairath | EVP, Head of Global Client Solutions | 2026년 9월 16일 M | 46,015 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Corsi | Chief Accounting Officer | 2026년 2월 17일 A | 3,229 | 0 | 0 | $0 |
| Mark C Hood | EVP & Chief Administration Officer Exhibit 24 - Power of Attorney | 2026년 2월 17일 A | 126,660 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J. Jensen | EVP, Head of Strategy and M&A | 2026년 2월 17일 A | 100,809 | 0 | 0 | $0 |
| Melodie Craft | Chief Compliance Officer & GC | 2025년 2월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jeff Patrick Gehl | This Form 4 is being filed by Mr. Gehl (the "Reporting Person"). The Reporting Person is a member of a Section 13(d) group that | 2023년 3월 16일 S | 17,064 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer T Glassman | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 44,284 | 0 | 0 | $0 |
| Tracey Benford | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 85,204 | 0 | 0 | $0 |
| Scott L. Gwilliam | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 92,975 | 0 | 0 | $0 |
| Travis H. Barnes | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 89,533 | 0 | 0 | $0 |
| Robert B Stewart Jr | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 179,224 | 3 | 0 | $178,740 |
| Stephen J Blewitt | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 42,443 | 0 | 0 | $0 |
| David M. Mccoy | 이사 | 2026년 3월 23일 P | 270,068 | 2 | 0 | $1,031,800 |
| Edwin A. Poston | 이사 | 2025년 3월 19일 J | 912,913 | 0 | 1 | $-166,212 |
| Mel Williams | 10% 소유주 | 2026년 9월 3일 C | 104,698 | 0 | 1 | $-166,212 |
| Charles K. Huebner Trust | · | 2026년 3월 12일 P | 188,554 | 2 | 0 | $264,975 |
| Jon I. Madorsky Revocable Trust dated December 1, 2008 | · | 2026년 2월 14일 F | 476,826 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander I. Abell | · | 2025년 9월 26일 S | 300,000 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas P. Danis, Jr. Revocable Living Trust dated March 10, 2003 | · | 2025년 8월 27일 S | 3 | 0 | 0 | $0 |
| Nell M. Blatherwick | · | 2024년 12월 26일 M | 82,443 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Rowan Nelson | · | 2024년 9월 19일 S | 55,625 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Feinglass | · | 2024년 3월 25일 S | 204,005 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 21 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| LBO · EA Series Trust | 0.34% | 2,778 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.28% | 69,373 SH | 2026년 10월 28일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.03% | 601,519 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 64,820 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 7,582 SH | 2026년 10월 28일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 65,796 SH | 2026년 10월 28일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 28,848 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 1,540,653 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 295,625 NS | 2026년 8월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 711,008 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,450,820 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 913,305 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 347,151 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 95,705 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 16,650 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.00% | 4,130 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 89,289 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 37,138 NS | 2026년 8월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 10,083 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,990,399 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,420 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
RPC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$12.50
+43.2%
2 25.0%
적극 매수
4 50.0%
매수
2 25.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-10-26평균 목표 $12.75 +46.0%
← 모든 목표가 하회
현재가 $8.73
저가$11.00
평균$12.75
고가$15.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPC | · | 57.7 | 0.30% | 6.6% | 4.9% | · |
| CSWC | $1.34B | 11.6 | · | · | 11.5% | · |
| MSDL | $1.42B | 11.8 | · | · | 6.9% | · |
| OCSL | $1.15B | 33.5 | · | · | 2.3% | · |
| GSBD | $1.04B | 9.0 | · | · | 8.1% | · |
| BBDC | $961M | 8.2 | · | · | 8.7% | · |
| KBDC | $974M | 8.6 | · | · | 8.3% | · |
| MFIC | $1.05B | · | · | · | 4.7% | · |
| PSEC | $1.18B | 38.5 | · | · | 5.2% | · |
| VRTS | $1.09B | 8.2 | -6.0% | 15.9% | 14.8% | · |
| FDUS | $733M | 9.3 | · | · | 11.5% | · |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026