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포트폴리오 가치
$149.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,388위 · 상위 78.2%
포지션
36
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
78.67%
상위 25개 보유 비중
97.39%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
12.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.5% 추정 매수 $7,106,750 · 매도 $2,121,470

신규 포지션
2
증가함
22
감소
10
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 36 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVUV $21,227,572 14.17% 170,148 $2,894,584 상승 ×2
DFAC $21,214,516 14.16% 478,235 $2,818,343 상승 ×2
JMUB $16,709,098 11.15% 329,861 $1,844,587 상승 ×2
MUNI $16,706,689 11.15% 317,618 $1,743,706 상승 ×2
IVV $8,243,116 5.50% 11,007 $1,285,269 상승 ×2
IDEV $8,130,810 5.43% 91,347 $938,123 상승 ×2
IJH $7,436,915 4.96% 96,446 $1,044,764 상승 ×2
AVDV $7,373,608 4.92% 71,554 $668,513 상승 ×2
AVEM $6,967,728 4.65% 72,212 $1,232,306 상승 ×2
DFAT $3,857,796 2.57% 55,190 $183,398 하락 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,733,810 2.49% 70,224 $176,374 상승 ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3,181,381 2.12% 59,360 $190,699 상승 ×2
DFEM $2,672,234 1.78% 65,754 $342,169 하락 ×2
DFAE $2,225,767 1.49% 55,354 $292,495 하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,061,926 1.38% 17,556 $76,049 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,942,879 1.30% 37,071 $84,300 상승 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,927,283 1.29% 20,380 $74,308 상승 ×1
SPDW $1,918,163 1.28% 38,066 $133,205 하락 ×2
VEA $1,790,796 1.20% 25,134 $180,379 상승 ×2
DISV $1,736,969 1.16% 43,284 $-25,130 하락 ×2
IJR $1,271,366 0.85% 8,572 $205,737
VSS $1,244,136 0.83% 8,064 $-165,452 하락 ×1
VOO $1,035,233 0.69% 1,507 $80,799 하락 ×2
STIP $724,092 0.48% 7,088 $30,562 상승 ×2
FWD $590,110 0.39% 3,984 $-145,275 하락 ×1
VUG $566,792 0.38% 6,580 $46,001 상승 ×1
CGDV $486,952 0.33% 9,881 $67,678 상승 ×1
IWN $475,063 0.32% 2,148 $67,888
NUSC $363,651 0.24% 6,977 $75,667 상승 ×1
IOO $352,471 0.24% 2,580 $41,941 상승 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $325,013 0.22% 3,161 $52,377 상승 ×1
VTV $289,687 0.19% 1,329 $-326,659 하락 ×2
DFSU $280,389 0.19% 6,013 $55,535 상승 ×1
BLOK $273,834 0.18% 4,372 $-45,620 하락 ×2
NULC $254,350 0.17% 4,698
VBK $238,164 0.16% 651

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NULC $254,350 4,698 0.17%
VBK $238,164 651 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVUV 추가 매수 +4K +$2.9M
DFAC 추가 매수 +5K +$2.8M
JMUB 추가 매수 +33K +$1.8M
MUNI 추가 매수 +31K +$1.7M
IVV 추가 매수 +355 +$1.3M
AVEM 추가 매수 +1K +$1.2M
IJH 추가 매수 +2K +$1.0M
IDEV 추가 매수 +5K +$938K
AVDV 추가 매수 +4K +$669K
DFEM 축소함 -2K +$342K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EDV 2026년 3월 31일 51,631 $3,356,505 더 이상 추적하지 않음
GOVT 2026년 3월 31일 86,890 $2,000,628 더 이상 추적하지 않음
VCLT 2026년 3월 31일 14,466 $1,097,269
JEPI 2026년 6월 30일 6,605 $374,377 더 이상 추적하지 않음
VBK 2026년 3월 31일 826 $249,619 더 이상 추적하지 않음
NULC 2026년 3월 31일 4,361 $208,674 더 이상 추적하지 않음