S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2025 추적 +5.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%
초과 수익률 -16.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 40.0%
Healthcare 31.6%
Financials 24.4%
Real Estate 2.4%
Communication Services 1.6%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15,297,576 8.61% 26,894 $-125,864,562 하락 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $14,869,702 8.37% 191,201 $-124,833,223 하락 ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $13,400,538 7.54% 66,006 $-92,974,776 하락 ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $12,429,371 6.99% 51,632 $-103,386,229 하락 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $12,342,915 6.94% 18,074 $-120,707,483 하락 ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $10,239,465 5.76% 34,371 $-82,270,078 하락 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $10,013,350 5.63% 20,295 $-23,980,923 하락 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9,156,720 5.15% 54,349 $-84,078,147 하락 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,842,363 4.97% 8,198 $-59,810,734 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8,787,107 4.94% 18,117 $-59,801,723 하락 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $8,501,046 4.78% 58,099 $-76,270,099 하락 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $8,392,981 4.72% 23,793 $-77,560,149 하락 ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $8,125,879 4.57% 14,321 $-69,137,672 하락 ×3
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $6,158,280 3.46% 55,490 $-69,810,290 하락 ×3
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $5,731,741 3.22% 10,956 $-54,989,896 하락 ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $5,667,875 3.19% 4,617 $-45,015,419 하락 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,613,524 2.60% 9,479 $-42,152,353 하락 ×3
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $4,297,807 2.42% 77,257 $-32,840,861 하락 ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $4,287,430 2.41% 50,817 $-33,878,370 하락 ×3
PODD Insulet Corporation - Common Stock $3,822,386 2.15% 12,381 $-32,488,653 하락 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,768,966 1.56% 3,967 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPOT $2,768,966 3,967 1.56%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SNPS 축소함 -46K -$24.0M

19 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ANSS 2025년 9월 30일 380,652 $133,692,595 더 이상 추적하지 않음
ILMN 2025년 6월 30일 576,911 $45,772,119 191.5%