New Dimensions Wealth Management, LLC
CIK 2068447 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $132.4M
- 포지션
- 21
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,774위 · 상위 82.3%
포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 93.81%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 7.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.37% 추정 매수 $5,316,753 · 매도 $463,680
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 100.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 10
- 감소
- 5
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.3%
기타/미분류
99.7%
전체 포트폴리오 21 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33,196,524 | 25.07% | 748,344 | $4,769,551 | 상승 ×2 | ||
| DFIC | $23,300,037 | 17.60% | 625,336 | $2,106,814 | 상승 ×1 | ||
| DFUV | $15,750,200 | 11.90% | 286,315 | $2,301,100 | 상승 ×1 | ||
| DFEM | $13,909,944 | 10.51% | 342,272 | $1,818,605 | 하락 ×4 | ||
| DFIP | $10,591,874 | 8.00% | 256,742 | $776,167 | 상승 ×5 | ||
| DUSB | $10,143,184 | 7.66% | 199,748 | $115,017 | 상승 ×5 | ||
| DFSD | $6,620,972 | 5.00% | 138,659 | $453,614 | 상승 ×1 | ||
| DFGR | $5,907,937 | 4.46% | 203,933 | $649,407 | 상승 ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2,654,604 | 2.01% | 52,849 | $346,336 | 상승 ×1 | ||
| DFAX | $2,120,192 | 1.60% | 57,551 | $165,172 | |||
| DFNM | $2,067,007 | 1.56% | 42,764 | $833,705 | 상승 ×4 | ||
| DFAT | $2,021,762 | 1.53% | 28,924 | $120,074 | 하락 ×4 | ||
| DFIV | $1,211,994 | 0.92% | 22,436 | $3,793 | 하락 ×4 | ||
| DFUS | $562,127 | 0.42% | 6,860 | $75,668 | |||
| AVDE | $487,474 | 0.37% | 5,465 | $16,829 | 하락 ×1 | ||
| DFIS | $452,562 | 0.34% | 12,919 | $5,685 | 하락 ×2 | ||
| DFAU | $413,987 | 0.31% | 8,009 | $52,620 | |||
| DISV | $275,602 | 0.21% | 6,868 | $4,739 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $251,182 | 0.19% | 868 | $42,136 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $240,688 | 0.18% | 481 | $10,193 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209,338 | 0.16% | 554 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| DFIP | $10,591,874 | 8.00% | ×5 상승 |
| DUSB | $10,143,184 | 7.66% | ×5 상승 |
| DFGR | $5,907,937 | 4.46% | ×5 상승 |
| DFNM | $2,067,007 | 1.56% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209,338 | 554 | 0.16% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 추가 매수 | +17K | +$4.8M |
| DFUV | 추가 매수 | +9K | +$2.3M |
| DFIC | 추가 매수 | +29K | +$2.1M |
| DFEM | 축소함 | -8K | +$1.8M |
| DFNM | 추가 매수 | +17K | +$834K |
| DFIP | 추가 매수 | +21K | +$776K |
| DFGR | 추가 매수 | +6K | +$649K |
| DFSD | 추가 매수 | +10K | +$454K |
| VTIP | 추가 매수 | +7K | +$346K |
| DFAX | 가격 변동만 | +0 | +$165K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 2025년 6월 30일 | 920 | $204,376 | 54.3% |