S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +47.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +10.6%

연율화: +36.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 6.9%

섹터별 비중

04
Technology 30.1%
Industrials 23.0%
Retail 18.3%
Consumer Discretionary 15.1%
Materials 10.2%
기타/미분류 3.4%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $26,436,800 15.06% 80,000 $2,110,400
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,788,780 14.69% 54,000 $7,539,480
LIN Linde plc - Ordinary Shares $17,829,222 10.15% 34,357 $2,212,782 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,096,128 9.74% 71,730 $3,772,055 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,079,482 9.73% 85,359 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $15,045,388 8.57% 163,377 $3,066,596 상승 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $12,587,352 7.17% 297,222 $-1,918,808 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,225,413 6.39% 63,665 $3,181,340
GE GE Aerospace Common Stock $10,955,895 6.24% 29,315 $280,184 하락 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,962,660 5.67% 10,324 상승 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $5,900,145 3.36% 149,598 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $5,684,532 3.24% 9,857 $-5,194,274 하락 ×3

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVDA $17,079,482 85,359 9.73%
STX $9,962,660 10,324 5.67%
MDLN $5,900,145 149,598 3.36%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TSM 가격 변동만 +0 +$7.5M
MLM 축소함 -9K -$5.2M
AMZN 추가 매수 +8K +$3.8M
APH 가격 변동만 +0 +$3.2M
ORLY 추가 매수 +34K +$3.1M
LIN 추가 매수 +3K +$2.2M
HLT 가격 변동만 +0 +$2.1M
APG 축소함 -61K -$1.9M
GE 축소함 -8K +$280K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PLNT 2026년 3월 31일 143,044 $15,515,983 -43.0%
MCO 2026년 3월 31일 26,868 $13,725,518 1.2%
CRS 2025년 9월 30일 49,612 $13,711,765 58.2%
MCO 2025년 9월 30일 26,563 $13,323,735 -7.4%
AJG 2026년 3월 31일 44,672 $11,560,667 4.4%
MCD 2025년 12월 31일 32,700 $9,937,203 -24.1%
CP 2025년 9월 30일 124,766 $9,890,201 15.4%
PEP 2025년 9월 30일 73,500 $9,704,940 -10.4%
PGR 2025년 12월 31일 27,975 $6,908,426 -7.6%
GEV 2025년 12월 31일 8,781 $5,399,436 51.3%
CVNA 2025년 6월 30일 20,050 $4,192,054 -81.1%