Noble Family Wealth, LLC

CIK 1976065 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$558.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,519위 · 상위 37.3%
포지션
74
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.82%
상위 25개 보유 비중
91.50%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
17.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.95% 추정 매수 $53,723,393 · 매도 $4,954,332

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
25
감소
22
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
99.2%

전체 포트폴리오 74 포지션

유형 연속 8분기 추세
VIG $55,837,825 9.99% 235,981 $7,551,263 상승 ×1
VTV $55,670,437 9.96% 255,451 $7,250,042 상승 ×6
VEA $54,945,008 9.83% 771,158 $9,122,425 상승 ×6
SCHD $50,898,229 9.11% 1,605,116 $4,723,141 상승 ×6
SCHA $35,715,987 6.39% 988,541 $7,034,208 상승 ×6
VB $27,395,609 4.90% 90,379 $5,871,349 상승 ×6
SCHV $25,353,794 4.54% 728,348 $3,246,997 상승 ×1
SCHF $24,752,277 4.43% 893,584 $3,442,972 상승 ×6
SCHM $24,625,658 4.41% 667,905 $3,800,197 하락 ×2
VUG $23,819,296 4.26% 276,518 $3,268,584 상승 ×1
IWD $19,931,868 3.57% 82,217 $2,245,333 하락 ×4
EFA $14,456,668 2.59% 139,167 $939,377
VO $12,958,557 2.32% 160,836 $1,284,115 상승 ×2
AIVL $11,446,583 2.05% 87,291 $1,255,486 하락 ×3
VBR $11,021,055 1.97% 45,356 $1,739,700 상승 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9,545,716 1.71% 93,311 $2,695,531 상승 ×6
SCHG $9,426,795 1.69% 278,570 $1,209,554 하락 ×6
IWO $8,437,836 1.51% 21,418 $1,700,962 하락 ×1
VSS $7,498,957 1.34% 48,603 $1,363,384 상승 ×6
EFV $7,026,142 1.26% 91,785 $672,711 상승 ×6
IWN $5,666,923 1.01% 25,619 $793,891 하락 ×1
IWC $4,200,440 0.75% 20,998 $848,949
IWF $3,958,540 0.71% 31,880 $558,000 상승 ×1
SCHY $3,570,324 0.64% 112,522 $242,478 상승 ×6
VBK $3,246,685 0.58% 8,878 $563,309
IWL $2,979,360 0.53% 16,109 $-232,620 하락 ×6
SCHB $2,883,287 0.52% 99,561 $389,627 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,807,958 0.50% 34,131 $112,614 하락 ×1
VWO $2,718,223 0.49% 45,539 $610,435 상승 ×6
SCHC $2,712,044 0.49% 56,360 $87,920 상승 ×6
IWS $2,673,763 0.48% 16,244 $221,687 하락 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,503,617 0.45% 30,491 $-92,137 하락 ×2
SCHE $1,671,441 0.30% 46,096 $153,335 상승 ×2
VDE $1,518,265 0.27% 10,113 $-511,841 하락 ×6
VOE $1,382,212 0.25% 6,995 $93,173
IEFA $1,328,362 0.24% 13,754 $83,212
FDM $1,322,628 0.24% 14,205 $156,603
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF $1,197,699 0.21% 4,594 $109,489 하락 ×1
SCHX $1,190,209 0.21% 40,442 $144,404 하락 ×2
HDV $1,150,535 0.21% 41,975 $31,523 상승 ×1
IVE $1,135,300 0.20% 5,000 $79,550
VEU $1,084,479 0.19% 12,949 $102,171 하락 ×2
IWM $1,015,822 0.18% 3,381 $177,334
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $953,440 0.17% 2,556 $-307,360 하락 ×2
EFG $890,848 0.16% 7,160 $93,438
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $777,225 0.14% 7,230 $65,937
BRKA $748,850 0.13% 1 $30,710
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $670,814 0.12% 11,526 $203,137 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $623,425 0.11% 5,308 $-6,104
SCHO $622,161 0.11% 25,773 $-3,350
IYJ $599,940 0.11% 3,600 $68,796
IDV $590,295 0.11% 14,248 $-16,100
VYM $522,922 0.09% 3,309 $106,761 상승 ×2
VTI $491,044 0.09% 1,327 $177,612 상승 ×3
AGG $442,936 0.08% 4,475 $-535,966 하락 ×4
DFIC $437,619 0.08% 11,745 $20,319
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $400,247 0.07% 689 상승 ×1
IVV $399,159 0.07% 533 $50,998
SCHR $394,487 0.07% 15,997 $-3,999
MCD McDonald's Corporation Common Stock $391,950 0.07% 1,450 $-159,703 하락 ×2
TT Trane Technologies plc $383,105 0.07% 780 $58,047
EEM $376,255 0.07% 5,500 $63,910
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $352,090 0.06% 2,740 $-89,976 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $351,720 0.06% 2,400 $-1,344
DGRO $349,089 0.06% 4,606 $32,156 상승 ×1
DFIV $315,585 0.06% 5,842 $7,244
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $310,964 0.06% 950 $-193,521 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $292,010 0.05% 4,951 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $283,595 0.05% 855 $-13,363 하락 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $255,756 0.05% 1,432 $48,531
VOO $253,433 0.05% 369
AVSC $247,816 0.04% 3,379 $5,905 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $245,442 0.04% 2,871 상승 ×1
DIHP $236,760 0.04% 6,938 $-38,528 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTV $55,670,437 9.96% ×6 상승
VEA $54,945,008 9.83% ×6 상승
SCHD $50,898,229 9.11% ×6 상승
SCHA $35,715,987 6.39% ×6 상승
VB $27,395,609 4.90% ×6 상승
SCHF $24,752,277 4.43% ×6 상승
VBR $11,021,055 1.97% ×6 상승
EMXC $9,545,716 1.71% ×6 상승
VSS $7,498,957 1.34% ×6 상승
EFV $7,026,142 1.26% ×6 상승
SCHY $3,570,324 0.64% ×6 상승
VWO $2,718,223 0.49% ×6 상승
SCHC $2,712,044 0.49% ×6 상승
VTI $491,044 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $400,247 689 0.07%
VGIT $292,010 4,951 0.05%
VOO $253,433 369 0.05%
VXUS $245,442 2,871 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VEA 추가 매수 +56K +$9.1M
VIG 추가 매수 +11K +$7.6M
VTV 추가 매수 +9K +$7.3M
SCHA 추가 매수 +2K +$7.0M
VB 추가 매수 +8K +$5.9M
SCHD 추가 매수 +100K +$4.7M
SCHM 축소함 -5K +$3.8M
SCHF 추가 매수 +33K +$3.4M
VUG 추가 매수 +229K +$3.3M
SCHV 추가 매수 +4K +$3.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VOO 2025년 9월 30일 1,320 $749,800 더 이상 추적하지 않음
DFUV 2025년 9월 30일 11,592 $490,110 더 이상 추적하지 않음
DUHP 2026년 3월 31일 10,917 $415,174 더 이상 추적하지 않음
GUNR 2025년 3월 31일 11,370 $411,026 더 이상 추적하지 않음
FLMI 2026년 6월 30일 12,450 $308,636 더 이상 추적하지 않음
KO 2026년 3월 31일 4,217 $294,811 19.2%
WM 2026년 6월 30일 1,280 $294,132 0.5%
BK 2026년 6월 30일 2,365 $280,560 더 이상 추적하지 않음
VOO 2026년 3월 31일 396 $248,344 더 이상 추적하지 않음
PNC 2025년 12월 31일 1,230 $247,144 16.9%
PLD 2026년 3월 31일 1,925 $245,746 6.9%
SBCF 2025년 6월 30일 9,272 $238,569 26.4%
IMTM 2025년 9월 30일 5,133 $234,527 더 이상 추적하지 않음
AFL 2026년 6월 30일 2,030 $222,712 -0.2%
HD 2026년 3월 31일 643 $221,257 2.0%
FAST 2026년 6월 30일 4,598 $213,348 6.1%
PAYX 2025년 12월 31일 1,665 $211,056 8.8%
XOM 2025년 12월 31일 1,859 $209,603 38.3%
SBCF 2025년 12월 31일 6,706 $204,064 11.1%
JNJ 2026년 6월 30일 825 $201,663 5.2%