PSquared Asset Management AG
CIK 1623624 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $306.0M
- 포지션
- 18
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,133위 · 상위 54.4%
포트폴리오 가치 분기별: +6.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 92.01%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 13
- 유효 포지션 수
- 9.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 46.34% 추정 매수 $142,597,504 · 매도 $137,498,115
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 39.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 11
- 증가함
- 3
- 감소
- 4
- 종료
- 8
풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Communication Services
30.0%
Materials
14.1%
Industrials
11.8%
Telecommunication
11.6%
Healthcare
10.9%
Consumer products
5.4%
Utilities
5.0%
기타/미분류
11.2%
전체 포트폴리오 18 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $60,651,420 | 19.82% | 2,274,997 | $14,980,937 | 상승 ×2 | ||
| IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares | $35,608,633 | 11.64% | 4,321,436 | $-140,734 | 하락 ×1 | ||
| SLSR | $34,320,463 | 11.22% | 4,080,050 | $-941,289 | 하락 ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $30,896,247 | 10.10% | 150,684 | 상승 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $30,399,505 | 9.93% | 58,580 | 상승 ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $30,107,521 | 9.84% | 95,704 | $2,445,026 | 하락 ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $16,481,636 | 5.39% | 150,147 | 상승 ×1 | |||
| TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock | $15,349,048 | 5.02% | 274,400 | 상승 ×1 | |||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $14,982,400 | 4.90% | 80,000 | $1,533,697 | 하락 ×1 | ||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $12,755,799 | 4.17% | 409,853 | 상승 ×1 | |||
| ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock | $10,428,000 | 3.41% | 3,300,000 | 상승 ×1 | |||
| UNF Unifirst Corporation Common Stock | $5,914,648 | 1.93% | 22,365 | 상승 ×1 | |||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $5,490,312 | 1.79% | 41,200 | $3,686,442 | 상승 ×2 | ||
| GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares | $1,996,524 | 0.65% | 37,200 | $309,524 | 상승 ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $444,000 | 0.15% | 600 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $130,000 | 0.04% | 10,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $36,750 | 0.01% | 700 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $829 | 0.00% | 48 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| EA | $30,896,247 | 150,684 | 10.10% |
| LIN | $30,399,505 | 58,580 | 9.93% |
| KMB | $16,481,636 | 150,147 | 5.39% |
| TXNM | $15,349,048 | 274,400 | 5.02% |
| EGO | $12,755,799 | 409,853 | 4.17% |
| ESPR | $10,428,000 | 3,300,000 | 3.41% |
| UNF | $5,914,648 | 22,365 | 1.93% |
| RVMD | $444,000 | 600 | 0.15% |
| WBD | $130,000 | 10,000 | 0.04% |
| RVMD | $36,750 | 700 | 0.01% |
| QXO | $829 | 48 | 0.00% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| TGI | 2025년 9월 30일 | 1,296,128 | $333,754,296 | 더 이상 추적하지 않음 |
| K | 2025년 12월 31일 | 521,504 | $42,773,758 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HES | 2025년 9월 30일 | 293,715 | $40,691,276 | 더 이상 추적하지 않음 |
| INFN | 2025년 3월 31일 | 5,606,004 | $36,831,446 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HOLX | 2026년 6월 30일 | 405,920 | $30,683,493 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ITCI | 2025년 6월 30일 | 229,086 | $30,221,025 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HCP | 2025년 3월 31일 | 814,231 | $27,854,842 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GTLS | 2026년 6월 30일 | 117,407 | $24,273,897 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AAUC | 2026년 6월 30일 | 740,000 | $22,900,582 | -5.3% |
| TECK | 2025년 12월 31일 | 432,566 | $18,985,322 | 36.2% |
| DESP | 2025년 6월 30일 | 990,697 | $18,615,197 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COMP | 2026년 3월 31일 | 1,751,304 | $18,511,283 | 73.8% |
| BL | 2026년 3월 31일 | 304,576 | $16,840,007 | -15.8% |
| FOLD | 2026년 6월 30일 | 1,101,228 | $15,923,757 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PEN | 2026년 6월 30일 | 42,785 | $14,049,310 | 3.4% |
| DBRG | 2026년 3월 31일 | 846,500 | $12,918,100 | 3.2% |
| RNA | 2026년 3월 31일 | 168,415 | $12,147,773 | -1.6% |
| TASK | 2025년 12월 31일 | 635,084 | $11,336,249 | -33.4% |
| SWTX | 2025년 9월 30일 | 216,000 | $10,149,840 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ETWO | 2025년 9월 30일 | 3,125,000 | $10,093,750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PRA | 2026년 6월 30일 | 368,059 | $9,098,418 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HOLX | 2025년 12월 31일 | 124,813 | $8,423,629 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CORZ | 2025년 12월 31일 | 405,800 | $7,280,052 | 25.2% |
| ACLX | 2026년 6월 30일 | 55,251 | $6,343,920 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BHF | 2025년 12월 31일 | 99,000 | $5,254,920 | -18.7% |
| WNS | 2025년 12월 31일 | 66,850 | $5,098,650 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FWRD | 2026년 3월 31일 | 175,760 | $4,394,000 | 14.0% |
| OLPX | 2026년 6월 30일 | 1,415,716 | $2,873,903 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DCH | 2025년 9월 30일 | 369,395 | $1,507,132 | 10.3% |