Mason & Associates, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +10.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중90.73%
상위 25개 보유 비중98.34%
1% 초과 포지션10
유효 포지션 수5.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.23% 추정 매수 $28,860,123 · 매도 $1,064,957
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% 보유 중
신규 포지션4
증가함19
감소8
종료3
포트폴리오 가치
$480.6M
포지션
45
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 45 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $149,551,671 | 31.12% | 434,857 | $21,325,596 | 상승 ×2 | ||
| IUSB | $135,955,501 | 28.29% | 2,945,948 | $2,131,523 | 상승 ×4 | ||
| PYLD | $27,218,749 | 5.66% | 1,026,348 | $1,361,340 | 상승 ×3 | ||
| DYNF | $26,310,485 | 5.47% | 386,862 | $3,838,111 | 상승 ×2 | ||
| VO | $25,844,278 | 5.38% | 320,768 | $3,384,792 | 상승 ×2 | ||
| SPDW | $19,596,419 | 4.08% | 388,895 | $2,070,973 | 상승 ×1 | ||
| IAGG | $18,885,590 | 3.93% | 373,233 | $536,723 | 상승 ×3 | ||
| VB | $14,006,872 | 2.91% | 46,209 | $1,983,697 | 상승 ×1 | ||
| AVDE | $12,059,037 | 2.51% | 135,191 | $897,741 | 상승 ×1 | ||
| SPEM | $6,597,963 | 1.37% | 127,423 | $716,011 | 상승 ×1 | ||
| IVW | $4,566,546 | 0.95% | 33,204 | $635,973 | 하락 ×3 | ||
| VTEB | $4,326,563 | 0.90% | 85,539 | $552,484 | 상승 ×2 | ||
| IVV | $4,294,884 | 0.89% | 5,735 | $597,062 | 상승 ×1 | ||
| SPY | $4,104,248 | 0.85% | 5,496 | $511,120 | 하락 ×3 | ||
| IWL | $3,299,693 | 0.69% | 17,841 | $433,063 | 하락 ×3 | ||
| SCHB | $2,810,076 | 0.58% | 97,033 | $374,648 | 상승 ×1 | ||
| MINO | $2,494,286 | 0.52% | 54,508 | $379,291 | 상승 ×2 | ||
| AAPL | $2,137,213 | 0.44% | 7,386 | $262,720 | |||
| IWY | $2,014,869 | 0.42% | 6,933 | $289,910 | 상승 ×1 | ||
| IVE | $1,454,093 | 0.30% | 6,404 | $91,964 | 하락 ×3 | ||
| D | $1,374,610 | 0.29% | 20,129 | $128,381 | 하락 ×2 | ||
| IWR | $1,125,374 | 0.23% | 10,201 | $130,225 | 하락 ×3 | ||
| VTI | $903,638 | 0.19% | 2,442 | $294,099 | 상승 ×2 | ||
| DFAU | $874,026 | 0.18% | 16,909 | $111,092 | |||
| CSX | $785,243 | 0.16% | 16,521 | $107,056 | |||
| SCHX | $752,496 | 0.16% | 25,569 | $96,907 | |||
| VUG | $740,115 | 0.15% | 8,592 | $202,427 | 상승 ×1 | ||
| SO | $682,604 | 0.14% | 7,132 | $-5,777 | |||
| IWV | $623,397 | 0.13% | 1,462 | $81,463 | |||
| TFC | $505,274 | 0.11% | 10,142 | $39,046 | |||
| MGC | $485,420 | 0.10% | 1,774 | $52,899 | 하락 ×3 | ||
| MCD | $445,741 | 0.09% | 1,649 | $-66,752 | |||
| VTV | $442,398 | 0.09% | 2,030 | $44,504 | 상승 ×1 | ||
| IWP | $391,647 | 0.08% | 2,675 | $48,926 | |||
| MGK | $375,815 | 0.08% | 4,275 | $61,654 | 상승 ×1 | ||
| DUK | $338,222 | 0.07% | 2,672 | $-11,650 | |||
| BRK-B | $311,743 | 0.06% | 623 | $-82,639 | 하락 ×1 | ||
| UPS | $289,175 | 0.06% | 2,690 | $24,533 | |||
| IBM | $262,088 | 0.05% | 932 | $36,181 | |||
| VOO | $248,625 | 0.05% | 362 | $32,312 | |||
| JPM | $243,534 | 0.05% | 744 | $24,679 | |||
| DFSV | $211,987 | 0.04% | 5,465 | 상승 ×1 | |||
| IWM | $211,516 | 0.04% | 704 | ||||
| IJH | $210,202 | 0.04% | 2,726 | ||||
| DFAI | $209,096 | 0.04% | 5,069 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AOM | 2025년 12월 31일 | 8,271 | $380,797 | |
| MUB | 2025년 6월 30일 | 2,885 | $304,194 | |
| IJH | 2025년 6월 30일 | 4,903 | $286,090 | 17.7% |
| VT | 2025년 12월 31일 | 2,085 | $267,964 | |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 1,514 | $256,865 | 20.0% |
| LMT | 2026년 6월 30일 | 383 | $231,481 | -0.8% |
| MSFT | 2026년 3월 31일 | 453 | $219,080 | 39.8% |
| AOR | 2025년 12월 31일 | 3,421 | $210,631 | |
| IWX | 2025년 6월 30일 | 2,548 | $209,395 | |
| IWM | 2025년 12월 31일 | 959 | $206,943 | 14.5% |
| BMY | 2026년 6월 30일 | 3,403 | $206,392 | 6.1% |