S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 -49.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -58.4%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 59.1%
Materials 11.0%
Retail 6.3%
Communication Services 2.1%
Industrials 0.5%
기타/미분류 21.0%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $44,366,662 42.69% 3,333,333 $-21,566,665
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $11,432,877 11.00% 16,438,356 $-3,890,958
ZONE CUSIP: 184492106 $9,840,000 9.47% 12,000,000 $5,564,400
EBAY eBay Inc. - Common Stock $6,573,694 6.33% 58,825 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G1828W100) $5,852,200 5.63% 580,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,344,363 5.14% 4,630 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9640P120) $4,975,000 4.79% 500,000 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,773,845 2.67% 4,775 상승 ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $2,595,503 2.50% 31,495 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,433,434 2.34% 5,640 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2,132,800 2.05% 80,000 상승 ×1
WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares $1,584,963 1.53% 40,797 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $769,361 0.74% 2,550 상승 ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $760,745 0.73% 116,500 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $756,021 0.73% 2,780 상승 ×1
FCEL FuelCell Energy, Inc. - Common Stock $549,153 0.53% 15,250 상승 ×1
FCRSWS CUSIP: G3730U115 $452,500 0.44% 225,000 $0
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. - Class A Ordinary Shares $405,508 0.39% 39,104 $-2,632,471 하락 ×1
HACQU HCM IV Acquisition Corp. - Unit $319,792 0.31% 31,600 $-2,994,120 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EBAY $6,573,694 58,825 6.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G1828W100) $5,852,200 580,000 5.63%
MU $5,344,363 4,630 5.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9640P120) $4,975,000 500,000 4.79%
AMD $2,773,845 4,775 2.67%
GFS $2,595,503 31,495 2.50%
DELL $2,433,434 5,640 2.34%
WBD $2,132,800 80,000 2.05%
WYFI $1,584,963 40,797 1.53%
KLAC $769,361 2,550 0.74%
RXT $760,745 116,500 0.73%
CRDO $756,021 2,780 0.73%
FCEL $549,153 15,250 0.53%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BMNR 가격 변동만 +0 -$21.6M
ZONE 가격 변동만 +0 +$5.6M
ORBS 가격 변동만 +0 -$3.9M
FCRSWS +0 +$0

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SLB 2026년 6월 30일 36,503 $1,875,889 4.8%
FCRSU 2026년 6월 30일 169,849 $1,729,063 더 이상 추적하지 않음
FCRS 2026년 3월 31일 135,263 $1,386,446 1.9%
LITS 2026년 3월 31일 559,795 $738,929 19.0%
CMI 2026년 6월 30일 1,367 $735,473 -25.9%
CAT 2026년 6월 30일 982 $695,708 -20.6%
OII 2026년 6월 30일 8,180 $290,145 9.4%
NTRA 2026년 6월 30일 1,350 $269,987 51.2%
SATS 2026년 6월 30일 2,287 $267,739 더 이상 추적하지 않음
CEPV 2026년 6월 30일 24,630 $248,763 -0.2%
TSLA 2026년 3월 31일 500 $224,860 -0.3%
TMC 2026년 6월 30일 25,000 $116,750 -14.4%
SMRT 2026년 6월 30일 40,000 $60,000 0.8%