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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.48%▼ -3.02%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.21%▼ -2.75%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$250.9M
분기 종료 7월 2026 +$890.7M
지난 12개월 +$2.6B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 4,136 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 23320U405 $423.9M 2.86 423,862,212 STIV US
ASML Holding N.V. N07059210 $155.3M 1.05 95,349 OTHER NL
SHELL PLC 780259305 $145.9M 0.98 1,586,528 OTHER GB
Novartis AG 66987V109 $112.3M 0.76 719,088 OTHER CH
TOTALENERGIES SE · $106.7M 0.72 1,213,635 EC FR
ROYAL BANK OF CANADA 780087102 $99.4M 0.67 475,401 EC CA
Roche Holding AG · $93.1M 0.63 213,035 EC CH
Nestle S.A. · $92.2M 0.62 920,684 EC CH
HSBC HOLDINGS PLC 404280406 $72.6M 0.49 682,526 OTHER GB
Allianz SE · $71.7M 0.48 144,187 EC DE
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 05946K101 $70.7M 0.48 2,530,001 OTHER ES
TOYOTA MOTOR CORPORATION · $68.5M 0.46 3,554,005 EC JP
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $66.5M 0.45 3,368,930 EC GB
BHP GROUP LIMITED · $62.5M 0.42 1,476,498 EC AU
Deutsche Telekom AG · $60.4M 0.41 1,963,268 EC DE
BP P.L.C. 055622104 $59.8M 0.40 1,323,038 OTHER GB
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI · $58.7M 0.40 624,642 EC IT
Bayer Aktiengesellschaft · $56.0M 0.38 1,012,257 EC DE
Infineon Technologies AG · $55.0M 0.37 775,616 EC DE
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · $53.3M 0.36 2,374,700 EC JP
Suncor Energy Inc. 867224107 $52.6M 0.35 781,668 EC CA
THE TORONTO-DOMINION BANK 891160509 $52.5M 0.35 438,160 EC CA
ENGIE SA · $51.7M 0.35 1,656,283 EC FR
RIO TINTO PLC · $50.0M 0.34 517,602 EC GB
BASF SE · $49.5M 0.33 853,173 EC DE
ASTRAZENECA PLC G0593M107 $49.4M 0.33 291,092 EC GB
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385101 $49.3M 0.33 1,034,798 EC CA
Hitachi, Ltd. · $47.7M 0.32 1,442,200 EC JP
Deutsche Post AG · $46.6M 0.31 701,218 EC DE
Sony Group Corporation · $46.1M 0.31 1,938,900 EC JP
E.ON SE · $45.0M 0.30 2,090,571 EC DE
Siemens Aktiengesellschaft · $42.9M 0.29 131,964 EC DE
ORANGE SA · $42.7M 0.29 2,240,623 EC FR
ADVANTEST CORPORATION · $42.1M 0.28 206,300 EC JP
ENI S.P.A. · $41.9M 0.28 1,517,838 EC IT
NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 $41.0M 0.28 253,784 EC CA
Siemens Energy AG · $40.8M 0.28 240,584 EC DE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $40.7M 0.27 74,473 EC FR
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $40.7M 0.27 435,012 EC FR
BARCLAYS PLC · $39.2M 0.26 5,722,246 EC GB
BHP GROUP LIMITED 088606108 $38.9M 0.26 460,261 OTHER AU
Cenovus Energy Incorporation . 15135U109 $38.7M 0.26 1,283,372 EC CA
Tokyo Electron Limited · $38.2M 0.26 109,600 EC JP
VINCI SA · $38.1M 0.26 269,894 EC FR
TESCO PLC · $37.4M 0.25 5,675,787 EC GB
ABB Ltd · $37.1M 0.25 377,436 EC CH
SAFRAN SA · $36.3M 0.25 93,235 EC FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen · $35.9M 0.24 59,789 EC DE
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA · $35.8M 0.24 413,855 EC BE
STANDARD CHARTERED PLC · $35.7M 0.24 1,211,775 EC GB

섹터별 비중

06
Financials 4.4%
Energy 3.0%
Materials 2.1%
Technology 1.5%
Healthcare 1.5%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.3%
Communication Services 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 85.3%

배당금 18건의 결제

08
2.54%TTM 수익률
$0.96TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1850
2026년 6월 23일$0.4600
2026년 3월 24일$0.0710
2025년 12월 16일$0.2390
2025년 9월 23일$0.1340
2025년 6월 24일$0.4190
2025년 3월 25일$0.0850
2024년 12월 17일$0.2110
2024년 9월 17일$0.1300
2024년 6월 18일$0.3650
2024년 3월 19일$0.0360
2023년 12월 19일$0.1600
2023년 9월 19일$0.1770
2023년 6월 21일$0.2630
2023년 3월 21일$0.0490
2022년 12월 20일$0.1250
2022년 9월 20일$0.0960
2022년 6월 22일$0.1090

기관 투자자 (13F) 672개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,546,026,817 13.14% 41,492,937 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $613,574,556 5.21% 16,467,379 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $222,126,485 1.89% 5,961,527 주식 2026년 6월 30일
JMG Financial Group, Ltd. $185,312,117 1.57% 4,973,487 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $179,268,986 1.52% 4,772,870 주식 2026년 6월 30일
Greenspring Advisors, LLC $167,455,030 1.42% 4,494,230 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $161,303,801 1.37% 4,329,141 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $157,128,723 1.34% 4,217,089 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial Strategies, Inc. $147,814,706 1.26% 3,967,115 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $147,665,922 1.25% 3,963,122 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $145,484,501 1.24% 3,901,958 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $135,620,806 1.15% 3,639,850 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $134,271,992 1.14% 3,603,650 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $127,521,269 1.08% 3,422,470 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $126,244,972 1.07% 3,391,403 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $116,700,858 0.99% 3,132,068 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $111,178,237 0.94% 2,983,850 주식 2026년 6월 30일
Wealthstream Advisors, Inc. $106,237,626 0.90% 3,239,940 주식 2025년 9월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $96,171,719 0.82% 2,581,098 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $95,780,158 0.81% 2,570,590 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $93,664,300 0.80% 2,513,803 주식 2026년 6월 30일
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $91,841,635 0.78% 2,464,885 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $91,730,684 0.78% 2,461,908 주식 2026년 6월 30일
Aspen Capital Management, LLC $88,708,061 0.75% 2,380,785 주식 2026년 6월 30일
WPWealth LLP $88,032,893 0.75% 2,362,665 주식 2026년 6월 30일
Rockbridge Investment Management, LCC $87,554,045 0.74% 2,349,813 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $87,455,125 0.74% 2,461,444 주식 2026년 3월 31일
Rather & Kittrell, Inc. $87,271,797 0.74% 2,342,238 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $83,251,771 0.71% 2,234,347 주식 2026년 6월 30일
Bernicke Wealth Management, Ltd. $82,959,591 0.70% 2,226,505 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $82,797,573 0.70% 2,222,157 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $82,240,865 0.70% 2,207,216 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $81,088,768 0.69% 2,176,295 주식 2026년 6월 30일
Leading Edge Financial Planning LLC $80,103,532 0.68% 2,149,853 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $77,102,082 0.66% 2,069,299 주식 2026년 6월 30일
Syverson Strege & Co $75,932,343 0.65% 2,037,905 주식 2026년 6월 30일
Hill Investment Group Partners, LLC $75,478,942 0.64% 2,025,737 주식 2026년 6월 30일
Moss Adams Wealth Advisors LLC $73,645,999 0.63% 1,976,543 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $71,115,740 0.60% 1,908,635 주식 2026년 6월 30일
Rockwood Wealth Management, LLC $66,051,061 0.56% 1,772,707 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $62,361,811 0.53% 1,673,693 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $62,353,168 0.53% 1,673,458 주식 2026년 6월 30일
Tencap Wealth Coaching, LLC $61,218,206 0.52% 1,642,156 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $61,089,975 0.52% 1,639,559 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $60,922,347 0.52% 1,635,060 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Capital Advisors LLC $60,640,128 0.52% 1,627,486 주식 2026년 6월 30일
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $60,640,128 0.52% 1,627,486 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $60,415,270 0.51% 1,621,451 주식 2026년 6월 30일
Financial Plan, Inc. $60,160,440 0.51% 1,614,612 주식 2026년 6월 30일
DecisionPoint Financial, LLC $58,870,622 0.50% 1,582,969 주식 2026년 6월 30일
Kooman & Associates $57,250,214 0.49% 1,536,506 주식 2026년 6월 30일
Miramar Fiduciary Corp $56,783,234 0.48% 1,523,973 주식 2026년 6월 30일
Aspen Wealth Management LLC $56,661,593 0.48% 1,520,708 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $55,828,745 0.47% 1,498,356 주식 2026년 6월 30일
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $52,831,133 0.45% 1,417,906 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $52,509,228 0.45% 1,409,468 주식 2026년 6월 30일
Stordahl Capital Management, Inc. $52,051,361 0.44% 1,396,977 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $49,210,221 0.42% 1,385,033 주식 2026년 3월 31일
Eaton-Cambridge Inc. $48,582,898 0.41% 1,303,889 주식 2026년 6월 30일
Verisail Partners, LLC $47,591,789 0.40% 1,277,289 주식 2026년 6월 30일
Burton Enright Welch $46,145,772 0.39% 1,238,480 주식 2026년 6월 30일
Your Advocates Ltd., LLP $45,972,012 0.39% 1,233,817 주식 2026년 6월 30일
RS CRUM INC. $45,277,758 0.38% 1,215,184 주식 2026년 6월 30일
Alpha Financial Advisors, LLC $44,216,561 0.38% 1,186,703 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $43,262,239 0.37% 1,161,091 주식 2026년 6월 30일
EnRich Financial Partners LLC $42,733,487 0.36% 1,146,900 주식 2026년 6월 30일
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $42,449,702 0.36% 1,139,283 주식 2026년 6월 30일
True Wealth Design, LLC $42,331,211 0.36% 1,136,103 주식 2026년 6월 30일
American Trust $42,271,507 0.36% 1,134,501 주식 2026년 6월 30일
BCU Wealth Advisors, LLC $41,890,057 0.36% 1,124,264 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $41,280,597 0.35% 1,107,907 주식 2026년 6월 30일
Jentner Corp $40,947,364 0.35% 1,317,059 주식 2025년 6월 30일
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $40,029,671 0.34% 1,074,334 주식 2026년 6월 30일
CAPSTONE CAPITAL LLC $39,701,387 0.34% 1,065,523 주식 2026년 6월 30일
Trust Co of the South $39,682,591 0.34% 1,065,016 주식 2026년 6월 30일
Straight Path Wealth Management $39,560,140 0.34% 1,061,732 주식 2026년 6월 30일
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $39,192,446 0.33% 1,051,864 주식 2026년 6월 30일
Tassel Capital Management, Inc. $39,179,684 0.33% 1,051,521 주식 2026년 6월 30일
BURNEY CO/ $39,106,700 0.33% 1,049,563 주식 2026년 6월 30일
Mattern Wealth Management LLC $38,063,331 0.32% 1,021,560 주식 2026년 6월 30일
TFO Wealth Partners, LLC $38,015,058 0.32% 1,020,265 주식 2026년 6월 30일
SC&H Financial Advisors, Inc. $37,588,585 0.32% 1,008,819 주식 2026년 6월 30일
United Wealth Management, LLC $36,766,789 0.31% 986,763 주식 2026년 6월 30일
Pine Harbor Wealth Management, LLC $36,165,445 0.31% 1,017,885 주식 2026년 3월 31일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35,455,615 0.30% 951,573 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $34,646,073 0.29% 929,846 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $33,912,748 0.29% 910,165 주식 2026년 6월 30일
ACORN CREEK CAPITAL LLC $32,763,546 0.28% 879,322 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $32,654,773 0.28% 876,402 주식 2026년 6월 30일
Freedom Investment Management, Inc. $32,617,767 0.28% 875,410 주식 2026년 6월 30일
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $31,791,672 0.27% 853,239 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Planning Services, Inc. $31,677,387 0.27% 850,171 주식 2026년 6월 30일
Lutz Financial Services LLC $31,048,552 0.26% 833,294 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $31,021,719 0.26% 832,574 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $31,021,719 0.26% 832,574 주식 2026년 6월 30일
Rachor Investment Advisory Services, LLC $30,835,298 0.26% 827,571 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $30,583,029 0.26% 820,801 주식 2026년 6월 30일
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $30,488,340 0.26% 818,259 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $29,220,517 0.25% 784,242 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $28,891,435 0.25% 775,401 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Market … $20.9B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B
DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… $12.0B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corp… $15.2B
IWS iShares Russell Mid-Cap Value E… $15.2B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
HDV iShares Core High Dividend ETF $15.3B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
TIP iShares TIPS Bond ETF $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF $14.3B
EMB iShares J.P. Morgan USD Emergin… $14.3B
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $14.3B