S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +14.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -22.5%

연율화: +11.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 38.3%
Retail 22.2%
Health Care 14.9%
Consumer Discretionary 9.6%
Industrials 8.8%
Consumer products 3.2%
Communication Services 2.9%

전체 포트폴리오 17 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $634,316,697 14.87% 1,526,157 $122,715,053 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $470,363,489 11.03% 2,153,186 $-16,391,906 하락 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $435,840,725 10.22% 136,373 $-121,605,286 하락 ×2
V Visa Inc. $354,903,450 8.32% 1,034,433 $-24,399,485 하락 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $323,319,956 7.58% 3,331,135 $30,414,062 상승 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $293,927,923 6.89% 572,290 $-5,945,241 하락 ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $253,265,083 5.94% 1,553,964 $-26,463,872 하락 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $252,368,685 5.92% 2,740,457 $-71,978,562 하락 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $191,497,359 4.49% 422,806 $-43,638,545 하락 ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $189,033,792 4.43% 638,541 $-81,903,031 하락 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $178,313,647 4.18% 4,343,816 상승 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $137,228,689 3.22% 20,141 $-30,281,495 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $132,224,596 3.10% 872,770 $-42,033,591 하락 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $126,795,641 2.97% 595,704 $-267,212,287 하락 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $124,945,168 2.93% 1,298,132 $-33,380,534 하락 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $123,668,417 2.90% 2,574,816 $-29,882,481 하락 ×2
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $42,831,474 1.00% 559,012 $-22,950,008 하락 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ACGL $323,319,956 7.58% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NKE $178,313,647 4,343,816 4.18%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ROST 축소함 -1.2M -$267.2M
UNH 축소함 -365K +$122.7M
AZO 축소함 -29K -$121.6M
DPZ 축소함 -117K -$81.9M
ORLY 축소함 -773K -$72.0M
MCO 축소함 -116K -$43.6M
TJX 축소함 -218K -$42.0M
DIS 축소함 -345K -$33.4M
ACGL 추가 매수 +280K +$30.4M
NVR 축소함 -5K -$30.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CMI 2026년 6월 30일 448,781 $241,453,110 -25.9%
BIL 2025년 9월 30일 139,663 $12,811,287
VGSH 2025년 9월 30일 17,638 $1,036,762