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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.39%▼ -0.03%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.41%▼ -0.05%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$78.7M
분기 종료 7월 2026 +$358.3M
지난 12개월 +$820.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 572 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Cooperatieve Rabobank UA (New York Branch) 21688ABS0 $28.0M 1.26 28,012,000 DBT US
LSEG FINANCE PLC 50220PAC7 $20.8M 0.94 21,707,000 DBT GB
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 50244MK92 $19.9M 0.89 20,000,000 STIV FR
Heineken N.V. 423012AF0 $19.7M 0.89 20,037,000 DBT NL
STRYKER CORPORATION 863667BK6 $19.5M 0.88 19,455,000 DBT US
BNP PARIBAS SA 09659W2C7 $18.9M 0.85 19,195,000 DBT FR
CISCO SYSTEMS, INC. 17277BJ14 $18.9M 0.85 19,000,000 STIV US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506BP1 $18.6M 0.84 18,866,000 DBT US
Chevron U.S.A. Inc. 166756BA3 $18.3M 0.83 18,338,000 DBT US
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 45950KDM9 $18.3M 0.83 18,319,000 DBT US
Mizuho Financial Group, Inc. 60687YAM1 $18.3M 0.83 18,600,000 DBT JP
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORPORATION 806851AK7 $18.2M 0.82 18,455,000 DBT US
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION 637639AR6 $16.9M 0.76 17,000,000 DBT US
PFIZER INC. 717081FC2 $16.1M 0.73 16,101,000 DBT US
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 377373AN5 $15.5M 0.70 15,485,000 DBT GB
MARS, INCORPORATED 571676AT2 $15.2M 0.68 15,150,000 DBT US
SOUTHWEST GAS CORPORATION 845011AH8 $14.9M 0.67 14,792,000 DBT US
THE CAMPBELL'S COMPANY 134429BG3 $14.8M 0.67 15,000,000 DBT US
Province of Quebec 748148SD6 $14.7M 0.66 14,900,000 DBT CA
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AR0 $14.7M 0.66 14,750,000 DBT GB
BANK OF NEW ZEALAND 06407EAG0 $14.7M 0.66 14,600,000 DBT NZ
Markel Group Inc. 570535AR5 $14.6M 0.66 14,786,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. 65339KCM0 $14.5M 0.65 14,400,000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TAV4 $14.4M 0.65 14,450,000 DBT US
BLACK HILLS CORPORATION 092113AV1 $14.4M 0.65 14,130,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XBA9 $14.3M 0.64 14,373,000 DBT US
SANOFI SA 801060AF1 $14.0M 0.63 14,000,000 DBT FR
AMAZON.COM, INC. 023135DB9 $14.0M 0.63 14,100,000 DBT US
Brookfield Finance Inc. 11271LAC6 $13.5M 0.61 13,669,000 DBT CA
FISERV, INC. 337738BD9 $13.5M 0.61 13,400,000 DBT US
SALESFORCE, INC. 79466LAQ7 $13.5M 0.61 13,500,000 DBT US
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2027A1KV8 $13.4M 0.60 13,388,000 DBT AU
VAR ENERGI ASA 92212WAD2 $13.4M 0.60 12,950,000 DBT NO
JAPAN TOBACCO INC. 471105AC0 $13.3M 0.60 13,220,000 DBT JP
Highwoods Realty Limited Partnership 431282AQ5 $13.1M 0.59 13,300,000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450YAR4 $12.6M 0.57 12,632,000 DBT US
VICI PROPERTIES L.P. 925650AB9 $12.6M 0.57 12,650,000 DBT US
CSL FINANCE PLC 12661PAA7 $12.6M 0.57 12,690,000 DBT GB
BROADCOM INC. 11135FCE9 $12.5M 0.56 12,500,000 DBT US
SEMPRA 816851BQ1 $12.4M 0.56 12,417,000 DBT US
ELEVANCE HEALTH, INC. 036752AG8 $12.4M 0.56 12,454,000 DBT US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620MCA2 $12.2M 0.55 12,250,000 DBT US
NATWEST MARKETS PLC 63906YAM0 $12.1M 0.55 12,100,000 DBT GB
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. 74251VAP7 $12.1M 0.55 12,200,000 DBT US
AMAZON.COM, INC. 023135CZ7 $12.0M 0.54 12,000,000 DBT US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495AQ5 $12.0M 0.54 12,000,000 DBT US
ONEOK, INC. 682680BH5 $11.9M 0.54 11,923,000 DBT US
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YAZ2 $11.9M 0.53 12,000,000 DBT GB
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP. 15189YAG1 $11.8M 0.53 11,709,000 DBT US
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2027A0KV0 $11.7M 0.53 11,685,000 DBT AU

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 36건의 결제

08
3.97%TTM 수익률
$2.01TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1860
2026년 8월 18일$0.1560
2026년 7월 21일$0.1680
2026년 6월 23일$0.1730
2026년 5월 19일$0.1410
2026년 4월 21일$0.1500
2026년 3월 24일$0.1640
2026년 2월 18일$0.1490
2026년 1월 21일$0.0730
2025년 12월 16일$0.3050
2025년 11월 18일$0.1660
2025년 10월 21일$0.1770
2025년 9월 23일$0.1840
2025년 8월 19일$0.1920
2025년 7월 22일$0.1800
2025년 6월 24일$0.1810
2025년 5월 20일$0.1900
2025년 4월 22일$0.1840
2025년 3월 25일$0.1880
2025년 2월 19일$0.1650
2025년 1월 22일$0.0760
2024년 12월 17일$0.3620
2024년 11월 19일$0.2060
2024년 10월 22일$0.2620
2024년 9월 17일$0.2060
2024년 8월 20일$0.2170
2024년 7월 16일$0.2090
2024년 6월 18일$0.1830
2024년 5월 21일$0.2240
2024년 4월 16일$0.2010
2024년 3월 19일$0.1690
2024년 2월 21일$0.2420
2024년 1월 17일$0.0070
2023년 12월 19일$0.3800
2023년 11월 21일$0.1720
2023년 10월 24일$0.0700

기관 투자자 (13F) 196개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Planning Center, Inc. $186,796,972 13.82% 3,678,554 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $94,768,195 7.01% 1,866,250 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $90,734,960 6.71% 1,786,825 주식 2026년 6월 30일
Prudent Man Investment Management, Inc. $79,588,706 5.89% 1,571,347 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $51,760,324 3.83% 1,019,305 주식 2026년 6월 30일
Financial Harvest, LLC $42,218,503 3.12% 831,400 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $37,474,900 2.77% 737,985 주식 2026년 6월 30일
SC&H Financial Advisors, Inc. $32,800,189 2.43% 645,927 주식 2026년 6월 30일
Financial Plan, Inc. $29,814,915 2.21% 587,139 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $28,817,074 2.13% 568,272 주식 2026년 3월 31일
American Capital Advisory, LLC $25,994,263 1.92% 511,900 주식 2026년 6월 30일
Sterling Wealth Management, Inc. $25,347,523 1.88% 499,163 주식 2026년 6월 30일
Three Arch Wealth Management LLC $21,557,757 1.60% 424,532 주식 2026년 6월 30일
Rachor Investment Advisory Services, LLC $19,928,256 1.47% 392,443 주식 2026년 6월 30일
Pillar Financial Advisors, LLC $19,620,618 1.45% 386,385 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $19,446,523 1.44% 383,636 주식 2026년 6월 30일
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $18,365,312 1.36% 361,664 주식 2026년 6월 30일
Aspen Capital Management, LLC $17,831,563 1.32% 351,153 주식 2026년 6월 30일
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $17,790,409 1.32% 350,343 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $15,077,290 1.12% 296,914 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial LLC $13,472,559 1.00% 265,312 주식 2026년 6월 30일
Johnson Wealth Management, LLC $13,122,110 0.97% 258,411 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $12,995,618 0.96% 255,920 주식 2026년 6월 30일
Onyx Financial Advisors, LLC $12,888,317 0.95% 253,807 주식 2026년 6월 30일
Hiley Hunt Wealth Management $12,731,933 0.94% 250,727 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11,472,840 0.85% 225,932 주식 2026년 6월 30일
Babb Wealth Advisors LLC $11,040,789 0.82% 217,424 주식 2026년 6월 30일
Wolfstich Capital, LLC $10,870,567 0.80% 214,072 주식 2026년 6월 30일
TAGStone Capital, Inc. $10,625,515 0.79% 209,246 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10,159,246 0.75% 199,906 주식 2026년 6월 30일
New Dimensions Wealth Management, LLC $10,143,184 0.75% 199,748 주식 2026년 6월 30일
Financial Symmetry Inc $9,818,948 0.73% 193,362 주식 2026년 6월 30일
Tumwater Wealth Management, LLC $9,817,450 0.73% 193,333 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $8,995,793 0.67% 177,152 주식 2026년 6월 30일
WEALTHSPAN PARTNERS, LLC $8,705,786 0.64% 171,441 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $8,540,083 0.63% 168,178 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $8,481,715 0.63% 167,029 주식 2026년 6월 30일
Ruedi Wealth Management, Inc. $8,336,126 0.62% 164,162 주식 2026년 6월 30일
Mattern Wealth Management LLC $7,852,619 0.58% 154,640 주식 2026년 6월 30일
Shore Point Advisors, LLC $7,734,321 0.57% 154,949 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $7,692,510 0.57% 151,487 주식 2026년 6월 30일
Leading Edge Financial Planning LLC $7,672,198 0.57% 151,087 주식 2026년 6월 30일
Tencap Wealth Coaching, LLC $7,633,808 0.56% 150,331 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7,260,619 0.54% 142,983 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $7,111,579 0.53% 140,047 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $6,903,829 0.51% 135,956 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $6,119,599 0.45% 120,512 주식 2026년 6월 30일
Torren Management, LLC $5,997,468 0.44% 118,270 주식 2026년 3월 31일
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $5,834,018 0.43% 114,748 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5,598,850 0.41% 110,257 주식 2026년 6월 30일
Tillman Hartley LLC $5,526,134 0.41% 108,825 주식 2026년 6월 30일
Altiora Financial Group, LLC $5,186,504 0.38% 102,137 주식 2026년 6월 30일
Cogent Private Wealth, Inc. $5,004,826 0.37% 98,559 주식 2026년 6월 30일
3 FACTOR INDEXING, LLC $4,930,305 0.36% 97,091 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $4,925,828 0.36% 97,003 주식 2026년 6월 30일
Live Oak Private Wealth LLC $4,770,070 0.35% 93,936 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,685,522 0.35% 92,271 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $4,582,256 0.34% 90,237 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $4,580,044 0.34% 90,194 주식 2026년 6월 30일
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $4,425,867 0.33% 87,106 주식 2026년 6월 30일
VANCE WEALTH, LLC $4,354,955 0.32% 85,761 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $4,112,597 0.30% 80,989 주식 2026년 6월 30일
BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC. $3,963,149 0.29% 78,045 주식 2026년 6월 30일
Strathmore Capital Advisors, Inc. $3,774,741 0.28% 74,482 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $3,662,112 0.27% 72,060 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $3,615,643 0.27% 71,202 주식 2026년 6월 30일
DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,604,195 0.27% 70,991 주식 2026년 6월 30일
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $3,179,821 0.24% 62,620 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $3,171,465 0.23% 62,455 주식 2026년 6월 30일
FMB WEALTH MANAGEMENT $3,072,570 0.23% 60,507 주식 2026년 6월 30일
Applied Capital LLC $3,059,428 0.23% 60,249 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $3,040,622 0.23% 59,961 주식 2026년 3월 31일
Savvy Advisors, Inc. $3,036,765 0.22% 59,802 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $2,915,451 0.22% 57,413 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,886,703 0.21% 56,844 주식 2026년 6월 30일
Everest Financial Group LLC $2,885,560 0.21% 56,825 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,856,786 0.21% 56,258 주식 2026년 6월 30일
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $2,842,258 0.21% 55,972 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $2,745,609 0.20% 54,069 주식 2026년 6월 30일
LRI Investments, LLC $2,729,403 0.20% 53,750 주식 2026년 6월 30일
Burk Holdings LLC $2,541,894 0.19% 50,057 주식 2026년 6월 30일
SpringVest Wealth Management LLC $2,486,798 0.18% 48,972 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Management, Inc. $2,485,681 0.18% 48,950 주식 2026년 6월 30일
ATLas Financial Planning LLC $2,477,455 0.18% 48,788 주식 2026년 6월 30일
Factor Wealth Management LTD $2,463,838 0.18% 48,520 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,292,487 0.17% 45,154 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $2,212,586 0.16% 43,572 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,031,200 0.15% 40,000 주식 2026년 6월 30일
Forza Wealth Management, LLC $1,964,881 0.15% 38,694 주식 2026년 6월 30일
Meredith Wealth Planning $1,918,387 0.14% 37,778 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,884,008 0.14% 37,101 주식 2026년 6월 30일
MB Generational Wealth, LLC $1,824,424 0.14% 35,928 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $1,751,910 0.13% 34,500 주식 2026년 6월 30일
Claris Financial LLC $1,708,521 0.13% 33,692 주식 2026년 3월 31일
V2 Financial group LLC $1,680,087 0.12% 33,086 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $1,624,757 0.12% 31,996 주식 2026년 6월 30일
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,548,180 0.11% 30,488 주식 2026년 6월 30일
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Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1,523,959 0.11% 30,011 주식 2026년 6월 30일
Mustard Seed Financial, LLC $1,521,319 0.11% 29,959 주식 2026년 6월 30일

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