S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +52.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +15.5%

연율화: +40.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.3% · 옵션 제외: 66.5%

섹터별 비중

04
Energy 16.7%
Technology 1.4%
Utilities 1.0%
Materials 0.8%
Industrials 0.5%
기타/미분류 79.7%

전체 포트폴리오 34 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287950) $66,813,705 15.22% 706,500 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287952) $62,396,567 14.22% 610,600 풋 옵션 $-10,059,985 하락 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $50,102,631 11.41% 2,721,490 $-110,723,446 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $45,702,324 10.41% 61,200 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $41,827,520 9.53% 56,800 풋 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36165L908) $24,435,411 5.57% 813,700 콜 옵션 $15,958,395 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 21874A906) $18,204,726 4.15% 711,400 콜 옵션 $1,308,902 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 055622904) $10,582,480 2.41% 286,400 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87422Q909) $9,837,056 2.24% 25,600 콜 옵션 $-1,814,839 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88080T904) $9,316,840 2.12% 377,200 콜 옵션 $800,254 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92189H907) $9,189,141 2.09% 24,700 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 35671D907) $8,634,797 1.97% 137,300 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25179M903) $7,995,420 1.82% 193,500 콜 옵션 상승 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $6,166,880 1.40% 225,233 $3,296,814 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 500767956) $5,774,920 1.32% 236,000 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917907) $5,637,828 1.28% 982,200 콜 옵션 상승 ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5,252,085 1.20% 45,950 $-1,482,697 하락 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $4,685,447 1.07% 88,122 $-1,095,611 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 013872906) $4,630,032 1.05% 88,800 콜 옵션 상승 ×1
OXYWS CUSIP: 674599162 $4,290,200 0.98% 161,104 $-6,092,501 하락 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4,233,008 0.96% 11,016 $-10,472,322 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 553368901) $4,189,548 0.95% 74,800 콜 옵션 $468,702 하락 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $3,454,997 0.79% 310,422 상승 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3,453,281 0.79% 166,343 $-1,368,540 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N97284908) $3,148,338 0.72% 11,400 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71424F905) $3,089,198 0.70% 167,800 콜 옵션 $-501,090 하락 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $2,969,694 0.68% 32,566 $-738,455 하락 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2,728,108 0.62% 104,166 $-364,378 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78463V907) $2,578,660 0.59% 7,000 콜 옵션 $-433,370
MTDR Matador Resources Company Common Stock $2,159,407 0.49% 43,379 $-665,813 하락 ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $2,078,982 0.47% 53,458 $-2,664,727 하락 ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $1,797,149 0.41% 139,206 $-464,411 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92333F901) $992,796 0.23% 89,200 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $584,600 0.13% 20,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287950) $66,813,705 706,500 15.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $45,702,324 61,200 10.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $41,827,520 56,800 9.53%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 055622904) $10,582,480 286,400 2.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92189H907) $9,189,141 24,700 2.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 35671D907) $8,634,797 137,300 1.97%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25179M903) $7,995,420 193,500 1.82%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 500767956) $5,774,920 236,000 1.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917907) $5,637,828 982,200 1.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 013872906) $4,630,032 88,800 1.05%
VG $3,454,997 310,422 0.79%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N97284908) $3,148,338 11,400 0.72%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92333F901) $992,796 89,200 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $584,600 20,000 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PR 축소함 -4.8M -$110.7M
· 추가 매수 +603K +$16.0M
TLN 축소함 -35K -$10.5M
· 축소함 -54K -$10.1M
OXYWS 축소함 -81K -$6.1M
RIOT 축소함 -7K +$3.3M
PSIX 축소함 -24K -$2.7M
· 축소함 -11K -$1.8M
CHRD 축소함 -1K -$1.5M
PPTA 축소함 -5K -$1.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CORZ 2026년 6월 30일 593,622 $8,880,585 -35.7%
CHKEL 2026년 3월 31일 84,578 $8,481,482 더 이상 추적하지 않음
HNRG 2025년 6월 30일 364,917 $4,481,181 -14.8%
VST 2025년 12월 31일 19,346 $3,790,268 -13.2%
GLNG 2025년 6월 30일 88,798 $3,373,436 19.5%
APA 2026년 6월 30일 59,783 $2,537,191 34.1%
PUMP 2026년 6월 30일 142,046 $2,046,883 -35.4%
ASTL 2025년 6월 30일 72,289 $391,806 -37.0%