RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock
$8.93
가격 · 8월 24, 2026
기준 재무 정보 8월 7, 2026
52주 범위
$7–$13
36% of range
애널리스트 평점
BUY
9 analysts
목표 주가
$13
+46% upside
P/E (TTM)
57.7
ROE
4.9%
순이익률
6.6%
RPC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$8.93
시가총액
—
P/E (TTM)
57.7
EPS (TTM)
$0.17
매출 (TTM)
$297M
배당 수익률
—
ROE
4.9%
부채/자본
—
52주 범위
$7 – $13
RPC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$297M
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.17
2019-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$18M
2021-12-31
→
2025-12-31
마진
6.6%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
RPC
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
57.7
14.6
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
RPC
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
22.0%
—
Net Profit Margin (순이익률)
6.6%
19.0%
ROA
2.2%
2.5%
ROE
4.9%
6.8%
ROIC
11.5%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
RPC
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
RPC
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
0.30%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
14.4%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
34.6%
—
EPS YoY
6.2%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
4.3%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
RPC
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
83.8%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
83.8%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 5월 29일 | $0.0400 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0380 |
| 2025년 11월 28일 | $0.0380 |
| 2025년 8월 29일 | $0.0380 |
| 2025년 5월 30일 | $0.0380 |
| 2025년 2월 28일 | $0.0350 |
| 2024년 11월 29일 | $0.0350 |
| 2024년 8월 30일 | $0.0350 |
| 2024년 5월 31일 | $0.0350 |
| 2024년 3월 8일 | $0.0330 |
| 2023년 11월 29일 | $0.0330 |
| 2023년 8월 30일 | $0.0330 |
| 2023년 5월 26일 | $0.0330 |
| 2023년 3월 15일 | $0.0300 |
| 2022년 11월 29일 | $0.0300 |
| 2022년 8월 26일 | $0.0300 |
| 2022년 5월 27일 | $0.0300 |
RPC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
9 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 22.2%
- 매수 4 44.4%
- 보유 3 33.3%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-08-24
중앙값
$12.50
평균
$13.00
← 모든 목표가 하회
$8.93
저가
$11.00
고가
$16.00
중앙값 목표
$12.50
+40.0%
평균 목표
$13.00
+45.6%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.01%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.24 | $0.23 | 0.01% |
| 2026년 3월 31일 | $0.22 | $0.21 | 0.01% |
| 2025년 12월 31일 | $0.26 | $0.24 | 0.02% |
| 2025년 9월 30일 | $0.24 | $0.23 | 0.01% |
| 2025년 6월 30일 | $0.23 | $0.20 | 0.03% |
| 2025년 3월 31일 | $0.20 | $0.21 | -0.01% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPC | — | 57.7 | 0.30% | 6.6% | 4.9% | — |
| OCSL | $1.15B | 33.5 | — | — | 2.3% | — |
| PSEC | $1.18B | 38.5 | — | — | 5.2% | — |
| GSBD | $1.04B | 9.0 | — | — | 8.1% | — |
| VRTS | $1.09B | 8.2 | -6.0% | 15.9% | 14.8% | — |
| BBDC | $961M | 8.2 | — | — | 8.7% | — |
| KBDC | $974M | 8.6 | — | — | 8.3% | — |
| MFIC | $1.05B | — | — | — | 4.7% | — |
| BCSF | $902M | 9.1 | — | — | 8.8% | — |
| CGBD | $897M | 12.4 | — | — | 5.9% | — |
| FDUS | $733M | 9.3 | — | — | 11.5% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $297M | $296M | $242M | $198M | $151M | $67M | |
| SG&A Expense | $35M | $29M | $23M | $19M | $10M | $5M | |
| Operating Expenses | $232M | $236M | $221M | $155M | $110M | $59M | |
| Operating Income | $66M | $61M | $21M | $43M | $40M | $9M | |
| Interest Expense | $27M | $26M | $22M | $10M | $21M | $11M | |
| Other Non-op | $-33M | $-32M | $-24M | $-8M | $-37M | $-12M | |
| Pretax Income | $32M | $28M | $-3M | $35M | $4M | $-3M | |
| Income Tax | $9M | $9M | $5M | $6M | $-7M | $-27M | |
| Net Income | $20M | $19M | $-7M | $29M | $9M | $23M | |
| EPS (Basic) | $0.18 | $0.17 | $-0.06 | $0.25 | $0.13 | $0.37 | |
| EPS (Diluted) | $0.17 | $0.16 | $-0.06 | $0.24 | $0.08 | $0.36 | |
| Shares (Basic) | 110,394,000 | 112,549,000 | 116,104,000 | 116,751,000 | 72,660,000 | 62,465,000 | |
| Shares (Diluted) | 118,059,000 | 120,375,000 | 116,104,000 | 121,655,000 | 112,332,000 | 64,905,000 | |
| EBITDA | $66M | $61M | $21M | $43M | $40M | · |
대차대조표 19
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $28M | $67M | $30M | $20M | $41M | $12M | |
| PP&E (Net) | $10M | $7M | $3M | $3M | $981.0K | $1M | |
| PP&E (Gross) | $15M | $10M | $6M | $5M | $1M | $1M | |
| Accum. Depreciation | $5M | $4M | $3M | $2M | $471.0K | $201.0K | |
| Goodwill | $559M | $506M | $506M | $507M | $419M | $370M | |
| Intangibles | $107M | $98M | $123M | $152M | $129M | $144M | |
| Total Assets | $928M | $869M | $834M | $826M | $676M | $582M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | $200.0K | · | · | |
| Deferred Tax | $8M | $0 | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $525M | $482M | $409M | $392M | $281M | $324M | |
| Long-term Debt | $373M | $320M | $290M | $289M | $212M | $290M | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | $63.0K | |
| Paid-in Capital | $666M | $638M | $636M | $629M | $650M | $324M | |
| Retained Earnings | $-195M | $-214M | $-233M | $-226M | $-255M | $-264M | |
| Treasury Stock | $124M | $77M | $18M | $10M | $273.0K | $273.0K | |
| AOCI | $4M | $0 | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $403M | $387M | $425M | $434M | $395M | $60M | |
| Liabilities + Equity | $928M | $869M | $834M | $826M | $676M | $582M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | 0 | 62,464,371 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $37M | $30M | $35M | $19M | $4M | $714.0K | |
| Deferred Tax | $7M | $4M | $4M | $4M | $-8M | $-30M | |
| Amort. of Intangibles | $24M | $26M | $29M | $27M | $30M | $15M | |
| Operating Cash Flow | $23M | $101M | $48M | $62M | $49M | $11M | |
| CapEx | $5M | $4M | $1M | $1M | $129.0K | $34.0K | |
| Investing Cash Flow | $-43M | $-6M | $-2M | $-99M | $-47M | $-214M | |
| Net Debt Issued | · | · | $0 | $0 | $-32M | · | |
| Dividends Paid | $16M | $15M | $15M | $11M | $0 | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-20M | $-59M | $-43M | $23M | $29M | $197M | |
| Net Change in Cash | $-39M | $36M | $3M | · | · | · | |
| Taxes Paid | $3M | $3M | $2M | $2M | $5M | $1M | |
| Free Cash Flow | $18M | $97M | $46M | $60M | $49M | · | |
| Levered FCF | $-1M | $79M | $-8M | $53M | $-13M | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 22.0% | 20.4% | 8.6% | 21.9% | 26.8% | · | |
| Net Margin | 6.6% | 6.3% | -2.9% | 14.7% | 6.1% | · | |
| Pretax Margin | 10.9% | 9.6% | -1.3% | 17.9% | 2.5% | · | |
| EBITDA Margin | 22.0% | 20.4% | 8.6% | 21.9% | 26.8% | · | |
| ROA | 2.2% | 2.2% | -0.86% | 3.9% | 1.5% | · | |
| ROE | 4.9% | 4.8% | · | · | 4.0% | · | |
| ROIC | 11.5% | 10.9% | · | · | 29.7% | · |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 4.6 | 1.9 | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · |
성장률 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 0.30% | 22.6% | 21.9% | 31.8% | 123.4% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 14.4% | 25.3% | 53.1% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 34.6% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 6.2% | · | · | 200.0% | -77.8% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -10.9% | 26.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -13.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 4.3% | · | · | 218.4% | -60.3% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -12.6% | 26.8% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -3.3% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $297M | $296M | $242M | $198M | $151M | · | |
| Net Income TTM | $20M | $19M | $-7M | $29M | $9M | · | |
| Market Cap | · | · | · | · | $0 | · | |
| P/E | 57.7 | 78.8 | -170.3 | 44.5 | 174.8 | · | |
| P/S | · | · | · | · | 0.0 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | 0.0 | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | 0.0 | · | |
| Earnings Yield | 1.7% | 1.3% | -0.59% | 2.2% | 0.57% | · | |
| Payout Ratio | 83.8% | 82.8% | -207.9% | 36.0% | · | · | |
| Annual Payout | $16M | $15M | $15M | $11M | $0 | · |
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $81M | $75M | $81M | $76M | $73M | $68M | $85M | $74M | $71M | $66M | $63M | $59M | $62M | $57M | $58M | $50M | |
| SG&A Expense | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | $7M | $9M | $7M | $7M | $6M | $7M | $5M | $5M | $5M | $6M | $4M | |
| Operating Expenses | $63M | $55M | $55M | $65M | $55M | $56M | $62M | $65M | $54M | $54M | $58M | $59M | $52M | $52M | $53M | $40M | |
| Operating Income | $18M | $20M | $26M | $11M | $18M | $11M | $23M | $9M | $17M | $12M | $5M | $383.0K | $10M | $5M | $6M | $10M | |
| Interest Expense | $7M | $6M | $7M | $7M | $7M | $6M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $4M | $2M | |
| Other Non-op | $-7M | $-6M | $-8M | $-7M | $-12M | $-6M | $-15M | $-6M | $-6M | $-5M | $-5M | $-7M | $-6M | $-5M | $-4M | $-2M | |
| Pretax Income | $11M | $14M | $18M | $4M | $6M | $5M | $8M | $3M | $11M | $7M | $-68.0K | $-7M | $4M | $-188.0K | $2M | $8M | |
| Income Tax | $2M | $4M | $7M | $1M | $1M | $265.0K | $2M | $1M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $-957.0K | $-3M | $2M | |
| Net Income | $7M | $8M | $9M | $2M | $3M | $5M | $5M | $1M | $7M | $5M | $-1M | $-8M | $2M | $605.0K | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $-0.02 | $-0.07 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $-0.02 | $-0.07 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.05 | |
| Shares (Basic) | 109,728,000 | 109,519,000 | -221,440,000 | 109,933,000 | 110,994,000 | 110,907,000 | -226,313,000 | 111,374,000 | 112,359,000 | 115,129,000 | -232,220,000 | 116,235,000 | 116,168,000 | 115,921,000 | -234,845,000 | 117,210,000 | |
| Shares (Diluted) | 119,515,000 | 117,303,000 | -237,817,000 | 117,802,000 | 118,722,000 | 119,352,000 | -241,840,000 | 119,276,000 | 120,098,000 | 122,841,000 | -247,931,000 | 116,235,000 | 123,874,000 | 123,926,000 | -242,395,000 | 121,532,000 | |
| EBITDA | $18M | $20M | · | $11M | $18M | $11M | · | $9M | $17M | $12M | · | $383.0K | $10M | $5M | · | $10M |
대차대조표 17
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $37M | $29M | $28M | $40M | $33M | $74M | $67M | $61M | $31M | $29M | $30M | $20M | $23M | $25M | $20M | $19M | |
| PP&E (Net) | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $8M | $7M | $6M | $4M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| PP&E (Gross) | $17M | $16M | $15M | $14M | $14M | $12M | $10M | $9M | $7M | $6M | · | $6M | $6M | $5M | · | $3M | |
| Accum. Depreciation | $7M | $6M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $2M | $2M | · | $587.0K | |
| Goodwill | $612M | $558M | $559M | $559M | $558M | $506M | $506M | $506M | $506M | $506M | $506M | $506M | $506M | $507M | $507M | $419M | |
| Intangibles | $274M | $101M | $107M | $113M | $119M | $92M | $98M | $104M | $110M | $117M | · | $131M | $138M | $145M | · | $110M | |
| Total Assets | $1.15B | $910M | $928M | $936M | $932M | $877M | $869M | $857M | $823M | $833M | · | $815M | $820M | $835M | · | $648M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $300.0K | $300.0K | $200.0K | · | · | |
| Deferred Tax | $7M | $7M | $8M | $8M | $8M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $636M | $506M | $525M | $539M | $543M | $503M | $482M | $463M | $426M | $433M | · | $387M | $385M | $404M | · | $241M | |
| Long-term Debt | $491M | $375M | $373M | $393M | $373M | $357M | $320M | $319M | $301M | $314M | · | $262M | $272M | $284M | · | $171M | |
| Paid-in Capital | $674M | $665M | $666M | $664M | $658M | $636M | $638M | $640M | $638M | $636M | · | $629M | $627M | $625M | · | $641M | |
| Retained Earnings | $-179M | $-186M | $-195M | $-204M | $-206M | $-210M | $-214M | $-220M | $-221M | $-228M | · | $-232M | $-224M | $-225M | · | $-231M | |
| Treasury Stock | $130M | $130M | $124M | $119M | $118M | $92M | $77M | $66M | $60M | $48M | · | $10M | $10M | $10M | · | $3M | |
| AOCI | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $517M | $403M | $403M | $397M | $389M | $374M | $387M | $394M | $397M | $400M | $425M | · | · | · | $434M | $407M | |
| Liabilities + Equity | $1.15B | $910M | $928M | $936M | $932M | $877M | $869M | $857M | $823M | $833M | · | $815M | $820M | $835M | · | $648M |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $9M | $9M | $8M | $11M | $11M | $7M | $7M | $10M | $7M | $7M | $16M | $3M | $8M | $7M | $7M | $7M | |
| Deferred Tax | $1M | $2M | $5M | $637.0K | $594.0K | $76.0K | $-836.0K | $641.0K | $3M | $1M | $2M | $1M | $2M | $-1M | $-4M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $7M | $8M | $6M | |
| Operating Cash Flow | $24M | $17M | $23M | $-9M | $13M | $-5M | $28M | $27M | $35M | $11M | $2M | $17M | $8M | $21M | $18M | $21M | |
| CapEx | $200.0K | $358.0K | $850.0K | $938.0K | $2M | $1M | $939.0K | $2M | $937.0K | $258.0K | $160.0K | $172.0K | $369.0K | $484.0K | $376.0K | $285.0K | |
| Investing Cash Flow | $-127M | $-452.0K | $-2M | $2M | $-42M | $-1M | $-2M | $-2M | $-875.0K | $-260.0K | $-2M | $-100.0K | $74.0K | $-701.0K | $-97M | $-1M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $851.0K | · | $1M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-851.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $110M | $-16M | $-33M | $13M | $-13M | $13M | $-20M | $6M | $-32M | $-13M | $9M | $-19M | $-20M | $-14M | $88M | $-24M | |
| Net Change in Cash | $8M | $1M | $-12M | $7M | $-41M | $7M | $5M | $31M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Taxes Paid | $3M | $659.0K | $793.0K | $248.0K | $2M | $570.0K | $1M | $388.0K | $1M | $19.0K | $207.0K | $244.0K | $1M | $58.0K | $2M | $310.0K | |
| Free Cash Flow | · | $17M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $11M | · | · | · | $20M | · | · | |
| Levered FCF | · | $12M | · | · | · | $-12M | · | · | · | $6M | · | · | · | $41M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 21.9% | 26.2% | · | 14.1% | 24.4% | 16.6% | · | 11.9% | 23.7% | 18.3% | · | 0.65% | 16.5% | 8.5% | · | 20.5% | |
| Net Margin | 9.0% | 11.3% | · | 2.8% | 4.7% | 6.7% | · | 1.9% | 9.8% | 7.6% | · | -14.3% | 2.8% | 1.1% | · | 11.2% | |
| Pretax Margin | 13.5% | 18.3% | · | 5.4% | 7.7% | 7.3% | · | 3.5% | 15.6% | 10.6% | · | -11.8% | 6.5% | -0.33% | · | 16.2% | |
| EBITDA Margin | 21.9% | 26.2% | · | 14.1% | 24.4% | 16.6% | · | 11.9% | 23.7% | 18.3% | · | 0.65% | 16.5% | 8.5% | · | 20.5% | |
| ROA | 0.70% | 0.95% | · | 0.24% | 0.39% | 0.53% | · | 0.17% | 0.85% | 0.60% | · | -1.1% | 0.24% | 0.08% | · | 0.87% | |
| ROE | 1.6% | 2.2% | · | 0.54% | 0.86% | 1.2% | · | 0.35% | 1.8% | 1.3% | · | · | · | · | · | 2.4% | |
| ROIC | 2.7% | 3.4% | · | 2.0% | 3.4% | 2.8% | · | 1.1% | 2.8% | 2.3% | · | · | · | · | · | 1.8% |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | 2.7 | 3.1 | · | 1.5 | 2.6 | 1.7 | · | 1.3 | 2.8 | 2.1 | · | 0.1 | 1.9 | 0.9 | · | 4.4 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 |
가치 평가 (TTM) 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $305M | $291M | · | $291M | $286M | $279M | · | $270M | $259M | $245M | · | $229M | $216M | $197M | · | $178M | |
| Net Income TTM | $21M | $19M | · | $11M | $16M | $18M | · | $5M | $5M | $-1M | · | $-431.0K | $19M | $25M | · | $28M | |
| P/E | 41.4 | 42.7 | · | 108.8 | 73.0 | 78.3 | · | 267.8 | 169.6 | · | · | 1165.0 | 66.5 | 48.1 | · | 43.8 | |
| Earnings Yield | 2.4% | 2.3% | · | 0.92% | 1.4% | 1.3% | · | 0.37% | 0.59% | 0.00% | · | 0.09% | 1.5% | 2.1% | · | 2.3% | |
| Payout Ratio | · | 48.3% | · | · | · | 85.5% | · | · | · | 75.2% | · | · | · | 574.7% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $297M | $296M | $242M | $198M | $151M |
| 영업이익률 % | 22.0% | 20.4% | 8.6% | 21.9% | 26.8% |
| 순이익 | $20M | $19M | $-7M | $29M | $9M |
| 희석 EPS | $0.17 | $0.16 | $-0.06 | $0.24 | $0.08 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $18M | $97M | $46M | $60M | $49M |
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기관 투자자 (13F) 146개의 제출자 · $279.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 25 (-14 이전 분기 대비) | 21 (+8 이전 분기 대비) | 52 (+14 이전 분기 대비) | 36 (-3 이전 분기 대비) | +1.3M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Capital World Investors | $30,636,124 | 3,892,773 | 10.96% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $28,373,000 | 3,605,148 | 10.15% | 주식 |
| River Road Asset Management, LLC | $25,584,984 | 3,250,951 | 9.15% | 주식 |
| FMR LLC | $25,383,922 | 3,225,403 | 9.08% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $22,635,859 | 2,876,221 | 8.09% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21,779,139 | 2,767,362 | 7.79% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $19,601,943 | 2,490,717 | 7.01% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17,295,229 | 2,275,688 | 6.18% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $13,556,099 | 1,722,503 | 4.85% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $10,389,523 | 1,319,866 | 3.72% | 주식 |
| Phase 2 Partners, LLC | $5,770,147 | 457,585 | 2.06% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $5,527,227 | 702,316 | 1.98% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4,601,030 | 584,629 | 1.65% | 주식 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | $4,249,800 | 540,000 | 1.52% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4,102,474 | 521,280 | 1.47% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $4,053,609 | 515,071 | 1.45% | 주식 |
| Samjo Management, LLC | $3,752,416 | 476,800 | 1.34% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,545,899 | 450,559 | 1.27% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,205,931 | 407,361 | 1.15% | 주식 |
| Guardian Wealth Management, Inc. | $2,995,993 | 380,685 | 1.07% | 주식 |
| Man Group plc | $1,364,587 | 173,391 | 0.49% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,328,431 | 168,796 | 0.48% | 주식 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $1,313,448 | 166,893 | 0.47% | 주식 |
| Swiss National Bank | $926,299 | 117,700 | 0.33% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $900,468 | 114,418 | 0.32% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $809,381 | 102,844 | 0.29% | 주식 |
| Clearstead Advisors, LLC | $729,534 | 92,698 | 0.26% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $626,177 | 79,565 | 0.22% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $578,293 | 73,482 | 0.21% | 주식 |
| FJ Capital Management LLC | $526,708 | 66,926 | 0.19% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $519,293 | 71,528 | 0.19% | 주식 |
| Heritage Wealth Advisors | $513,730 | 65,277 | 0.18% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $450,085 | 57,190 | 0.16% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $413,993 | 52,604 | 0.15% | 주식 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $403,495 | 51,270 | 0.14% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $403,432 | 51,262 | 0.14% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $383,401 | 52,810 | 0.14% | 주식 |
| Atom Investors LP | $371,653 | 47,224 | 0.13% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $363,602 | 46,201 | 0.13% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $337,796 | 42,922 | 0.12% | 주식 |
| VARCOV Co. | $318,829 | 40,512 | 0.11% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $312,785 | 39,744 | 0.11% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $303,211 | 38,527 | 0.11% | 주식 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $297,117 | 37,753 | 0.11% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $288,522 | 36,661 | 0.10% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $282,360 | 35,878 | 0.10% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $271,586 | 34,509 | 0.10% | 주식 |
| Womack Financial LLC | $250,974 | 31,890 | 0.09% | 주식 |
| UBS Group AG | $233,739 | 29,700 | 0.08% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $231,222 | 23,570 | 0.08% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $228,364 | 29,017 | 0.08% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $227,954 | 28,965 | 0.08% | 주식 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $225,948 | 28,710 | 0.08% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $218,896 | 27,814 | 0.08% | 주식 |
| Inscription Capital, LLC | $218,825 | 27,805 | 0.08% | 주식 |
| ALLSTATE CORP | $207,304 | 26,341 | 0.07% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $204,696 | 25,587 | 0.07% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $192,878 | 24,508 | 0.07% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $185,496 | 23,570 | 0.07% | 주식 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $185,415 | 22,286 | 0.07% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $181,333 | 23,041 | 0.06% | 주식 |
| CAZ INVESTMENTS LP | $157,400 | 20,000 | 0.06% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $155,157 | 19,715 | 0.06% | 주식 |
| nVerses Capital, LLC | $153,693 | 19,529 | 0.05% | 주식 |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | $150,584 | 15,350 | 0.05% | 주식 |
| Vident Advisory, LLC | $146,807 | 18,654 | 0.05% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $145,100 | 20,000 | 0.05% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $141,581 | 17,990 | 0.05% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $138,512 | 17,600 | 0.05% | 콜 옵션 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $136,836 | 17,387 | 0.05% | 주식 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $133,263 | 16,933 | 0.05% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $129,406 | 16,443 | 0.05% | 주식 |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $127,431 | 16,192 | 0.05% | 주식 |
| Mariner, LLC | $124,612 | 15,823 | 0.04% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $122,253 | 15,534 | 0.04% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $114,115 | 14,500 | 0.04% | 콜 옵션 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $113,722 | 14,450 | 0.04% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $113,226 | 14,387 | 0.04% | 주식 |
| Permanent Capital Management, LP | $107,681 | 13,682 | 0.04% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $105,316 | 13,382 | 0.04% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $102,310 | 13,000 | 0.04% | 주식 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $97,588 | 12,400 | 0.03% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $96,801 | 12,300 | 0.03% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $96,557 | 12,269 | 0.03% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $95,983 | 12,196 | 0.03% | 주식 |
| SummitTX Capital, L.P. | $94,582 | 12,018 | 0.03% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $93,810 | 11,920 | 0.03% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $89,568 | 11,381 | 0.03% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $87,152 | 11,074 | 0.03% | 주식 |
| Storgate, LLC | $84,996 | 10,800 | 0.03% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $84,075 | 10,683 | 0.03% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $78,204 | 9,937 | 0.03% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $74,749 | 9,498 | 0.03% | 주식 |
| CWM, LLC | $69,115 | 9,520 | 0.02% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $61,590 | 7,826 | 0.02% | 주식 |
| TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT CO LTD | $56,664 | 7,200 | 0.02% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $55,042 | 6,994 | 0.02% | 주식 |
| Versant Capital Management, Inc | $48,810 | 6,202 | 0.02% | 주식 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $43,710 | 5,554 | 0.02% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $35,333 | 2,802 | 0.01% | 주식 |
회사 내부자 24 명의 내부자 · 8 임원 · 9 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke A. Sarsfield III | Chairman & Chief Executive Officer Exhibit 24 - Power of Attorney | 2026년 2월 17일 A | 306,318 | 0 | 0 | $0 |
| Amanda N. Coussens | EVP, Chief Financial Officer | 2026년 2월 17일 A | 107,629 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Corsi | Chief Accounting Officer | 2026년 2월 17일 A | 3,229 | 0 | 0 | $0 |
| Sarita Narson Jairath | EVP & Global Head of Client Solutions Exhibit 24 - Power of Attorney | 2026년 2월 17일 A | 35,995 | 0 | 0 | $0 |
| Mark C Hood | EVP & Chief Administration Officer Exhibit 24 - Power of Attorney | 2026년 2월 17일 A | 126,660 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J. Jensen | EVP, Head of Strategy and M&A | 2026년 2월 17일 A | 100,809 | 0 | 0 | $0 |
| Melodie Craft | Chief Compliance Officer & GC | 2025년 2월 14일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jeff Patrick Gehl | This Form 4 is being filed by Mr. Gehl (the "Reporting Person"). The Reporting Person is a member of a Section 13(d) group that | 2023년 3월 16일 S | 17,064 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer T Glassman | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 44,284 | 0 | 0 | $0 |
| Tracey Benford | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 85,204 | 0 | 0 | $0 |
| Scott L. Gwilliam | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 92,975 | 0 | 0 | $0 |
| Travis H. Barnes | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 89,533 | 0 | 0 | $0 |
| Robert B Stewart Jr | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 179,224 | 3 | 0 | $178,740 |
| Stephen J Blewitt | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 42,443 | 0 | 0 | $0 |
| David M. Mccoy | 이사 | 2026년 3월 23일 P | 270,068 | 2 | 1 | $500,280 |
| Edwin A. Poston | 이사 | 2026년 2월 14일 M | 65,648 | 0 | 9 | $-3,575,795 |
| Mel Williams | 10% 소유주 | 2026년 2월 17일 A | 154,137 | 0 | 3 | $-1,244,550 |
| Charles K. Huebner Trust | — | 2026년 3월 12일 P | 188,554 | 2 | 0 | $264,975 |
| Jon I. Madorsky Revocable Trust dated December 1, 2008 | — | 2026년 2월 14일 F | 476,826 | 0 | 1 | $-622,500 |
| Alexander I. Abell | — | 2025년 9월 26일 S | 300,000 | 0 | 4 | $-281,200 |
| Thomas P. Danis, Jr. Revocable Living Trust dated March 10, 2003 | — | 2025년 8월 27일 S | 3 | 0 | 1 | $-268,429 |
| Nell M. Blatherwick | — | 2024년 12월 26일 M | 82,443 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Rowan Nelson | — | 2024년 9월 19일 S | 55,625 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Feinglass | — | 2024년 3월 25일 S | 204,005 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 Capital, LLC, 210/P10 Acquisition Partners, LLC, CCW/LAW Holdings, LLC, Covenant RHA Partners, L.P., RHA Investments, Inc., Robert Alpert, C. Clark Webb ×11 제출 서류 | 2025년 1월 24일 | 4.90% | 수정본 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 29 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.49% | 138,348 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| LBO · EA Series Trust | 0.30% | 3,273 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.03% | 584,317 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 64,820 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 7,610 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 57,390 SH | 2026년 8월 20일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 1,545,197 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 25,357 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 2,749 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RB · ProShares Trust | 0.01% | 17 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 298,331 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 711,008 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,450,820 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 913,305 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 347,151 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 95,705 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 2,151 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 4,087 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 2,174 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 14,323 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.00% | 4,715 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 55 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1,849 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 89,545 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 36,695 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 9,995 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 308 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,990,399 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,420 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |