S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +21.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -15.4%

연율화: +16.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 31.2%
Consumer Discretionary 19.6%
Healthcare 12.3%
Technology 9.2%
Retail 5.6%
Financials 3.7%
기타/미분류 18.3%

전체 포트폴리오 23 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $14,922,061 10.16% 21,216 $1,836,881
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $13,547,413 9.23% 31,399 $4,700,970 하락 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $10,972,871 7.47% 19,027 $619,756 상승 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $9,767,942 6.65% 83,881 $1,727,948
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,744,866 6.64% 45,800 상승 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $9,417,768 6.41% 16,305 $2,902,779
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $8,477,255 5.77% 94,570 $1,563,040 상승 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7,215,424 4.91% 24,642 $1,015,259 하락 ×2
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $6,665,316 4.54% 45,466 $793,382
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $6,226,463 4.24% 31,875 $1,429,275
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $6,094,418 4.15% 215,808 $1,141,624
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5,778,075 3.94% 10,664 $-1,019,848 하락 ×6
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $5,666,059 3.86% 144,912 $716,635 상승 ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $5,587,402 3.81% 63,256 $389,024
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $5,157,803 3.51% 142,010 $210,175
AZZ AZZ Inc. $4,638,321 3.16% 29,915 $1,358,038 상승 ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $3,852,505 2.62% 25,854 $-116,689 상승 ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $3,476,419 2.37% 137,571 $1,246,015 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,318,586 2.26% 6,632 $140,532
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2,125,464 1.45% 6,225 $267,239
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 738922103) $2,087,687 1.42% 142,213 상승 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,924,559 1.31% 17,222 $-5,065 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $170,860 0.12% 1,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RSP $9,744,866 45,800 6.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 738922103) $2,087,687 142,213 1.42%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $170,860 1,000 0.12%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
DELL 축소함 -22K +$4.7M
VMI 가격 변동만 +0 +$2.9M
MDY 가격 변동만 +0 +$1.8M
RBA 가격 변동만 +0 +$1.7M
CHDN 추가 매수 +18K +$1.6M
PSMT 가격 변동만 +0 +$1.4M
AZZ 추가 매수 +4K +$1.4M
GNTX 추가 매수 +35K +$1.2M
OSW 가격 변동만 +0 +$1.1M
UTHR 축소함 -800 -$1.0M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MNKD 2026년 3월 31일 5,325,823 $30,197,416 54.7%
LNTH 2025년 9월 30일 344,444 $28,196,186 95.3%
FISV 2025년 12월 31일 196,224 $25,299,160 -32.8%
FUN 2025년 12월 31일 821,782 $18,670,887 -26.8%
PRMB 2025년 12월 31일 807,547 $17,846,789 19.8%
QGEN (제출됨 QGENXXXX) 2026년 3월 31일 244,824 $11,009,735 11.9%
MA 2026년 3월 31일 16,465 $9,399,539 10.5%
WBS 2026년 3월 31일 147,156 $9,261,999 더 이상 추적하지 않음
CNNE 2026년 3월 31일 568,685 $8,945,415 36.5%
FIS 2026년 3월 31일 129,450 $8,603,247 -30.4%
CPRT 2026년 3월 31일 205,125 $8,030,644 -18.8%