섹터별 비중

04
Communication Services 41.6%
Materials 14.1%
Industrials 11.8%
Healthcare 10.9%
Consumer products 5.4%
Utilities 5.0%
기타/미분류 11.2%

전체 포트폴리오 18 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $60,651,420 19.82% 2,274,997 $14,980,937 상승 ×2
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $35,608,633 11.64% 4,321,436 $-140,734 하락 ×1
SLSR CUSIP: 83419D201 $34,320,463 11.22% 4,080,050 $-941,289 하락 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $30,896,247 10.10% 150,684 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $30,399,505 9.93% 58,580 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $30,107,521 9.84% 95,704 $2,445,026 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $16,481,636 5.39% 150,147 상승 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $15,349,048 5.02% 274,400 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $14,982,400 4.90% 80,000 $1,533,697 하락 ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $12,755,799 4.17% 409,853 상승 ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,428,000 3.41% 3,300,000 상승 ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $5,914,648 1.93% 22,365 상승 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $5,490,312 1.79% 41,200 $3,686,442 상승 ×2
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $1,996,524 0.65% 37,200 $309,524 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $444,000 0.15% 600 콜 옵션 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $130,000 0.04% 10,000 풋 옵션 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $36,750 0.01% 700 풋 옵션 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $829 0.00% 48 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EA $30,896,247 150,684 10.10%
LIN $30,399,505 58,580 9.93%
KMB $16,481,636 150,147 5.39%
TXNM $15,349,048 274,400 5.02%
EGO $12,755,799 409,853 4.17%
ESPR $10,428,000 3,300,000 3.41%
UNF $5,914,648 22,365 1.93%
RVMD $444,000 600 0.15%
WBD $130,000 10,000 0.04%
RVMD $36,750 700 0.01%
QXO $829 48 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
WBD 추가 매수 +612K +$15.0M
ABVX 추가 매수 +25K +$3.7M
NSC 축소함 -681 +$2.4M
RVMD 축소함 -58K +$1.5M
SLSR 축소함 -4K -$941K
GPCR 추가 매수 +2K +$310K
IHS 축소함 -22K -$141K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TGI 2025년 9월 30일 1,296,128 $333,754,296 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 521,504 $42,773,758 더 이상 추적하지 않음
HES 2025년 9월 30일 293,715 $40,691,276 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 6월 30일 405,920 $30,683,493 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 229,086 $30,221,025 더 이상 추적하지 않음
GTLS 2026년 6월 30일 117,407 $24,273,897 더 이상 추적하지 않음
AAUC 2026년 6월 30일 740,000 $22,900,582 -15.5%
TECK 2025년 12월 31일 432,566 $18,985,322 43.2%
DESP 2025년 6월 30일 990,697 $18,615,197 더 이상 추적하지 않음
COMP 2026년 3월 31일 1,751,304 $18,511,283 26.1%
BL 2026년 3월 31일 304,576 $16,840,007 -25.9%
FOLD 2026년 6월 30일 1,101,228 $15,923,757 더 이상 추적하지 않음
PEN 2026년 6월 30일 42,785 $14,049,310 0.6%
DBRG 2026년 3월 31일 846,500 $12,918,100 3.8%
RNA 2026년 3월 31일 168,415 $12,147,773 -41.4%
TASK 2025년 12월 31일 635,084 $11,336,249 -31.6%
SWTX 2025년 9월 30일 216,000 $10,149,840 더 이상 추적하지 않음
ETWO 2025년 9월 30일 3,125,000 $10,093,750 더 이상 추적하지 않음
PRA 2026년 6월 30일 368,059 $9,098,418 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2025년 12월 31일 124,813 $8,423,629 더 이상 추적하지 않음
CORZ 2025년 12월 31일 405,800 $7,280,052 13.0%
ACLX 2026년 6월 30일 55,251 $6,343,920 더 이상 추적하지 않음
BHF 2025년 12월 31일 99,000 $5,254,920 -22.8%
WNS 2025년 12월 31일 66,850 $5,098,650 더 이상 추적하지 않음
FWRD 2026년 3월 31일 175,760 $4,394,000 -4.8%
OLPX 2026년 6월 30일 1,415,716 $2,873,903 더 이상 추적하지 않음
DCH 2025년 9월 30일 369,395 $1,507,132 -6.8%